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【劳动节后总结】能化：巴以停战谈判取得进展和美国经济走弱迹象造成油价大跌
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能化 / 原油/ 节日期间原油大幅下跌，其中WTI从81.54美元/桶跌至77.92美元/桶，跌幅4.44%，Brent从85.92美元/桶跌至82.78,跌幅3.65%。地缘上，巴以谈判取得进展，哈马斯或在美国保证下同意临时停火协议，但美国表示停火或仍需要一周，沙特和美国的安保协议与停火协议打包也接近达成。宏观上，美国就业放缓或预示经济走弱，降息预期有所反弹。周度数据上，EIA报告显示原油累库726万桶，汽油累库34万桶，馏分油去库73.2万桶，显示需求偏弱。结论：巴以和谈仍在发酵中，若和谈达成或造成沙特产量超预期恢复，OPEC+会议将成为下一个博弈焦点，则油价有较大下跌空间，反之则原油下跌空间有限。 / 聚酯/ PX-PTA: 节日期间PX下跌15美元/吨，至1024美元/吨，但石脑油随原油下跌了32美元/吨至681美元/吨，因此PX加工费反而增加到了343美元/吨。PX和PTA目前都处于检修季，目前PX四月五月都是预期可观幅度的去库，但市场对于检修季结束后的供需并不乐观，聚酯端有100万吨长丝大厂检修，预计五月负荷将下行。因此预计节后PX，PTA在低开后仍然偏弱震荡，相对石
混沌天成期货2024-05-06
【劳动节后总结】黑色：地产利好+复产进行时，碳元素仍将强于铁元素
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黑色铁矿受益于国内政治局会议利好及国内钢厂复产仍在加速，五一假期期间新加坡掉期主力合约较4月30日收盘时的115.55上涨至117.55，涨幅1.73%。供应方面，尽管节前钢联数据显示国内进口矿到港有明显回落，但路透数据显示假期期间澳洲发运处同期高位，巴西及非主流发运也有小幅回升，且随着矿山进入传统发运旺季，预计节后国内铁矿供应依然趋增。需求方面，受益于4月以来钢厂盈利率的持续改善，铁水产量增速也有所加快，5月钢厂仍有进一步提产空间。尽管5月铁矿供需预期双增，但在当前港口铁矿库存仍处同期高位的情况下，铁元素供需格局依然偏宽松，预计节后矿价走势可能震荡偏弱运行。双焦焦煤：年后煤矿安全检查压力较大，复产进度缓慢，山西等地查超产或延续到年低，预期焦煤产量维持较低位，需求端钢厂盈利率持续向好，铁水产量逐步提升，双焦需求预期向好，当前焦煤库存较低，价格支撑较强，看好后市继续上涨，风险点仍在于钢材进口下滑，国内需求不及预期。节日期间部分钢材价格上涨，焦煤价格也偏强，后市仍建议逢低买入。焦炭：焦炭处于持续亏损状态，焦企基本是以销定产，产量处于低位，根据供需平衡表计算，当前焦炭存阶段性供
混沌天成期货2024-05-06
【劳动节后总结】宏观：假期形势向好，A股上涨行情继续
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宏观 / 股指/ 国内宏观这边，假期整体呈现的是良好局面，海外方面，鲍威尔以及非农数据舒缓了此前市场过强的鹰派预期，海外风险资产整体松了一口气，没有进一步的加息预期出现，海外的制造业扩张即便难大幅延续也不至于快速萎缩，这对中国经济的出口来说是个好事情。国内消费数据继续延续复苏势头，出行娱乐火爆。节前的ZZJ会议也基本兑现了此前小作文预期的内容，房地产继续迎来重大的政策定调转向，接下来各地进一步的需求侧放开政策和针对性的存量住房收购处理方案应该会缓解当下高库存的状态，三中全会的时间确定，也算是满足了市场对未来宏观政策方向的遐想。从假期期间港股的表现来看，A股节后应该会是一场开门红，我们此前说的那么节后股市可以激进的高看一眼即将兑现，点位上，指数极限我觉得1-2个月内，有机会挑战23年1月份那个位置，对应着当时疫情放开+地产三支箭+海外利率见顶打出来的中国经济强复苏预期，当下的海外资金再配置+相对较弱的经济复苏预期+制度性利好我觉得宏观层面很难超过那个时候的氛围；中性一点的预期是破掉去年8月份印花税打出来的上影线位置，gjd趁着东风引导市场把这个标志性事件的坏影响对应的高点给打掉，可
混沌天成期货2024-05-06
南阳宾阳20个项目开竣工，总投资36.57亿元
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4月30日，南宁宾阳县举行2024年4月重大项目开竣工活动。此次开竣工项目共20个，总投资36.57亿元。其中开工项目17项，总投资36.20万元；竣工项目3项，总投资0.37亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-06
梧州市53个项目集中开竣工，总投资181.5亿元
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4月30日，梧州市举行2024年二季度重大项目集中开竣工活动暨广西沐邦高科10GW-N型高效光伏电池生产基地项目首片下线仪式。此次开竣工53个项目，总投资181.5亿元，年度计划投资41亿元。其中开工项目34项，竣工项目19项，涵盖产业、基础设施、城市建设、社会民生、服务业等多个领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-06
暂时止跌
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易盛农期综指经过前期弱势调整后，逐步止跌，呈现横盘整理态势。截至上周二，易盛农期综指报收于1232.67点，周内指数最高报收于1240.78点。图为易盛农期综指日线棉花方面，价格弱势调整。一方面，美联储6月降息预期大幅降温，美元大幅上冲至106点附近，导致美棉逼近80美分/磅；另一方面，国内加大棉花和棉纱进口，而由于终端需求不足，郑棉持续下挫。不过，美棉在80美分/磅有强力支撑，叠加前期利空因素已部分释放，后市郑棉继续下挫空间相对有限，超跌后有望迎来小幅反弹。菜粕方面，走势徘徊整理。今年二季度，南方油厂菜籽压榨开机率逐步回升，预计菜粕生产量也将随之增加，但由于南方降雨影响水产投苗，使得季节性需求回升延后，菜粕五一假期期间出现震荡调整。后市需求端依旧看好，若菜粕出现回调，可考虑逢低做多2407和2409合约。菜油方面，价格突破前高。欧洲菜籽天气升水交易，给全球菜籽带来一定的支撑，进而带动菜油走强。目前国内菜油库存依旧偏高，短期追高还需谨慎。全球白糖市场涨跌互现。本榨季国内产糖进入尾声，后期供应端主要受外糖价格波动及进口糖规模变化的影响。进入5月之后，巴西主产区迎来产糖旺季，目前
期货日报网2024-05-06
甲醇底部存在支撑
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一方面，随着国内春检的开启，开工率略微下滑，但仍高于去年同期开工水平，提供稳定需求；另一方面，内地库存再次下降，较月内高点降幅达16%，现货价格出现大幅上涨。 4月甲醇主力合约2409整体呈“Z”字形走势，月初延续弱势僵持走势，中旬超预期反弹。一方面是由于春检开启，国内外装置停车检修计划增多，供应存持续紧缩预期；另一方面是受中东地缘政治不确定因素影响，主力合约2409一度冲高至2620元/吨，随后再次震荡回落。“五一”节前甲醇市场备货已基本完成，节后行情将如何演绎呢？产销区套利窗口缩窄随着国内春检的开启，开工率略微下滑，但仍高于去年同期开工水平，预计国内供应持续偏高。截至4月底，国内甲醇整体装置开工负荷为68.59%，较3月下降约3.73个百分点，较去年同期仍高出3.29个百分点。由于去年四季度部分甲醇装置已进行检修，且目前煤制甲醇现金流扭亏为盈，煤制产能进入检修意愿不强，今年春检规模或不及历年同期。库存方面，内地再次下降，较月内高点降幅达16%，处于历史低位水平，使得内地现货价格大幅上涨，产销区套利窗口缩窄。今年国外装置重启恢复晚于预期，进口船货实际卸货时间推迟，一季度甲醇进口
期货日报网2024-05-06
技术解盘20240506
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IF 多单持有 IF突破后上行走势基本确定。五一节前IF加权由震荡走势转为突破上行，且量仓等指标趋同性较为明显。上周二早盘IF加权高开低走，盘中延续震荡趋弱走势，最终以小阴线报收。IF主连合约较现货指数保持小幅升水，净基差再现波动性，期货走势较现货指数表现偏弱。IF加权MACD指标红柱有望走扩，KDJ快线在高位运行。主连合约减仓较多，同期远月合约亦以减仓为主，总体表现为减仓缩量震荡。短期内市场突破后蓄势上行需量能的进一步配合，关注节后上行的力度，建议多单持有。 IC 向上突破节前IC加权连续突破后短调企稳，且量仓指标更趋于有利。上周二早盘高开低走，震荡回落，盘中一度维持震荡偏弱走势，至尾盘以小阴线报收。当前主连合约较现货指数接近平水，净基差波动继续收窄，短期期货较现货指数表现略偏弱。IC主连合约减仓较多，远月合约仓位加减不一，整体仓位明显缩减，同期成交量能较前几个交易日大幅缩减，近期量价仓等指标将形成合力，操作上以上涨趋势策略为主。IC当前MACD红柱继续放大，KDJ快线在高位运行，日K线连续上涨，建议多单加仓持有。十债观望为主十债加权调整走势或暂缓。近期十债加权震荡上行，创新
期货日报网2024-05-06
期债关注做陡收益率曲线套利策略
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4月下旬以来，随着央行连续提示长端利率风险、政策预期升温以及利率债供给压力加大，债券市场大幅调整，国债期货大幅回落。 PMI数据显示经济依旧温和修复，内需偏弱，政策仍需发力。国家统计局公布的数据显示，4月制造业PMI回落0.4个百分点至50.4%，基本符合预期和季节性（春节时间与今年接近的2018、2019、2021年4月PMI平均回落0.4个百分点），连续两个月处于扩张区间。4月非制造业PMI回落1.8个百分点至51.2%，其中服务业PMI回落2.1个百分点至50.3%，建筑业PMI回升0.1个百分点至56.3%。4月综合PMI产出指数回落至51.7%，指向企业景气扩张有所放缓。总体看，4月PMI小幅回落，和高频数据的“温差”有所收敛，需求偏弱的隐忧仍存，尤其是内需层面。4月制造业、服务业PMI小幅回落、整体符合预期，制造业PMI仍处于扩张区间，4月PMI回落和地产、汽车、PTA开工率等供需端高频指标走弱方向一致，宏微观数据的“温差”有所收敛。但新订单指数明显回落，指向需求偏弱的问题仍存，后续可能制约生产端的扩张，同时制约原材料价格压力的传导，削弱企业利润。新出口订单指数下降0.7
期货日报网2024-05-06
5月股指有望迎来“开门红”
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“五一”小长假期间，外围市场氛围整体向好，美非农就业数据超预期降温，市场对美联储降息的预期有所升温，市场风险偏好明显回升，港股、中概股表现亮眼，叠加中央政治局会议释放重磅积极信号，5月股指期货有望迎来“开门红”。 “五一”期间公布的美联储利率决议偏鸽派，美国非农就业数据超预期降温，市场对美联储降息的预期再次升温，市场风险偏好明显回升。从全球金融市场看，港股、中概股表现最为亮眼，上周恒生指数大涨4.67%，突破18000点整数关口，恒生科技指数大涨6.8%，创去年12月以来新高，新加坡A50指数上涨2.14%，逼近2023年9月以来高位。美联储货币政策声明偏鸽 5月2日凌晨，美联储FOMC议息会议公布利率决议，决定维持联邦基金利率目标区间在5.25%—5.5%不变，理由是在实现2%通胀目标方面“缺乏进一步进展”。美联储货币政策声明宣布从6月开始放缓缩表节奏，国债削减规模的上限由每月600亿美元降至250亿美元，MBS削减规模维持在每月350亿美元不变。美联储发表声明称，经济前景不确定，美联储仍高度关注通胀风险。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，预计今年美国通胀将恢复下降趋势，可能需要
期货日报网2024-05-06

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