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【宏观早评】海外衰退担忧放缓，黄金震荡偏强
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宏观&金工早评 | 2024年8月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股缩量震荡，沪指十字星走平，深指小幅收跌-0.04%，全A成交量6230亿，北向净流入11亿。外围边际改善的情况下，A股持续缩量，底部连续两日长上影的阳线，成交量回落至6000亿附近，在当前指数偏低的位置买盘依然很弱，短期的行情偏鸡肋。当前缺乏驱动的情况下，对于指数的看法维持底部震荡，进一步下跌和底部反弹的空间都不大，这个点位做多博弈反弹的话下方没有合适的支撑位，盈亏比一般，参与的价值不大。贵金属日本央行重新转鸽，副行长表示在市场不稳定时不会加息，这使得市场情绪得以安抚，日元套利交易带来的恐慌盘转弱，流动性风险趋于暂时稳定。美国上周初请失业金人数为23.3万人（预期24万人），市场继非农数据后，预期出现明显逆转，衰退交易降温，美股出现明显抬升。此前流动性初现端倪的条件因素“衰退交易”和“日元套利回转”都开始短线缓解，从而减缓了流动性对于贵金属的压制从而开始回升。地缘上，哈马斯最高领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都遭袭身亡后，真主党高级指挥官舒克尔、哈马斯军事部门首领戴夫相继被消灭，伊朗，哈马斯，真主
混沌天成期货2024-08-09
金价是“真摔”还是“假摔”？
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8月伊始，全球金融市场就发生了一次剧烈的动荡，欧美股市大幅下跌，日本和韩国股市触发少见的熔断机制。在全球股市暴跌之际，似乎没有哪一类资产幸免，被誉为安全资产的黄金也一度遭遇抛售。那么黄金价格是“真摔”还是“假摔”呢？从黄金价格的几个驱动来看，似乎黄金价格下跌是好事，为尚未“上车”的投资者提供再次“上车”的机会。去杠杆触发投资者暂时抛黄金变现一是美股大幅下跌，科技股拥挤的交易引发了市场恐慌性出逃。为了调整美股的一些杠杆交易头寸，部分投资者不得不抛售黄金来换取流动性，以防止解除杠杆交易后的流动性风险。7月中旬以来，美股在上涨“爬坡”过程中就显现疲态，由于部分科技公司业绩不及预期，估值偏高和经济衰退的担忧引发美股“踩踏式”挤泡沫般的大幅下跌。8月2日美国公布的非农数据远低于预期，这是美股“大跳水”的导火索。二是日本央行加息导致日元套息交易逆转，日元汇率和利率上升导致套息交易的投资者资产端大规模亏损，被迫调整头寸，并同时抛售黄金换取流动性以便补充杠杆交易的保证金。日本央行7月31日意外加息，以及美联储9月降息几乎被完全定价，日元套利交易“魅力”不再，投资者开始将手中的美元资产换回日元。日
期货日报网2024-08-09
研究人士：企稳后再布局
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在多重宏观利空因素影响下，本周市场情绪急转直下，贵金属板块出现大幅回调。截至周二收盘，国内沪金期货主力合约收至554.18元/克，较周一的开盘价574.42元/克跌3.5%。沪银期货主力合约周二收至6907元/千克，较周一开盘价7535元/千克跌8.3%。五矿期货贵金属研究员钟俊轩告诉期货日报记者，在7月底的美联储议息会议中，美联储主席鲍威尔向市场传递出9月份可能进行降息的看法。美国ISM制造业PMI和非农就业数据均不及预期，市场预计美联储在9月份大概率会进行实质性的降息操作。对黄金市场而言，在临近实质性降息阶段，市场针对美联储宽松货币政策预期的交易则逐步走向尽头，国际金价“利多出尽”。同时，在上周五非农就业数据公布后，市场“衰退交易”升温，金价呈现冲高回落的走势。周一，以日经225指数、纳斯达克指数为代表的海外股票市场录得较大跌幅，市场流动性收紧，贵金属作为大类资产遭到抛售，金银价格双双走弱。 “整体来看，贵金属市场近期的交易逻辑是美国经济衰退预期、日元升值和流动性危机，多头资金撤退避险。”中泰期货产融发展事业总部总经理助理史家亮认为，一方面，美国7月非农数据超预期回落，加大市场
期货日报网2024-08-08
多头占据优势
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昨日，国内黄金期货2412合约微幅收涨。盘中期价未能收复周一的下跌“失地”，最高上涨至558.88元/克。收盘时期价上涨0.68%，至557.74元/克。持仓小幅减少3153手，至144455手，降幅达2.14%。国内白银期货2412合约走势弱于黄金期货，呈现缩量减仓、震荡偏弱、略微收低的态势，期价最低下探至6883元/千克。收盘时期价下跌0.46%，至6954元/千克。持仓小幅减少4604手，至437628手，降幅达1.04%。黄金期货2412合约持仓多减空增交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，黄金期货2412合约持仓出现多减空增的态势。其中，多头合计减持1536手，至72736手；空头合计增持1131手，至31126手。由于多头主力合计减持而空头主力合计增持，导致净多头寸小幅萎缩至41610手。图为黄金期货2412合约前20席位持仓变化具体来看，黄金期货2412合约多头前20席位中，减持多单的有9家。其中，增持多单数量超过500手的有2家，为东证期货席位和中信期货席位，分别大幅减少1596手和512手。剩余7家减持不足200手。空头前20席位中，增持空单的有8家。其中
期货日报网2024-08-08
贵金属延续高位震荡
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近期，“衰退交易”卷土重来，从流动性角度利空贵金属，但美联储9月降息50BP和年内降息3次预期提升，加上中东地缘紧张局势加剧，支撑贵金属价格，预计短期贵金属价格延续高位宽幅震荡。中长期来看，贵金属价格仍有上涨空间。近期由于市场风险偏好下降，全球大类资产普遍下跌，白银价格波动也较大，市场交易逻辑在降息预期和衰退预期之间不断切换。美国7月ISM制造业PMI指数显著不及预期，叠加7月非农就业报告全线不及预期，全球大类资产开始交易衰退预期，股市、原油价格等大幅下挫。值得关注的是，在经济衰退担忧急剧升温的背景下，美联储降息预期亦有所上升。“衰退交易”卷土重来，从流动性角度看利空贵金属，但美联储 9 月降息 50BP 和年内降息 3 次预期提升，加上中东地缘局势复杂性加剧，支撑贵金属价格，预计短期贵金属价格延续高位宽幅震荡。美国就业市场大幅放缓由于调查对象和统计方式的不同，美国劳动力市场指标之间存在较大差异，于是经常看到不同的指标之间出现背离的情况。但市场对非农报告的反应更加明显，特别是失业率。美国7月新增非农数据显著不及预期，劳动力市场大幅放缓，这是美联储希望看到的情况，但就业放缓的背后是
期货日报网2024-08-06
CFTC：截止7月30日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月30日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-08-05
CFTC：截止7月30日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月30日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-08-05
CFTC：截止7月30日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止7月30日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-08-05
CFTC：截止7月30日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止7月30日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-08-05
技术解盘
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锰硅检验支撑锰硅期货涨至9990元/吨的高点之后，见顶回落，将前期涨幅基本回吐。目前，锰硅期货已经跌破60日均线，开始检验前期6152元/吨的支撑。均线呈现标准的空头排列，下跌趋势保持良好。MACD指标呈现底背离的态势，需要注意；KDJ、RSI指标死叉后持续发散。量仓方面，近期锰硅期货的下跌仍有量仓配合，下跌动能并没有因为价格临近前低有所减弱。综上，锰硅期货下跌趋势保持良好，重要支撑均已失守，下跌动能充足，价格或检验前期6152元/吨低点支撑。白银量能充足白银期货处于大的上涨周期中。今年5月下旬，白银期货盘中创出8749元/千克的高点之后，震荡回落。近期，白银期货主力2412合约跌至黄金分割0.5对应的7200元/千克支撑位止跌反弹。均线系统呈现空头排列，说明整体的弱势格局没有改变。MACD指标有低位黏合的迹象，KDJ、RSI指标在低位形成金叉，给出看涨信号。量仓方面，白银期货的反弹伴随着增仓放量，反弹动能充足。综上，白银期货跌至重要支撑位后反弹，指标走强，反弹有量能配合，反弹有望延续。纯碱空头回补今年5月底，纯碱期货上涨至2450元/吨见顶，之后持续回落，目前跌至前期
期货日报网2024-08-01

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