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信用波浪式改善 -中国宏观经济周报
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摘要 7月外需拖累下进出口持续回落。海关总署数据显示，以美元计价，中国7月份出口同比下降14.5%，前值为降12.4%，环比下降1.2%；7月份进口同比下降12.4%，前值为降6.8%，环比下降6.3%；7月贸易顺差806亿美元。随着基数效应影响趋弱，四季度出口或迎来好转。一方面，当前主要发达经济体面临的经济下行压力逐渐增大，短期外需回暖动力不足，我国外贸稳增长仍面临较大压力。另一方面，去年同期的高基数也使得出口同比增速转正压力较大。随着基数效应影响的趋弱，政治局会议后一系列稳增长政策的出台和持续发力，四季度出口同比增速或能有所好转。高基数下物价临近今年谷底。7月，全国居民消费价格同比下降0.3%，全国居民消费价格环比上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格同比下降4.4%，环比下降0.2%。CPI环比由降转涨，居民消费需求持续恢复。从环比看，CPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%。能源有色行业改善，PPI降幅收窄。本月PPI环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点。其中生活资料由降转涨，生产资料降幅显著收窄。此外国际油价上行也带动工业消费品价格由降转涨。整体上居民消费需求持
申银万国期货2023-08-13
2023年8月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国第二季度GDP同比增长0.4%，预期0.20%，前值0.20%。英国6月GDP环比0.5%，预期0.2%，前值-0.1%。6月工业产出同比0.7%，预期-1.1%，前值-2.3%。6月工业产出环比1.8%，预期0.2%，前值-0.6%。6月制造业产出同比3.1%，预期0.3%，前值-1.2%。6月制造业产出环比2.4%，预期0.2%，前值-0.2%。 2）国内新闻证监会计划于周五召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。另据华南一家券商透露，地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，目前进入政策真空期，一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解，时值中央部委例常高温假期，目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央，8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。 3）行业新闻 IEA月报：全球石油需求创历史新高，价格可能攀升。预计2024年石油需求增长将放缓至每日100万桶。预计2024年非OPEC国家将主导全球石油供应增长。6月份石油需求达到创纪录的1.03亿桶/日，8月份可能（继续）上升。航空旅行、电
申银万国期货2023-08-11
【宏观早评】美国cpi略低于预期，但联储口风偏紧
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宏观&金工早评 | 2023年8月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股V型反转，三大指数悉数收红，券商全天活跃，携手能源公用事业等板块支撑指数。成交量继续缩量至不足7000亿元，人民币在中间价的指引下小幅反弹，但晚上美元走强，离岸跌破7.24，北向净流出26亿。虽然股指看起来遇到支撑企稳，但内部行情已经走偏，在连续极度缩量的情况下，券商苦苦支撑指数，与期待的主线+券商放量上涨的理想行情大相径庭。国内政策层面传言证监会计划于本周五，召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。市场静候政策。股市迎来改革，持有一手的股票可以1股1股的买入，最大化资金使用，活跃市场。美国CPI出炉整体低于预期，叠加当周初请失业金人数超预期上升，交易员增加联储9月停止加息的押注，但下半年基数效应的消失和住房能源食品等粘性通胀，以及核心服务CPI的加速都指向联储至少不会在预期管理上表现得鸽派，而且7月原油价格环比快速反弹，8月同比可能成为正增长，加剧了市场二次通胀的担忧。所以戴利博斯蒂克等官员都表示还没有降息的指引，美元走强，美股高开低走。预计后续数据偏强联储会略紧口风，数据偏弱，联储会略松
混沌天成期货2023-08-11
【专题报告】如果美元失去全球货币地位
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正文共3408字，阅读时间约5分钟观点概述：美元作为全球主要外汇储备，一直以其储备外汇，贸易支付和债务融资功能，成为全球市场的最强流动性外汇，为美元霸权主义这么多年提供了基础。作为流动性极强的全球货币给美国资本经济带来了无数的便利性，比如贸易便利，融资便利，甚至通过货币经济手段制裁控制其它经济体。而相较而言，长期的资本经济也促成了它的资产泡沫和制造业空心化形成。在美元全球化的这100年中：1960年的欧日出口冲击，1985年通胀后的购买力下降，1999年欧元区的成立，2007年的次贷危机，2014年的俄罗斯去美元化，以及自俄乌战争后，非美国家的集体去美元化都无数次的给美元地位带来了威胁，虽然美元都一次次在下滑后迅速修复，但已然对其内在价值已然产生了长期影响。一、全球主要外汇储备货币美国作为全球主要的外汇储备货币，一度占全球储备货币总量的71.5%。但是在过去的二十年中，美元在全球外汇储备中所占的份额已经下降了约10%，截至2023年已不到60%。最近以中国为首的一些新兴市场国家正在努力摆脱美元作为世界储备货币的地位，其根源在于许多国家担心，美国正越来越多地将美元及其现行储备体
混沌天成期货2023-08-11
【能化早评】CPI公布后国债收益率上行，油价承压回落
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能化早评 | 2023年8月11日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落，由于钻机数不断下降，EIA预测美国页岩油八月产量或下行。需求：美国CPI下降利好兑现，市场开始担忧下个月通胀回升，国债收益率上行。欧洲天然气因供应端大涨，加剧了市场对欧洲冬季柴油可能不够的担忧。库存端：截至2023年8月4日，EIA报告显示美国商业库存回升585万桶，汽油库存减少266万桶，馏分油库存下降170万桶。观点：市场目前大基调仍是软着陆叙事,但短期受到通胀反弹预期的干扰，我们认为还不足以改变软着陆叙事，欧洲柴油缺口导致裂解价差十分强劲，沙特减产加强了原油端供需缺口，油价上升空间打开，无黑天鹅情况下原油仍然易涨难跌。 PTA/MEG PTA：原油强势，PTA有支撑供应端：上周周开工76.7%，华南一套125万吨装置降负，山东一套250万吨PTA停车，PTA当前加工费偏低。需求端：聚酯开工92.2%，小幅下降，利润并无压力。库存：PTA开工回落,累库预期放缓。观点
混沌天成期货2023-08-11
【工业品早评】通胀继续下行，海外预期边际回暖利好金属价格
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工业品早评 | 2023年8月11日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，由于当前钢厂利润尚可，唐山环保限产结束后有高炉复产，叠加大运会后部分停产企业也在复产，短期钢材供应有小幅回升，本周机构数据均显示钢材产量有部分增长，但中长期随着各地平控政策的逐渐落地，后期钢材供应预期依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格持平，南美洲及土耳其钢坯价格有小幅下降，国外其他地区钢坯价格依然持稳，近期国内外钢坯价差略有走扩，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，本周机构数据均显示钢材库存延续增长，社库及厂库均有上升，但钢材表需有小幅回升。百年建筑网最新调研也显示，随着天气好转，需求回补，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升，不过国内建材表现依然不佳。虽然zzj会议后国内各项政策利好消息频出，市场对后期需求向好的预期有所增强，但近日部分地产企业暴雷事件发酵，导致市场对地产恢复预期转差。海外方面，随着欧美市场进入需求淡季，近日海外钢价部分回落，国内外板卷价差略有收窄，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，当前钢材市场供需均
混沌天成期货2023-08-11
2023年8月10日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国《金融时报》10日以“苏纳克考虑跟随拜登限制对中国的科技投资”为题放出消息，声称在美国总统拜登于当地时间9日签署关于“对华投资限制”行政命令后，苏纳克政府正考虑是否跟上，并正就此咨询本国商业和金融业人士的意见。 2）国内新闻外交部发言人就美国总统拜登签署对华投资限制行政令答记者问。问：北京时间8月10日凌晨，美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。中方对此有何评论？答：中方对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。 3）行业新闻中汽协：7月，汽车产销分别完成240.1万辆和238.7万辆，环比分别下降6.2%和9%，同比分别下降2.2%和1.4%。在去年同期高基数影响下，叠加传统车巿淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡，环比同比均有所下滑。1-7月，汽车产销分别完成1565万辆和1562.6万辆，同比分别增长7.4%和7.9%，累计产销增速较1-6月均回落1.9个百分点。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和
申银万国期货2023-08-10
【宏观早评】政策落地较慢市场明显缩量，海外避险情绪升温
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宏观&金工早评 | 2023年8月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股低开震荡，急速轮动后午后小幅跳水，全天医药继续强势，券商冲高回落，AI软硬件大幅下杀。成交量继续缩量至7400亿元，人民币在中间价和下场调节的指引下反弹，整体震荡，北向净流出13亿。 CPI同比转为负增长，但结构来看主要是食品项拖累，核心CPI同比环比均加速上行，因原油价格，暑期服务业消费较好。PPI端增速底部反弹，同比有所收窄，环比仅小幅下跌，其中生活资料环比录得0.3%涨幅，生产资料录得-0.4%跌幅，均是从低位反弹。但商品指数其实大幅上涨，更多是基差大幅收缩。政策层面有点低于预期，大家在等碧桂园躺平能否带来新的地产政策。海外risk off情绪有所缓和，市场静候周四美国CPI给出更多指引。产业层面，海外医药因减肥药有降低心血管疾病效果大涨，内盘相关概念股带动超跌医药反弹。后市分歧较大。AI硬件因工业富联业绩不及预期和英伟达新芯片可以减少800G光模块使用大跌。算了没意思，聊点长期展望吧，今年债市坚定不移地走出中国复苏需要更多政策的基本面行情，商品也在弱现实和强预期中保持强势，但政策端好不容易
混沌天成期货2023-08-10
2023年8月9日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻路透社9日援引美国政府高级官员消息透露，白宫当地时间9日将详细说明限制美国在华投资敏感技术的计划，并要求将其他有关投资告知政府。 2）国内新闻统计局：中国7月CPI环比上涨0.2%，PPI环比下降0.2%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读7月份CPI数据称，总体看，CPI同比回落是阶段性的。下阶段，随着我国经济恢复向好，市场需求稳步扩大，供求关系持续改善，加之上年同期高基数影响逐步消除，CPI有望逐步回升。 3）行业新闻伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少3900吨，铜库存增加700吨，镍库存减少96吨，铅库存减少50吨，锡库存增加70吨，锌库存减少1175吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.10%，沪深300指数跌0.31%，两市成交额0.74万亿元，资金方面北向资金流出13.32亿元，8月1日融资余额减少2.59亿元至14985.13亿元。7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，6月工业企业利润和7月PMI数据表明基本面边际好转，存量房贷利
申银万国期货2023-08-09
【宏观早评】出口走弱叠加海外避险情绪升温，市场静候政策落地
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宏观&金工早评 | 2023年8月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数集体低开宽幅震荡，截至收盘，沪指跌025%，深证成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。整体是光速轮动支撑股指，医药超跌反弹，全天强势，轮动板块包括证券，AI，石油化工，传媒娱乐和燃料电池。成交量继续缩量至不足8000亿元，北向净流出70亿。昨日中国出口数据显示外需继续疲软，7月出口逆季节性下滑，然而政策端迟迟没有落地，情绪明显走弱。静候政策推进。海外差点暴雷，亚盘时段因中国出口较弱加政策不及预期，人民币持续下跌，离岸晚间一度摸到7.25，北向流出70亿，欧盘时段意大利对银行业额外利润收税导致欧股大幅低开，避险情绪推动美元美债上行。所幸美盘美联储官员哈克表示有机会软着陆，不希望过度紧缩，叠加美债拍卖比预想中顺利，市场才稳住阵脚。产业层面，碧桂园两笔美元债进入30天观察期，显示出努力卖房但依旧亏损的颓势，加上政策不及预期，有躺平的心态，地产股深度回调。券商的话换个思考方式，如果是终点是至少3500点的大盘，和万亿的活跃成交量，低估值的券商基本面会有修复，一定会上涨，而且公募基金的券商仓位较低，因
混沌天成期货2023-08-09

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