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【宏观早评】复苏热情高涨，股市放量上行
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宏观&金工早评 | 2023年1月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场放量大涨，北向大幅买入上百亿，成交终于有所放量，站上了8000亿的台阶。纯从基本面的驱动看，并没有出现明显的增量信息，降准miss不过预期仍在，商品整体的表现也并没有股市这么强劲，非要解释的话，我感觉只能是在长期看多的氛围下，元旦前后遇到了公募机构调仓的节奏影响，使得此前做看多的力量在年后得到了集中释放。这种上涨的节奏有点超出我的预期了，我本来预计是需要春季看到明确的宏观复苏证据支撑的时候，才好进一步交易复苏预期的，我还是倾向于在此之前，尤其是春节前很难走出一波大涨，会是一波震荡的格局。贵金属昨夜美国小非农和当周失业金申请人数均好于预期，显示出劳动力市场的韧性，加上博斯蒂克放鹰，加息预期上行，一度突破5%。不过后半夜鹰派官员布拉德口风较松联储和市场依旧存在分歧，联储认为今年不可能降息，但市场认为7月后联储会因为衰退压力和通胀回落开始降息，一旦分歧开始消除市场将会走出趋势，近期黄金走势与实际利率是有背离的。近期美债实际收益率维持1.5左右，通胀预期震荡下行，但2月联储加息25BP概率大幅
混沌天成期货2023-01-06
2023年1月5日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻中新网消息，据联合国网站，世卫组织新冠疫情应对技术主管范克尔克霍夫4日表示，迄今为止，已在29个国家和地区检测到XBB系列变异株XBB.1.5。XBB.1.5具有免疫逃逸性，和其他奥密克戎亚型变异株一样，传播得越多越有机会变异。“预计世界各地会出现更多感染浪潮，但这不一定会转化为更多死亡浪潮，因为我们的应对措施继续发挥作用。”联合国网站消息称，XBB.1.5于去年10月首次被发现，目前正在欧洲和美国引发新一波感染浪潮。 2）国内新闻 2022国家医保谈判在北京西城区人大会议中心举行。一家湖南企业谈判代表表示，此次谈判成功，“价格还可以”。据上述湖南药企谈判代表透露，公司此次为第一次参加医保谈判，此次进入国谈的是旗下二类创新药物。据了解，此次国家医保谈判中，344个药品通过初步形式审查，通过比例为70%。与2021年（474个药品271个通过）相比，申报和通过初步形式审查的药品数量都有一定增加。通过率方面，目录外药品比例为60%，目录内药品比例为91%。 3）行业新闻据交通发布微博，1月5日，机票燃油费正式下调，调整后的费用收取标准为：800公里以上航段
申银万国期货2023-01-05
【宏观早评】小作文推动地产链领涨股市
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宏观&金工早评 | 2023年1月5日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场维持窄幅震荡的格局，受地产相关的小作文影响，地产链再度走高，指数层面上证50表现较强，成交量上再度在8000亿遇阻。驱动方面，国内全年复苏这个方向我是认可的，大家的分歧在于复苏的斜率，考虑到过去一个多月股市其实已经用不小幅度的反弹来去计价这个复苏，没有出现宏观层面的复苏数据验证之前，我倾向于行情继续上行的力度是不够的，啥时候能验证，起码得是3月份，1、2月份的数据受到感染过峰和过年影响，也好不到哪去，所以接下来2个月我更倾向于国内没什么明显的利多驱动，海外高利率下时不时又可能会闹出点衰退担忧，那整体我觉得这两个月股市其实就是个震荡的格局了。品种上，虽然最近可能有降准预期，但在国内复苏的格局下，流动性整体方向是持平或者略微变紧的概率大，中小盘受国内流动性影响大，受外需影响大，海外的需求又在逐步下降，所以我感觉做复苏还是盯着上证50好了。用1.2的市净率叠加一个过去几年整体上的10%左右的ROE水平增长，上证50的基准预期到明年底是可以看到2900的至少，稍微遇到海外紧缩放缓或者国内复苏持续性
混沌天成期货2023-01-05
2023年1月4日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据央视新闻，综合乌克兰政府官网及“今日俄罗斯”（RT）报道，乌克兰总理杰尼斯·什米加尔当地时间1月3日表示，修复俄乌冲突造成的损失将需要“超过7000亿美元”。乌总理称，这一数字大约是乌克兰2022年6月所估计数值的两倍。今日俄罗斯报道称，乌总统泽连斯基在去年年底将这一数值定为1万亿美元。 2）国内新闻今日央行继续通过公开市场逆回购操作大幅回笼资金，连续两日累计净回笼8610亿元。不过，资金面宽松态势未改，银行间隔夜质押式回购加权平均利率继昨日创下近9年来最大跌幅之后，今日再下行39bp至1%水平，7天期品种亦续跌。截至北京时间11:00，隔夜回购利率较上日下行约39bp，报1.0021%；7天回购利率下行约16bp，报1.4889%。 3）行业新闻瑞银：随着需求复苏，而俄罗斯供应滞后，且OPEC+之外产量增长只会缓慢，原油势将成为今年表现最佳的能源类大宗商品。与去年动力煤取代天然气和原油表现最佳不同，我们预计原油将在2023年脱颖而出，预计2023年布伦特原油价格升至110美元/桶，WTI原油升至107美元/桶。主要品种收盘评论 01 金融期货
申银万国期货2023-01-04
【宏观早评】新年开门红，股市低开高走
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宏观&金工早评 | 2023年1月4日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场低开高走，除了消费旅游板块外都有不错表现，成交上也明显增加，接近8000亿的水平。驱动方面，XBB的问题导致一些消费板块承压，某些个股一飞冲天；经济数据上，元旦假期的数据有两种解读，一种是感染高峰逐步过去，消费开始复苏了，另一种是绝对水平仍然是疫情以来的极低水平，这种分歧其实也可以解释市场今天的低开高走，其实就是对复苏信心的差异而已。复苏这个方向我是认可的，大家的分歧在于复苏的斜率，考虑到过去一个多月股市其实已经用不小幅度的反弹来去计价这个复苏，没有出现宏观层面的复苏数据验证之前，我倾向于行情继续上行的力度是不够的，啥时候能验证，起码得是3月份，1、2月份的数据受到感染过峰和过年影响，也好不到哪去，所以接下来2个月我更倾向于国内没什么明显的利多驱动，海外高利率下时不时又可能会闹出点衰退担忧，那整体我觉得这两个月股市其实就是个震荡的格局了。品种上，中小盘受国内流动性影响大，受外需影响大，国内复苏的格局下，流动性很难有明显更宽的预期了，海外的需求又在逐步下降，所以我感觉做复苏还是盯着上证50
混沌天成期货2023-01-04
【能化早评】衰退担忧再起美元大幅走强，油价跌逾4%
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能化早评 | 2023年1月4日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价82.1，跌4.43%，WTI结算价76.93，跌4.15% 供应端：IEA预测明年一季度俄罗斯原因供应或下降14%,俄罗斯副总理表示或减产5-7%应对欧盟制裁。美国Keystone管道已修复，但重启日期推迟一周。EIA报告显示美国原油产量下降10万桶/日至1210万桶/日。OPEC+会议决定维持当前产量不变。美国政府给予雪佛龙在委内瑞拉开展业务6个月豁免期，委内瑞拉原油将重返国际市场。美国将在70美元/桶附近重建战略储备。需求端：欧洲通胀回落美元大幅走强，对于经济衰退的担忧再度上升。国内疫情第一波受冲击城市出行开始复苏，未来有汽油航煤需求释放的预期。库存端：截至12月23日，API原油库存下降130万桶，汽油库存上升51万桶，馏分油库存上升39万桶。截至12月23日，EIA原油库存增加71.8万桶，汽油下降311万桶，精炼油上升133万桶。美国汽油库存降幅超记录。观点：当前油价仍然是供应端减产和需求走弱之间的博弈。供应端在美国页岩油停滞不前背景下
混沌天成期货2023-01-04
2023年1月3日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻周一标普全球公布的欧元区2022年12月制造业PMI终值为47.8，和初值一致，连续六个月低于荣枯分水岭50、意味着制造企业活动连续六个月收缩，但已连续两个月环比前一个月回升，进一步走出10月所创的2020年5月以来低谷。 2）国内新闻携程发布的2023元旦假期总结报告显示，元旦跨境机票预订量同比增长145%，春运跨境游热度更高，预订量同比增长超过260%。报告显示，相比2022年不到四成的用户跨省出行，2023年元旦假期，近六成的用户选择跨省游。携程旗下FlightAI市场洞察平台的数据显示，元旦期间，各大机场基本恢复至去年同期水平，客运量前十大机场的客运量同比增幅达到两成左右。 3）行业新闻韩国计划增加对包括半导体在内的“国家战略技术”投资的税收减免。大公司的税收减免将从8%提高到15%；对于规模较小的公司，税收减免将从16%提高到25%。2023年的额外投资将再获得10%的税收减免。主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股早盘跳水后迅速回升，计算机和通信领涨，上证50指数涨0.23%，中证1000指数涨2.26%，两市成交额放大
申银万国期货2023-01-03
【年报】油脂：否极泰来
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正文共5361字阅读时间约15分钟观点概述： 2022年马来劳工问题未解决，叠加东南亚降水偏多，棕榈油产能恢复不及预期，印尼因国内食用油供应问题发布各类政策增加国内供应减少出口，北美极度干旱，大豆产量大幅下调，俄乌冲突导致全球供应链紧张，油脂供应偏紧。下半年受全球衰退预期以及国内年底防疫放开恐慌影响，需求大幅下滑。全年呈现先涨后跌的顶部形态。 2023年聚焦国内防疫放开冲击结束后的消费复苏以及全球潜在衰退情况。马来劳工问题将逐步缓解，产量的恢复需要时间，预计马棕产量将继续回升，全年产量延续恢复性增长，豆棕、菜棕差得以修复。美国和巴西大豆预计丰产，阿根廷受拉尼娜影响较大，面临减产。菜油供应紧张格局结束，中加关系部分修复，国内菜籽供应恢复正常。全球植物油食用需求全年维持稳定增速，预计明年上半年需求偏弱，下半年强势复苏，生柴需求较预期有所下滑，但近两年总量仍增加，由于多国大力发展不基于农作物的新能源，预计生柴需求于2025年见顶。 2023年是油脂供应转向宽松的重要节点，交易重心将转向需求端，油脂价格将先跌后涨，在这一轮超级周期过后价格中枢明显抬升。策略建议：单边：上半年逢高空，下
混沌天成期货2023-01-01

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