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2023年10月31日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本央行行长植田和男：如有必要，将毫不犹豫地加大宽松力度。日本央行将继续大规模购买债券。不认为收益率会大幅超过1%。在收益率低于1%的情况下，也可能购买日本国债。通货膨胀比我们预期的要严重。通胀走强的主要原因是进口价格和石油。美国国债收益率的上升也是日本国债收益率上升的原因之一。实现物价目标的确定性略有上升。认为外汇是受潜在副作用（影响）的一部分。希望在副作用增加之前调整YCC（收益率曲线控制）。落后于（收益率）曲线的风险现在并不高。 2）国内新闻 10月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、50.6%和50.7%，比上月下降0.7、1.1和1.3个百分点，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。 3）行业新闻 11月1日起，有商业贷款记录、无公积金贷款记录，且在北京市无房的公积金缴存职工家庭，可执行首套住房公积金贷款政策。10月31日，北京住房公积金管理中心发布通知，优化住房公积金“认房认贷”政策，宣布住房套数认定将不再考虑商业贷款情况。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】
申银万国期货2023-10-31
【宏观早评】险资考核长期化，中长期资金大举入市
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宏观&金工早评 | 2023年10月31日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A放量上攻。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨1.61%，创业板指涨2.48%。医药、芯片等权重股带头冲锋，成交持大幅放量至万亿，美元震荡偏弱，人民币回到7.31。北向流出24亿。外围美股也大幅反弹。国家对险资的考核标准纳入更长期的考核，之前短期的考核标准导致险资不敢提高股票仓位，现在长期可以容忍更大的波动有助于推动中长期资金积极入市。2016年以来，保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间，距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。海外美国财政部新季度发债预告显示4季度和2024年1季度的美债供应将放缓。美债有所反弹，市场风险偏好有所好转，美股反弹，本周最重要的还是联储议席会议以及表态，在上周经历了超预期的美国三季度GDP数据后，市场反而觉得美国更有可能进入衰退，加息预期小幅下滑，美元下跌。同时还要关注巴以是否会进一步扩大，以色列已经开始地面进攻。市场情绪持续回暖，中美关系也持续修复，包括王部长的官方会面，以及姚明再次赴美与麦迪一起在节目上聊一聊中美明间关系。
混沌天成期货2023-10-31
【能化早评】成品油压力缓解，油价短期弱势震荡
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能化早评 | 2023年10月31日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌，但巴以冲突爆发，沙特声明将结束和以色列关系正常化，为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗，或导致美国收紧对伊朗制裁，若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压，影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间，不希望扩大化，以色列推迟了地面进攻，但进攻终将开始，美国伊朗代理人是否卷入冲突的风险又将重燃。需求:美国经济数据偏强，欧洲经济数据偏弱，引发对欧洲衰退担忧。EIA表需显示美国需求显著反弹，说明需求有韧性而不是像上周数据显示的那么差，国内9月原油吞吐量强劲。库存端：截至2023年10月20日，EIA报告显示商业原油库存上升137万桶/日，汽油库存上升15.6万桶/日，精炼油库存下降168万桶/日。观点：地缘政治溢价回落，但以色列地面进攻或终将开始，市场担忧欧洲衰退风险，但国内财政刺激和中美缓
混沌天成期货2023-10-31
2023年10月30日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委、斯洛伐克央行行长Kazimir：若数据显示有必要，欧洲央行有可能进一步收紧货币政策。价格风险还没有完全消失，必须保持警惕。押注2024年上半年降息是彻头彻尾的错误。欧洲央行利率将在未来几个季度保持高位水平。宣布抗通胀取得成功还为时尚早。 2）国内新闻国家能源局发展规划司副司长董万成在10月30日举行的能源局例行新闻发布会上介绍，今年前8个月，全国在建和年内拟开工能源重点项目完成投资额近1.5万亿元，投资完成率较去年同期高出5.5个百分点。分地区看，东部、中部、西部地区完成投资额同比分别增长19.3%、22.3%、22.1%。非化石能源重点项目投资在全国能源总投资中的比重超过四成。太阳能发电完成投资额超过3500亿元，其中，湖北、广东、云南、新疆4个省（区）完成投资额同比增速均超过200%。 3）行业新闻国家能源局新闻发言人张星今日在发布会上表示，从目前所掌握的最新数据看，迎峰度冬电力保供总体有保障，局部面临一定压力。下半年以来，电力需求同比增长加快，9月全社会用电量同比增长9.9%，预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦
申银万国期货2023-10-30
宏观态势已升，航运继续反弹-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI 综合指数连续两周上涨，本周环比上周上涨 10.35%录得 1012.6点。美西运价环比上涨 9.74%至1916$/FEU,美东环比上涨 7.42%，涨至 2361$/FEU。集装箱航运：上周集运欧线期货在750点附近震荡，小幅收涨，整体延续10月以来的震荡格局，EC2404当周上涨2.10%，收于762.1点。10月30日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为607.05，较上期上涨1.7%。油轮：油轮运价均上涨。原油运输指数BDTI从1286涨至1414，成品油运输指数BCTI从774涨至801。 LNG：国内液化天然气价格上涨。10月27日，液化天然气市场价格为4976元/吨，10月20日市场价为4914元/吨，上周价格上涨1.26%。 2、总结展望：干散货航运：随着欧央行暂停加息，11月美联储按兵不动基本确定。10月以来国际原油价格飙涨，巴以冲突持续升级可能延缓鹰牌预期。三季度经济数据总量超过预期，消费引领明显，前期逆周期政策进入效果观察期，短期内着力点主要在化债发力上。本周日英央行也大概率维持不变，圣诞季临近下出
申银万国期货2023-10-30
上证重回3000点-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线收涨，IH2311上涨1.56%，IF2311上涨1.68%，IC2311上涨1.20%，IM2311上涨2.59%。总体来看，本周十年期美债收益率维持在5%附近的高位震荡，市场对海外扰动钝化，在万亿国债增发等利好消息影响下，市场情绪面转暖，上证指数重回3000点上方。 2、品种分析： IH、IF：本周股指探底小幅回升，农林牧渔和汽车领涨，美容护理和通信领跌，资金方面北向资金流出51.14亿元，杠杆资金流入24.12亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数反弹收涨，周五市场成交额时隔两个月重回9000亿元之上，外资开始净买入，资金面和情绪面出现拐点。中小成长受前期超跌以及产业周期影响，反弹力度相对偏强。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：股指短期跌幅较大，且绝对点位较低，与此同时政策持续发力，操作上建议轻仓试多，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 IC、IM：从近期市场来看，十年期美债收益率仍旧强势，但市场钝化。国内政策赋予的市场向上驱动增强，从活跃资本市场一揽子政策到汇金下场增持再到最新的一万亿国债增
申银万国期货2023-10-29
特别国债落地，宽松预期增强—固收汇率周报
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摘要 1、市场回顾：国债期货：涨跌不一，长短端国债利率出现分化，公司债信用利差扩大，税收利差收窄，主要是特别国债增发落地，市场宽松预期增强，资金面紧张情况缓和。人民币汇率：人民币兑美元汇率窄幅波动，小幅收贬，仍在7.3的历史低位附近震荡。 2、行情分析：（1）海外经济：第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算环比增长4.9%，超出市场预期并创近两年来最快增速。（2）国内经济：9月工业企业营业收入由降转增，利润持续恢复向好，随着稳经济政策持续出台，主要经济指标持续改善。（3）国内资金面：中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。央行为维护流动性平稳，加大公开市场操作力度，市场资金利率有所回落。（4）基差结构：从基差上看，IRR以回升为主，期货贴水显现改善。当前长短端利差处于历史低位，可以关注做陡30年期与2年期利差策略。 3、总结展望与策略机会国债期货：在增发特别国债、经济指标逐步改善和地产政策持续优化的背景下，预计债券市场利率趋于上行，建议偏空操作，关注落地政策的效果。人民币汇率：先前影响汇率的外围因素有所弱化，国内稳增长政策逐渐
申银万国期货2023-10-29
碳酸锂减产预期增强--新能源产业链周报20231027
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摘要光伏产业链：后市多晶硅及有机硅新增产能持续释放，需求端的整体表现仍可期待，枯水期临近工业硅市场供需关系有望得到修复，行业成本的上行也将进一步夯实硅价的下方支撑，仍需关注大厂控产节奏的变化，枯水期合约仍具备多配价值。锂电及新能源车产业链：市场整体交易仍然偏淡，价格反弹后，市场预期的补库并未明显体现，供需处于双弱局面，初端需求仍旧疲软。看向后市，消息面预计对盘面影响偏向短线，但考虑到2024年碳酸锂供应增长规划仍然处于绝对高位，中长线偏空思路不改，操作建议逢高沽空为主。铝：国内运行产能逼近天花板，进口窗口持续关闭，国内供应以稳为主；而节后下游订单表现出好转程度不及预期，导致国内铝锭库存变化较小，尚未形成连续明显的去库趋势，价格难出现大幅上行。但年底之前铝锭库存仍然不高，对铝价形成底部支撑。短期内铝价以震荡运行为主。铜：国内需求总体良好，清洁电源投资、汽车延续高增长，家电产量排产有望回升，地产延续疲弱。供需均表现正增长。近期铜价的回落已基本消化对明年供大于求的预期，短期铜价可能区间波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。风险提示：（1）技术革命导致碳酸锂生产技术变化和
申银万国期货2023-10-29
中央加杠杆明确，企业加速补库存 -中国宏观经济周报
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摘要李克强不幸离世。党和国家的卓越领导人，中国共产党第十七届、十八届、十九届中央政治局常委，国务院原总理李克强同志，因突发心脏病，经全力抢救无效，于2023年10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。政治局会议强调东北振兴。中央政治局会议强调东北振兴。新华社北京10月27日电中共中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。人大批准新增1万亿国债。10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议审议通过了国务院关于增加发行国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的议案。根据财政部在吹风会上的表态，此次增发1万亿元国债的主要目的，是落实中央政治局常委会会议的部署，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的项目建设，是补短板、强弱项、惠民生的重要安排。中美两个工作组组织首轮会谈。根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰和美国财政部部长珍妮特·耶伦7月在北京会谈期间达成的共识，10月24日，中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。中美金融工作组25日以视频方式举行第一次会议。此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主
申银万国期货2023-10-29
市场避险模式延续-全球宏观经济周报
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摘要热点事件及重要数据方面本周巴以冲突并无降温迹象，截至当前双方统计的死亡人数已经上升至9000人之上。28日晚，以色列总理内塔尼亚胡表示，针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的第二阶段作战已经开始。除了俄乌局势的焦灼以及巴以冲突的升级，包括缅甸、印巴、叙利亚、埃及等地也出现地缘政治的升级，全球避险情绪有增无减。美国三季度GDP季环比年化增速4.9%，其中个人消费支出增速达到4%，由其拉动的当季经济增长达2.69%。私人库存投资也是当季GDP增速的主要拉动项，为1.32%。强劲增速显示在不断加息的背景下美国经济当前仍然表现出较强韧性。考虑当下美国金融环境已经收紧，随着政府和企业利息偿付压力的上升，货币紧缩的迟滞影响将逐步体现；劳动力收入增速已经开始降低，或将进一步传导至消费端；此前由扩张性财政政策累积的超额储蓄正持续回落，信贷条件也在恶化，信用卡违约率正在持续攀升；美国财政状况的恶化令扩张政策面临掣肘，财政政策的退坡将对低收入人群造成较大冲击；地缘政治和金融稳定性风险进一步显现。考虑矛盾进一步的激化，美国经济前景面临降温。市场逻辑及资产表现方面当前国际地缘政治冲突的进一步加
申银万国期货2023-10-29

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