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【宏观早评】国内社融超预期，小政策出台后继续保持定力
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宏观&金工早评 | 2023年7月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市普涨，沪指涨0.55%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。两市共3573只个股上涨，1407只个股下跌。新能源汽车和半导体板块领涨，二季度车市快速回暖，同时存储芯片行业见底预期增强。受政策厉害地产板块高开，银行的权重股也没有拖累大盘。光伏、电力和小金属等前期上涨板块出现回调。成交量小幅反弹维持地量，7700亿，北向净流入35亿。宏观方面，维持弱复苏，人民币高位震荡，社融，人民币贷款和M1，M2增速全面超预期，一方面预期较低，另一方面体现中国经济还有一定韧性。总体社融和M1M2增速依旧在下行，这么一份超预期社融，可能会降低部分政策预期，但经济衰退类的观点也不攻自破，可能依旧是消费（居民短期贷款）、工业生产（企业贷款）强于地产（居民中长期贷款）和基建（政府债券融资）。而这个结构如果不会让就业压力陡增，我认为非常合理。政策博弈逐渐进入尾声，大水漫灌的预期基本落空，但对政策侧重点依旧有分歧，近期首先有地产政策，说明控制风险是必须的，但昨天晚上中央召开中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过的基本
混沌天成期货2023-07-12
碳酸锂期货基础知识介绍-申万期货_商品专题_碳酸锂期货
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摘要碳酸锂为常见的无机锂盐，通常是白色粉末状态，在空气中不易氧化、潮解，热稳定性较好，化学性质稳定，耐储存、易运输。碳酸锂是锂产业链中游的重要产品，是生产锂电池正极材料的核心原料，按品质分为电池级和工业级产品。 2021年以来，随着新能源汽车市场的爆发，锂、镍、钴、锰等新能源金属价格波动明显加剧。随着上游锂资源集中释放，下游新能源汽车销量增速趋稳，碳酸锂供需紧张将显著缓解，且碳酸锂在中长期内仍将是动力电池和储能电池的核心原料，对碳酸锂需求形成有力支撑，预计未来碳酸锂价格将趋于稳定。碳酸锂列入国家战略性重点产品，政府支持江西、青海、四川等地发展碳酸锂产业，减免碳酸锂进口关税，鼓励外资参与国内锂资源开发。深入实施发展新能源汽车国家战略，长期培育和完善新能源汽车市场，促进我国新能源汽车产业高质量可持续发展。正文 01 碳酸锂的生产与消费锂被称为“工业味精”“白色石油”，是许多国家的战略性矿产，广泛应用于新能源产业（电动汽车、储能）、高端制造领域（飞机、火箭）、核电领域（铀反应堆裂变）以及化工等传统产业。由于锂在所有金属元素中的电化当量高（3.87Ah/g）且原子量最低，锂电池能量密度
申银万国期货2023-07-11
2023年7月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻耶伦正在对中国进行为期四天的访问，她表示与中国官员的会谈有助于使双边关系更加稳固。 2）国内新闻近日央行公示，贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，决定增加“支农支小”再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。 3）行业新闻国际海事组织（IMO）海上环境保护委员会第80届会议（MEPC 80）于7日落幕，IMO2023年船舶温室气体（GHG）减排战略获通过，该战略中，多个重要时间节点提前。而目前，已运营的船舶仍大多不合碳排放相关规定，这意味着船东需加快决定应对措施，或用新造/改造船、数字化等方式。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨，上证50指数涨0.61%，沪深300指数涨0.65%，两市成交额0.77万亿元，资金方面北向资金流入34.89亿元，7月10日融资余额增加4.45亿元至14987.72亿元。当前经济数据不及预期，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术
申银万国期货2023-07-11
【宏观早评】地产政策落地，允许债务展期，落实保交楼
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宏观&金工早评 | 2023年7月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，小幅震荡。电力、光伏板块大幅上涨。电影旅行带动消费板块大涨。AI硬件、机器人、保险纷纷回调。汽车、工业相关弱势震荡。北向流出12亿。结束四天净卖出。宏观方面，维持弱复苏，人民币高位震荡，后市预期高位震荡。昨夜出台地产政策，允许24年前到期债务展期一年，强化保交楼贷款落实，拖地政策为主。国外美国大非农数据略微不及预期，劳动力市场有走弱迹象，但是银行信贷等数据依旧有韧性。同时联储委员讲话偏向鹰派，批发销售数据疲软，市场加息预期有所回落，美元一路下跌，关注本周CPI。产业层面整体临近财报季，接下来业绩能否兑现更重要，有些炒作的高位股资金配合减持开始退潮。周末公募巨头集体公告：降费；耶伦结束访华召开发布会，重申美国不寻求与中国“脱钩”；蚂蚁集团罚款落地，释放对平台经济看好预期。全球气温连续三天创纪录，电力、光伏板块应声大涨。全面大涨还需要流动性和更好的经济预期助力。极度缩量等待政策明朗。贵金属上周五的非农数据不及预期，但是20.9万人的绝对增加值依旧未达到劳动力恶化的程度，且失业率维持在低位
混沌天成期货2023-07-11
2023年7月10日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻耶伦正在对中国进行为期四天的访问，她表示与中国官员的会谈有助于使双边关系更加稳固。 2）国内新闻近日央行公示，贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，决定增加“支农支小”再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。 3）行业新闻国际海事组织（IMO）海上环境保护委员会第80届会议（MEPC 80）于7日落幕，IMO2023年船舶温室气体（GHG）减排战略获通过，该战略中，多个重要时间节点提前。而目前，已运营的船舶仍大多不合碳排放相关规定，这意味着船东需加快决定应对措施，或用新造/改造船、数字化等方式。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高后有所回落，上证50指数跌0.55%，沪深300指数跌0.49%，两市成交额0.76万亿元，资金方面北向资金流入12.30亿元，7月7日融资余额减少42.12亿元至14983.27亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元贬
申银万国期货2023-07-10
主流航线运价下滑，SCFI连续第五周处于千元下方-航运周报-20230710
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摘要 1、市场概述：干散货航运：中国出口集装箱运输市场总体平稳，运输需求基本稳定，不同航线因各自的供需基本面不同，走势出现分化，综合指数上涨。由于巴拿马运河恶化节奏有所放缓，吃水限制6月下旬才调至44英尺的临界点，此前6月初PCC附加费推迟到月底执行，但由于美西劳工谈判落地，供应约束有所放松，涨幅能否维持需要关注后续供应紧缩情况。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1277.19降至1290.00，SCFI运价综合指数从953.60降至931.73，连续第五周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价双双下降。原油运输指数BDTI从1014降至934，成品油运输指数BCTI从620降至605。 LNG：国内液化石油气价格下降。7月7日，液化石油气市场价格为4229元/吨，6月30日市场价为4370元/吨，上周价格下降3.23%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。由于国内二季度经济复苏慢于预期，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。总体预测表明，随着中国经济复
申银万国期货2023-07-10
博弈稳增长政策落地，股债延续跷跷板行情-金融衍生品周报-20230709
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摘要 1、市场综述：本周市场继续期待稳增长政策的进一步落地，股债均处于震荡之中，延续跷跷板行情，海外就业市场仍存韧性，美元兑人民币汇率小幅升值。 2、品种分析： IH、IF：本周股指继续回落，汽车和石油石化领涨，传媒和电力设备领跌，资金方面北向资金流出46.43亿元，杠杆资金流入70.39亿元。 IC、IM：本周IC2307和IM2307冲高回落，收三连阴，延续筑底态势，IC2307收跌0.66%，IM2307收跌0.94%。国债：高位震荡，主要是资金面继续保持宽松，宽信用政策不断出台，长短端信用利差扩大。公司债信用利差收窄。外汇：本周人民币汇率小幅升值，结束连续两周的贬值。十年期中债收益率在2.64%附近震荡，十年期美债收益率时隔4个月重回4%上方。比特币：本周CME比特币期货由30665美元降至30315美元，涨幅为-1.19%，日线级别四连阴。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指偏弱，操作上短期建议试空为主，预计IH2307合约波动24
申银万国期货2023-07-09
结构矛盾交织，中美缓和升温-宏观周报20230709
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摘要李强总理召开经济学家座谈会。7月6日下午，国务院总理李强主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。李强指出，当前，我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。耶伦访华会见国内领导人。经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦7月6日至9日访华。国务院总理李强7日在京会见美国财政部长耶伦。李强表示，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。去年习近平主席同拜登总统在印尼巴厘岛达成一系列重要共识，为中美关系指明方向。世界人工智能大会在上海举行。2023世界人工智能大会7月6日至8日在上海举行。5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品30余款，参展企业数量、展览面积均创历届之最。 6月外汇储备小幅上升。国家外汇管理局7日发布数据显示，截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。外汇局相关负责人介绍，2023年6月，美元指数下跌，全球金融资产价
申银万国期货2023-07-09
【矿钢周报】淡季高供应延续，钢材进入累库周期
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铁矿：供增需稳，下周铁矿或将进入累库周期，矿价震荡偏弱基本面概述：供给：全球铁矿发运处年度最高，澳巴及非主流发运均处高位，近期国内到港也将保持在较高水平，国内矿产量延续小幅回升，整体铁矿供应依然趋于宽松。需求：本周日均铁水产量微降0.06万吨至246.82万吨，尽管钢厂盈利率也小幅减少至63.64%，但钢厂生产积极性仍强，短期铁水有望保持在高位水平。库存：由于日均疏港继续增长至313万吨，尽管到港也有所增加，本周港口铁矿库存仍下降103万吨至1.2639亿吨水平。不过，钢厂进口矿库存上升85至8630万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数减少1天至16天，整体铁矿库存仍略有下降。利润：近日国内进口矿落地利润持续回升，本周远期美元货成交明显强于港口现货成交，显示钢厂通过对铁矿的远期资源采购来弥补后续库存。结论及策略：结论：因前期进口矿发运持续高位，近期国内铁矿到港趋增，内矿产量也延续小幅增长，铁矿供应依然偏宽松。而钢厂盈利率虽开始有小幅回落，但仍有六成以上钢厂生产利润尚可，短期铁水产量也有望保持高位，整体铁矿供增需稳的格局下，预计下周铁矿可能进入累库周期，矿价走势或将震
混沌天成期货2023-07-08
【混沌视界&资金沉淀】20230708
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‍‍‍混沌视界 ‍ ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让
混沌天成期货2023-07-08

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