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豆粕维持偏空思路
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5月下旬以来，连粕先于美豆跌破震荡区间。本周做多油粕比资金入场，形成油强粕弱格局，连粕主力2409合约期价快速回调。受巴西暴雨因素已被市场消化，以及美豆新作种植进度良好影响，美豆价格快速下跌。新作丰产压力仍是本种植季豆粕市场的交易主线。全球大豆供需偏宽松根据美国农业部5月报告，2024/2025年度美豆单产预期为52蒲式耳/英亩，产量预期为44.5亿蒲式耳，期末库存为4.45亿蒲式耳。根据美国农业部的数据，新季美豆产量维持丰产预期，有望达到历史第二高位。另外，2024/2025年度全球大豆产量数据达到创纪录的4.22亿吨，同比增长6%以上。其中，受种植面积预期增加带动，巴西大豆产量预估达到创纪录的1.69亿吨，阿根廷大豆产量预估增加至5100万吨。报告整体维持全球大豆供应宽松预期。图为美豆新作种植进度尽管5月至今巴西南部大豆产区遭遇暴雨，部分机构连续下调巴西大豆2023/2024年度产量预期，但与美国农业部公布的1.54亿吨以及各机构预估的超1.4亿吨相比，约5%产量损失幅度并未改变巴西大豆丰产的现实。巴西国家商品供应公司（CONAB）在5月的报告中将2023/2024年度巴西
期货日报网2024-05-30
技术解盘20240530
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IF 窄幅徘徊 IF加权短期围绕年线运行，K线上表现为阴阳相间，下方支撑较为明显。均线方面，MA5先后下穿MA10与MA20，但MA20、MA60、MA120依然向上。指标方面，MACD绿柱扩大，但DIF与DEA仍在零轴之上。综合考虑，IF加权上有压力、下有支撑，但由于量能下降，短期将延续震荡行情，以修复均线与指标为主。 IC 测试支撑 IC加权表现弱于IH与IF，始终未能突破年线。均线方面，MA5与MA10、MA20以及MA60形成死叉，MA120成为重要的移动支撑线，各均线相互缠绕。指标方面，MACD绿柱收窄，DIF率先向下突破零轴，但DEA仍在零轴之上。综合考虑，IC加权短期受到年线的压制，同时受到MA120的支撑，继续关注3月27日与4月24日连线的支撑有效性。 T 重心上移 T加权在K线图上录得三连阳，运行重心上移。均线方面，MA5、MA10与MA20缠绕后向上发散，均线系统重新形成多头排列格局。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF与DEA维持在零轴之上。后市关注T加权在年内高点附近的运行情况。若能有效突破，则上方依然有空间。否则，高位徘徊。（招商期货于虎山）来源：期货日
期货日报网2024-05-30
期指主力席位持仓增加
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5月29日，A股市场冲高后再度回落，上证指数最终收报于3111.02点。期指四个品种以上涨报收，但涨幅有限，IF、IH、IC及IM主力合约当日分别走高0.09%、0.1%、0.33%及0.06%。基差方面，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水17.32、12.17、38.31及67.25点。期指总持仓量较前一交易日显著增加。当日，四个品种共计增仓21771手，持仓量升至863247手。在此过程中，各品种持仓量均有增加。其中，IF增仓2114手，持仓量升至235341手；IH增仓5681手，持仓量升至109747手；IC增仓3868手，持仓量升至255259手；IM增仓10108手，持仓量升至262900手。具体到各品种前20席位，持仓量不同程度增加，且空头增持力度更大。IF多头增仓2062手、空头增仓3276手，净空持仓量升至42361手；IH多头增仓4624手、空头增仓5071手，净空持仓量升至20488手；IC多头增仓1127手、空头增仓2454手，净持仓由多翻空，为净空125手；IM多头增仓6765手、空头增仓7326手，净空持仓量升至12320手。具体到IF各席位，持仓
期货日报网2024-05-30
成交活跃度整体上升
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5月29日，沪深两市缩量整理。资金方面，两市成交7083亿元。期指各标的小幅收涨，上证50指数涨0.12%，沪深300指数涨0.12%，中证500指数涨0.23%，中证1000指数涨0.06%。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日总持仓1570980张，较前一交易日增加38417张。其中，认购持仓787929张，较前一交易日增加11351张；认沽持仓783051张，较前一交易日增加27066张。持仓量PCR为0.9938，较前一交易日提升0.0203。与此同时，市场合计成交845935张，较前一交易日增加112255张。其中，认购成交432644张，较前一交易日增加81734张；认沽成交413291张，较前一交易日增加30521张。成交量PCR为0.9553，较前一交易日下降0.1355。其余期权品种成交活跃度多数上升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为751137张，持仓量为1239421张，成交额为3.781亿元；上交所中证500ETF期权成交量为978394张，持仓量为965604张，成交额为8.132亿元；华夏科创50ETF期权成交
期货日报网2024-05-30
股市进入政策验证期
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继4月30日中央政治局会议提到“消化存量房产和优化增量住房”后，近日地产政策密集落地。总结来看，5月以来的地产政策供需两端齐发力。需求端，各种限售政策进一步松绑，降低首付、降低房贷利率同步进行。具体包括：将一套房、二套住房的购房首付比例从此前的20%和30%分别下调5个百分点，至15%和25%，取消房贷利率下限，以及调降住房公积金贷款利率25个基点。供给端，一是减少存量，部分存量由政府兜底“收储”；二是优化增量，强调“打好商品住房烂尾风险处置攻坚战”。具体包括：央行设立3000亿元保障性住房再贷款，利率为1.75%，期限为1年，但可以展期4次；保障性住房再贷款通过 21家全国性商业银行，向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，支持其收购已建成未出售的商品房用作保障性住房。由于保障性住房再贷款按照贷款本金60%发放再贷款，可带动约5000亿元的银行贷款，将边际推升货币乘数。对于“5·17新政”，笔者认为，由于居民收入、房价预期趋弱，需求层面的优化调整更有利于提振一、二线热点城市的销售。供给层面的优化调整值得重点关注。其一，国务院副总理何立峰要求“打好商品住房烂尾风险处置攻坚战”，整顿
期货日报网2024-05-30
期债箱体运行
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期债走牛的驱动因素并未改变，但上行空间受到央行等部门提示长债风险的限制。后续市场预计箱体震荡，操作上建议由中长线做多转为短线波段交易。近日，期债市场打破窄幅波动局面，运行重心有所上移。从10年期国债活跃券表现来看，截至5月29日，收益率下行至2.295%。当日，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货主力合约分别上涨0.22%、0.03%、0.03%、0.02%。本周前3个交易日，上述品种累计涨幅分别为0.16%、0.73%、0.10%、0.05%。期债4月下旬快速回调，5月进入震荡市。本周长端及超长端走强，突破了5月以来的震荡区间。短期来看，行情驱动主要为潜在利空落地。一是央行反复提示关注长端收益率风险，收益率有了“隐含下限”，其逐步被市场接受。4月3日，央行货币政策委员会提示关注长债收益率变化；4月9日，央行与三家政策性银行座谈，讨论长期限利率债市场形势。彼时，10年期及30年期国债收益率分别处于2.28%和2.46%附近。随着国债长端收益率的下行，4月23日晚间，央行相关部门负责人再度提示长债风险。次日，国债长端收益率快速反弹。5月10日，央行公布2024年第一季度中国货
期货日报网2024-05-30
苯乙烯短期易涨难跌
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苯乙烯主力合约在前一波回调中跌破9100元/吨，5月在原料支撑、情绪推动以及基本面配合之下，快速反弹至9700元/吨一线。截至目前，原料方面，纯苯强势、原油企稳，成本端支撑作用明显，而苯乙烯供需两弱，低库存与低估值形成重要托力。综合来看，苯乙烯仍能延续高位运行，进一步上行则需看到更多利多。供应预计小幅增长国内供应方面，6—7月有一套68万吨新产能投放，但投产压力基本被市场消化，并在前一波下跌中体现。截至5月24日，苯乙烯生产企业开工率在69.42%，周环比提升0.35个百分点，但同比仍处于偏低水平。检修计划表显示，6月前仍有少量检修产能将回归，预计开工率存在小幅提升空间，苯乙烯总体供应有一定增长空间。但结合高存量检修和低开工基数来看，生产企业在低利润背景下难以进一步大幅提负，现有市场亦不足以承接供应继续大幅增长，因此中长期苯乙烯开工率将在低位运行。关注下游反馈直接下游方面，截至5月3日，EPS、PS和ABS开工率分别在60.97%、61.98%、65.3%。经历5月的提负荷以后，下游利润再度收缩，表明下游企业仍难有议价权。运营压力再度攀升后，下游转而降负的概率增加，因此下游提
期货日报网2024-05-30
技术解盘20240530
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工业硅遇阻回落近期，工业硅2407合约最高上涨至13000元/吨一线整数关口后遇阻回落。成交量逐步收窄，持仓量明显下滑。指标方面，短期均线跟随价格走强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线先后进入零轴上方，但红色能量柱逐步收窄。综合来看，工业硅2407合约遇阻回落，但反弹结构还未完全破坏，后市若能站稳20日均线位置，建议继续以反弹思路对待。氧化铝缩量调整氧化铝2407合约最高上涨至4266元/吨一线后遇阻回落，价格陷入高位调整。量能方面，在高位调整过程中成交量明显收缩，持仓量大幅下滑。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标快慢线走势偏强，但红色能量柱持续收窄。综合来看，氧化铝2407合约冲高回落，陷入缩量整理，技术图形尚未完全转弱，建议暂时观望。沪铜强势依旧沪铜2407合约虽然出现一定调整，但价格重心沿20日均线震荡走强。量能方面，价格创出新高过程中，成交量明显放大，随后调整过程中，持仓量小幅下滑。指标方面，均线系统延续多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉。综合来看，沪铜2409合约日线延续偏强运行，建议以20日均线为防守偏多思路对待。（中原期
期货日报网2024-05-30
螺纹钢回调即是做多机会
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目前，黑色系已进入宏观强预期、现实基本面不弱甚至可能边际好转的状态，后期黑色品种走势整体偏乐观。且从绝对价格水平来看，在铜、金、银等年内大幅上涨的情况下，今年的螺纹钢价格在近5年中仅处于中等水平，具备一定宏观配置价值。过去两周，全球大宗商品价格整体波幅放大，有色金属、贵金属多个品种创下历史新高。在此背景下，黑色金属期货也迎来了一轮上涨行情，螺纹钢主力合约创下本轮反弹的新高，并一度突破半年线压制。随着近日铜、黄金等品种冲高回落，螺纹钢多空博弈加剧，接下来的行情走势引发市场广泛关注。内外宏观环境整体乐观 5月23日凌晨公布的美联储5月会议纪要显示，基于美联储官员对于通胀的担忧，降息或许不会很快发生。据CME“美联储观察”预测，美联储在9月之前降息的概率不足20%，年内降息2次的概率降至50%左右。受此影响，降息预期明显降温，前期大幅冲高的有色金属、贵金属品种短线大幅回调。但考虑到美国4月通胀数据不及预期以及非农新增就业人数大幅走低，年内美联储降息节奏及幅度仍存不小变数，相关商品价格仍有走高的可能。国内方面，近期地产政策“组合拳”集中出台。根据以往经验，近期一系列地产利好政策还难以对短
期货日报网2024-05-30
降息必要性下降美债收益率区间波动
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随着市场对美联储降息预期再次降温，以及4月美国制造业等经济指标改善，美债收益率出现反弹。截至5月24日，对货币政策敏感的2年期美债收益率略微升至4.93%，此前其在4月18日一度攀升至4.98%的年内最高，而去年同期为3.89%；反映美国经济增长前景的10年期美债收益率略微升至4.46%，此前在4月25日一度创下年内最高（4.7%），而去年同期为3.38%。短期来看，美国经济前景扑朔迷离，通胀预期虽然有所降温，但是服务业带来的通胀黏性导致美联储不急于降息。在AI等科技进步、制造业回流和财政发力等因素对冲下，高利率对美国经济的冲击目前尚不严重，美债收益率中期还可能维持区间波动，长期来看最终会下行。美国经济指标好坏参半从最近公布的数据来看，美国经济好坏参半，但暂时没有看到进入衰退的迹象，这也是美联储不急于降息的主要原因之一。美国制造业和服务业景气度出现改善，标普全球公布的数据显示，美国5月Markit PMI数据好于预期，其中制造业PMI创两个月新高且突破50大关，服务业PMI创12个月新高，综合PMI创25个月新高。然而居民消费和耐用品订单数据虽然好于预期，但是依旧保持减速的势头
期货日报网2024-05-30

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