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期债建议以偏空思路对待
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政府债券发行料加速政府债券发行加速对债市的影响不能忽视，其一定程度上能够缓和“资产荒”局面。另外，近期央行连续表态淡化金融数据总量增长的重要性，叠加外部约束尚存，短期流动性进一步宽松的空间不大。近期，期债整体偏强运行，中短期限品种表现更为强势。截至5月15日收盘，TL主力合约月内累计涨幅为0.39%，T主力合约月内累计涨幅为0.41%，TF主力合约月内累计涨幅为0.28%，TS主力合约月内累计涨幅为0.16%。 4月外贸数据表现超出预期。海关口径下，国内货物进、出口同比增速双双转正，分别录得8.4%和1.5%。此外，出口环比增长4.6%，也好于近几年的季节性均值。随后公布的4月通胀数据，也释放出一定积极信号。虽然食品价格弱势，对CPI仍有拖累，但排除食品和能源价格后，4月核心CPI同、环比分别增长0.7%和0.2%，分别较上月回升0.1和0.8个百分点，显示季节性因素影响减弱后，居民消费价格整体延续温和回升态势。工业品出厂价格表现不及预期，4月PPI环比下跌0.2%，跌幅较前值扩大0.1个百分点。究其原因，一是煤炭、黑色金属等部分上游工业品价格虽月内趋势向上，但按均价计算，表现
期货日报网2024-05-16
交投活跃度全面提升
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5月15日，沪深两市缩量回调，两市成交7610亿元。期权方面，各品种期权标的均走低。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日，总持仓1701048张，较前一交易日增加21683张。其中，认购合约持仓862236张，较前一交易日增加40421张；认沽合约持仓838812张，较前一交易日减少18738张。持仓量PCR为0.9728，较前一交易日提升0.0706。与此同时，全市场成交1195428张，较前一交易日增加317753张。其中，认购合约成交601979张，较前一交易日增加162160张；认沽合约成交593449张，较前一交易日增加155593张。成交量PCR为0.9858，较前一交易日下降0.0097。其余期权品种交投活跃度全面提升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为923881张，持仓量为1352423张，成交额为4.282亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1003175张，持仓量为1024777张，成交额为7.776亿元；华夏科创50ETF期权成交量为365771张，持仓量为1115019张，成交额为0.811亿元；易方达科创50
期货日报网2024-05-16
沪指短期预计震荡运行
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近期，股指在消化完利多后，震荡运行。市场下调美联储降息预期 4月，美国非农就业人数增加17.5万，低于预期。当月，失业率为3.9%，高于预期。生产和服务部门就业双双萎缩。生产部门中建筑业成主要拖累，服务业新增就业集中在教育保健、仓储和零售等行业。就业数据转弱令市场对美联储降息的预期升温。不过，随后，美联储官员陆续发表“鹰派”声明，调控降息预期。 4月，美国PPI同比上升2.2%，增速创12个月新高，涨幅主要由服务成本和能源价格上升驱动。数据发布后，市场下调降息预期。美国密歇根大学与纽约联储的调查均显示，消费者对通胀的预期明显提升。特别国债发行节奏平缓 4月，中国制造业PMI为50.4%，较上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。外需依然是PMI边际变化的主要影响因素，汽车、食品、化工是新订单指数的主要拖累项。原材料价格涨幅大于成品价格涨幅，一方面说明生产端恢复情况好于需求端，另一方面说明企业利润仍受挤压。进出口方面，以美元计价，4月，进口同比增长8.4%，出口同比增长1.5%，增速均超预期。全球制造业PMI保持扩张态势，补库需求带动下，我国主要商
期货日报网2024-05-16
技术解盘
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IF 测试年线 IF加权在年线附近运行，并多次向上测试年线的压制情况。均线方面，MA5与MA10相互缠绕，MA20、MA60、MA120向上运行，而MA250为重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA仍在零轴之上。整体分析，IF加权处于上有压力、下有支撑格局，后市关注年线附近的运行情况。 IC 上攻未果 IC加权测试年线未果，近期在日线级别录得4连阴。均线方面，MA5拐头向下，且价格跌破MA5与MA10，而MA20、MA60依然向上，中期上行趋势未改。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA处于零轴之上，表明IC加权仍有上涨动能。整体分析，IC加权上方受到年线的压制、下方受到MA20的支撑。 T 窄幅徘徊经过4月下旬的快速下挫，T加权小幅反弹后高位震荡。均线方面，MA5、MA10与MA20拐头向上，均线系统仍在修复中。指标方面，MACD绿柱收窄，且DIF与DEA位于零轴之上，表明T加权仍有上涨动能。后市重点关注年内高点附近的运行情况。若能有效突破，则上方依然有空间。否则，继续高位震荡。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-16
本周市场利率整体走低
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本周，国内市场利率整体呈下行趋势。一方面，随着月中集中缴税、缴款的结束，资金需求下降，短端利率有所松动；另一方面，融资数据表现较弱，中长端利率延续弱势。截至5月15日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、1年期利率分别报收于1.727%、1.808%、1.848%、1.923%、1.975%、2.025%、2.099%，较5月8日分别下降11、5.9、1.1、2.2、1.5、1.3、0.45BP，而9月期利率报收于2.079%，较5月8日上升0.3BP。央行公布的数据显示，4月，社会融资规模存量为389.93万亿元，同比增长8.3%，增速处于有统计以来的偏低水平。当月，新增社会融资规模为-1987亿元，同比少增1.42万亿元。上一次单月社会融资规模出现负增长是在2005年10月。同期，新增人民币贷款为7300亿元，而3月新增人民币贷款为3.09万亿元。融资数据表现不佳，说明融资需求表现较弱，中长端利率受到压制。进入5月，央行按每个工作日20亿元的安排进行逆回购操作，额度有限，逆回购对流动性的影响中性。本月，央行有1250亿元中期借贷便
期货日报网2024-05-16
行业人士：重点关注需求改善情况
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五一假期后第二个交易日，焦煤和焦炭期货价格开始大幅下滑。截至5月15日下午收盘，焦炭2409合约价格为2185.5元/吨，较前期高点下跌约10%；焦煤2409合约价格为1664元/吨，较前期高点下跌11.91%。中钢期货煤焦研究员冯艳成告诉期货日报记者，双焦价格下行一是在基差回归逻辑的驱动下，期价上行乏力，转而向下修复升水；二是近期煤矿扩产预期不断强化，供应趋增使得双焦市场情绪转弱，现货提涨也进入尾声。海通期货煤焦研究员魏亚如表示，一是铁水日均产量正在加速兑现之前的复产预期，市场担心复产加速会减慢钢材去库的速度，市场预计铁水日产上升的空间将逐渐收窄，目前的交易逻辑已开始从之前的“铁水日产回升”切换为“铁水日产见顶预期”；二是前期焦煤供给偏紧，对焦炭和钢厂利润修复有一定成本支撑，但5月份山西出台文件，生产重心开始向“煤炭增产”转移。更有消息称，山西吕梁地区部分前期夜班停产的煤矿已开始恢复生产。因此之后煤矿复产、供应增加基本确定，前期支撑焦煤价格上涨的核心因素——供应收紧，已经出现了根本性的改变。记者注意到，近期焦炭供应、需求以及吨焦利润均呈回升态势。钢厂利润明显好转，目前盈利率在5
期货日报网2024-05-16
焦煤短期很难再成为强势品种
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今年一季度，由于钢材需求持续走低，铁水日产修复偏慢，负反馈主导下焦煤价格大幅下跌。4月份焦煤供需格局转变，钢厂利润修复支撑铁水日产回升，煤价开始向上修复。5月份焦煤供给开始增加，供需再度趋向宽松，焦煤价格高位回落。今年1至4月，焦煤总供应量呈现稳定增长态势。尽管相关数据显示，产地煤炭产量有所减少，但实际减产幅度有限。汾渭能源公开数据显示，1至4月原煤产量同比下降3.7%，精煤产量同比下降2.2%。与此同时，进口煤明显增加，1至3月进口煤同比增长20%，如果参考高频数据，1至4月蒙煤进口量同比增长24%。从需求角度看，年初以来钢材需求并未明显回升，钢厂复产节奏缓慢，1至4月铁水日产量均值为226万吨，同比下降4%。因此，供需两端的不平衡导致一季度双焦市场价格下跌幅度较大。 4月份焦煤市场出现明显变化，煤炭产量基本维持在低位，但是钢厂铁水日产逐步增加。在供应未发生明显变化的情况下，需求边际改善推动焦煤市场价格快速上涨。五一节后双焦市场基本面再度发生变化。山西省发布“煤炭稳产稳供”通知引发供应增加担忧，相关数据亦显示产地焦煤产量增加明显。以山西为例，按照13亿吨目标产量计算，日产均值应
期货日报网2024-05-16
焦炭有望企稳回升
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由于国内百强房企1至4月销售金额同比降低46.8%，数据影响偏空使得近期黑色系商品价格集体下跌。五一节后焦炭期货2409合约呈现冲高回落走势，累计跌幅达10.46%。后续超长期国债陆续发行，叠加今年二季度以来，北京、深圳、天津、成都、杭州等一、二线热点城市密集优化住房限购政策，黑色系商品终端需求有望持续改善，焦炭期货2409合约下行空间有限，止跌反弹的概率增加。二季度以来，国内经济保持稳中向好态势。2024年4月中国官方制造业景气度虽小幅回落，但仍处于扩张区间，经济延续恢复发展态势。4月财新中国制造业PMI录得51.4%，创2023年3月以来新高，反映制造业生产经营活动继续加快扩张。国内经济发展维持乐观态势，将对黑色系商品价格形成支撑。图为中国官方和财新制造业PMI走势（单位：%）煤炭供应压力减轻，成本支撑凸显。2024年以来，我国进口煤炭增速逐渐放缓。相关数据显示，2024年3月我国规模以上工业原煤产量4.0亿吨，同比下降4.2%；日均产量1288万吨，仍处于较高水平；进口煤炭4138万吨，同比增长0.5%。2024年1至3月，我国规模以上工业原煤产量11.1亿吨，同比下降4.
期货日报网2024-05-16
有色延续强势 - 2024年5月15日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国际能源署（IEA）称，在经济放缓和欧洲气候温和的影响下，今年全球石油需求的增长前景继续走软。今年全球石油消费预计将增加110万桶/日，比一个月前的预期减少约14万桶，为连续第二个月下调预期。这反映了富裕国家一季度需求萎缩，以及对2023年估测值的上修。工业活动不景气及又一个暖冬削弱了今年的柴油消费量，尤其是在欧洲，当地柴油车占比下降已经导致消费量减少。该机构对2025年的预测没有变化，仍预计明年全球石油需求将增加120万桶/日。 2）国内新闻国家移民管理局5月15日发布公告，自5月15日起，乘坐邮轮并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从天津、辽宁大连、上海、江苏连云港、浙江温州和舟山、福建厦门、山东青岛、广东广州和深圳、广西北海、海南海口和三亚等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境，旅游团须随同一邮轮前往下一港，直至本次邮轮出境，在中国境内停留不超过15天，活动范围为沿海省（自治区、直辖市）和北京市。为支持邮轮旅游发展，大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等地的7个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸，方便符合中国过境免签政
申银万国期货2024-05-16
美国CPI引发白银惊天暴涨行情！银价单日飙升近4% 多头瞄准这些水平
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周三，受美元大跌推动，现货白银暴涨近4%。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia称，银价必须突破29.79美元/盎司和30.00美元/盎司，以继续看涨势头。
风枫2024-05-16

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