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【有色早评】海外降息预期再起，有色整体偏强
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有色早评 | 2024年3月5日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0305 一、市场观点宏观在美国降息的时候会存在一个共振，中国和欧洲一直挺着短端利率，尤其是中国，实际利率这么高的情况下，复苏乏力，但只敢做一些结构性的降息操作，本质上的原因是担心汇率的压力，欧洲也类似，如果接下来美国降息了，那么中国和欧洲大概率也会快速跟进，那么这会是一轮近几年来难得一见的全球宽松共振，铜我觉得可以往上看个两位数的涨幅。当下，3月份更可能出现的宏观组合是，海外不降息+国内没增量大政策，铜估计会有小幅向下调整，目前节后需求恢复的比较一般，这也是铜略微有点弱势的原因，5月份则更可能是海外超预期宽松表态出现+国内增量政策，铜到时候可能会有个向上的共振驱动。5月等不到，那就只能等七八月了。有色毕竟整体供应端仍然偏紧张，且库存其实不算高，只要现实不是极端拉跨，不至于像黑色那样出现较大的垮塌。二、消息与数据 1、【万科多只境内债大幅走低，“22万科06”跌超36%】截至收盘，万科境内债多数下挫，“22万科06”跌超36%；“21万科04”跌超19%，“20万科08”跌超9%，“22万科02”
混沌天成期货2024-03-05
【能化早评】巴以和谈取得进展，柴油利润偏弱使油价转向
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能化早评 | 2024年3月5日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国和其它国家仍然在推进巴以停战，拜登将达成协议时间点设置在3月10日前，哈马斯已经让步等以色列决定，尽管以色列总理仍然强硬，但美国施压力度超出了我们预期，后续可能有包括孤立甚至提前大选等举措。OPEC+会议在即，市场传言OPEC+将200万桶/日减产延续到二季度甚至全年。需求:美国经济指标显示需求在走强，但欧洲和亚洲成品油库存快速累积显示需求偏弱，国内房地产问题仍有风险。库存端：截至2023年2月23日，EIA数据显示商业原油累库420万桶，汽油去库283万桶，馏分油去库51万桶。观点：原油月差开始转向，且炼油利润变差，若巴以成功和谈我们认为原油这轮上涨结束，将转头向下。 PTA/MEG PX-PTA：矛盾不大，随油波动供应端：PX-PTA供应预期偏宽松，PTA开工率仍在82%，3月底仪征300万吨新装置将投产，PX开工在同期高位，供应也偏松。需求端：本周聚酯负荷在86%，仍在复工进程中，长丝利润修复有助于需求加速启动。观点：总体上PX-PTA当前矛盾不大，PX和PTA主要
混沌天成期货2024-03-05
【黄金收市】降息押注增加，金价创三个月新高
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周一（3月4日），随着市场押注美国自2020年初以来的首次降息即将到来，交易员大举买入黄金，黄金距离历史新高不远了。盘中金价一度逼近2200美元/盎司，为去年12月初创下的2135.39美元的历史新高以来的最高水平。
慧宣鑫语2024-03-05
【原油收市】欧佩克减产预期无济于事供需矛盾打压油价收跌约1%
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周一（3月4日），由于需求阻力抵消了普遍预期的欧佩克+产油国自愿减产期限延长至年中的影响，油价小幅走低。
慧宣鑫语2024-03-05
【矿钢周报】钢材供应有回升，需求同比多下降
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铁矿：供稳需增，但铁水恢复节奏预期较慢，矿价延续震荡偏弱基本面概述：供给：近期全球铁矿发运有明显回落，澳巴及非主流发运均有减量，进口矿到港也处于低位，不过节后国内矿产量有所恢复，整体铁矿供应偏稳。需求：本周铁水产量继续下降0.66万吨至222.86万吨，但钢厂盈利率小幅回升至27.27%，随着盈利率有所改善，3月钢厂复产预期增多，铁水产量可能趋增。库存：尽管疏港回升23.42万吨至293.07万吨，但随着压港缓解，本周铁矿港口库存继续上升289.29万吨至13892.68万吨。同期，钢厂进口矿库存继续下降197.77万吨至9333.19万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也减少1天至23天，海外港口铁矿库存略有下降，但节后国内矿库存有所增长，整体铁矿总库存变动不大。利润：本周进口矿落地利润持续收窄，港口现货成交好于远期美金货成交。结论及策略：结论：近期外矿发运有所回落，国内到港也处低位，但考虑到澳巴海运费仍在上升，预计后期铁矿发运仍有增长，而节后国内矿产量恢复，且受益于前期压港缓解，港口库存仍延续增势，整体铁矿供应依然偏稳。需求端，2月钢厂检修较多导致铁水产量持续低位
混沌天成期货2024-03-03
【股指周报】大盘连涨后高位放量现分歧
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2024年3月2日宏观-股指大盘连涨后高位放量现分歧观点概述：供应：自去年8月份以来，过去几年被市场诟病的股权融资和减持抽血就已经被大幅遏制了，后续观察是否会有制度性的长久约束供应压力的政策出台；ZJH领导的换人理论上应该是带着任务来的，虽然不知道具体是啥，但针对过去几年被人诟病的制度性问题给出制度性应对方案会是一个合理的方向。需求：这里我们纯粹是为了和商品的分析框架相类比，所以将企业盈利、企业净资产的增产理解为需求的增长，理论上如果估值和供应不变化，企业盈利增长的水平基本可以等于股价的增长水平。企业盈利从同比增速的视角可能已经见底了，但是绝对水平上仍没见到显著好转的迹象，这也跟当前国内市场的日本化的宏观叙事相匹配，需要国内更多的政策呵护，或者海外宽松出现，才能看到宏观经济的显著好转，继而出现股市总量层面的盈利水平的显著改善；投机仓位水平：所谓的估值其实是投机仓位水平的另类指标，当投机仓位越拥挤，大概率估值会越高，显然当前经历过年前的各类被动去杠杆后，整个市场的投机仓位水平并不高，甚至可以说是很低了，这才给了这段底部上来几乎逼空式的上涨；策略建议：大方向是往上看，这是下
混沌天成期货2024-03-03
【混沌视界&资金沉淀】20240302
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-03-03
阶段性底部确认碳酸锂强势依旧—2024年3月1日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国纽约联储主席（FOMC永久票委、号称美联储“三把手”）威廉姆斯认为，官员们没有必要进一步收紧政策，并重申，他预计美联储今年晚些时候会降息。威廉姆斯承认，通货膨胀已从数十年的高点回落，但他强调，官员们希望通胀率回到2%并维持在该水平。“我预计我们将在今年晚些时候会降息，”他说道。“我们将把利率恢复到更正常的水平。” 2）国内新闻受春节假期因素影响，2月份制造业PMI略有回落，非制造业PMI扩张加快，我国经济总体延续扩张态势。国家统计局发布数据显示，2月官方制造业PMI为49.1%，比上月下降0.1个百分点；官方非制造业PMI为51.4%，比上月上升0.7个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，与上月持平。 3）行业新闻为更好适应生猪稳产保供工作的新情况新要求，近日，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》。此次《方案》修订，在坚持现行工作思路、总体要求和“三抓两保”任务基本不变的基础上，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的95%调整至92%。同时，《方
申银万国期货2024-03-02
【Kitco黄金调查】收盘价创历史新高华尔街及散户态度一致看涨金价走势
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Kitco News每周黄金调查结果显示，华尔街分析师和散户投资者都对下周黄金持谨慎乐观态度。
慧宣鑫语2024-03-02
【黄金收市】金价飙升至今年高点为下周经济数据做准备
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周五（3月1日），随着金价逼近2100美元/盎司，并在创下新的结算纪录，市场正在为未来充满重大宏观经济风险的重要一周做好准备。
慧宣鑫语2024-03-02

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