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【宏观早评】股市缩量弱势震荡
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宏观&金工早评 | 2024年5月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，A股低开后全天窄幅震荡，沪深指数单日分别收跌-0.42%和-0.71%，全A当日成交8018亿，较昨日明显缩量，北向资金全天净卖出20亿。缺乏进一步利好的情况下，资金的兑现情绪加重，市场迎来正常调整。昨日情绪高涨的有色板块跌幅较大，指数冲高回调的行情下，资金的避险需求升温带动红利指数走高。恒生指数连续收了三个十字星后今日大幅下跌拖累了A股的情绪。但总体来看，大盘跌幅相对有限，小微盘跌幅较深，地产板块冲高后连续两天的震荡调整。行情上涨动力整体偏弱，场外资金观望的情绪比较重，但交易节奏上回调不打破趋势的话就继续看多，先看到3200，关注价格在关键阻力位的反映。贵金属沃勒表示未来几个月的通胀疲软数据才能让美联储能考虑年底降息，当下情况无需加息；巴尔重申需在更长时间内维持高利率；博斯蒂克重申要确保通胀不会反弹，预计Q4前不会降息。美联储整体发言凑都较为谨慎，依旧在强调不会太快的进入宽松环境来压制市场的过度反应，贵金属的上行空间受到一定程度限制。美联储报告显示2023年10月72%的美国家庭表
混沌天成期货2024-05-22
【有色早评】供给端有干扰的有色品种依然强势
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有色早评 | 2024年5月21日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0521 一、市场观点铜的强劲，找理由的话，美联储已经表达强烈不想加息的意愿，等于是封住了货币政策端极端利空的可能，上周CPI数据符合预期算是加成了这个不加息可能会降息的叙事，中国这边ZZJ会议过后各路新的财政、地产政策出台，叠加AI、新能源和矿端紧张的叙事，使得行情继续在进行，盘面上看，国内外几个交易所的持仓都没有怎么减，多头根本没有走的意思。这个位置之所以不太想去继续看多，倒不是因为啥大的利空驱动纯粹是因为风险收益比，旺季需求不好在整体库存仍然低迷的环境下的逻辑是不够的，需要有超预期的供应端增加逻辑或者是需求端大的利空出现才行，这个只能是等了，比如需求端的显著负反馈或者cobre这种矿出现了超预期的变动二、消息与数据 1、【短期内铜金比难以维持在4以上的高位】机构分析认为，最近几周，铜价相对于金价大幅上涨，LME铜和现货黄金的价格之比已飙升至4以上，但未来几个月这一比率不太可能保持在这么高的水平。今年以来，金价已经飙升逾18%，这将投机势头推高到一定程度，势必会吸引少量买盘，形成良性循环。今年
混沌天成期货2024-05-22
【黑色早评】政策利好需求预期看，黑链指数创新高
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黑色早评 | 2024年5月21日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量小幅回升，主要是澳洲发运有降，巴西及非主流发运均有回升。值得注意的是，上周铁矿到港量大幅攀升，但因压港较多，周一铁矿港口库存仍有小幅回落。国内矿方面，受部分矿企停产检修影响，近期国内矿山产能利用率有小幅下降，国内铁精粉产量虽有回落但仍处同期高位。需求端，上周钢联高炉开工率持平，但铁水产量继续回升，日均铁水增2.39万吨至236.89万吨，同期钢厂盈利率持平仍在51.95%。随着进口矿日耗增加，目前钢厂库存继续减量，进口矿库销比小幅回落。由于钢厂库存仍不高，而铁水和日耗基本恢复至接近去年同期水平，近期钢厂对原料维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅回升，目前PB粉落地亏损略有扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双增，但受益于宏观政策带来的预期向好，矿价仍延续震荡偏强格局。二、消息及数据 1.5月13日-5月19日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2455.6万吨，环比增加10.0万吨。澳洲发运量1751.3万吨，环比减少
混沌天成期货2024-05-22
【专题报告】2023年母猪的去化程度大于肥猪损失
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正文共1957字，阅读时间约5分钟观点概述： 2023年四季度部分地区的非洲猪瘟造成了母猪存栏和生猪存栏的损失，2024年前6个月生猪供给的减少则是2023年4季度生猪存栏损失的体现，2024年三季度生猪供给的减少则是2023年4季度母猪存栏损失的体现。由于母猪存栏损失大于生猪存栏损失，所以2024年三季度生猪供给环比一二季度会减少，叠加季节性天热后日增重的下降，三季度还会上涨。从全国来看，假设【发生非洲猪瘟地区】母猪和生猪存栏的损失是同比例的，【未发生非洲猪瘟地区】的母猪去化肯定是大于生猪存栏去化的。在一个亏损了一年、很多企业饲料原料采购款都难以兑现的背景下，当养殖端看到有些地方发生非洲猪瘟后，一定是去产能的（去化母猪的），生猪则是正常养殖。所以从全国整体来看，母猪存栏损失大于生猪存栏损失。这与2021年年后的华北非洲猪瘟的影响恰好相反，当时全国看到华北地区发生非洲猪瘟以后，由于养殖利润极高且持续时间长，除华北以外的地区大力增产能和补库存（增体重），这造成了2021年下半年的暴跌。另外【发生非洲猪瘟的地区】，母猪和生猪存栏的损失是不是等比例的。母猪的损失会大于生猪，一是由于母
混沌天成期货2024-05-22
境内外有色金属价格指数对比分析
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可更好地发挥金属市场整体的价格信号功能图为LMEX期货合约历史成交、持仓情况图为近三年各有色金属期货波动率金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一，其中一般金属包括铜、铝、铅、锌、锡、镍等，交易的场所主要在伦敦金属交易所（LME），国内有上海期货交易所。本文旨在对我国和国际市场上的有色金属指数和有色指数期货合约进行介绍，并探讨有色指数期货合约的优劣势。 A伦敦金属交易所指数期货伦敦金属交易所指数（LME Index Futures Contracts ，LMEX）期货合约是由伦敦金属交易所设计的，反映LME上市的铜、铝、铅、锌、镍、锡价格的金属商品指数合约。LMEX期货合约反映的是全球第一大、最具流动性的金属交易所有色金属价格的市场表现，旨在为投资者提供参与LME有色金属交易的简单方式。标的指数编制 LMEX期货合约的标的为LMEX指数，于1999年1月20日编制并发布，是代表LME部分金属期货算术平均值的价格指数。 LMEX指数选取铜、铝、铅、锌、镍、锡作为成分商品，以6种金属最近5年全球产量的均值及在LME交易流动性的均值作为权重的确定依据，在每年7月的第一个交易日
期货日报网2024-05-22
A股短线窄幅波动
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近日，A股在短期资金产生分歧的情况下区间震荡，沪深两市量能一度回落至8000亿元。截至昨日收盘，IC/IH下降至2.16，IM/IH下降至2.17，大盘风格表现较强。上周，房地产、建材、建筑、银行板块涨幅靠前，而煤炭、医药、电力设备及新能源、综合板块跌幅靠前。图为近期中信一级行业表现美国4月非农数据表现不佳强化了美联储降息前置预期。4月，美国零售销售月率录得零，低于预期的0.4%。美国通胀环比回落，为美联储降息提供数据支撑，从而对股市构成利多。市场在重新定价美联储降息政策的同时，也重新定价中国经济基本面与资产价格。根据国家统计局的数据，4月，工业生产出现较强的增长势头，而消费和固定资产投资增速有所放缓。工业生产方面，4月，工业增加值同比增长6.7%，超出市场预期的5.5%，也较3月的4.5%显著提升。数据表明工业生产继续加快，尤其是装备制造业和高技术制造业的增长，显示出新动能产业动力强劲。消费领域，4月，社会消费品零售总额同比增长2.3%，低于预期的3.8%，也较3月的3.1%有所下降。数据反映出居民消费释放相对缓慢，消费偏好更倾向于必需品，同时消费品价格下降拖累名义消费以及房地
期货日报网2024-05-22
技术解盘
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IF 减仓缩量 IF主力合约在突破60日均线和下跌通道上沿后，走势转强。近期，临近黄金分割0.236对应的3650点的压力位。均线方面，呈现多头排列格局。指标方面，MACD指标存在顶背离现象；KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。量仓方面，IF在3650点受阻，上引线较长，且伴随着减仓缩量。结合上述分析判断，IF在重要压力位受阻，短期存在回调风险。 IC 反弹受阻 IC在接连突破60日均线和下跌通道上沿后，走势转强。近期，再次运行至黄金分割0.618对应的5500点的压力位，但始终未能有效突破。均线方面，10日均线下穿5日均线，短期走势有走弱迹象。指标方面，MACD指标存在顶背离现象；KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。结合上述分析判断，IC上方压力较大。 TF 呈顶背离 2018年以来，TF主力合约一直处于大的上涨周期中。而近期，在创出103.635点的上市以来的高点后转头下行。均线方面，短期均线和长期均线交织，目前走势没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标出现明显的顶背离现象；KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。量能方面，TF减仓下行，量能减弱，说明价格下跌主要由
期货日报网2024-05-22
交投活跃度下降
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5月21日，A股缩量窄幅震荡。板块方面，地产、银行、汽车、消费电子等板块涨幅居前，贵金属、小金属、军工、油气开采等板块跌幅居前。期权交投活跃度下降，当日沪深两市及中金所期权总成交446.57万张，较前一交易日的716.32万张减少37.66%；总持仓832.43万张，较前一交易日的782.11万张增加6.43%。上证50ETF期权成交量减少近40%，而持仓量增加6.34%。上证50ETF期权成交92.51万张，较前一交易日的152.94万张减少60.43万张；持仓176.10万张，较前一交易日的165.60万张增加10.50万张。从6月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持9.76万张，其中认购增持6.01万张、认沽增持3.75万张。认购、认沽在虚值部位均增持，且认购增持数量更多，预计短期市场震荡上行。沪深300期权成交量减少、持仓量增加。深交所沪深300ETF期权成交量降幅在49.03%，上交所沪深300ETF期权成交量降幅在39.21%，中金所沪深300股指期权成交量降幅在38.71%。与此同时，上交所沪深300ETF期权持仓量增幅在7.15%，深交所沪深300ETF期权持仓
期货日报网2024-05-22
WPIC：铂金市场今年将延续供应短缺
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5月21日，世界铂金投资协会（WPIC）在上海举办了一季度铂金季报解读会并就近期市场情况进行了交流。预计全球铂金市场今年供需缺口为14.8吨在最新的全年预测中，WPIC预计2024年全球铂金市场将会连续第二年出现短缺，主要表现为供应依旧受限，但需求略有下降，预计全年的供需缺口为14.8吨，比上一次季报预测的13吨缺口增加了1.8吨，这将导致地上铂金存量持续枯竭的形势更加严峻。具体来看，南非和俄罗斯的供应减少是导致全年供应偏紧的主要因素，预计矿山供应同比下降3%至170.07吨。不过，2024年全球铂金回收总量或有所改善，预计同比增长5%至51.07吨。总体而言，2024年铂金市场总供应量依旧受限，预计同比下降1%至221吨。看向全年需求方面，WPIC预计2024年全球铂金需求同比下降5%至236吨。其中，汽车领域铂金需求预计将保持在101.68吨，主要受益于混合动力汽车的增长和汽油车中铂金替代钯金的持续进行，估计今年铂金替代钯金将继续增加，达到23.5吨。同时，预计2024年全球珠宝的铂金需求将增长6%至61.52吨，最大的贡献因素是印度需求的增长。此外，预计铂金的工业需求
期货日报网2024-05-22
沪锡回调空间有限
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近段时间沪锡强势上涨，究其原因在于缅甸佤邦自去年8月宣布禁止开采锡矿后，至今复产时间未定，市场普遍预期复产时间在6月以后。短期来看，锡价短暂回调后将重拾升势，第一目标位在265000~280000元/吨之间，第二目标位在305000~312000元/吨。锡矿供应紧张预期仍存据统计，1月国内锡矿进口量为2.03万吨（折合约4900金属吨）；2月国内锡矿进口量为1.69万吨（折合约5500金属吨），环比减少16.86%，同比减少1.44%；3月国内锡矿进口量为2.31万吨（折合约6197金属吨），环比增长36.49%，同比增长5.37%。1—3月国内锡矿累计进口量为6.03万吨，累计同比增长8.81%。3月缅甸进口锡矿1.76万吨，缅甸以外的刚果（金）进口也保持稳定增长，预计后市矿进口将保持小幅增长。但是矿端供应预期依然偏紧，最主要的还是禁矿开采事件悬而未决。目前缅甸佤邦当地约80%的选矿厂处于停工状态，市场普遍预期复产时间在6月以后。近期，佤邦工业矿产管理局就矿区问题发布多个通知，着重强调了曼相地区各个矿硐需要严格遵守佤邦中央经济计划委员会对于停工、停产的相关文件规定，如果违反规定
期货日报网2024-05-22

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