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【黑色早评】高盛上调Q4铁矿价格预测，夜盘铁矿略偏强
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黑色早评 | 2025年9月3日品种：铁矿石、双焦、钢材、玻璃纯碱铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所回升，主要是巴西及非主流发运增长，澳洲发运有所减少。同期，国内铁矿到港也有明显上升，周一铁矿港口库存略有增加。受9月3日前阅兵管控影响，近期国内铁精粉产量略有下降。需求端，随着9月3日阅兵临近，钢联最新调研显示唐山钢厂均已按计划对高炉进行停产检修，但大部分高炉预计将在9月4日复产。上周钢联数据显示高炉开工率虽略有下降，但日均铁水仅下降0.62万吨至240.13万吨，而钢厂盈利率继续小幅减少至63.64%。同期，钢厂铁矿库存也有所减少，但进口矿日耗小幅回落，钢厂进口矿库销比微降。在当前钢厂盈利尚可且铁水仍处偏高水平的情况下，预计对铁矿仍将维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交有所回落，但远期美元货成交继续增长，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，尽管当前铁矿市场供增需减，但考虑到9月4日起北方高炉复产增多，叠加昨日高盛上调Q4铁矿石价格预测，夜盘矿价走势略偏强。二、消息及数据 1.Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量1437
混沌天成期货09-03 09:05
技术解盘20250903
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IH 红柱收窄 IH加权9月2日盘中再创年内新高。均线方面，呈现多头排列，且MA5为重要的移动支撑线，短、中、长期上涨趋势保持完好。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA仍在零轴之上，表明上涨动力减弱。综合分析，IH加权运行重心不断上移，创年内新高后，大概率测试去年10月8日形成的压力位。 IM 测试支撑 IM加权9月2日在K线上录得一根带下影线的中阴线，在上周出现穿头破脚的组合后，继续回调。均线方面，MA5与MA10形成死叉，打乱了自8月1日开始的上涨节奏。指标方面，MACD绿柱扩大，但DIF与DEA仍在零轴之上，表明上涨动力减弱。综合分析，IM加权9月2日的低点与8月28日十字星的低点几乎重合，表明该位置承接能力较强，后市将测试该位置的支撑有效性。 TL 均线缠绕 TL加权短期呈现上有压力下有支撑格局。均线方面，MA5、MA10相互缠绕，MA20依然为重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱走扩，但DIF与DEA维持在零轴以下，表明下跌动能犹存。综合分析，TL加权需要关注MA20的压制情况，以及115点附近的支撑情况，在突破二者其一之前，预计区间震荡。（招商期货于虎山）来
期货日报网09-03 09:00
期指各品种持仓量不同程度增加
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9月2日，A股市场震荡下行。当日，期指四个品种涨跌互现，其中IC、IM、IF主力合约分别下跌1.8%、1.85%、0.72%，IH逆势翻红，主力合约上涨0.35%。基差方面，IF、IH、IC及IM主力合约贴水幅度分别收窄至9.3、0.1、65.5和62.5点。期指市场终结减仓局面，转而大幅增仓，四个品种当日共计增仓79337手，总持仓量攀升至1064139手。各品种持仓量不同程度增加。其中，IF增仓21717手，持仓量升至298335手；IH增仓12783手，持仓量升至109749手；IC增仓18794手，持仓量升至254784手；IM增仓26043手，持仓量升至401271手。各品种前20（主力）席位的持仓量均显著增加。IF多单主力增仓26837手，空单主力增仓27108手，净空持仓量升至29474手；IH多单主力增仓9855手，空单主力增仓9407手，净空持仓量降至14999手；IC多单主力增仓24960手，空单主力增仓23369手，净空持仓量降至16528手；IM多单主力增仓21632手，空单主力增仓19567手，净空持仓量降至45853手。具体到IF市场，多数席位持仓量均
期货日报网09-03 09:00
成交活跃度整体上升
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9月2日，沪深两市震荡下行，全天成交28749亿元。四大指数多数下跌，上证50指数涨0.48%，沪深300指数跌0.74%，中证500指数跌2.09%，中证1000指数跌2.50%。当日，期权市场成交活跃度整体上升，持仓量也全面提升。具体到品种上，上证50ETF期权成交量为1377006张，持仓量为1544760张，成交额为7.83亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1592831张，持仓量为1313374张，成交额为12.56亿元；上交所中证500ETF期权成交量为2438828张，持仓量为1313050张，成交额为30.16亿元；华夏科创50ETF期权成交量为2148468张，持仓量为2127426张，成交额为12.48亿元；易方达科创50ETF期权成交量为473206张，持仓量为609102张，成交额为2.65亿元；创业板ETF期权成交量为2877941张，持仓量为1704101张，成交额为25.14亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为277320张，持仓量为299727张，成交额为2.18亿元；深交所中证500ETF期权成交量为489574张，持仓量为417608张，
期货日报网09-03 09:00
债市调整行情结束
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8月市场资金面宽松，同时经济延续恢复向好势头，投资者风险偏好回升，权益资产大幅上涨，债市情绪受到压制，长端收益率大幅上行，收益率曲线走陡。当月，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.40%、1.63%、1.84%、2.14%，较7月底分别变动-1.53、6.12、13.35、19.25个基点。近期，股债“跷跷板”效应不再，市场呈现股债“双牛”局面，主要原因有二。一是降息预期升温。8月美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的发言偏“鸽”，在美国就业形势走弱以及通胀平稳的当下，9月美联储降息较为确定。另外，下半年稳增长政策继续发力显效，国内降息预期增强。二是10年期国债收益率一度接近1.8%，高出逆回购政策利率近40个基点。随着调整行情的展开，30年期和2年期国债利差已由前期的45个基点扩大至70个基点，收益率曲线回归常态。此外，在长期资金面利好债市的情况下，交易盘情绪好转，结束持续卖出利率债的行为。整体上，债市受股市影响减弱，市场风险偏好回升引发的债市利空情绪逐渐消退。至于后续长、短端的表现，需要具体分析。资金面合理充裕，短端表现预计相对稳定。在货币政策呵护之
期货日报网09-03 09:00
股市经济基本面向好的驱动将增强
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截至8月31日，A股中报披露结束，A股个股、板块中报释放出来的综合业绩、具体业务表现、未来发展前景受到市场的广泛关注与定价。从中报释放的信息来看，A股上半年业绩小幅改善。上半年，万得全A指数实现净利润3.21万亿元，同比增速为2.96%，较前值（一季度）的3.47%回落0.51个百分点。剔除金融和石油石化板块后，万得全A指数上半年实现净利润1.64万亿元，同比增速为3.66%，较前值（一季度）的5.28%回落1.61个百分点，显示上半年A股盈利水平有所修复，但修复速度边际放缓。此外，A股盈利能力略微下降。上半年，万得全A指数ROE TTM为7.73%，一季度为7.75%，2024年全年为7.92%。剔除金融和石油石化板块后，万得全A指数上半年ROE TTM为6.51%，一季度为6.51%，2024年全年为6.53%。从利润水平来看，上半年，农林牧渔、钢铁、建筑材料、有色金属、电子板块归母净利润同比增速靠前，均高于30%，但增速均较一季度有所放缓。同时，电力设备、国防军工板块归母净利润同比增速较一季度均有改善。煤炭、轻工制造、商贸零售、石油石化板块上半年归母净利润同比增速排名靠后，
期货日报网09-03 08:55
乙二醇上下两难
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当前乙二醇市场呈现供应提升、需求回暖态势。一方面，行业开工率持续上升，下游领域进入传统旺季，带动需求端显著回暖，推动价格呈震荡上行走势。另一方面，受下游企业经营状况不佳制约，价格进一步上涨空间有限，短期内或从上行通道转为区间震荡。开工负荷上升 4月初以来，在需求扩容和利润修复推动下，国内乙二醇供需格局改善，价格触底反弹，行业整体生产经营状况回暖。截至8月底，国内油制乙二醇平均亏损630元/吨，较去年同期（-970 元 / 吨）及3月底（-920 元 / 吨）均明显改善。受此影响，国内乙二醇开工负荷自6月以来呈上升趋势。截至8月29日，国内乙二醇综合开工率为72.22%，较去年同期上升13.11个百分点，较年内低点上升18.31个百分点。其中，石油制乙二醇开工负荷为74.84%，较去年同期上升14.05个百分点，较年内低点上升19.15个百分点；煤制乙二醇开工负荷为68.91%，较去年同期上升12.27个百分点，较年内低点上升20.32个百分点；甲醇制乙二醇开工负荷为62.43%，较去年同期上升6.84个百分点，较年内低点上升1.62个百分点。目前，国内乙二醇周产量约40万吨。图为
期货日报网09-03 08:50
玻璃反弹动力不强
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近期，玻璃基本面未出现明显变化，行情更多表现为移仓换月。国内多个定价品种均呈现典型的“反套走势”。远月合约表现相对强势，近月合约则较为疲软。2601合约目前矛盾并不突出，市场情绪中仍存在对冷修预期的关注。若未有冷修实际发生，交割压力依然偏大。需警惕煤炭供给端减产预期反复可能引发的玻璃价格波动。日熔量小幅回升 7月以来，浮法玻璃和光伏玻璃的日熔量均有所回升，但同比仍处于低位。截至8月29日，钢联数据显示，国内浮法玻璃产能为15.96万吨/日，环比持平，同比下降4.94%。光伏玻璃虽持续亏损，但成品库存去化明显，堵窑口逐渐恢复，日熔量小幅回升至8.86万吨/日，环比增加0.45%，同比下降15.37%，接近2023年同期水平。当前玻璃供应端处于低位调整阶段，浮法玻璃因利润承压维持低开工率。截至8月29日，国内浮法玻璃开工率为75.68%，环比增加0.45个百分点，同比降低6.81个百分点。在产生产线224条，环比持平，同比减少20条。淡季效应逐渐显现目前，玻璃现货市场处于需求淡季，其中地产行业的拖累作用尤为明显。数据显示，1—7月国内地产竣工面积同比下降约16.5%，终端需求持续疲
期货日报网09-03 08:45
生猪维持区间操作
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近期国家收储动作频繁，生猪价格不断下探，而猪粮比也在近期跌破6：1的三级预警线。国家发展改革委8月25日竞价交易1万吨国产冻猪肉，实际拍卖成交价格19.90~20.00元/公斤，换算成毛猪出栏价格为13.6~13.8元/公斤，该位置成为本轮猪价的阶段性底部。猪肉对CPI的敏感性较强，其价格常成为宏观调控的观测指标。从目前来看，国家一方面在下跌时通过收储进行托底，另一方面持续引导行业向优质产能转化，从而化解中长期猪价进一步下挫的风险。农业农村部与中国畜牧业协会在7—8月密集召开会议，明确要求通过淘汰低效母猪、控制二次育肥和出栏体重等措施缓解产能过剩。目前头部企业通过技术与管理优势加速产能整合，中小养殖场在政策引导下逐步退出低效产能。但与此同时，大中小企业也在持续优化自身母猪结构，母猪效能持续提升，产能去化力度稍显不足。综合各方产能数据来看，农业农村部监测7月全国规模猪场母猪淘汰数量环比增加2.1%，全国能繁母猪存栏量环比减少1万头，至4042万头。卓创资讯监测7月全国样本生猪企业能繁母猪存栏环比减少1.36%，其中大型规模场减少1.38%，中型养殖场减少0.66%。涌益样本下，样本1
期货日报网09-03 08:45
沪胶供需格局逐步好转
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中美再次延长关税暂停期90天，叠加美联储9月降息预期增强，使得宏观层面迎来改善。同时，东南亚产胶国产量同比小幅下滑，国内新车销量好于预期，胶市供需格局逐步好转。在宏观及产业因素的共同支撑下，8月下旬以来，沪胶期货2601合约呈现震荡企稳的走势，期价维持在15600~16200元/吨区间运行。 8月中旬以来，海外宏观层面维持乐观氛围。中美决定自2025年8月12日起再次延长关税暂停期90天。换言之，中美关税风险暂时解除。与此同时，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话释放鸽派信号，被市场普遍解读为降息的明确信号。美国7—8月非农就业数据显著弱于预期，鲍威尔强调就业市场面临的下行风险正在加大。在基准前景和风险平衡不断变化的背景下，美联储可能需要调整政策立场，这番表态被广泛视作为启动降息所做的铺垫。在鲍威尔发声后，交易员加大对美联储9月降息的押注。据CME“美联储观察”，美联储9月维持利率不变的概率为8.9%，降息25个基点的概率为90%左右。不仅如此，目前美国金融市场押注年内降息两次的概率也在显著提升。伴随着美联储降息预期大增，宏观情绪明显改善，商品期货市场风险偏好回暖，提振近
期货日报网09-03 08:45

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