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股市中期布局业绩改善板块
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中期来看，随着企业的复工复产和市场景气水平的提升，股指下方具有一定支撑，特别是3月制造业PMI重回荣枯线以上，显示出经济基本面企稳修复。建议重点关注业绩改善板块。一季度，股指市场经历了V形走势。其中，3月板块轮动加快，交投活跃度上升，沪深两市成交额在万亿元附近波动。具体到板块，石油石化、煤炭、银行和家用电器等板块表现出色。国家统计局公布的数据显示，中国3月官方制造业PMI为50.8，高于临界点，制造业景气回升，前值为49.1；非制造业PMI为53.0%，比上个月上升1.6个百分点；综合PMI产出指数为52.7，高于临界点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。从分项来看，生产、新订单、新出口订单、进口指数均重返扩张区间，生产指数为52.2%，比上月上升2.4个百分点，表明制造业企业生产活动加快；新订单指数为53.0%，比上月上升4.0个百分点，表明制造业市场需求景气水平回升；原材料库存指数为48.1%，比上月上升0.7个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄；新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%，比上月上升5.0和4.0个百分点。春节过后，随着企业加快复工复产，
期货日报网2024-04-03
分析人士：关注美棉主产区天气变化
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在近日由国家海洋环境预报中心等单位举办的“2024年春季厄尔尼诺及气候预测会商会”上，专家表示，2023年5月开始的中等偏强厄尔尼诺事件目前趋于减弱，预计将于2024年春季结束。预计今年夏季赤道太平洋将进入拉尼娜状态，年底将形成一次拉尼娜事件，海温变化振幅较大。厄尔尼诺现象对全球不同地区的天气影响迥异，对于棉花市场而言，重点关注印度、中国和美国，2023/2024年度，中国、美国和印度三个国家棉花产量共计占全球总产量的60%左右。 “由于历次厄尔尼诺现象发生的强度不同、持续时长不同甚至会与不同的气候模式相结合，故每次厄尔尼诺现象造成的影响也不尽相同。”国元期货研究咨询部经理吴菁琛表示，近50年来，中等及以上强度的厄尔尼诺现象对全球棉花产量多以下降为主，但减产幅度主要取决于收获面积的减幅，单产变化与厄尔尼诺现象的相关性并不突出。在厄尔尼诺现象的峰值和终止阶段，全球棉花产量往往会出现大幅下降，同时厄尔尼诺现象转为拉尼娜现象的第二年以及拉尼娜现象转为厄尔尼诺现象的第一年，全球棉花产量大概率出现下降。最近一轮拉尼娜现象在2023年年初结束，随后转为厄尔尼诺现象并于2023年年底达到峰值，202
期货日报网2024-04-03
厄尔尼诺现象转弱对棉花产量的影响
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A 气象指标与单产的相关性当前北半球几大棉花主产国将陆续进入植棉季，南半球棉花主产国也处于生长阶段。在粮棉比偏低的背景下，当下植棉面积提升的可能性偏高，同时在厄尔尼诺现象减弱的年份，全球棉花产量提升也有迹可循。由于各主产国的天气变化情况对单产的影响也是决定产量的重要因素之一，本文筛选出与棉花单产影响因素相关的天气指标，结合当下的天气变化情况，在种植意向报告公布之际，对新年度产量的变化提供初步的看法。表为近20年新疆地区棉花单产与各气象要素相关性由于国内新疆棉花产量占比较高，所以国内研究对象以新疆地区棉花为主，首先筛选出新疆棉花产量排名靠前的10个县市，再统计出近20年中4—10月棉花生长季节常规的气象和土壤数据，包括平均气温、降水量、降雪量、日照时数、紫外线强度、根区湿度以及根区温度，利用SPSS对近20年棉花单产与各要素的时间序列进行处理分析。大部分地区的棉花单产与平均气温和根区温度两个指标的相关性通过了95%及以上的显著检验，且从相关系数来看呈现明显的正相关性，表明偏高的平均气温以及根区温度更有利于新疆棉花单产的提升。美国方面，植棉地区以得州为主，通过同样的方式筛选出得州棉
期货日报网2024-04-03
集运火力全开，有色涨势不减 -2024年4月2日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国3月ISM制造业指数一年半来首次迈入扩张区间，投入成本有所升高，凸显通胀压力依然顽固。债市一度预测美联储6月启动降息的概率不到50%。 2）国内新闻今日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议，就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。 3）行业新闻中国汽车流通协会汽车市场研究分会综合预估，2024年3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆，同比增长33%，环比增长84%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股震荡回落，上证50指数下跌0.24%，沪深300指数下跌0.42%，中证500下跌0.37%，中证1000下跌0.50%，两市成交额0.97万亿元，资金方面北向净流出16.18亿元，04月01日融资余额增加73.68亿元至15037.99亿元。2月经济数据好转，股指做多力量仍存，但当前点位预计上升空间比较有限，操作上短期建议轻仓
申银万国期货2024-04-03
【清明节前风险提示】能化：假期关注地缘是否有转折
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能化 / 原油/ 原油现在是地缘主导，在美国经济向好，全球制造业复苏背景下，明面上乌克兰对俄罗斯炼厂的袭击和以色列攻击伊朗领事馆的举动使地缘面临升级，使原油短期偏强势。但油价短期涨幅已经过高，美国阿拉伯联盟推进的巴以谈判和阿拉伯以色列关系正常化也在进行中，其中沙利文将在周四和沙特王子会谈，如果这方面有实质突破，就会对油价形成比较大利空。 / 聚酯/ PTA和PX基本还是跟随原油，同时前期需求的悲观近期有所好转，美国或已经在主动补库周期中了，我们只需要耐心等待下游订单好转。风险主要来自原油端，若下跌PTA和PX会跟随。 EG目前大的检修都已经落地，但市场有点利好出尽的意思，走势还是偏弱。主要是缺少超预期的东西，而市场对远月供需又比较悲观。但我们觉得EG还是偏底部，看空意义不大，除非出现煤炭原料端的塌陷，这在经济逐步复苏背景下可能性较小。而只要有超预期的供应缩减，EG现在的库存和需求水平就能支持一波上行。 / 甲醇/ 当前逻辑：进口回升在即，国内开工高位，春检不及预期，需求负反馈中，整体趋势仍看弱；但港口绝对库存过低，要等待累库兑现才有进一步下行驱动。清明节关注：能源异动；港口突发因素；
混沌天成期货2024-04-03
【清明节前风险提示】有色：联储降息预期+全球制造业扩张，有色可以乐观一些
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有色清明节前最后一个交易日，又面临是否持仓过节的问题。近期中美制造业PMI重回扩张区，需求向好预期下，有色金属板块迎来了集体上涨。我们关注到清明节假期中重要宏观数据较多，美国3月失业率、非农就业数据以及4月美联储主席讲话，均会影响有色板块后续的走势。下面我们就分品种说说我们看法，及持仓建议。铜铜这边假期期间需要关注这么些事，国外这边会有3月份的非农数据，最近美国的通胀和各项经济数据都有边际走强的迹象，非农这个如果再来一波超预期的增长，那么降息预期可能6月份想见到就有点难了，市场最近在有色和贵金属上表达出来的强烈的降息交易欲望会受到影响。国内这边的话，看看是不是有针对万科的一些针对性帮扶政策的加码，最近国内的各项经济数据有企稳走强的意思，如果能再缓解下地产相关的忧虑，那对工业品是一个非常好的情绪利好。铝当前逻辑：供给端主要关注云南复产的进度，3月已复产约10万吨，仍有110万吨待复产。需求端主要关注下游开工和库存去库速度，终端光伏装机、新能源汽车和家电排产超市场预期，周度表需也回到同期中枢以上，旺季成色虽迟但到，中美制造业PMI进入扩张区，需求预期向好。临近清明节，建议降低持
混沌天成期货2024-04-03
【清明节前风险提示】黑色：节前补库带动黑链上涨，节后不确定性仍偏强
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黑色铁矿近期全球铁矿发运维持在高位，澳巴发运均有增长，国内到港也保持小幅增势，不过随着清明节假期钢厂补库，疏港上升，周一港口库存略有下降。受益于钢厂即期利润持续改善，4月钢厂有部分复产计划，考虑到当前钢厂原料库存依然较低，节前钢厂补库动力较强，矿价表现也偏强。但节后市场不确定性仍较大，尤其当前铁元素总库存绝对量依然较高，后续去库表现仍待观察，钢厂复产力度也值得关注。建议投资者节前降低仓位，尽量获利了结。双焦焦煤：年后煤矿逐步复产，而煤矿事故不断，山西等地查超产，安全检查较严格，焦煤产量维持低位，当前周产同比往年下降18%。需求端钢厂利润不佳，铁水产量维持低位，焦煤供需双弱，盘面情绪不稳，波动较大，后市需求回升和煤矿安监等节奏较难确定，建议轻仓过节，等待市场大趋势。焦炭：焦炭整体供需偏宽松，焦企基本是以销定产，2024年仍有部分产能投放，预期供需仍是宽松状态，焦炭涨跌幅度跟随焦煤，等待节后焦煤供需验证。钢材近期钢材供应有所回升，但增幅不大，长短流程产量均有小幅回升，考虑到4月钢材检修量环比下降，预计钢材供应仍将保持增势。需求端，受益于清明节前补库，本周以来钢材成交有所
混沌天成期货2024-04-03
【清明节前风险提示】宏观：关注海外降息交易的延续性
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宏观 / 股指/ 假期期间值得关注这么几件事，国外这边会有3月份的非农数据，最近美国的通胀和各项经济数据都有边际走强的迹象，非农这个如果再来一波超预期的增长，那么降息预期可能6月份想见到就有点难了，市场最近在有色和贵金属上表达出来的强烈的降息交易欲望会受到影响，美国是否能够如期降息也会影响股和债的节奏，尤其是短债，基本就是等着美国降才能大幅上涨。国内这边，清明期间的消费仍然是主要关注点，在国内摒弃债务驱动的增长模式以后，之后的经济主要增长点一看消费二看出口，消费的持续超预期增长才能够稳住市场对资产负债表衰退的悲观预期；另外万科的事态发酵情况也是一个点，海外投行又在下调万科的目标价位了，这个其实是有点金融战的意思，看看政策层是不是能继续加码出手针对性的帮扶一把。 / 贵金属/ 关于贵金属，黄金屡创新高，白银也在逐步修复金银比，行情走势与美元指数和美债收益率相关性开始走弱。在周一美国超预期ISM的影响下，市场对于美联储的6月降息预期已经下滑至50%以下，且全年降息次数不足3次，但金价却依旧高位震荡。即便美联储一直在强调经济的韧性和软着陆的可能性加强，但更多的迹象表明硬着陆和不着陆的可能
混沌天成期货2024-04-03
【能化早评】美国补库周期启动，化工原料或迎来普涨
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能化早评 | 2024年4月2日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：有传闻以色列提出阿拉伯联军共管加沙计划，并重新在开罗开启谈判，但以色列攻击伊朗驻叙利亚领事馆使地缘再度升级。俄罗斯炼厂被乌克兰无人机袭击已经损失约60万桶/日炼油产能，传俄罗斯命令石油公司减产以满足OPEC+要求。OPEC+将200万桶/日减产延续到二季度，伊拉克将减少出口弥补之前的超产。需求:美国经济数据有韧性，制造业呈现复苏趋势，美联储内部显示出较大分歧，EIA报告显示美国汽油表需向好。库存端：截至2023年3月22日，EIA数据显示商业原油累库316万桶，汽油累库130万桶，馏分油去库118万桶。观点：油价短期仍受益于地缘不稳和美国经济数据向好，短期继续偏强，油价转折仍取决于巴以。 PTA/MEG PX-PTA：美国补库周期或开启供应端：PX-PTA供应预期偏宽松，PTA开工率回落到77.3%，3月底仪征300万吨新装置将投产，PX开工在同期高位，供应也偏松。需求端：本周聚酯负荷在91.2%，终端织造开工也可以，数据显示美国或已开启主动补库。观点：总体上PX-PTA一季
混沌天成期货2024-04-03
【有色早评】中美制造业进入扩张区，有色多数上涨
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有色早评 | 2024年4月2日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0402 一、市场观点铜价有一个长期需求增长供应短缺的远景故事，但很多资金担忧短期风险，无论是国内的地产还是海外的高利率，导致没有建够仓位，继而在敏感的价位稍有驱动即产生了大量回补仓位的行为，引发了铜价的上涨，这是我们认为铜能在这波降息交易中抢跑的这么猛烈的原因。在降息之前大幅启动再通胀交易逻辑上存在瑕疵的，毕竟加剧了二次通胀的结果是降息的推迟，那跟再通胀交易的初心又违背了，叠加微观不是那么支持，所以行情走势不够流畅也是情理之中，最近就属于明显的突破后的调整过程。不过这个只是节奏上的问题，降息这个方向只要没发生风险事件，往上做是没问题的，国内旺季即将来临，只要旺季去库别太拉跨，全球央行共振宽松下的全球经济复苏叠加供应端未来一两年持续偏紧的叙事下，铜还是得做多。二、消息与数据 1、中国3月官方制造业PMI强劲反弹至50.8，六个月来首次扩张；3月财新中国制造业PMI录得51.1，已连续五个月位于扩张区间，以外需为代表的相关行业似乎开始明显走出景气扩张的节奏来。 2、【铜价多头再次将铜价预期上调至10
混沌天成期货2024-04-03

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