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【宏观早评】降息预期大幅回调，贵金属显示疲态
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宏观&金工早评 | 2024年10月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日股指开盘全面涨停，一场全面低于预期的国务院新闻发布会带动指数高开低走，下午行情分化，双创etf重新封板，消费、地产等板块全面走弱，全天两市成交量35000亿，历史极端。股指的行情看三阶段，第一阶段是政策转向后的估值修复，无论是以2.25%股东回购再贷款利率对比股息率，还是以PE均值、股债收益差等传统估值方法，当前沪深300的估值修复均已完成。第二阶段是当下，资金、情绪面的爆发推动牛市，这个阶段拿财政落地的效果或是基本面的预期来指引行情意义不大，重点还是在市场情绪和资金供需层面的判断，空间很难找锚做估值。当下倾向于本轮资金面推动的泡沫还没走完，几个方面的线索：1、杠杆资金从绝对水平和成交占比来讲都没有到极端的位置；2、从换手率和新成立基金份额来看，也远不及14年牛市泡沫的水平，在情绪没有走到极端的情况下，见顶和调整的幅度也会相对有限；3、市场的行情只是刚从普涨转向结构性行情，一些基本面易证伪走估值修复逻辑的板块（地产、消费）空间有限并不意味着行情的重点；4、政策预期踏空导致市场信心受损的逻辑也有限
混沌天成期货2024-10-09
CFTC：截止10月1日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月1日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-10-08
CFTC：截止10月1日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月1日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-10-08
CFTC：截止10月1日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止10月1日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-10-08
CFTC：截止10月1日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止10月1日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-10-08
分析人士：金价短期上涨空间受限
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进入10月的第一周，海外市场的宏观预期再度扭转。在国内“十一”假日休盘期间，受美联储主席鲍威尔“鹰”派发言以及美国经济、就业数据坚挺表现影响，美元指数连涨5日至7周新高，周度涨幅达到2.05%，这也使得前期一路向上的金价出现盘整停歇。对于美元指数快速反弹的原因，南华期货外汇研究员周骥认为，一方面是其本身就存在技术性调整的需求；另一方面，假日期间市场预期的快速反转，助力了美元指数的一路上行。此外，假日期间中东地区的紧张局势升级，引发市场避险情绪升温，推动美元的避险买盘。具体来看，周骥表示，美元指数自今年8月以来的下跌幅度已接近1998年和2001年衰退式降息时的跌幅，然而目前美国经济并未显示出明显的衰退迹象，因此美元指数的前期下跌可能过度，目前存在回调的空间。同时，美国9月就业数据表现强劲且全面超预期，这与假日期间公布的职位空缺、ADP、PMI和初请失业金人数均有所呼应，这些经济数据的表现共同缓解了市场对美国经济衰退的担忧，并降低了市场对美联储大幅降息的预期。贵金属方面，一德期货贵金属分析师张晨表示，假日期间贵金属盘中虽有震荡但总体表现平稳。以美联储主席鲍威尔为首的联储官员讲话均偏
期货日报网2024-10-08
美国经济状况复杂多样贵金属行情会如何演绎
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海外宏观经济表现、美联储货币政策预期以及地缘政治局势等是影响贵金属价格走势的重要因素。美国经济依然表现出较强韧性，整体呈现制造业偏稳、服务业超预期回暖、就业市场略有回升的状态。一方面继续证伪衰退预期并确认软着陆的方向，这将有利于风险资产，投资者对避险资产的需求或有所下降；另外也将指向美联储超预期宽松的必要性有所降低，市场较强的降息预期将向美联储给出的指引靠近，11月降息25个基点的可能性上升。在美国经济软着陆+货币宽松预期修正的组合下，黄金短期或高位震荡；白银将跟随黄金走势。值得关注的是，由于中国财政政策持续发力叠加美国经济软着陆预期持续升温，白银工业属性对其价格提振或更为明显，白银价格或整体表现强于黄金。中长期来看，随着美联储降息周期的开启，以及中东地缘政治局势升温，不排除通胀压力卷土重来，因此，贵金属的抗通胀属性是长期提振其价格上涨的主要逻辑。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-08
CFTC：截止9月24日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止9月24日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-09-30
CFTC：截止9月24日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止9月24日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-09-30
CFTC：截止9月24日当周COMEX黄金期货持仓报告
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Elaine2024-09-30

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