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期债震荡调整
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近期国债期货市场快速调整，总体表现为“偏弱震荡、长端承压”。10年期国债收益率自8月初的1.69%左右上行至8月18日的1.79%；30年期国债收益率重返2%上方，一度升至2.05%。同时，市场结构性特征明显，收益率曲线呈陡峭化趋势，属于典型的“熊陡”走势。在基本面数据无明显变化的情况下，市场焦点转向权益市场与商品市场。8月以来，A股延续放量上涨走势，上证指数创阶段性新高，股债“跷跷板”效应愈发明显，市场风险偏好不断抬升，债市出现持续调整走势。从债市供给情况看，8月利率债净供给维持高位，叠加税期影响，资金面出现局部紧张的情况。DR001、DR007分别回升至1.40%、1.48%，但央行逆回购、买断式逆回购等操作保证了资金面的整体均衡。此外，债券市场的连续调整给债基带来了一定的赎回压力。国内宏观基本面仍在持续发力。2025年9月，我国经济处于“政策托底+结构转型”阶段，政策工具仍在发力。从经济周期角度看，我国仍然处于补库周期的扩张期。消费与投资仍需政策的持续呵护。上半年GDP同比增长5.4%，三季度预期增速回落至4.5%以下，主要受内需不强、出口退坡影响。全年GDP增速预期为5.1
期货日报网09-09 08:40
铝产业链期货报告——铝产业链分化：氧化铝承压与电解铝走强
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。铝产业链期货报告 ——铝产业链分化：氧化铝承压与电解铝走强宏观层面，8月非农就业增长意外降温，仅增加2.2万人；6月份的就业数据向下修正至负增长，这是自2020年以来首次出现月度就业人数萎缩。失业率升至2021年以来新高。利率互换显示，交易员预计美联储在9月会议上降息25个基点的概率达96%，并预计本月美联储可能降息50个基点。美国降息预期增强，对工业金属产生利好。图一. 美国非农就业数据数据来源：iFind，中衍期货铝土矿方面，受雨季发运影响，短期进口铝土矿供应偏紧，港口库存小幅下降。同时，随着几内亚9月21日宪法公投临近，该国推动资源本地化的政策可能引发政治博弈，需警惕公投前后潜在的抗议或罢工事件对矿产供应造成的突发性冲击。图二. 铝土矿发运量和港口库存数据来源：钢联，中衍期货氧化铝方面，企业仍保持盈利，新增产能不断释放，国内运行产能维持高位，同时8月进口的氧化铝陆续到港，导致库存持续攀升。此外，随着9月环保限产结束，此前受影响的厂家
中衍期货09-09 08:13
市场传言发酵玻璃大幅反弹
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 焦煤主力合约：小幅回落截至前一个交易日收盘，焦煤小幅回落，盘面仍维持下跌趋势。策略建议：经过前期大涨后，多头获利了结意愿增强。抛压增大，可尝试高空参与。策略于8月26日收盘首次推荐。 02. 烧碱主力合约：小幅下跌截至前一个交易日收盘，烧碱小幅下跌，整体仍呈弱势。策略建议：烧碱在到达前期高位后，受制于偏弱的基本面，向上空间未打开，短期或转向寻求下方支撑。操作上可尝试高空。策略于9月4日收盘首次推荐。 03. 多晶硅主力合约：小幅回调截至前一个交易日收盘，多晶硅小幅回调，日线级别方向仍是涨势，后续有望偏强运行。策略建议：多晶硅近日突破后震荡整理，行情有望继续偏强运行，建议维持偏多思路，关注下方支撑位52000附近，如果跌破支撑位，建议离场观望，策略于9月5日收盘首次推荐。 04. 玻璃主力合约：震荡偏强截至前一个交易日收盘，玻璃主力合约偏强运行，日线级别方向仍是涨势，后续有望偏强运行。策略建议：玻璃近期偏强运行，今日突破有效压力位
中衍期货09-09 08:11
【火热报名中】牛市还能跑多远？—9月20日大连高端投资论坛邀您一起“掘金下一浪”！
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本期论坛，我们以“牛市还能跑多远？”为核心，深度解码沪深股市与国际黄金市场的下一站风景。
FX168活动资讯09-08 15:18
恒力期货能化日报20250908
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仓单同比高位，沙特阿美8月CP公布，丙烷为520美元/吨，较上月下调55美元/吨；丁烷490美元/吨，较上月下调55美元/吨。
恒力期货09-08 11:51
天胶保持低位做多思路
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基本面与宏观面共振近期，国内橡胶系品种行情整体表现平淡，RU2601合约受前高压力位制约，暂未形成有效突破。展望后市，随着仓单压力逐渐减轻，天胶期货能否复制去年9月的强势上涨行情，需进一步观察市场动能变化。供应上量节奏不及预期供应端，海内外主产区受天气因素影响较为显著。截至8月末，泰国合艾胶水报价为54.2泰铢/公斤，较去年同期的64.4泰铢/公斤下降15%；云南胶水报价为14500元/吨，较去年同期的14400元/吨微涨0.7%。从进口数据来看，7月国内天胶进口同比由正转负，混合胶进口同比增幅也明显收窄。海关总署公布的数据显示，1—7月，全国天胶累计进口165.34万吨，同比增长35.01%；混合橡胶累计进口190.67万吨，同比增长12.47%。天胶与混合胶合计进口356万吨，同比增长21.92%。从单月数据来看，6月天胶进口同比增量开始收窄，7月进一步转为同比负增长，混合胶进口同比增幅也出现收敛。这主要是因为，6月以来以泰国为代表的东南亚产胶国受频繁降雨影响，割胶作业延迟，供应逐步趋紧。因此，预计三季度末海外主产区供应增幅仍可能不及预期，整体上量节奏将继续放缓。全钢胎
期货日报网09-08 09:15
债市短期调整难言结束
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8月份，30年期国债期货主力合约下跌1.73%；10年期国债期货主力合约下跌0.38%；5年期国债期货主力合约下跌0.06%；2年期国债期货主力合约持平。8月30年期国债活跃券收益率上行10.4BP，至2.018%；10年期活跃券收益率上行7.45BP，至1.78%；5年期活跃券收益率上行3.5BP，至1.5975%；2年期活跃券收益率下行2BP，至1.395%。10年期和2年期活跃券利差扩张9.45BP。 8月期债市场以下行为主，市场情绪较7月进一步回落，股债“跷跷板”效应尤为明显。在通胀预期降温、实体需求不振的情况下，债市情绪进一步走弱，流动性由债市向权益市场转移的特征非常明显。从基本面角度看，债市走势依然弱于预期，权益市场走强压制债市多头情绪只是表象，资产配置风格切换才是实质。股市赚钱效应增强，吸引流动性由固收类产品流出，因此在流动性总体宽松的局面下，债市跌幅仍不小。笔者认为，本轮期债市场调整和以往的调整相比有所不同，流动性在资产之间的转移带来了持续性更强、力度更大的调整。展望后市，即使权益市场回落，期债市场也可能承压。未来定价逻辑回归基本面后，流动性还存在收紧的可能，且不排除
期货日报网09-08 09:15
A股关注结构性交易机会
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警惕高估值板块止盈压力上周四，上证指数盘中击穿20日均线支撑，从技术形态上形成短线调整信号。不过，上周五市场迅速反弹，上证指数重新站稳3800点，市场情绪得到有效提振。短期看，上证指数仍将呈现区间震荡走势，投资者应着眼于结构性机会，重点关注光伏、锂电板块，以及资源类上市公司。自8月27日起，上证指数已连续9个交易日呈区间震荡走势。上周四，上证指数盘中击穿20日均线支撑，收于3800点关口下方，从技术形态上形成短线调整信号。不过，上周五市场迅速展开修复性反弹，上证指数重新收复20日均线这一重要技术支撑位，成功站稳3800点，市场情绪得到有效提振。笔者认为，当前市场特征较之前有所变化，或预示市场运行走向新模式。具体看，当前证券市场在量价结构、板块估值与资金流向的匹配关系、宏观环境等方面出现了明显转变，并将对后续市场走势产生深远影响。量价关系背离量价关系出现结构性变化，量能高位但上行动能衰减。量价关系作为反映市场供需格局的核心指标，其变化趋势往往预示着市场的运行方向。从数据维度观察，9月以来，市场量能始终维持高位，但指数的反弹动能却呈衰减态势，形成“量涨价滞”的特征。相关统计数据显
期货日报网09-08 09:15
技术解盘
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IF 震荡为主上周五IF加权缩量反包前一交易日的大阴线，日K线上呈现分型底结构。均线方面，MA5与MA10形成死叉，8月以来的上涨节奏遭到破坏，MA20仍然为重要的移动支撑线，中期上涨趋势未变。指标方面，MACD绿柱扩大，但DIF与DEA仍在0轴之上，表明IF加权仍有上涨动力，但上行动能减弱。整体看，IF加权9月初的高位为重要的压力位，尽管上周五市场强势反弹，但量能不足，表明市场情绪不如此前高涨，短期大概率以震荡为主，后市关注年内高点的突破情况。 IM 缩量反弹上周五IM加权涨幅为3.67%，呈强势反弹态势。从节奏上看，相较于IC、IF、IH，IM率先创年内新高，同样率先回调。均线方面，MA5先后与MA10和MA20形成死叉，反弹受阻于MA5与MA20，均线修复尚需时日。指标方面，MACD绿柱缩小，但DIF与DEA仍在0轴之上，表明IM加权仍有向上的动力，但上行动能减弱。整体看，IM加权缩量反弹，表明市场追涨意愿减弱，后市大概率以震荡为主。 TL 上行受阻上周五TL加权录得中阴线，反弹告一段落，并有在小周期构建双头结构的迹象。均线方面，MA20依然为短期重要的移动压力线，MA5、
期货日报网09-08 09:15
短端利率有望走强
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上周，国内市场利率呈“短弱长强”态势。一方面，月初市场资金需求偏弱，短端市场利率走低；另一方面，国内融资数据持续回暖，资产价格回升，市场对中长期资金的需求上升。截至9月5日，隔夜、1周、2周、1个月期Shibor分别报收于1.316%、1.427%、1.467%、1.52%，较8月29日分别下滑1.5、8.3、8.8、0.7个基点；3个月、6个月期Shibor分别报收于1.55%、1.61%，与8月29日持平；9个月、1年期Shibor分别报收于1.649%、1.66%，较8月29日分别上涨0.7、0.8个基点。上周，央行累计有22731亿元的逆回购到期，同期开展了10684亿元的逆回购操作，回笼资金12047亿元。 9月10日至19日，国内将发行本年度第七期和第八期储蓄国债，最大发行额均为225亿元，即最大可吸纳社会资金450亿元。综上，本周国内市场利率或呈“短强长弱”态势。一方面，月中缴税、缴款压力上升，且临近假期，短期资金需求开始回升，短端市场利率将走强；另一方面，资产价格回落，市场投资热情或受到抑制，中长期市场利率可能回落。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网09-08 09:15

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