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【股指周报】政策底确定，离牛市只差一个主线
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2023年7月29日宏观-股指政策底确定，离牛市只差一个主线观点概述：短期情绪快速修复，市场还需要一个主线股市方面，整体是一个放量上涨的一周，成交量底部反弹，但没有上万亿，实际上一周主要是两天大涨，周二因为政治局会议表述超预期，周五因为一些小作文，领涨板块均为地产和大金融，属于国家队和外资硬抬权重股。但在没有大的金融改革或地产强刺激背景下，这些板块多为估值修复，难以走出趋势性行情。不然换手百分百，券商龙中龙，左脚踩右脚，直可上青天。牛市主线需要一个实业板块支撑，预计后市A股在相关政策和经济回暖推动主线，走出震荡向上的行情。联储靴子落地，保留了加息的选项，更多还是看数据，不过二季度GDP大幅超预期，叠加欧洲拉跨，美元强势。本以为周五会因为美元上涨北向会沉寂，但A股相对其他市场实在是便宜，周五外资在高盛等看多报告中疯狂涌入，因此后续美国偏鹰美股不崩可能对估值低的A股影响不大。 A股这边政策多围绕地产，周一对地产表述删除房住不炒，周四晚住建部明确各地政策优化方向，主管部门发声后，预计核心城市政策将加快落地。产业政策相对平稳，主要是强调提振消费。基本面层面半年数据基本结束，整体还
混沌天成期货2023-07-29
2023年7月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第九次加息，符合市场预期，利率达到2008年9月以来最高水平。 2）国内新闻十四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划，提出企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度。 3）行业新闻中国建设报，近日住房城乡建设部部长倪虹召开企业座谈会强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股再度大幅上涨，上证50指数涨2.78%，沪深300指数涨2.32%，两市成交额0.95万亿元，资金方面北向资金流入164.03亿元，7月27日融资余额流出14.40亿元至14823.52亿元。7月政治局会议释放积极信号，后续各项扶持政策有望出台，6月经济数据也表明基本面有好转迹象，海外方面美联储加息落地后人民币汇率企稳回升。各项因素综合来看利于股指后
申银万国期货2023-07-28
【能化早评】欧美加息后油价延续上行，关注美国对沙特外交
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能化早评 | 2023年7月28日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：欧美炼厂意外检修频发，成品油端紧张程度加剧。由于钻机数不断下降，EIA预测美国页岩油八月产量或下行。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。拜登派代表前往沙特或讨论新的安全协议，美沙关系升温或影响未来供应。需求:欧洲央行加息25bp，表述种承认欧洲经济困境，欧元大跌美元大涨。日本央行将讨论调整ycc，或造成溢出效应导致全球债券融资收紧。汽油消费旺季到来，美国软着陆预期增强，美元走弱利好全球需求。国内复苏仍偏弱，出行正常工业需求偏弱，或增加成品油出口。欧洲PMI偏弱，拖累工业需求。库存端：截至2023年7月26日，eia报告显示美国商业库存下降60万桶，汽油库存下降78.6万桶，馏分油库存下降26.5万桶。观点：油价仍然是在OPEC减产和需求走弱预期的博弈中，美国cpi下降软着陆预期增强，而沙特、俄罗斯、美国三大产油国均出现
混沌天成期货2023-07-28
【宏观早评】ECB放鸽和美国经济韧性超预期支撑美元大幅上涨
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宏观&金工早评 | 2023年7月28日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数冲高回落，地产，钢铁，建材等板块表现继续强势，汽车产业链和军工受事件驱动高开低走，半导体、电脑软硬件板块大幅回调。成交缩量至7800亿，两融成交占比依旧较低，因为题材股不活跃，北向净买入37亿。政策由于开会对地产的表述最超预期，因此预期现在更多集中在地产后续政策上。虽然说活跃资本市场的表述展现了国家对股市支持的态度，但股市上涨一定是有支撑或主线行情的，从政策底到市场底一般需要时间，参考2018年，大A因3月贸易战持续下跌，缩量到极点，直到10月政治局会议通稿里出现激发市场活力的提法，之后A股连续两天高开上涨，随后就陷入了一个月的震荡，进入12月后又跌了一个月才触底，而那时候A股整体的估值水平比现在更低。昨晚有好消息，住建部部长倪虹召开企业座谈会强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。今日或许地产等顺周期能继续支撑股指。昨夜在欧洲央行的助攻和美国二季度GD
混沌天成期货2023-07-28
2023年7月27日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储如期加息25个基点，将联邦基金利率的目标区间上调至5.25%到5.50%，创2001年1月以来最高。美联储已累计加息11次，累计加息幅度达525个基点。 2）国内新闻国务院国资委主任张玉卓主持召开国有企业经济运行第三次圆桌会议，详细了解能源、钢铁、交通、化工、建材、装备制造等行业地方国有企业的经济运行发展情况，充分听取企业意见建议，协调解决企业面临的困难问题，着力推动国有企业改革创新稳增长。 3）行业新闻据证券时报，房地产政策走向备受各方关注，日前召开的中央政治局会议对当前的市场形势给出了最新判断，即“供求关系发生重大变化”，同时，对下半年调控政策走向定调，即要“适时调整优化”。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高回落，上证50指数跌0.04%，沪深300指数跌0.12%，两市成交额0.78万亿元，资金方面北向资金流入37.48亿元，7月26日融资余额流出13.55亿元至14837.62亿元。7月24日中共中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势，会议表示要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政
申银万国期货2023-07-27
【宏观早评】联储继续等待数据指引，A股地产后续政策预期升温
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宏观&金工早评 | 2023年7月27日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数震荡回调，地产，钢铁，建材等板块表现继续强势，大金融，消费震荡，半导体、汽车、电脑软硬件板块大幅回调。成交缩量至7900亿，两融成交占比依旧较低，北向净买入5亿。政策由于开会对地产的表述最超预期，因此预期现在更多集中在地产后续政策上。虽然说活跃资本市场的表述展现了国家对股市支持的态度，但股市上涨一定是有支撑或主线行情的，从政策底到市场底一般需要时间，参考2018年，大A因3月贸易战持续下跌，缩量到极点，直到10月政治局会议通稿里出现激发市场活力的提法，之后A股连续两天高开上涨，随后就陷入了一个月的震荡，进入12月后又跌了一个月才触底，而那时候A股整体的估值水平比现在更低。联储加息尘埃落定，鲍威尔承认了通胀下降和信贷收缩的成果，但表示是否加息还看数据，但今年不可能降息，由于四季度PCE反弹或是高于联储合意水平的概率较高，市场一度押注联储会跳过9月降息，11月再加息一次，当然接下去会有几个月的数据去验证后续是否有加息的必要性，美元在这个窗口期或被数据主导。会议能给予市场信心，信心比黄金更珍贵，市
混沌天成期货2023-07-27
【能化早评】EIA报告去库，油价高位调整
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能化早评 | 2023年7月27日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：欧美炼厂意外检修频发，成品油端紧张程度加剧。由于钻机数不断下降，EIA预测美国页岩油八月产量或下行。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。需求:美联储加息25bp，表述符合市场预期。汽油消费旺季到来，美国软着陆预期增强，美元走弱利好全球需求。国内复苏仍偏弱，出行正常工业需求偏弱，或增加成品油出口。欧洲PMI偏弱，拖累工业需求。库存端：截至2023年7月26日，eia报告显示美国商业库存下降60万桶，汽油库存下降78.6万桶，馏分油库存下降26.5万桶。观点：油价仍然是在OPEC减产和需求走弱预期的博弈中，美国cpi下降软着陆预期增强，而沙特、俄罗斯、美国三大产油国均出现产量下降预期，供不应求的担忧增强，油价当前易涨难跌，后续进一步上涨需要需求端发力，水上库存下降是否会传导到陆上库存。 PTA/MEG PTA：供需转弱，原
混沌天成期货2023-07-27
2023年7月26日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 IMF发布的7月《世界经济展望报告》中，重新将今年的经济增速预期调升0.2个百分点至3%，维持对明年经济增速预期不变。IMF对中国今明两年的经济增速预期再次维持不变，2023年为5.2%，2024年为4.5%，但增长构成有所变化。 2）国内新闻中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。 3）行业新闻工信部数据显示，上半年，我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%；软件业利润总额6170亿元，同比增长10.4%；软件业务出口241.8亿美元，同比下降2%，其中，软件外包服务出口同比增长8.2%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继昨日大幅上涨后今日震荡调整，上证50指数跌0.08%，沪深300指数跌0.21%，两市成交额0.79万亿元，资金方面北向资金流入5.15亿元，7月25日融资余额流出4.03亿元至14851.17亿元。7月24日中共中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势，会议表示要继续实施积
申银万国期货2023-07-26
【工业品早评】供需预期双改善，热卷领涨黑色
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工业品早评 | 2023年7月26日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有小幅增加，富宝调研数据也显示电炉钢厂增产6.3%，不过随着唐山环保限产，叠加近日市场传闻今年产量平控政策已落地，后期钢材供应预期趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格继续上扬，其他地区钢坯价格普遍持平，近期国内外钢坯价差持续收窄，钢坯出口空间下降。需求端，周一钢银城市钢材库存增幅有所扩大，但上周机构数据均显示钢材库存增幅放缓，部分品种库存有所下降，而各品种表需大多有不同程度增加，显示淡季市场需求尚可，短期库存压力不大。而百年建筑网调研显示，近期水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比继续微降，同比仍有较大降幅。随着多地进入高温暴雨天气，终端消费需求不佳，但近日市场期现及投机需求增多，建材成交表现尚可。7月zzj会议多项内容表述积极超预期，市场对政策向好预期进一步增强。海外方面，随着欧美市场进入需求淡季，近日海外钢价部分回落，国内外板卷价差有所收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，虽然短期钢材市场供需格局变化不大，但平控落地传闻使得钢
混沌天成期货2023-07-26
【宏观早评】地产携手大金融等权重股成为行情主要推手
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宏观&金工早评 | 2023年7月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数今日高开高走，截止收盘沪指涨2.13%，深成指涨2.54%，创业板指涨2.14%，领头板块：地产建材大金融，周期白酒中字头。AI表现较弱，成交放量至9400亿，北向净买入190亿，创22年以来新高。由于外资青睐和风险偏好的逆转，上证50等大票因低估值，拥挤度低反弹空间也大，或成为主要推力。会议给予市场信心，并且打开了更多的政策预期，比如删除房住不炒是否会有一二线松绑政策跟进，目前预期二线取消限购，一线取消限售居多。关注后续政策落地。美元低位反弹，但人民币异常强势，上涨666点，美元全靠同行衬托，欧洲英国PMI全面不及预期，美国仅服务业PMI小幅低于预期但还处于50以上，同时日元也有转向传闻。美元偏强，关注本周央行议息会议。会议能给予市场信心，信心比黄金更珍贵，市场不是没钱（天量存款），而是对未来不确定性表示担忧，政策缓解担忧提振信心，可以充分调动存量资产，后续期待政策能否给出更多增量资金。产业层面，碧桂园表示到期债务均能兑付，万达也将资产不断变现，远洋给予投资人全额兑付的选择。近期美国科技巨
混沌天成期货2023-07-26

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