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分析人士：长端面临的利空效应大于短端
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在经历了4月下旬较大幅度的调整后，5月国债市场止跌企稳。相关数据显示，30年期国债收益率回到2.55%一线、10年期国债收益率上行至2.3%。整体资金面保持宽松状态，2年期国债收益率波动幅度有限，收益率曲线陡峭化。不过，从近日表现来看，国债市场走势较为纠结。一德期货金融衍生品分析师刘晓艺告诉期货日报记者，得益于4月底中央政治局会议释放流动性宽松信号，5月初国债市场延续修复行情，而随后，在杭州、西安等地优化调整房地产政策的影响下，市场风险偏好回升，10年期国债收益率在2.29%受阻。5月10日央行发布的2024年第一季度货币政策执行报告再议长债收益率，债市情绪更加谨慎。不过，隔日公布的4月金融数据不及预期，债市重燃做多热情。叠加5月13日超长期特别国债发行计划落地，供给节奏较预期放缓，使得10年期国债收益率5月14日盘中下破2.29%、10年期国债期货主力合约价格攀至104.45。记者注意到，针对市场较为关注的长期国债收益率的问题，央行在2024年第一季度货币政策执行报告中开辟专栏，进行回应。光大期货国债研究员朱金涛表示，专栏文章强调了长期国债收益率在反映市场预期和宏观经济方面总体是
期货日报网2024-05-15
收益率单边下行驱动不足
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近期，央行公布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》，结合国债发行安排及4月金融数据，市场对货币政策发力节奏、资产配置的预期有所调整。整体而言，本次报告呈现以下特点：其一，对经济形势的判断更加积极。《2023年第四季度中国货币政策执行报告》指出，“综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素”，而本次报告的表述与4月中央政治局会议保持一致，“经济运行中积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征”“我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势”。同时，对外部环境的表述为“全球经济复苏动能分化，发达经济体货币政策调整、地缘政治冲突等不确定性依然存在”，区别于2023年第四季度的“不确定性上升”。其二，强调加强政策协调配合。一方面，本次报告在货币政策趋势章节并未直接提及“运用好利率和存款准备金率等政策工具”或“发挥好货币政策工具总量和结构双重功能”，而是强调“加强政策协调配合”。另一方面，新增将通胀作为货币政策目标之一的直接提法，提出“把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政
期货日报网2024-05-15
后续期债预计窄幅波动
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近日，央行发布2024年第一季度货币政策执行报告。报告对国内经济形势的判断更加积极，指出“开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势”，但同时认为，“全球经济复苏动能分化，发达经济体货币政策调整、地缘政治冲突等不确定性依然存在，国内经济持续回升向好仍面临诸多挑战”。物价方面，报告指出，“当前物价处于低位的根本原因在于实体经济需求不足、供求失衡，而不是货币供给不够”，强调“把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量”。今年以来，随着经济数据的持续改善，物价指标有所回升。国家统计局的数据显示，2024年4月，CPI同比回升至0.3%、PPI同比降幅收窄至2.5%。CPI和PPI同比均出现改善，但需求端仍偏弱，与报告相关表述呼应，通胀进一步回升有赖于宏观政策的支持。图为30年期国债期货主力合约日线货币政策方面，下一阶段的政策基调仍是“稳健”“灵活适度、精准有效”。货币端整体基调不变，央行强调“推动企业融资和居民信贷成本稳中有降”，新增“避免资金沉淀空转”等表述，预计央行对资金面的调控会更加精细。信贷端，报告提出“信贷要与有效融资需求相适配”，转变片面追求规模的思维
期货日报网2024-05-15
政策导向明朗债市供求将进一步趋于均衡
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受2023年国债增发和地方化债的影响，2024年以来政府债融资节奏整体偏缓，安全资产相对稀缺，债市走势强劲。2024年第一季度货币政策执行报告指出，“今年积极财政政策的力度比较大，计划发行的政府债券规模也不小，发行节奏还会加快”“长期国债收益率与未来经济向好的态势将更加匹配”。此外，超长期特别国债官宣发行。机构普遍认为，近期政策导向逐渐明朗，债券市场供求将进一步趋于均衡，“资产荒”问题有望缓解。来源：期货日报网
期货日报网2024-05-15
分析人士：宏观面支撑力度或边际减弱
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五一假期归来，铜价小幅调整后再度向上，当前内盘铜价强势站回8万元/吨关口上方，外盘铜价也回归至10000美元/吨以上水平。铜价表现强势背后的助推因素有哪些？铜现货市场情况如何？宏观情绪助推铜价攀升对于近期铜价回升的原因，金瑞期货分析师吴梓杰认为，主要是内外宏观因素共振对铜市形成了一定的利好。海外方面，美国近期公布的就业和经济数据不及预期，美联储5月议息会议决议也比较“鸽”派，因此市场部分投资者开始认为美联储可能采取更加积极的政策，即更早地开启降息。从FedWatch的数据来看，市场目前认为美联储可能会在9月和12月各降息一次，且11月降息的概率也在提高，而假期前市场认为美联储全年或仅有一次降息。国内方面，节前召开的政治局会议释放了积极的信号，包括确定召开二十届三中全会聚焦经济改革，做好既有政策的发力落地等，推动了宏观乐观情绪持续发酵。此外，去年年末以来的铜精矿供应紧缺矛盾仍未缓解，TC价格已经降至负数，铜市场基本面也对铜价起到了重要的支撑作用。中信建投期货工业品首席研究员江露对期货日报记者表示，节后铜价再度走强主要受美联储降息预期升温影响，此外，基金买盘热情高涨也起到了一定的推动
期货日报网2024-05-15
警惕铜价冲高回落
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[铜矿供应忧虑有望好转] 铜矿国际铜研究小组（ICSG）发布的数据显示，2024年前两个月，世界铜矿产量增长6.5%。其中，智利铜矿产量增长5%；秘鲁铜矿产量增长5.5%；刚果铜矿产量增长26%，增量主要来自卡莫阿-卡库拉铜矿以及其他矿场的新增/扩建产能；印度尼西亚铜矿产量增长30%；美国铜矿产量增长10%；由于去年11月Cobre巴拿马矿的生产暂停，巴拿马不再有任何产量；中国产量下降8%。ICSG预计2024年世界铜矿产量将增长0.5%，低于2023年10月的预测值3.7%。卡莫阿-卡库拉铜矿在2024年一季度共生产了8.6万吨铜，环比下降0.6万吨，同比下降0.74万吨。进口电显著提高了卡莫阿-卡库拉铜矿的运营稳定性，预计4月该矿的产量为3.2万吨。卡莫阿-卡库拉铜矿的III期设计产能为500万吨/年的选厂正在进行投产前试车，并即将开始处理首批矿石。根据规划，该矿2024年精矿产铜的生产指导目标为44万~49万吨。 3月，智利最大铜业公司Codelco的产量同比下降10.1%至10.73万吨；必和必拓旗下埃斯孔迪达铜矿的产量为101400吨，同比增长9.7%；嘉能可和英美资源在
期货日报网2024-05-15
高位风险持续累积铜市场拐点将至？
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4月，沪铜主力合约上涨13.32%，收于82180元/吨。成交量为309.3万手，较3月增加107.1万手；持仓量为19.8万手，较3月增加1.9万手。进入5月，经历小幅调整后，沪铜主力合约再次重拾升势，5月14日盘中涨超2%，最高触及82440元/吨，距离4月30日创下的18年高点82460元/吨仅一步之遥；外盘铜主力合约亦涨超2%。就全球精炼铜供需格局而言，ICSG预计2024年全球精炼铜产量将增长约2.8%，预计2024年世界精炼铜用量增长2%。从盘面来看，随着利多效应逐渐减弱，铜价上行空间不宜过于乐观。来源：期货日报网
期货日报网2024-05-15
【SMM金属早参】金属多飘绿 | 5月储能电芯行业景气度或持续 | 钼供需端博弈加剧
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金属市场方面：隔夜，内盘基本金属普跌，沪铅、锡涨超1.00%，氧化铝跌1.85%，其他金属跌幅在1.00%以下。其中，沪铅刷2018年12月7日以来新高至18615元/吨。 LME金属涨跌互现，伦锡涨1.28%，伦铝、铅分别涨0.28%、0.76%，伦铜、镍跌超1.00%，伦锌跌0.30%。其中，伦铜、铅、锌一度刷阶段新高，伦铜刷2022年4月22日以来新高至10260.00美元/吨。黑色系全线飘绿，铁矿石、双焦跌幅在1.00%以上，螺纹钢跌0.93%，不锈钢跌0.60%，热卷跌0.55%。沪金、银分别涨0.64%、0.60%；COMEX黄金、白银分别涨0.87%、1.50%。截至5月15日06:51分行情宏观面美元方面：隔夜美元指数跌0.19%。此前美国公布4月份生产者价格意外上涨，商品和服务成本涨势强劲，表明通胀在第二季度初期仍然居高不下。美国劳工部公布，4月份最终需求生产者物价指数(PPI)上升了0.5%，而3月份则向下修正为下降了0.1%。国内方面：国务院5月13日召开支持“两重”建设部署动员视频会议，国务院总理李强在会上强调，要发行并用好超长期特别国债，高质
SMM上海有色网2024-05-15
金属普跌氧化铝跌1.85% 沪铅、期锡涨超1%【隔夜行情】
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SMM5月15日讯：金属市场方面：隔夜，内盘基本金属普跌，沪铅、锡涨超1.00%，氧化铝跌1.85%，其他金属跌幅在1.00%以下。其中，沪铅刷2018年12月7日以来新高至18615元/吨。 LME金属涨跌互现，伦锡涨1.28%，伦铝、铅分别涨0.28%、0.76%，伦铜、镍跌超1.00%，伦锌跌0.30%。其中，伦铜、铅、锌一度刷阶段新高，伦铜刷2022年4月22日以来新高至10260.00美元/吨。黑色系全线飘绿，铁矿石、双焦跌幅在1.00%以上，螺纹钢跌0.93%，不锈钢跌0.60%，热卷跌0.55%。沪金、银分别涨0.64%、0.60%；COMEX黄金、白银分别涨0.87%、1.50%。截至5月15日06:51分行情现货及基本面铜方面： SMM数据显示，4月全国精铜杆产量合计81.11万吨，较3月份环比下降3.85万吨，开工率为63.28%，环比下滑3个百分点，同比下滑3.96个百分点。其中华东地区铜杆产量总产量为53.36万吨，开工率为66.93%，同比下降1.82个百分点。铅方面： SMM认为，此番上涨主要是因为五一节后原料端矛盾激化，尤其是废电瓶“反向开
SMM上海有色网2024-05-15
【黄金收市】美国PPI数据公布后，美元、美债收益率下滑，黄金收复失地
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周二（5月14日）受美元和美债收益率回落的推动，黄金价格反弹，此前数据显示美国4月份生产者价格上涨超过预期，表明通胀仍然居高不下。
慧宣鑫语2024-05-15

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