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【宏观早评】美债收益率再临十多年高点，市场琴弦紧绷
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宏观&金工早评 | 2023年10月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股v字反弹，三大指数均小幅上涨。截止收盘沪指涨0.32%，深成指涨0.15%，创业板指涨0.26%。大金融和权重股带动大盘反弹，涨跌参半，市场抱团分化走弱。成交仅小幅缩量至7300亿。美元冲高回落，人民币在7.31震荡。北向依旧净流出31亿。国内九月经济数据陆续出炉，整体维持弱复苏，出口降幅超预期收窄，社融在政府债券推动下小幅超预期，CPI低于预期，但主要是食品拖累，核心CPI稳步增长，PPI继续底部反弹。金九银十是有点不及预期的，国庆后很多大宗商品反馈旺季不旺。但是政策呵护还是很到位的，地产、促进消费政策可能发现由于居民收入难以大幅提升，随着美国加息进入尾声，财政开始走向宽松，化债以及专项债加速发行，货币市场偏紧那就超额续作MLF呵护流动性。9月存款利率下滑，也给未来降息打开了空间。昨晚海外宏观并不平静，9月美国零售销售超预期，月率 0.7%，预期0.30%，前值0.60%。原因是家庭增加了汽车购买，并在餐馆和酒吧增加了消费，这表明美国经济在第三季度结束时表现强劲。消费者支出受到劳动力市场紧
混沌天成期货2023-10-18
【有色早评】旺季不旺接近尾声，金属调整接近尾声
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有色早评 | 2023年10月18日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.10.18 一、市场观点铜这个金属中长期是紧平衡的供需，各个主要机构的平衡表来看，新风光确定性的高增长基本能抵消未来2年的铜矿的新增产量，这也就意味着只要传统需求不出现明显的崩塌下跌，在当前几十年来最低的库销比下，铜很难明显跌破完全成本，也就是7500-8000这个区间；往后市看，国内的政策思路已经从鼓励居民掏钱变成政府主动掏钱了，9月份专项债发行放量，万亿级别的化债在推进，还有后面的城中村改造的进展，国内的年底的淡季需求可能会超出市场预期；海外层面，美国正在进入补库的进程当中，Q4美国经济的韧性会进一步加强，综合起来宏观驱动边际上应该整体偏多，不过不是那种共振性质的强复苏，所以适合找微观层面相对紧平衡的品种去做多，有色金属里面，铜铝锌当中，铝相比铜供应端要更为紧张，我觉得性价比更好，铜上行的空间不会太大。二、消息与数据 1、【洋山铜现货】换月后进口比价对沪铜2311合约并未走弱，维持打开状态，月内到港提单仍较为紧俏。第一批LME Cancel货源并未实际缓解货源紧张态势。某大户下游加工材企业自L
混沌天成期货2023-10-18
【能化早评】以色列强硬行动增加地缘风险，油价震荡上行
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能化早评 | 2023年10月18日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：美国或解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压，影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间，不希望扩大化，而以色列的强硬行动轰炸医院使地缘风险升级，实际效果仍需观察。需求:美国九月CPI超预期，核心服务CPI继续增长，显示了美联储最后一英里的艰巨性，从而导致美债收益率再次走高，原油承压。EIA表需显示美国需求反弹，国内仍有政策预期。库存端：截至2023年10月6日，EIA报告显示商业原油库存上升1018万桶/日，汽油库存下降131万桶/日，精炼油库存下降184万桶/日。观点：原油需求端仍有韧性，因为中美都在用持续不断政策或财政刺激延缓需求下滑。油价的核心关注点仍然在于沙特增产前景，
混沌天成期货2023-10-18
华尔街重燃希望！积极信号齐备美股“年底反弹”道路或已扫清
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美国银行的数据显示，由于强劲的利润率和更高的生产率，迄今为止公布季度收益的标准普尔 500 指数成分股已超出分析师预期 9%；改行最新投资者调查中超过一半的参与者预计年底会出现反弹，尽管他们强调持续通胀和中东战争对这一结果构成风险。估值方面，标准普尔 500 指数目前的预期市盈率为 18.7 倍，较 7 月份达到的今年高点约 20 倍有所下滑。与此同时，期权市场也发出积极信号。
IreneLim2023-10-17
2023年10月17日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻澳洲联储会议纪要：委员会成员认为保持利率稳定的理由更为充分；如果通胀比预期更持久，可能需要进一步收紧货币政策；数据显示，经济在九月季度继续以温和的速度增长；未来收紧政策取决于数据、对经济前景的影响和风险。 2）国内新闻国家主席习近平在人民大会堂会见来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的匈牙利总理欧尔班。国家主席习近平会见埃塞俄比亚总理阿比。习近平祝贺埃塞俄比亚获邀加入金砖合作机制，指出埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方，10年来中国和埃塞共建“一带一路”合作领域之广、成果之丰都走在中非合作前列。双方要以建立全天候战略伙伴关系为契机，不断巩固友好互信，深化务实合作，推动两国关系取得更多成果。 3）行业新闻 9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。品种日度观点汇总主要品
申银万国期货2023-10-17
【宏观早评】国内政策持续放宽，和联储放鸽形成大方向共振
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宏观&金工早评 | 2023年10月17日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大盘调整，截止收盘沪指跌0.46%，深成指跌1.42%，创业板指跌2%，创年内新低。权重股杀跌带动大盘下行，3500多股票下跌但却有超60家涨停，市场抱团明显。成交仅小幅放量至8100亿。美元震荡偏强，人民币在7.31震荡。北向依旧净流出65亿。外围美股在财报推动下回暖。国内九月经济数据陆续出炉，整体维持弱复苏，出口降幅超预期收窄，社融在政府债券推动下小幅超预期，CPI低于预期，但主要是食品拖累，核心CPI稳步增长，PPI继续底部反弹。金九银十是有点不及预期的，国庆后很多大宗商品反馈旺季不旺。但是政策呵护还是很到位的，地产、促进消费政策可能发现由于居民收入难以大幅提升，随着美国加息进入尾声，财政开始走向宽松，化债以及专项债加速发行，货币市场偏紧那就超额续作MLF呵护流动性。9月存款利率下滑，也给未来降息打开了空间。昨晚依旧有联储官员表示可能不加息，但美国受制于原油带来的超预期通胀，短期国债利率难以下行，很难快速转入宽松。如果中国财政发力+美联储转向能同时满足将对股市形成极大提振。关注美国是否会有风险
混沌天成期货2023-10-17
【能化早评】巴以冲突发展仍然扑朔，油价陷入震荡
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能化早评 | 2023年10月17日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：美国或解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压，影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间，不希望扩大化，实际效果仍需观察。需求:美国九月CPI超预期，核心服务CPI继续增长，显示了美联储最后一英里的艰巨性，从而导致美债收益率再次走高，原油承压。EIA表需显示美国需求反弹，国内仍有政策预期。库存端：截至2023年10月6日，EIA报告显示商业原油库存上升1018万桶/日，汽油库存下降131万桶/日，精炼油库存下降184万桶/日。观点：原油需求端仍有韧性，因为中美都在用持续不断政策或财政刺激延缓需求下滑。油价的核心关注点仍然在于沙特增产前景，原油的累库只是短期数据波动造成，在美伊沙行
混沌天成期货2023-10-17
2023年10月16日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据《以色列时报》16日报道，以色列政府否认了有关以色列同意在加沙地带南部停火、允许开放拉法过境点，以让援助物资经由拉法进入加沙地带的有关报道。报道援引以总理内塔尼亚胡办公室发布的一份简短声明称，“目前没有与人道主义援助进入加沙和外国人撤离相关的停火协议。” 2）国内新闻中国央行今日进行7890亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.5%。周二将有5000亿元MLF到期。中国央行通过MLF净投放2890亿元，规模创2020年12月以来最高。央行今日开展1060亿元7天期逆回购操作，中标利率均持平为1.8%。今日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。 3）行业新闻中国央行今日进行7890亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.5%。周二将有5000亿元MLF到期。中国央行通过MLF净投放2890亿元，规模创2020年12月以来最高。央行今日开展1060亿元7天期逆回购操作，中标利率均持平为1.8%。今日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：
申银万国期货2023-10-16
两大班轮公司宣布提价，集运欧线上方空间有限-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：截至10月13日收盘，主力EC2404上涨至781.8点。截至10月9日，SCFIS欧线报于623.99点，环比继续回落3.5%。截至9月29日， SCFI综合指数再度跌至886.85点，环比下滑2.73%；上海-欧洲运价599美元/TEU，较上周下跌3.85%。集装箱航运：上周集运欧线期货反弹，EC2404当周上涨6.86%，收于781.8点，主力2404合约日度成交量基本维持在30万手上方。10月16日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为600.40，较上期下降3.8%。油轮：油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从871涨至1149，成品油运输指数BCTI从750降至748。 LNG：国内液化天然气价格上涨。10月13日，液化天然气市场价格为4634元/吨，9月28日市场价为4328元/吨，上周价格上涨7.14%。 2、总结展望：干散货航运：近期美联储官员接连释放鸽派信号，但9月非农和CPI数据显示高利率预计持续超预期，中东冲突对油价的影响时间难于预测。但预计11月再度继续且明年降息幅度不及预期，9月以来国际原油价格飙涨，巴
申银万国期货2023-10-16
【专题报告】从企业微观视角看美国高利率下的经济韧性
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正文共3404字，阅读时间约9分钟一、MicroStrategy公司 MicroStrategy是美国的一家提供商业智能软件的供应商，曾为麦当劳和维密等大型企业提供数据分析所需的软件而逐渐成名，并在1998年成功上市。而高光一刻之后，1999年公司因为财务造假被调查，经营也走入了下坡路。虽在2000年至2020年的20年里一直推出新一代产品和服务，但一直未改其颓势，营业利润逐年下滑，直到2019年公司出现2000年以来的第一次亏损情况，净亏损达到2800万美元。公司一直以来的利润主要来源于两大主营业务“Product Licenses & Subscription”和“Product Support” ，但是业务的发展似乎未能取得持续的增长，销售利润也在2015年后一直处于停滞状态，且还有下滑趋向。在此背景下，公司开始谋求新的发展方向。二、战略转型成为举债囤币的公司，却在高利率情况下维持稳定运营从2020年开始，公司调整其战略模式融进其他资产投资（比特币），创始人认为其能带来优于现金的价值存储功能。在2020年8月6号，MicrosStrategy宣布了对于财政储备做出调整，
混沌天成期货2023-10-15

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