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【宏观早评】海外市场静候CPI，国内社融指向政策发力必要性
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宏观&金工早评 | 2023年11月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡翻红，个股涨多跌少，截止收盘沪指涨0.25%，深成指涨0.1%，创业板指涨0.2%。华为链、光伏设备表现强势。成交缩量至8600亿，美元下跌，人民币7.30左右震荡。北向流出14亿，基本处于观望状态。昨日社融数据总量来说，社融和M2增速企稳反弹，但M1增速大幅不及预期，M2M1剪刀差持续高位运行代表企业居民认为投资机会不多，需要提振信心。细分来看，10月本就是信贷小月，债券段政府债券如期发力，但企业债券发行低于季节性。贷款端居民端重新走弱，短贷和中长贷均大幅低于往年正常水平，亟待政策发力修复信心，尤其是稳就业、薪资增长类政策。企业贷款总体属于季节性回落，不过票据融资高位，贷款有一定冲量嫌疑。整体还是指向经济弱复苏，需要更多政策支持，货币政策预期或进一步升温，利好国债。对于股票商品数据可能不重要了，需要更多政策才能刺激大盘进一步突破压力位。中美会面成为短期关注焦点，但外资反应不强烈，继续观察。海外昨夜平淡，市场静候今日CPI，不过联储已经打过预防针，表示不会因为一次数据大幅修改货
混沌天成期货2023-11-14
【黑色早评】发运及到港双降，铁矿维持紧平衡格局
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黑色早评 | 2023年11月14日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减量。同期，国内到港量也有明显下降，因近期疏港量有所回升，周一港口铁矿库存表现较上周四略有回落。国内矿方面，据SMM消息，随着北方部分地区环保预警解除，近日矿山产能利用率有所回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率略有回升，但铁水产量继续回落，日均铁水降2.68万吨至238.72万吨，低于此前市场预期。钢厂盈利率继续回升3.9%至20.78%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，短期钢厂继续减产的动力不足，后期铁水仍有小幅增长预期，目前钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增加，但远期美元货成交受新加坡假期影响有明显减量，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场维持紧平衡格局，受近期发运及到港大幅回落影响，短期矿价走势高位震荡运行。二、消息及数据 1.11月6日-11月12日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2140.9万吨，环比减少4
混沌天成期货2023-11-14
2023年11月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人就习近平主席将应邀赴美国举行中美元首会晤，同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议答记者问。据外交部，两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。 2）国内新闻住建部长谈房地产发展新模式：以人定房，以房定地、以房定钱，防止市场大起大落，加快保障性住房等“三大工程”建设。住建部长倪虹接受新华社专访指出，房地产企业要有清醒的认识，现在要拼的是高质量、新科技、好服务，谁能为群众建设好房子，谁能为群众提供好服务，谁就会有市场、谁就会有发展。 3）行业新闻汇丰看空特斯拉，目标价比当前低32%。汇丰认为，特斯拉2030年2000万交付目标恐难实现，非汽车业务有潜在风险，马斯克既是资产也是风险。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指(IC和IM)：A股午后反弹，中证500指数收涨0.58%，中证1000指数收涨0.92%。全A成交额小幅增量至8706.87亿元，北上资金净卖出14.43亿元。前期政策和美债收益率走弱所赋予的市场情绪开始降温，量能和资金均出现一定回落。
申银万国期货2023-11-13
集运欧线现强期弱，价差回归-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI延续回升，主要受欧美节日备货和船司调涨运费影响。在节假日需求和船司缩舱稳运价的刺激下，短期运价或有一定支撑，中期集运基本面仍偏弱。集装箱航运：上周集运欧线期货收跌，整体运行在10月以来的宽幅震荡下沿，EC2404当周下跌3.57%，收于737.9点。11月13日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为858.18，较上期上涨31.3%。油轮：油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1465跌至1392，成品油运输指数BCTI从781涨至786。 LNG：国内液化天然气价格下跌。11月10日，液化天然气市场价格为5093元/吨，11月3日市场价为5119元/吨，上周价格下跌0.51%。 2、总结展望：干散货航运：随着欧央行暂停加息，11月美联储按兵不动，持续加息预期回落。10月以来国际原油价格飙涨，巴以冲突持续升级可能延缓鹰派预期。10月以来高频数据显示复苏乏力初显，稳增长政策仍需持续，中央金融工作会议召开奠定金融强监管货币政策延续跨周期调节。近期周日英央行维持不变符合市场预期，但美联储主席鲍威尔上周释放鹰派信号，加息预期短期仍
申银万国期货2023-11-13
期指分化，关注下周经济数据-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指分化，IH2311下跌1.02%，IF2311下跌0.15%，IC2311上涨0.93%，IM2311上涨1.65%。总体来看，本周海外扰动减弱，前期政策对市场的影响弱化，经济数据对市场的影响在增强，资金情绪面有所转弱，市场陷入震荡。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅回调，传媒和计算机领涨，石油石化和钢铁领跌，资金方面北向资金流出30.88亿元，杠杆资金流入237.15亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数小幅收涨，TMT板块涨幅居前带动中小盘成长相对偏强。市场情绪有所降温，量能多次上冲万亿未能守住，降至8000多亿元，外资流出额放大。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：经济边际好转，消费有所转弱，政策端不断发力，低估值吸引中长期资金入市，操作上建议轻仓试多，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 IC、IM：前期政策和美债收益率走弱所赋予的市场情绪开始降温，量能和资金均出现一定回落。整体来看，政策赋予的向上驱动仍在，市场底部明朗，10月PMI、出口、CPI等数据显示经济复苏进程存在波折，关注10月经
申银万国期货2023-11-12
货币政策强调平衡，中美缓和利好升温-中国宏观经济周报20231112
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摘要 10月出口增速表现不及预期。在去年低基数的情况下，降幅进一步回落至-6.4%，与先前公布的新出口订单PMI表现基本一致，这一定程度上反映在海外需求偏弱的情况下，我国外需仍旧承压较大，这也使得内需的表现尤为重要。物价低迷显示需求复苏不及预期。10月份，居民消费价格同比下降0.2%，环比下降0.1%；工业生产者出厂价格同比下降2.6% ，环比持平。市场供应充足，物价维持低位。从环比看，CPI下降0.1%，其中食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.8%，鲜活食品均呈季节性回落，是带动CPI环比由涨转降的主要原因。工业品价格降幅小幅扩大。从环比看，PPI由上月上涨0.4%转为持平。其中，生活资料价格由涨转降，生产资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点。整体上，受国际原油价格回落和上年同期对比基数走高影响，PPI同比下降2.6%，比上月扩大0.1个百分点。央行行长潘功胜指出，下一阶段，货币政策将更加注重跨周期和逆周期调节，平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡与外部均衡的关系，为稳定物价、促进经济增长、扩大就业、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。中国证监会主席
申银万国期货2023-11-12
【矿钢周报】盘面波动可能加大，现货企业宜抓紧销售
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铁矿：短期可能供减需增，基本面维持紧平衡，盘面波动或加大基本面概述：供给：近期全球铁矿发运有所回落，但仍处同期正常水平，国内到港预计短期会有小幅减少，国内矿产量变动不大，整体铁矿供应保持相对平稳。需求：本周铁水产量降2.68万吨至238.72万吨，降幅不及预期，随着钢厂盈利率继续上升至20.78%，下周钢厂复产可能增多，铁水产量预计会有小幅回升。库存：近期疏港继续上升至302.59万吨，因到港水平较高，港口铁矿库存环比仍增15.14万吨至1.13亿吨以上。同期，钢厂进口矿库存也有小幅增加，环比增18.48万吨至9006.57万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在18天，而国内矿库存小幅减少1.24万吨至61.66万吨。考虑到海外矿库存下降，本周各环节铁矿总库存有小幅减少。利润：本周进口矿落地亏损继续扩大，美元货成交也有所回落。结论及策略：结论：近期铁矿供应保持相对平稳，但受前期发运影响，下周到港预期下降。虽然本周铁水产量有所减少，但降幅不及预期，且受益于钢厂盈利率进一步回升，下周复产企业或增多，铁水有望再度小幅增加，短期铁矿基本面供减需增，维持紧平衡状态。但考虑
混沌天成期货2023-11-11
【混沌视界&资金沉淀】20231111
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-11-11
2023年11月10日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻鲍威尔讲话后，三大美股指跌幅扩大，再未能转涨，美元指数跳涨，美债收益率升幅扩大、盘中升超10个基点，两年期收益率重上5.0%。标普纳指终结两年最长连涨，分别止步八日和九日连涨；特斯拉收跌超5%，领跌蓝筹科技股，微软终结九连涨、跌落历史高位；芯片股指回落，但英伟达七连阳；财报后Arm跌超5%、迪士尼涨近7%。 2）国内新闻新华社记者采访了中国人民银行党委书记、行长，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜。“金融是国民经济的血脉。今年以来，中国人民银行精准有力实施稳健的货币政策，进一步加大对实体经济的支持力度，有力促进了我国经济持续恢复、总体回升向好。” 3）行业新闻据媒体报道，近日通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics公司声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。此前特斯拉在投资者日上宣布，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指
申银万国期货2023-11-10
【宏观早评】美联储持续放鹰抑制风险偏好，国内数据显示弱复苏
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宏观&金工早评 | 2023年11月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡，但个股下跌较多，截止收盘沪指涨0.03%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.23%。煤炭、光伏能源板块联袂上涨。成交缩量至9600亿，美元反弹，人民币上摸7.30。北向流出0.6亿，基本处于观望状态。 10月经济数据正陆续出台，昨CPI和PPI均指向消费端温和复苏，虽然有猪肉的拖累，但是非食品也出现了下滑，因为银十的反馈很多都是不及预期，基本上10月经济数据前瞻都是低基数下的温和复苏，社融得益于政府债券加速发行，总量不会差，但贷款端综合票据利率下行多，觉得比较一般。数据可能不重要了，需要更多政策才能刺激大盘进一步突破压力位。海外昨夜美联储连续放鹰，叠加30年期美债拍卖承接盘较差，商业地产等问题不断发酵，海外大跌，美元几乎完全收复非农以来的跌幅，短期美债也回吐涨幅，押注美国转向不是一帆风顺的事情，联储基本是做好预期管理，市场数据偏鸽他就放鹰，市场数据偏强，他此前就一直偏鸽，关注下周CPI，美国财政预算和中美亚洲峰会见面。工信部电子信息司将召开光伏制造业企业座谈会引导光伏产业产能合理布
混沌天成期货2023-11-10

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