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【宏观早评】二季度增长低于预期，政策发力可期
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宏观&金工早评 | 2023年7月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股缩量下跌，共有2018只个股上涨，盘面上热点散乱虚拟电厂、特高压、智能电网等相关概念逆势上涨，3D打印概念全天走高，中药、汽车等板块午后异动。船舶、草甘膦、农林牧渔、水务、环保、种业、信息安全、烟草等板块也涨幅居前，煤炭、保险、云游戏、一体压铸、酒店餐饮、稀土永磁、医药、石油、酿酒等板块跌幅居前。港交所休息，成交量缩量至8000亿. 宏观方面，二季度经济数据出炉，增长低于预期，主要是出口、地产投资不及预期，消费也因高基数增速下滑。维持弱复苏，按照上半年5.5%的增速，下半年要求4.7%的增速就能完成5%的目标，统计局定义这次数据稳中向好，可以完成经济目标。政策层面浙江放开了杭州以外的落户，变相放开限购，但没有动一线城市。美元快速下跌后有所企稳，欧美花旗意外指数和加息预期均不能解释为什么美元如此幅度的下跌，需要观察。静候今日美国消费数据。美元低位震荡下行，但人民币兑美元大幅下跌，昨天港股休息，警惕明天北向砸盘。预期后市人民币7.1-7.3区间震荡。产业层面预披露结束，中位数较低，从工业企业利润也可以
混沌天成期货2023-07-18
【能化早评】利比亚油田复产，油价回落
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能化早评 | 2023年7月18日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：利比亚受抗议影响的25万桶/日油田复产。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。美国页岩油钻机数下降，引发下半年供应增长不足的担忧。需求端：汽油消费旺季到来。美国CPI降幅超预期，加息预期下降，美元大幅走弱，软着陆预期上升。全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内工业需求偏弱，出行仍在高位。库存端：截至2023年7月7日，EIA报告显示美国商业库存增加595万桶，汽油库存不变，馏分油库存增加482万桶。观点：油价仍然是在OPEC减产和需求走弱预期的博弈中，美国cpi下降软着陆预期增强，油价前期出现向上修复行情，随着宏观修复行情告一段落，目前原油关注点又回到现实的库存和现货，目前原油显性库存未出现去库趋势，北海现货基差偏弱，说明OPEC减产努力暂未带来实质紧张，油价有回调需求。 PTA/MEG PTA：本周负荷或大幅
混沌天成期货2023-07-18
2023年7月17日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国总统气候问题特使约翰·克里已乘机抵达北京。今天起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。 2）国内新闻国新办今日上午将举行2023年上半年国民经济运行情况新闻发布，国家统计局将发布第二季度GDP、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售等重磅数据。 3）行业新闻国家能源局发布数据显示，6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。其中，第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股转为下跌，上证50指数跌1.07%，沪深300指数跌0.82%，两市成交额0.80万亿元，资金方面北向资金暂停交易，7月14日融资余额减少16.4亿元至14931.49亿元。当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策。走势上看期指无趋势线行情，操作上短期建议轻仓试多，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC
申银万国期货2023-07-17
干散货市场继续走弱，SCFI小幅反弹-航运周报-20230717
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周干散货市场继续走弱。截至7月7日，BDI指数收于1009点，环比下行7.5%。分船型指数跌幅不一，BCI指数降低10.7%，BPI指数下降4.5%，小型船跌幅约为4%左右。基本面维持弱势，BDI指数或将维持疲软，预计短期维持偏弱震荡。重点关注煤炭库存去化情况以及政策端变化。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1290.00降至1270.13，SCFI运价综合指数从931.73增至979.11，连续第六周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从934增至959，成品油运输指数BCTI从605降至570。 LNG：国内液化石油气价格下降。7月14日，液化石油气市场价格为3984元/吨，7月7日市场价为4229元/吨，上周价格下降5.79%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。总体
申银万国期货2023-07-17
聚焦结构转型，海外鹰派转向-宏观周报20230716
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摘要 6月CPI同比持平。2023年6月份，全国居民消费价格同比持平，全国居民消费价格环比下降0.2%；全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%；工业生产者购进价格同比下降6.5%，环比下降1.1%。今年不存在通缩基础。央行副行长在金融数据发布会上强调7月CPI增速可能还会下行，主要是需求恢复有时滞和基数效应导致的阶段性显现，目前经济没有出现通缩，下半年也不会出现通缩风险。 6月社融整体超预期。2023年6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，比上年同期少增9726亿元。6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%，狭义货币(M1)余额69.56万亿元，同比增长3.1%。居民信贷显著恢复，企业信贷保持高位。央行召开金融数据发布会。7月14日，国新办举行新闻发布会，人民银行副行长刘国强在发布会上表示，我国经济长期向好基本面没有变，对高质量发展有信心。当前经济面临的调整属于疫后经济复苏的正常现象，很多国家疫情后经济复苏需要一年左右时间，我国疫情防防控平稳转段才过了半年。期货品种不断扩容。7月14日，
申银万国期货2023-07-16
宽信用到汇率反弹——风险偏好回归之路-金融衍生品周报20230716
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摘要 1、市场综述：本周经济数据显示国内盈利端现企稳信号，政策端房企存量融资展期等部分政策延期至2024年底，海外最新就业和通胀数据均出现降温，股指和国债期货延续跷跷板行情，美元兑人民币汇率连续多个交易日升值。 2、品种分析： IH、IF：本周股指反弹回升，传媒和电子领涨，房地产和煤炭领跌。 IC、IM：本周IC2307和IM2307延续震荡态势，受中报业绩披露影响，整体相对弱于上证50和沪深300。国债：本周国债期货价格涨跌不一，主要是经济数据分化，物价低于预期，金融数据超预期，宽信用政策不断出台，公司债信用利差收窄。外汇：本周人民币汇率连续多个交易日升值，重回升值通道。十年期中债收益率在2.63%附近震荡，十年期美债收益率降至3.8%左右。比特币：本周CME比特币期货由30665美元升至31585美元，涨幅为3%，价格处于偏强震荡之中。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，期指短期有所走强，操作上建议轻仓试多。股指IC、IM：随着市场进入中报披露期，业绩仍是较大的考验，前期多IH空I
申银万国期货2023-07-16
【矿钢周报】移仓换月行情将至，盘面波动可能加大
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铁矿：压港大幅上升，铁水小幅下降，注意移仓换月期间波动加大基本面概述：供给：全球铁矿发运季节性回落，澳巴及非主流发运均有减量，但因前期发运高位，近日国内到港仍处较高水平，国内矿产量也延续增势，整体铁矿供应依然偏宽松。需求：本周日均铁水产量减少2.44万吨至244.38万吨，但钢厂盈利率微增至64.07%，由于钢厂仍有六成以上盈利，在无行政限产情况下，短期铁水大幅减少概率不高。库存：因本周压港大幅上升，且日均疏港增至315.8万吨，港口铁矿库存继续减少143.39万吨至1.2495亿吨水平。而钢厂进口矿库存也下降108万吨至8522万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在16天，整体铁矿库存仍延续下降。利润：近日国内进口矿落地利润持续收窄，港口现货及远期美元货成交均有回落，显示钢厂对铁矿的采购补库需求有所减弱。结论及策略：结论：尽管近期铁矿发运季节性回落，但因前期冲量导致的到港压港资源较多，叠加国内矿产量持续上升，短期国内铁矿供应依然偏强。需求方面，虽然铁水产量有小幅回落，但因钢厂盈利尚可，在无行政限产的情况下，短期钢厂大幅减产的动力不足，铁水有望维持较高水平。考
混沌天成期货2023-07-15
【混沌视界&资金沉淀】20230715
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‍‍‍混沌视界 ‍ ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让
混沌天成期货2023-07-15
【股指周报】中美共振预期增强，股指短期无忧
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2023年7月15日宏观-股指中美共振预期增强，股指短期无忧观点概述：股市方面，整体是一个放量上涨的一周，成交量极度缩量至年内低点，上半周光伏新能汽车产业链源带头冲锋，AI相关回调，后半周AI接力，光伏新能源汽车产业链回调。化工全周强势，地产表现相对一般。至于联储加息问题，近期美国CPI超预期回落带来了加息停止甚至降息的曙光，市场普遍认为联储7月是最后一次加息，随后降息预期从明年5月提前至今年12月有概率降息，美元和美债收益率大幅下跌，权益类资产普遍反弹。 A股来看本周政策层面比较重磅的是国务院新闻发布会信息量巨大，首先是定位总体看是保持平稳运行，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融对经济的支持持续加强。后续人民银行将根据经济和物价形势的需要，按照党中央、国务院的决策部署，加大宏观调控力度，精准有力实施稳健的货币政策。对地产表态较多，将从存量房贷、债券融资和加大保交楼支持力度角度出发。对汇率定位是不会有单边行情。市场逐渐乐观。基本面层面地产高频数据较弱，6月社融超预期，但M2社融增速依旧下行，维持弱复苏；6月出口进一步下滑，海外需求现实不强，但是
混沌天成期货2023-07-15
2023年7月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行可能需要在7月以后继续加息，以使通胀回到目标水平。委员们普遍同意，工资压力日益成为通胀的重要来源。 2）国内新闻财政部、农业农村部、国家金融监管总局联合印发通知，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围至全国所有产粮大县。 3）行业新闻国家能源局发布数据显示，6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。其中，第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股震荡，上证50指数涨0.06%，沪深300指数涨0.02%，两市成交额0.92万亿元，资金方面北向资金流入10.45亿元，7月13日融资余额减少17.37亿元至14947.89亿元。当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有所走强，操作上短期建议轻仓试多，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC和
申银万国期货2023-07-14

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