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2023年9月27日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻商务部新闻发言人就美商务部将部分中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问，美方以所谓涉军、涉伊、涉俄等为由，将部分中国实体列入出口管制“实体清单”实施制裁。中方对此坚决反对。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业和个人的无理打压。中方将坚决维护中国企业和个人的合法权益。 2）国内新闻央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会。会议指出，国内经济持续恢复、回升向好、动力增强，但仍面临需求不足等挑战。要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。 3）行业新闻国家统计局：1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%，降幅比1-7月份收窄3.8个百分点。8月份，规模以上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨，上证50指数涨0.27%，沪深300指数涨0.21%，两市
申银万国期货2023-09-27
【专题报告】从里根到拜登，美国政治周期如何影响油价？
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正文共5784字，阅读时间约15分钟观点概述：美国民主党和共和党在能源问题上形成了巨大分歧，共和党更看重维护里根时代形成的中东产油国同盟，但这样的影响力只有美国军事力量持续作为、分化产油国并履行安保承诺才能维持。民主党则更倾向从中东抽身，减少对化石能源的依赖。油价的特点是，在产油国团结的局面下更容易通过减产联盟推动油价上涨，而在产油国互相敌对状况下，美国则可以通过影响沙特来打压油价，美国对沙特的影响力取决于沙特感受到外部威胁的程度和美国维护盟友的信誉。沙特最大的诉求是安全，沙特目前缺少短期外部威胁，对于美沙协议并不紧迫，完全可以等大选之后。油价高企曾经让民主党候选人卡特、戈尔都输掉了选举，寻求连任的拜登会竭力避免衰退，也会更加有求于沙特。因此站在沙特角度，在大选年促成高油价等于获得更大筹码，原油牛市或许还未到头。策略建议：做多原油风险提示：金融危机，地缘政治。一、原油与美国政治周期 “新能源旧能源之争”，“与伊朗缓和还是敌对”,“要求沙特增产”，“打击俄罗斯”，回顾WTI四十年来的历史，我们发现与原油相关的这些议程似乎都是历史的不断重演，而不是什么新的话题。美国的两党制决定
混沌天成期货2023-09-27
【宏观早评】美债拍卖承接盘一般，海外股市明显承压
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宏观&金工早评 | 2023年9月27日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数缩量调整，截至收盘沪指跌0.43%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.77%。板块轮动严重。AI传媒游戏冲高回落，新型工业化板块持续强势。房地产中字头下跌。对节后有期待的资金开始减仓高股息策略。成交缩量至6700亿，也没有形成合力.美元继续携手美债利率上行，美元站上106，汇率压力依旧，人民币在7.31震荡。北向净流出60亿。不过官媒发文表示，不要被北向情绪误导，北向不代表整个外资。我个人觉得还是风险偏好被抑制，海外的宏观逻辑边际上有阻碍，美债利率稳定或许有利于减少北向流出。各地地产政策继续加码推行，北京降低二手房交易费用，成都144平以上房子也调整了限购政策。地产成交一二手房均持续回暖。股市这边继续强调科学IPO和减持增发，众多大公司也开启了回购。国内正在积极化债，化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。美国的状况变得复杂，居民部门正在持续消耗疫情期间的超额储蓄，但消费贷款没有失速，同时就业*薪资的增速超过了通胀的增速，反应在了美国的消费数据持续较强。但近期政府关门、高利率、学生
混沌天成期货2023-09-27
2023年9月26日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻在9月26日外交部例行记者会上，有记者提问称，发言人能否进一步的介绍一下第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的筹备进展，目前有多少个国家确认参会？中国外交部发言人汪文斌说，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛筹备工作正持续推进。截至目前，已有来自130多个国家的代表确认与会，还有很多的国际组织代表确认参会。中方将就高峰论坛筹备工作同“一带一路”合作伙伴保持沟通。 2）国内新闻五部委印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023－2025年）》。其中提出，力争到2025年，安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。 3）行业新闻数据显示，9月26日，国内商品有28个品种基差为正值，14个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、沪锡基差最大，现货较期货分别升水5810.00元/吨、1499.00元/吨、1140.00元/吨；苹果、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1143.00元/吨、935.00元/吨、303.67元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股
申银万国期货2023-09-26
【宏观早评】国内节前交投平淡，海外强美元抑制风险偏好
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宏观&金工早评 | 2023年9月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数缩量调整，成交7186亿元。截至收盘沪指跌0.54%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.4%。板块轮动较快。地产银行券商跌幅居前，芯片调整，华为板块和医药、光伏冲高回落。成交缩量至7200亿，也没有形成合力，一部分人基于中国政策托底和大宗强势表现看多顺周期，一部分押注科技等产业升级。美元继续携手美债利率上行，美元一度站上106，汇率压力依旧，人民币上摸7.32。北向净流出80亿。把周五流入的74亿全部卖掉，官媒发文表示，不要被北向情绪误导，北向不代表整个外资。 9.25银行正式下调首套房存量利率，不少人已经收到了短信，平均每人一个月能节约1000元左右，居民部门有所减负。一二手房成交持续回暖。国内正在积极化债，化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。海外超级央行周仅剩日本央行，欧美英三大央行中美联储明显更鹰派，大幅上调美国经济增速，其余两个央行均受到基本面弱势的影响，被市场认定为最后一次加息。当周初请失业金也低于预期，处于近年低位。所以美元走强。叠加原油有供应端问题，为了压制通胀预
混沌天成期货2023-09-26
【工业品早评】钢厂补库进入尾声，黑色原料弱于成材
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工业品早评 | 2023年9月26日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增长，富宝数据显示电炉企业继续增产1.6%，钢材产量再度表现趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格持稳，国外主要地区钢坯价格依然持平，近日内外钢坯价差略有扩大，钢坯仍有一定出口空间。需求端，周一钢银库存继续下降，但热卷和中厚板库存仍在上升，上周钢联库存也显示热卷库存有所增加，但总库存继续减少，找钢及钢谷数据均显示建材厂库社库延续下降，热卷厂库增加社库下降，整体各机构数据均显示钢材库存仍在去化。需求方面，上周机构数据大多显示钢材表需有所回升，但钢联数据显示热卷表需小幅回落。百年建筑网最新调研显示，近期混凝土发运量、水泥出库量环比均有小幅回升，说明下游需求有部分改善。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，近期又有城中村改造及央行下调金融机构存款准备金率，政策暖风使得市场需求预期持续向好。海外方面，昨日欧美钢价普遍回落，但亚洲不少地区钢价也有所下降，目前国内
混沌天成期货2023-09-26
2023年9月25日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国商务部9月22日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。该规则要求，禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力；限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 2）国内新闻各家商业银行今起开始下调存量首套住房商业性个人住房贷款利率。对符合条件的首套存量房客户，不需要申请，银行集中统一调整，新的利率当天生效。而话题词“存量房贷今起下调”也冲上热搜，引发网友极大关注。 3）行业新闻数据显示，9月25日，国内商品有29个品种基差为正值，13个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、棉纱基差最大，现货较期货分别升水2040.00元/吨、1499.00元/吨、1260.00元/吨；苹果、橡胶、LPG基差最小，现货较期货分别贴水1126.00元/吨、1120.00元/吨、423.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股再度走弱，上证50指数跌0.86%，沪深300指数跌0.65%，两市成交额0.72万亿元，资金方面北向资金净流出80.39亿元，9月22日融资余额增加3
申银万国期货2023-09-25
现货指数环比降幅扩大，集运中期仍有下行空间-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：9月18日SCFIS（欧线）为780.47点，在SCFI（欧线）接连创历史新低的背景下，SCFIS指数预计还将继续走弱。上周盘面小幅向下，但仍然维持升水状态。虽然交易所加征日内交易手续费，投机情绪有所转弱，但期现货联动性仍然较差。集装箱航运：上周EC2304合约收于877.8点，周度涨跌幅为-0.19%，市场参与度继续下降，日度成交量降至10万手左右。其对标的现货指数SCFIS（欧线）9月25日最新公布的数据为704.62，较上期下降9.7%。油轮：油轮运价双双上涨。原油运输指数BDTI从740涨至790，成品油运输指数BCTI从849增至868。 LNG：国内液化天然气价格上涨。9月22日，液化天然气市场价格为4364元/吨，9月15日市场价为4265元/吨，上周价格上涨2.54%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。近期美联储官员接连释放鸽派信号
申银万国期货2023-09-25
美联储维持鹰派基调美国政府关门危机升温-全球宏观经济周报
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摘要热点事件及重要数据方面本周超级央行周，包括美联储、日央行、澳洲央行在内的多个国家央行将发表最新利率决议。其中美联储的动作无疑最受市场关注,尽管此次会议再次跳过加息，但会议的经济预期和点阵图显示传递出的信号较为鹰派，“维持高利率水平更长时间”的意味更加明显，会议后美债利率和美元均进一步上行，而黄金出现下跌。在众议院共和党右翼的强硬反对下，美国国会达成预算协议的可能性越来越小，美国政府从新财政年度10月1日开始正式关门的可能性越来越高。如果政府关门，除了对经济造成直接性的冲击，美国经济数据的收集和发布也将停摆。市场逻辑及资产表现方面美联储政策方面短期内不会有太大变化，因此对于市场波动的影响较为有限，考虑交易逻辑由加息终点转向何时降息，当下政策路径关注的重点已由通胀转向就业数据。美国政府关门的风险短期内会冲击市场表现，美股和美债遭遇抛售。美联储保持高利率政策、能源价格反弹下再通胀担忧上升、美国经济数据韧性、美债利率走高，美元指数强势依旧，非美货币整体承压。风险情绪方面，经历了连续超预期的经济数据利好后，对经济降温、高利率风险的担忧回归市场，叠加美国政策关门可能性的加大，整体
申银万国期货2023-09-24
稳增长政策进入效果观察期 -中国宏观经济周报20230924
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摘要杭州第19届亚运会开幕式于2023年9月23日晚在杭州奥体中心体育场举行。国家主席习近平出席开幕式并宣布本届亚运会开幕。杭州第19届亚运会开幕式以“潮起亚细亚”为主题，秉承“简约、安全、精彩”理念，以“数实融合”的形式完成主火炬点燃，通过零碳排放的主火炬和电子烟花，体现主办城市的环保意识，展现大国担当，为推动构建人类命运共同体注入深厚持久的文化力量。。国常会推进轻型工业化工作。国务院总理李强9月20日主持召开国务院常务会议。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于推进新型工业化的重要论述，深刻分析把握国内外形势变化和我国新型工业化的阶段性特征，扎实做好各项重点工作，全面提高工业发展质量、效益和国际竞争力国新办举办经济形势和政策吹风会。9月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委副主任丛亮和工业和信息化部、财政部、中国人民银行有关负责人解读经济形势和政策，回应了当前一系列中国经济热点问题，释放重要信号。央行表示人民币对美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部，还应该综合全面看待，更加关注人民币对一篮子货币汇率的变化。 9月LPR维持不变。中国人民银行授
申银万国期货2023-09-24

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