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豆棕价差迎来修复机会
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A 棕榈油的预期与现实上周三大油脂再度反弹，棕榈油涨幅最大。宏观上预期降息，利于商品价格走强，美原油价格再度上涨。3月底美豆种植意向报告中，预估2024/2025年度美豆种植面积为8651万英亩，比2月展望论坛中的8750万英亩下调99万英亩。马来西亚主产区干旱依旧，3月全月出口增幅扩大，并超过历史平均水平。图为棕榈油、豆油以及菜油主力合约收盘价（单位：元/吨）马来西亚棕榈油主产区2月遭遇干旱，进入3月后，部分地区干旱加剧。3月柔佛州累计降雨116毫米，比2月增加26%，但是不及2023年同期234毫米。彭亨州累计降雨144毫米，比2月增加105%，低于2023年同期的379毫米。3月柔佛州和彭亨州总计降雨260毫米，低于历史同期均值338毫米。3月沙巴州累计仅降雨25毫米，比2月减少83%，远低于历史同期均值198毫米。3月沙捞越州累计降雨236毫米，比2月增加21%，低于历史同期均值259毫米。上述主产区3月总降雨量为521毫米，略高于2月505毫米，明显低于历史同期均值796毫米。3月沙巴州降雨较2月明显，其他产区在3月底附近改善一些，但是依然偏干。如果降雨偏离正常值较多，
期货日报网2024-04-03
工业硅承压运行为主
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自工业硅期货上市后，盘面价格重心整体呈下降趋势。步入2024年后，受基本面边际转弱影响，期货市场再度出现一轮明显下跌走势。具体来看，一方面，由于春节前新疆限产产能陆续进行复产操作，使得全国供应有所增加；另一方面，春节后下游需求有所回暖，但回暖速度不及市场预期，采购商存在明显压价情绪，部分工厂让利成交，使得现货持续下跌，目前仍未出现明显止跌企稳迹象。从供应端来看，全国开工持续增加，西南丰水期后，复产确定性较强。其中，北方产区，新疆开炉率达到72.3%，已处于相对高位，后续仍有进一步复产可能，但增加空间相对有限；西南产区，受行情低迷影响，目前仍处于枯水期。高成本叠加行情较为低迷，西南产区整体已处于开工低位区，云南、四川开炉率分别为26.1%、17.9%。分别来看，四川由于电价较云南高，开炉率较云南低，后续进一步减产空间极小。而云南或仍有小幅减产空间，但整体减产空间也相对有限。但是随着西南进入丰水期，复产潮预期也逐渐增强。从需求端来看，下游回暖速度不及预期，现货市场延续弱势。据市场反馈，采购商存在看跌压价心态，在库存压力下，部分卖方存在降价成交行为。一方面，近期多晶硅市场现货价格再度出现
期货日报网2024-04-03
花生重心将进一步下移
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时值新旧交替之际，花生市场购销僵持，在今年进口米冲击力度较小的情况下，市场关注点主要聚焦于产地余货数量及出货节奏、油厂收购动态、新季花生种植意愿等几个方面。产量及余货量出现预期差得益于可观的种植利润，去年花生种植面积有所增加，生长期适宜的天气，也为单产的提升提供了有利条件。然而随着时间的推移，产量和产区余货量均与市场预期产生了偏差。从收获到年前，整个销售季市场走货相比于往年同期一直偏慢，尤其是在价格大幅下跌后，产业链价格倒挂现象严重，叠加后期的雨雪天气，基层上量逐步萎缩。但从产区余货量来看，虽多于2022年同期，但远没有两成以上的增量，与产量增幅的估计之间出现矛盾，这让市场重新审视2023年的产量是否被高估。如果说年前只是显示了产量的预期差，那么年后则显示了产区余货量的预期差。3月我们走访了山东地区的某些主产地，发现基层的种植大户由于需要支付地租、人工等费用，基本在年前已经售完，个人农户手里仍留有一部分待年后高价售出。整体来看，产区余货低于市场预期，据东北地区反馈，基层农户余货量约两成。产区货源部分转移至中间环节今年以来，以基层收购商为代表的中间环节经历了被动补库与主动建库
期货日报网2024-04-03
沪钢反弹持续性不强
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一方面，基本面依然疲弱，钢厂复产受限，负反馈逻辑持续发酵；另一方面，库存拐点已现，但绝对水平依然偏高，去化压力并未有效缓解。 3月PMI数据重回荣枯线之上，提振市场情绪，同时工信部召集头部钢企开会，政策利好预期发酵，驱动螺纹钢期现价格触底回升。但是，从基本面看，钢市利空因素仍存，预计螺纹钢反弹持续性不强，后市将继续承压运行。成本下行拖累钢价春节后钢材和原料价格共振下行，且原料端跌幅要大于钢价，这是春节后钢价下行的主要推力。春节后青岛港主流品种价格录得200—270元/吨不等跌幅，而焦炭也是连降三轮，铁水成本大幅下移，华东地区春节后累计下降超570元/吨，要高于现货价格跌幅。目前来看，受制于钢材终端需求恢复不利，弱势钢价下，钢厂复产受限，国内铁水产量呈现逆季节性回落，并长期处于相对低位，原料端需求表现极为疲弱。截至3月29日当周，钢联247家样本钢厂日均铁水产量为221.31万吨，春节后曾连续四周回落，且显著低于去年同期水平，同比降幅为9.06%。此外，低供应格局下，春节后钢材库存持续增加。截至3月29日当周，钢联同口径下，五大材厂内库存总量为673.95万吨，显著高于去年同期水平
期货日报网2024-04-03
技术解盘20240403
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IF 均线交织 2024年2月初，IF主力合约自3065.1点反弹，之后接连站上60日均线等压力位，目前临近黄金分割0.236对应的3650点和下跌通道上沿。均线方面，5日均线、10日均线、20日均线交织，短期没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标高位死叉；KDJ指标、RSI金叉后持续发散。结合上述分析判断，IF反弹至重要压力位，指标有所走弱。 IC 检验压力近期IC主力合约反弹至黄金分割0.618对应的5475点的压力位受阻，回落至60日均线，之后再次反弹。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标高位死叉后持续发散；KDJ指标、RSI指标金叉。结合上述分析判断，IC再次检验5475点的压力情况，上涨动能减弱。 TF 指标钝化近期,TF主力合约创出103.326点的历史高点后高位振荡，运行于102.8—103.3点。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均呈钝化现象。结合上述分析判断，TF上涨通道保持良好，但短期没有明显的趋势性，需要等待市场给出进一步指引。（弘毅物产黄李强）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-03
季末需求结束短期利率走弱
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随着季末资金需求的释放，国内市场利率呈现回落态势。截至4月2日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.704%、1.833%、1.917%、2.11%、2.151%、2.194%、2.233%、2.262%，较3月26日分别下降6.6BP、12.4BP、30.7BP、2.7BP、0.9BP、1.2BP、0.7BP、0.4BP。表为Shibor周度变化本周，央行累计有8500亿元逆回购到期，加之本周央行重新恢复每日20亿元的常规逆回购操作，周内央行大概率实现大额净回笼。3月，央行时隔15个月首次缩量续作中期借贷便利（MLF）。不过，4月中旬仅有1700亿元MLF到期，即使央行缩量续作，对于市场流动性的影响也相对有限。央行公布的数据显示，2月社会融资规模为15211亿元，同比上升9%，增速为近5个月以来的低点；当月新增人民币贷款为9773亿元，同比下降46.25%。整体而言，季末资金需求结束，利率有所下滑，但央行通过逆回购大量回笼流动性，加之月中缴税缴款，短期利率预计止跌回升，而中长期，受流动性充裕的影响
期货日报网2024-04-03
隐含波动率回落
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4月2日，A股窄幅振荡，其中小金属、化学原料、油气开采、港口航运等板块涨幅居前，而计算机应用、传媒、通信设备等板块跌幅居前。期权标的均收跌，市场交投活跃度降温。当日沪深两市及中金所期权总成交430.95万张，较前一交易日的585.93万张减少26.45%；总持仓733.48万张，较前一交易日的672.86万张增加9.01%。科创50ETF期权成交量减少8.98万张，而持仓量增加6.73万张。从成交最活跃的华夏科创50ETF期权成交情况来看，4月合约总计增持2.74万张，其中认购增持1.82万张、认沽增持0.92万张。认购、认沽增持均集中在平值附近，短期市场呈双买特征。上证50ETF期权成交量减少29.09%，而持仓量增加10.77%。当日成交93.14万张，较前一交易日的131.34万张减少38.21万张；持仓154.85万张，较前一交易日的139.79万张增加15.06万张。从4月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持9.51万张，其中认购增持6.50万张、认沽增持3.01万张。认购在平值部位大笔增持，而认沽在浅虚值部位增持较多，短期市场预计振荡上行。同样，沪深300期权成交
期货日报网2024-04-03
资金面宽松支撑债市
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今年以来，国债期货重心抬升，3月10年期价格最高攀至104.44元，创出历史新高。随后，止盈需求增强，叠加地产政策放宽，债市小幅回调后振荡运行。从基本面来看，经济整体延续复苏态势。1—2月，工业和固定资产投资整体处于回升状态，好于市场预期；社零表现相对平稳；地产表现依然较弱，拖累经济。2月，居民中长期贷款偏弱，表明国内有效需求不足的问题仍然存在，经济回升向好的基础还需加固。受春节因素影响，3月PMI数据大幅好转，且本次上行幅度高于历年同期均值。生产、需求两端景气度明显回升，春节假期影响结束叠加全球制造业景气度回升，内外需不足问题有所改善。PMI表现超预期，对债市短端的影响大于长端。从流动性来看，延续宽松格局。2023年12月国有银行陆续官宣，2023年第三轮存款利率下调拉开帷幕。随后，央行降准0.5个百分点，为市场提供长期流动性，也打通了未来进一步降准降息的通道。同时，为了稳汇率，央行选择率先调降“政策利率”属性偏弱的LPR，进一步淡化LPR和MLF之间的关系。货币政策的陆续出台，体现了政策的积极主动，延续了宽货币基调。之后公布的各项数据，也表明后续货币政策仍有发力空间。央行也表
期货日报网2024-04-03
股市中期布局业绩改善板块
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中期来看，随着企业的复工复产和市场景气水平的提升，股指下方具有一定支撑，特别是3月制造业PMI重回荣枯线以上，显示出经济基本面企稳修复。建议重点关注业绩改善板块。一季度，股指市场经历了V形走势。其中，3月板块轮动加快，交投活跃度上升，沪深两市成交额在万亿元附近波动。具体到板块，石油石化、煤炭、银行和家用电器等板块表现出色。国家统计局公布的数据显示，中国3月官方制造业PMI为50.8，高于临界点，制造业景气回升，前值为49.1；非制造业PMI为53.0%，比上个月上升1.6个百分点；综合PMI产出指数为52.7，高于临界点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。从分项来看，生产、新订单、新出口订单、进口指数均重返扩张区间，生产指数为52.2%，比上月上升2.4个百分点，表明制造业企业生产活动加快；新订单指数为53.0%，比上月上升4.0个百分点，表明制造业市场需求景气水平回升；原材料库存指数为48.1%，比上月上升0.7个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄；新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%，比上月上升5.0和4.0个百分点。春节过后，随着企业加快复工复产，
期货日报网2024-04-03
分析人士：关注美棉主产区天气变化
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在近日由国家海洋环境预报中心等单位举办的“2024年春季厄尔尼诺及气候预测会商会”上，专家表示，2023年5月开始的中等偏强厄尔尼诺事件目前趋于减弱，预计将于2024年春季结束。预计今年夏季赤道太平洋将进入拉尼娜状态，年底将形成一次拉尼娜事件，海温变化振幅较大。厄尔尼诺现象对全球不同地区的天气影响迥异，对于棉花市场而言，重点关注印度、中国和美国，2023/2024年度，中国、美国和印度三个国家棉花产量共计占全球总产量的60%左右。 “由于历次厄尔尼诺现象发生的强度不同、持续时长不同甚至会与不同的气候模式相结合，故每次厄尔尼诺现象造成的影响也不尽相同。”国元期货研究咨询部经理吴菁琛表示，近50年来，中等及以上强度的厄尔尼诺现象对全球棉花产量多以下降为主，但减产幅度主要取决于收获面积的减幅，单产变化与厄尔尼诺现象的相关性并不突出。在厄尔尼诺现象的峰值和终止阶段，全球棉花产量往往会出现大幅下降，同时厄尔尼诺现象转为拉尼娜现象的第二年以及拉尼娜现象转为厄尔尼诺现象的第一年，全球棉花产量大概率出现下降。最近一轮拉尼娜现象在2023年年初结束，随后转为厄尔尼诺现象并于2023年年底达到峰值，202
期货日报网2024-04-03

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