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期指持仓明显回落
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周一A股市场呈震荡上行走势，上证指数最高涨至3879.05点，收报3875.53点。同时期指四个品种全部收涨，但涨幅不一，IC、IM表现相对较好，主力合约分别上涨0.45%和0.36%，IF、IH主力合约分别上涨0.18%和0.03%。基差方面，期货走势不及现指，贴水大幅扩大，截至收盘，IF及IH主力合约由升水分别转为贴水13.1和1.6点，IC及IM主力合约贴水则分别走扩至95.5和120.6点。量能方面，期指持仓大幅回落，四个品种当日共减仓53003手，总持仓降至984802手。同时期指各品种持仓均不同程度减少，其中IF减仓16713手，持仓降至276618手，IH减仓11062手，持仓降至96966手，IC减仓12442手，持仓降至235990手，IM减仓12786手，持仓降至375228手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）显著下滑。具体看，IF多头主力减仓14376手（交易所公布合约9月1日与8月29日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓14776手，净空持仓降至29203手；IH多头主力减仓8494手，空头主力减仓8136手，净空持仓升至15447手；I
期货日报网09-02 08:40
A股牛市并未结束
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近期，A股市场流动性增长持续加速，绝对水平已接近2024年10月。上周，股票型ETF结束连续6周的净流出，净流入145亿元。从结构上看，宽基指数双创类ETF持续流出，在短期快速上涨后，弹性较大的宽基指数出现自发止盈行为。TMT、金融地产、资源类主题ETF出现了较大规模的净流入，说明市场资金较为青睐强势板块。上周北向资金（预估）净流入224亿元，较上期多流入56亿元，且8月以来有持续加速流入迹象。不过，长期看，北向资金并未出现过热迹象，仍处于较为均衡的状态。小市值标的出现了阶段性盘整格局，中小散户买入热情再度被激发，显示出居民增配A股趋势的持续性。上周，中小散户（预估）净流入528亿元，连续两周净流入，较上期多流入501亿元。此前，止盈盘压力以及恐高情绪有所增加，中小散户买入节奏有所放缓。上周虽然市场调整力度不大，但中小散户逢跌买入的情绪较为明显。融资盘净流入规模持续放大，已经成为7月中旬以来A股市场主要的多头力量。上周杠杆资金净流入1044亿元，连续10周净流入，较上期多流入140亿元。显然，融资盘加速流入是8月中下旬指数上涨斜率走陡的主要原因。偏股型基金发行热度整体较为稳定
期货日报网09-02 08:40
债市修复动能受限
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近期债市持续调整后存在修复动能，但受股市偏强的压制，债市仍处于逆风环境。10年期国债收益率达到1.8%关口后继续上行空间有限，叠加商品市场继续向基本面回归、股市波动加大，债市存在修复动能，上周小幅反弹。但股市上行逻辑未变，政策预期偏强和基本面修复预期使股指中枢持续上行，债市修复空间受限。央行流动性投放仍以呵护为主，资金面均衡偏宽松，国债收益率曲线持续走陡。上周央行公开市场操作仍以资金面呵护为主，整体流动性环境均衡偏宽松。从中长期流动性投放情况看，央行仍保持流动性合理充裕。与前两个月相比，8月央行MLF净投放有所放量，8月25日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作，期限为1年，8月有3000亿元MLF到期，实现月度净投放3000亿元。此外，央行8月共进行7000亿元3个月期和5000亿元6个月期买断式逆回购操作，到期规模9000亿元，实现净投放3000亿元。往后看，债市基本面并未出现明显变化，需求侧走弱压力、融资需求偏弱，以及资金面合理充裕，依然是债市的重要支撑因素。但在“反内卷”政策下，工业品价格上涨带来市场对后续宽信用的预期，政策强预期仍持续压制债市表
期货日报网09-02 08:30
苯乙烯偏空思路对待
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6月底到8月中旬，苯乙烯价格波动率明显降低，主力合约多数时间在7100~7600元/吨区间窄幅震荡，产业链各环节矛盾均不够突出，无法助推苯乙烯价格走出盘整格局。然而自上周一开始，苯乙烯以及纯苯盘面出现向下加速破位的迹象，苯乙烯2510合约持仓量不断增加，空方力量开始占据主导地位，价格自7400元/吨上方一路下探至7000元/吨附近。笔者分析发现苯乙烯基本面中期驱动向下，上下游其他品种同样表现弱势，因此苯乙烯价格有进一步下行风险。开工中枢上移，新增投产落地苯乙烯利润高低会对开工产生较大影响。去年全年行业整体处于低利润压制开工表现的状态中。今年则受益于原料纯苯让利，苯乙烯估值有了较大程度改善。近日苯乙烯—纯苯价差均值高达1200元/吨。度过春检季节性高峰之后，苯乙烯生产企业整体负荷一直维持在78%之上，相较去年同期高出10个百分点。预计秋检损失量将阶段走高，检修结束后开工将再度回归高位区间。继存量开工高企之后，苯乙烯新装置投放进程也逐步推进，8月落地的京博67万吨装置已稳定对外售卖，四季度仍有两套体量较大的新装置待投，分别是吉林石化60万吨和广西石化60万吨。若以上新产能投放顺利，苯
期货日报网09-02 08:30
黄金续创历史新高可能性加大
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2025年1—8月，贸易摩擦加剧、地缘政治局势以及美联储降息预期等因素相继主导黄金行情，黄金价格呈现大幅拉升态势，伦敦金价格刷新历史高位，触及3500美元/盎司，沪金主力合约创历史新高，触及841.28元/克，随后开始高位震荡蓄势。1—8月，伦敦金价格整体在2614~3500.12美元/盎司区间偏强运行，涨幅超过31%；沪金整体在626~841.3元/克区间偏强运行，涨幅接近27%。展望2025年剩余时间，美联储宽松周期将重启，全球贸易关系难实质性好转，地缘政治局势依然紧张，叠加美国财政赤字与债务泡沫继续累积等因素影响，黄金延续偏强行情的可能性大。多重因素引发美联储降息预期升温，对黄金形成利好影响。第一，美联储官员鸽派转向加速。美联储主席鲍威尔鸽派转向即将拉开美联储再度降息的序幕。第二，美联储独立性再受冲击。一方面，美国政府多次强调要提前解雇美联储主席鲍威尔，然后直接参与解雇美联储理事库克，但无论鲍威尔和库克是否被解雇，美联储的独立性均受到较大冲击。随着特朗普政府任命越来越多的美联储官员，美联储即将开启新一轮的降息周期，并且降息幅度可能比预期更大。第三，美国就业数据表现偏弱促使美联储
期货日报网09-02 08:25
铝产业链期货报告——氧化铝承压，电解铝和铝合金震荡
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。铝产业链期货报告 ——氧化铝承压，电解铝和铝合金震荡宏观层面，国家统计局周日公布的数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月上升0.1个百分点，制造业景气水平有所改善，非制造业PMI上升0.2个百分点，至50.3，综合PMI 50.5，较前值 50.2回升0.3个百分点。总体上，中国制造业景气水平有所改善，非制造业活动加速扩张，利好工业金属。图一. 中国制造业PMI 数据来源：iFind，中衍期货铝土矿方面，几内亚政府将矿山所有权收回并转让给新成立的国有实体后，EGA宣布终止其在几内亚的铝土矿业务。随着几内亚政府致力于最大化本地资源收益，未来矿业领域的波动可能加剧，需密切关注所有权收回事件进一步扩大的风险。此外，港口铝土矿库存涨幅放缓，短期铝土矿价格压力有限。图二. 铝土矿发运量和港口库存数据来源：钢联，中衍期货氧化铝方面，随着9月阅兵临近，河南部分氧化铝厂因环保限产要求将出现短期产量缩减，但中期影响有限。当前国内氧
中衍期货09-02 08:18
降息预期发酵沪银历史新高
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 焦煤主力合约：小幅下跌截至前一个交易日收盘，焦煤小幅回落。策略建议：经过前期大涨后，多头获利了结意愿增强。抛压增大，可尝试高空参与。策略于8月26日收盘首次推荐。 02. 沪金主力合约：小幅上涨截至前一个交易日收盘，沪金小幅上涨，尝试突破上方压力。策略建议：沪金在步入高位后持续偏强整理，随着美联储降息窗口临近，或有方向性选择，可尝试低多思路。策略于8月29日收盘首次推荐。 03. 沪银主力合约：大幅上涨截至前一个交易日收盘，沪银大幅上涨，再创近期新高。策略建议：随着美联储降息窗口临近，贵金属板块或受资金追捧，沪银可尝试低多思路。策略于8月29日收盘首次推荐。 04. 纯碱主力合约：偏弱运行截至前一个交易日收盘，纯碱震荡下行，日线级别方向仍是跌势，后续有望偏弱运行。策略建议：纯碱今日震荡下行，行情偏弱运行，下跌节奏缓慢，建议维持偏空思路，关注上方压力位1320附近，策略于8月21日收盘首次推荐。 05. 甲醇主力合约：下行趋势中
中衍期货09-02 08:16
双焦震荡偏弱
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。双焦震荡偏弱一、行情回顾本周双焦市场先涨后跌，整体偏弱运行，临近阅兵，焦煤安监趋严，煤矿生产以稳为主，国内煤矿受安全检查、查超产等政策影响，供应恢复缓慢，京津冀及周边限产，压制短期需求，部分地区煤矿开始累库，双焦在区间内震荡运行。图1 焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润56.2元/吨，前值95.6元/吨，本周铁水产量240.13万吨，前值240.75万吨，产量降低0.62万吨，环比降低0.26%，受阅兵限产影响，本周铁水产量环比下降，产量维持在240万吨高位，对原料刚需支撑强，但钢厂利润已明显收缩，产业链利润分配不均。图2铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量110.61万吨，前值112.18万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量46.09万吨，前值46.73万吨，产量环比降低1.37%，独立焦化企业焦炭日均产量65.52万吨，前值65.3万吨，环比降低
中衍期货09-01 08:55
分析人士：关注上市公司盈利回升的持续性
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当前，A股及股指市场上涨至高位。期货日报记者在采访中了解到，本轮行情是由经济转型深化、政策护航、外资回流与盈利周期反转等因素共同驱动的。 “一方面，个人投资者入市积极性提升，市场交易活跃度增强。另一方面，机构配置意愿增强。相关数据显示，8月以来机构调研频次维持高位，对市场的关注度与参与度持续提升。此外，宏观环境偏暖，政策与外部环境形成合力对市场也有一定支撑。中美贸易谈判稳步推进，‘反内卷’措施逐步落地，为资本市场营造了良好的预期环境。”中国国际期货投研负责人李冰表示。正信期货首席宏观分析师蒲祖林认为，本轮上涨是政策和流动性共同作用的结果，且“反内卷”政策持续推进，大概率回归企业盈利复苏逻辑，未来还需要政策进一步巩固经济企稳复苏的成果。据广州金控期货研究所副总经理程小勇介绍，8月A股市场延续涨势，但上行动能略有减弱，股指期货继续以小幅升水的结构演绎上涨行情。据记者了解，2025年A股上市公司整体盈利增速预期由负转正，结束了连续四年的下滑趋势。蒲祖林表示，从2025年二季度上市公司财报数据看（截至8月30日），全A盈利增速有所回落，但营收增速却有所改善，盈利增速较为领先的公司集中在科
期货日报网09-01 08:55
降息预期升温黄金尝试突破
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 甲醇主力合约：短期下行趋势截至前一个交易日收盘，甲醇震荡，收阴线。下行趋势。策略建议：基本面较弱，盘面短期震荡，下方支撑2350附近。上方压力2450附近。 02. LPG主力合约：震荡回落截至前一个交易日收盘，LPG震荡。收小阴线，短线小幅回落。策略建议：逢低偏多思路，近期或偏强运行。上方压力4500附近，下方支撑4200附近。 03. 纯碱主力合约：震荡下行截至前一个交易日收盘，纯碱震荡下行，日线级别方向仍是跌势，后续有望偏弱运行。策略建议：纯碱今日震荡下行，行情偏弱运行，建议维持偏空思路，关注上方压力位1350附近，策略于8月21日收盘首次推荐。 04. 多晶硅主力合约：盘整震荡截至前一个交易日收盘，多晶硅窄幅震荡，日线级别跌破三角形整理形态，后续有望偏弱运行。策略建议：多晶硅今日盘整震荡，行情破位下行，建议维持偏空思路，关注上方压力位51750附近，策略于8月27日收盘首次推荐。 05. 焦煤主力合约：小幅下跌截至前一
中衍期货09-01 08:53

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