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【矿钢周报】长假补库进入下半场，节前盘面博弈或加剧
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铁矿：短期强现实，后期供需预期转弱，矿价波动可能加剧基本面概述：供给：尽管上周全球铁矿发运有所回落，但受益于天气改善，到港大幅回升，叠加国内矿产量也维持在高位，铁矿供应尚可，随着矿山发运进入旺季，后期供应趋增。需求：本周铁水产量微降0.4万吨至247.84万吨，钢厂盈利率继续下降至42.86%，在旺季需求向好预期下，短期钢厂减产动力不足，铁水产量依然维持在高位。库存：尽管前期受台风天气影响的资源集中到港，但因节前疏港提升11.38万吨至323.79万吨，本周港口铁矿库存微降2.12万吨，目前仍在1.18亿吨附近。不过，钢厂进口矿库存大幅增加300.59万吨至8832.48万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数继续增加1天至18天。另外，近期样本内矿库存持续减少至74万吨，处近年同期最低。利润：本周国内进口矿落地亏损继续小幅扩大，但美元货成交环比仍有所回升。结论及策略：结论：尽管上周矿山发运有部分回落，但因前期资源集中到港，且国内矿产量也处高位，短期铁矿供应尚可。值得注意的是，随着矿价回升，近日矿山发运积极性增大，澳巴运费也有小幅上升，预计后期铁矿供应趋增。需求端，短期钢
混沌天成期货2023-09-17
【聚酯双周报】旺季需求向好，聚酯原料仍然难跌
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2023年9月16日能化-聚酯链旺季需求向好，聚酯原料仍然难跌观点概述： PX供应：PX本周随着浙石化降负，四川石化检修，产量显著下降，但从平衡表上看，PX相对聚酯紧平衡，但相对PTA供应仍然宽松。芳烃调油端，随着美国秋季汽油转换，或开始减弱。 PTA供应：PTA本周意外停车较多，产量明显下降，但多为短停。预计下周负荷会有所回升。 EG供应：煤化工油化工负荷偏高，到港压力有所回落，煤制EG利润显著修复，EG供应压力仍然存在，但压力最大时期或已经过去。需求：下游订单持续好转，进入旺季库存开始去化。聚酯当前利润一般但库存去化明显，或维持高开工。库存：PX-PTA整体和聚酯紧平衡，短期PTA开工偏低而PX偏宽松，EG到港回落，之后或维持弱去库。策略建议：油价在沙特减产下格局仍然偏强，而旺季下游需求表现不错，因此聚酯原料端都易涨难跌。品种上，PTA利润偏低，尽管有投产压力，但当前利润下企业开工不高，存在供需缺口，因此建议100以下逢低做多PTA加工费。风险提示： PX供应端出事，国外经济风险能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货2023-09-17
2023年9月15日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻全美汽车工人联合会(UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败，UAW将在美国多个州发起罢工。美国汽车工人联合工会主席肖恩·费恩当地时间14日深夜在底特律表示，由于与通用汽车、福特及斯泰兰蒂斯这三家汽车制造商的谈判仍然没有结果，该工会准备从当地时间14日午夜12点（北京时间今天中午12点）起发起罢工。 2）国内新闻央行开展5910亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.5%，与此前一致。同时开展1050亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%；开展340亿元14天期逆回购操作，为1月以来首次，中标利率1.95%，此前为2.15%。Wind数据显示，今日有3630亿元逆回购及4000亿元MLF到期，因此单日净回笼330亿元。 3）行业新闻数据显示，9月15日，国内商品有25个品种基差为正值，15个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水2050.00元/吨、1459.00元/吨、1053.00元/500千克；橡胶、苹果、生猪基差最小，现货较期货分别贴水1405.00元/吨、1161.00元/吨、735.00元/吨。品种日度
申银万国期货2023-09-15
【宏观早评】欧洲加息或迎来尾声，国内降准提振经济
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宏观&金工早评 | 2023年9月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数表现低迷，主要还是北向流出，尾盘在周期股、银行等权重的护盘下，沪指翻红，截至收盘沪指涨0.11%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.78%。创业板新低差点破2000大关。成交缩量至6666亿。情绪接近冰点。两融成交回落。美元走强，人民币上摸7.30，北向继续净流出64亿。地产政策只剩一线限购松开的牌没有打了，目前看一线城市信心有所回暖，二手房成交底部回升，政策可能不急于用尽，已经稳住会观察一段时间效果。晚间突发降准0.25%，总体来说政策托底意愿强，但汇率也代表着信心，从内盘黄金5%的溢价来看，汇率的压力其实不小。美国降息前，可能也很难放开手脚做宽松的政策。从上峰做的事儿来看，应该是让政府加杠杆的，但需要先清点一下以往的债务再新增，尤其是城投债，传言会有名单严格界定城投公司，而且除去化债的融资需要高层审批，清点过程中严控新增债务，防止出现过去债越化越多的情况。届时宽松政策叠加美国降息，股指可以腾飞。不过如果美国维持高利率就有抑制中国宽松的考量在其中的话，那股市未来的道路不会一帆风顺。欧洲央
混沌天成期货2023-09-15
【工业品早评】国内政策刺激继续，工业品上行
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工业品早评 | 2023年9月15日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示建材产量继续下降，钢谷热卷产量微增，钢联及找钢的板材产量也有所减少，整体钢材产量依然趋减，不过富宝数据显示电炉企业小幅增产0.8，随着钢材利润回落，后期计划减产检修的钢厂增多，钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格有所回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，目前内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，本周钢联及找钢数据均显示钢材社库及厂库都有减少，钢谷网数据显示建材社库及厂库继续去化，热卷社库及厂库均有增长。需求方面机构数据也表现分化，钢谷及找钢数据显示表需有所回升，但钢联数据显示五大材表需回落。百年建筑网调研显示，近期水泥出库量及发运量环比继续小幅回升，但混凝土发运量环比微降。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，近期又有城中村改造的相关信息，昨日央行下调金融机构存款准备金率，使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日欧美钢价有个别上涨，亚洲钢价涨
混沌天成期货2023-09-15
2023年9月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据报道，菲律宾和美国军舰在南海海域举行了首次联合巡航。国防部新闻发言人谭克非：我们坚决反对美方为一己私利插手南海问题，打着“航行自由”的幌子在南海炫耀武力、兴风作浪，破坏地区和平稳定。中国军队始终坚决维护国家主权和海洋权益，坚定维护南海和平稳定。 2）国内新闻国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5458亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1711亿千瓦时，同比增长6.6%；城乡居民生活用电量1550亿千瓦时，同比下降9.9%。1~8月，全社会用电量累计60826亿千瓦时，同比增长5.0%。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月14日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌500.0元报18.85万元/吨，创逾4个月新低，连跌8日，近5日累计跌10500.0元，近30日累计跌77500.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌1000.0元报17.3万元/吨，创逾1年新低，连跌44日，近5日累计跌10000
申银万国期货2023-09-14
【宏观早评】美国CPI基本符合预期，外资信心过低股指承压
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宏观&金工早评 | 2023年9月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数单边下跌，尾盘有所回收，主要还是北向流出，截至收盘沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.14%。成交缩量至不足7000亿。前两天两融成交中融资明显增长。美元震荡，人民币在央行的调控下继续升值，但北向似乎无视人民币升值的利好，净流出66亿。国内8月CPI环比加速，同比回正，食品继续拖后腿，其实整体服务业通胀持续向好。PPI也继续从底部回升。午盘释放社融数据，非常少见，政府债券8月发力，居民中长期贷款依旧较弱，但政策在不断加码，不必过于悲观，因为这两年居民中长期贷款占住宅销售金额的比重下滑有点夸张，收入企稳，信心回到正常水平，该贷款还是要贷款的。国家鼓励险资入市，下调部分因子，预计能释放险资万亿，利多权重股茅指数。地产利好持续推动，郑州全面取消限购，高频数据显示二手房成交逐渐回暖，刚需中的置换需求在政策放松下得以释放。美元CPI对市场的影响远远小于我的预期，CPI小幅超预期，核心CPI符合预期，主要是原油和基数效应消失推动非核心反弹。11月加息预期小幅上行，虽然昨天美元波动不大，
混沌天成期货2023-09-14
2023年9月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国白宫9月12日发布声明称，当日，美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集AI行业高管，宣布Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险。 2）国内新闻中国人民银行有关部门负责人接受采访时表示，“降低存量房地产利率，居民利息负担将有效减小。”目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月13日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌2000.0元报18.9万元/吨，创逾4个月新低，连跌7日，近5日累计跌11500.0元，近30日累计跌80000.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌2000.0元报17.4万元/吨，创逾1年新低，连跌43日，近5日累计跌10000.0元，近30日累计跌78000.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股弱势下跌，上证50指数跌0.29
申银万国期货2023-09-13
【宏观早评】通胀担忧抑制海外风险偏好，政策加码提升国内经济动能
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宏观&金工早评 | 2023年9月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡调整，中午一路拉升，午后开盘再度翻绿，主要是北向流出，截至收盘沪指跌0.18%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.59%。成交放缩量至7000亿。前天两融成交中融资明显增长。美元反弹，人民币再7.30震荡，贬值预期有所扭转。北向净流出20亿。国内8月CPI环比加速，同比回正，食品继续拖后腿，其实整体服务业通胀持续向好。PPI也继续从底部回升。午盘释放社融数据，非常少见，政府债券8月发力，居民中长期贷款依旧较弱，但政策在不断加码，不必过于悲观，因为这两年居民中长期贷款占住宅销售金额的比重下滑有点夸张，收入企稳，信心回到正常水平，该贷款还是要贷款的。国家鼓励险资入市，下调部分因子，预计能释放险资万亿，利多权重股茅指数。地产利好持续推动，郑州全面取消限购，高频数据显示二手房成交逐渐回暖，刚需中的置换需求在政策放松下得以释放。美元再度反弹，虽然被人民币和日元抑制，但大方向还看今晚CPI，二次通胀呼声越来越响，加上和欧洲英国相比，美国经济还是挺好的，如此高的油价，对贫油国欧洲伤害更大，加上欧洲衰
混沌天成期货2023-09-13
2023年9月12日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻在12日的外交部记者会上，有记者提问称，有俄媒报道称，俄罗斯总统普京将于年底前与中国国家主席习近平会面，请问中方能否证实？对此，中国外交部发言人毛宁回应表示，习近平主席和普京总统一直通过各种方式进行战略沟通，就两国合作和共同关心的问题深入交流。两国元首将继续保持密切交往，引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断向前发展。 2）国内新闻多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。 3）行业新闻 9月12日，国内商品有25个品种基差为正值，16个品种基差为负值。其中，沪镍、沪锡、纯碱基差最大，现货较期货分别升水5130.00元/吨、2200.00元/吨、1485.00元/吨；苹果、生猪、沪铅基差最小，现货较期货分别贴水961.00元/吨、680.00元/吨、440.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股震荡，上证50指数跌0.17%，沪深300指数跌0.18%，两市成交额0.71万亿元，资金方面北向资金净流出19.7
申银万国期货2023-09-12

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