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【有色早评】美国GDP超预期，国内宏观持续发力，有色板块多数收涨
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有色早评 | 2024年1月26日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0126 一、市场观点此前我们觉得铜我春节前后可能有做多机会，逻辑是这样，宏观大方向是震荡，海外降息预期叠加高利率的现实，国内政策拖底预期加弱复苏的现实，导致行情向上被现实压制，向下会有预期拖着，震荡区间估计就是8500上下。当市场过度悲观的时候，我们去交易政策托底，过于乐观的时候去交易现实压制，此前从悲观程度从持仓上看可能有点拥挤，会是做多的机会，现在正在兑现，后续还有各个部委出来发言，国内政策预期可以继续飞一会，在市场情绪还没足够热烈的时候，可以继续看多。二、消息与数据 1、欧洲央行连续第三次按兵不动，这样的结果符合市场的普遍预期。并在利率政策前景方面死守以往的措辞，主要强调政策决定仍然取决于经济数据。欧洲央行行长拉加德称，央行管委会的共识就是，现在讨论降息还是太早了。但坚持自己1月份稍早在达沃斯的表态，即——欧洲央行“可能会”在夏季降息一次。 2、美国总统拜登：尚未完成（抗击高通胀）任务，需要继续努力降低（各种）成本。 (来自华尔街见闻APP) 3、【美国四季度GDP初值速评】由于通货膨胀降
混沌天成期货2024-01-26
【宏观早评】国内中字头带头冲锋，海外美国GDP再超预期
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宏观&金工早评 | 2024年1月26日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指 A股今天放量反弹，上证指数尾盘一度涨超3%，收复2900点关口！截至收盘沪指涨3.03%，深证成指涨2%，创业板指涨1.45%。成交上9000亿，北向流入63亿。国内政策暖意不减，央行继续吹风降息和稳地产。策略层面可以适当稳健一下，国家队冲锋，连续三天大涨，尤其是昨天中字头带着各自的板块全面开花，但是马上业绩披露，没有看到a股整体业绩复苏，可能反弹会有所停滞。中字头的业绩一般问题不大，但小票的业绩需要谨慎。贵金属美国第四季度经济增长超过预期，环比录得3.3%，这主要得益于消费者支出的恢复性增长。实际个人消费支出PCE环比录得增长2.8%，大超预期的经济数据短线压制黄金下行试探2010支撑位。然而，随后周度美国初请失业金人数录得21.4万人（预期20万人），高频就业数据偏疲软，且核心PCE物价指数环比录得2%，为2020年第四季度以来新低，这使得在GDP数据超预期的情况下，市场预期美联储降息概率不降反升，伦敦金也在短线走低后迅速回弹。欧洲央行维持三大利率不变，符合市场预期。央行行长拉加德称决
混沌天成期货2024-01-26
2024年1月24日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻巴西政府发布未来十年工业发展方案，旨在以国家信贷、补贴企业等方式推动“再工业化”，重振国家经济。巴西国家开发银行已经留出2500亿雷亚尔（约合500亿美元）用于支持“再工业化”。 2）国内新闻国新办将于1月24日举行多场新闻发布会，主题聚焦经济、金融等。具体来看，10:00，国新办将就聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展举行新闻发布会；15:00，国新办将举行新闻发布会，央行行长潘功胜、国家外汇管理局局长朱鹤新等介绍贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况，并答记者问。 3）行业新闻市场监管总局修订出台《农业农村标准化管理办法》，将于7月1日起正式施行。本次修订主要内容和亮点包括：明确农业农村标准制定要求，将其聚焦于解决农业农村领域突出共性问题、提高农产品质量和效率、提升乡村治理能力等。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股午后快速反弹，权重股持续拉升，上证50指数上涨1.54%，沪深300指数上涨1.40%，中证500上涨1.40%，中证1000上涨1.26%，期货端贴
申银万国期货2024-01-25
【有色早评】降准超预期，有色整体反弹
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有色早评 | 2024年1月25日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0125 一、市场观点此前我们觉得铜我春节前后可能有做多机会，逻辑是这样，宏观大方向是震荡，海外降息预期叠加高利率的现实，国内政策拖底预期加弱复苏的现实，导致行情向上被现实压制，向下会有预期拖着，震荡区间估计就是8500上下。当市场过度悲观的时候，我们去交易政策托底，过于乐观的时候去交易现实压制，此前从悲观程度从持仓上看可能有点拥挤，会是做多的机会，现在正在兑现，后续还有各个部委出来发言，国内政策预期可以继续飞一会，在市场情绪还没足够热烈的时候，可以继续看多。二、消息与数据 1、央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。(来自华尔街见闻APP) 2、【潘功胜：货币政策在支持政府债券大规模集中发行、项目集中建设方面有充足空间】据证券时报，中国人民银行行长潘功胜表示，从国际比较看，我国政府尤其是中央政府整体债务规模不高。货币政策在保持流动性合理充裕，支持政府债券大规模集中发行，支持项目集中建设方面有充足空间。(来自华尔街见闻APP) 3、【新华社：精准发力保交楼，
混沌天成期货2024-01-25
【黑色早评】超预期降准，黑色商品夜盘高开
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黑色早评 | 2024年1月25日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运仍维持季节性低位，澳巴发运均有减量。港口到货也有明显减少，叠加节前疏港持续上升，周一港口铁矿库存增速放缓。国内矿方面，因春节前矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量继续增长，日均铁水增加1.12万吨至221.91万吨。同期，钢厂盈利率微降0.43%至26.41%。目前铁水产量仍略低于去年同期，但考虑到铁水产量在小幅回升，叠加春节假期即将到来，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交小幅回落，但远期美元货成交大幅增长，目前PB粉落地利润再度转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿市场供减需增，且受益于节前补库及宏观政策预期向好，叠加昨日超预期降准，矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1. 本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3000元/吨，平均钢坯含税成本3854元/吨，周环比下调15元/吨，与1月24日当前普方坯出厂价格3620元/吨相比，钢厂平均亏损234元/吨，周环比
混沌天成期货2024-01-25
【宏观早评】国内降准终落地，美国PMI大超预期
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宏观&金工早评 | 2024年1月25日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数高开低走，午后三大指数暴力反弹！截至收盘沪指涨1.8%，收复2800点，深成指涨1%，创业板指涨0.51%。成交维持7600亿，大金融、沪深300等宽基指数放量明显，北向流出5亿。政策层面盘后传来重磅利好，央行发布会宣布2.5降准50BP，市场终于等来久违的流动性释放，同时对资本市场释放了多条有善意的信号，提高了资本市场的地位定位，这将给股市带来更多的信心！同时地产端继续发布政策，24日晚人民银行、国家金融监管总局联合发布文件，完善经营性物业贷款政策，支持房地产企业发展，扩大资金使用范围，改善房企流动性状况。总之先不管效果如何，政策诚意的提升将提振市场信心。海外美元因为pmi大超预期依然震荡偏强，同时美股财报季财报较好，美股也顶着降息预期降温上涨，要看今晚美国gdp数据，会影响降息节奏。策略层面可以更大胆一点了，国家队诚意十足，50和300强于中证，我们可以选择跟随配置一些核心资产，进可攻退可守，政策的效果可能需要更久的时间，还要看美国降息的进程，但这个位置大盘应该可以企稳，缓
混沌天成期货2024-01-25
2024年1月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻在对负利率政策即将结束的猜测纷纷之际，日本短期国债收益率攀升。对政策敏感的2年期国债收益率涨3个基点至0.05%，5年期国债收益率涨1个基点至0.25%。日元兑美元一度涨0.8%至146.99。 2）国内新闻国务院发布关于《四川省国土空间规划（2021—2035年）》的批复。原则同意自然资源部审查通过的《四川省国土空间规划（2021—2035年）》。到2035年，四川省耕地保有量不低于7542.57万亩，其中永久基本农田保护面积不低于6306.88万亩；生态保护红线面积不低于14.85万平方千米。坚持“川渝一盘棋”，加强成渝地区双城经济圈建设，成为带动西部高质量发展的重要增长极和新的动力源，强化与长三角、珠三角、长江中游等城市群的协同发展，积极融入“一带一路”建设，构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地。 3）行业新闻 1月23日，民航局召开2024年民航春运保障视频部署会。民航局副局长马兵表示，针对今年春运特点，组织好运力资源调配，增加客运航线运力，提高航班正常水平，持续做好航空物流保通保畅，确保春运时刻资源高效使用，提升综合运输服务衔接水平，全力
申银万国期货2024-01-24
【能化早评】API库存显示汽油大幅累库，油价回落
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能化早评 | 2024年1月24日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国推动巴以停战，但以色列停火协议被巴勒斯坦拒绝，冲突短期或仍不会结束，美国原油产量或因为寒潮降低约88万桶/日，沙特继续坚持减产。需求:美国消费者信心偏强，需求或逐步好转，降息预期pullback交易或接近尾声，耐用品通缩或助力下一轮降息预期。库存端：截至2023年1月19日，API报告显示商业原油库存下降667万桶/日，汽油库存上升718万桶/日，精炼油库存下降24.5万桶/日。观点：尽管宏观预期未完全好转，但表需开始回升，原油结构有利做多，继续看多。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到84%，供应预期偏宽松。需求端：聚酯负荷89.4%，同比往年偏高，但进入淡季预计聚酯库存压力将显著提升。。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：下游需求仍高，短期无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：煤化工大量复产，库存仍在继续去化供应端：开工率大幅回升到65%，
混沌天成期货2024-01-24
【黑色早评】节前煤矿陆续开始停工，下游积极备货
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黑色早评 | 2024年1月24日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运仍维持季节性低位，澳巴发运均有减量。港口到货也有明显减少，叠加节前疏港持续上升，周一港口铁矿库存增速放缓。国内矿方面，因春节前矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量继续增长，日均铁水增加1.12万吨至221.91万吨。同期，钢厂盈利率微降0.43%至26.41%。目前铁水产量仍略低于去年同期，但考虑到铁水产量在小幅回升，叠加春节假期即将到来，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有小幅增加，而PB粉落地利润再度收窄，不过国内需求仍略强于国外。综合而言，近期铁矿市场供减需增，尽管钢材市场需求季节性走弱，但受益于节前补库及宏观政策预期向好，矿价走势震荡略偏强运行。二、消息及数据 1. 1月23日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12667.64万吨，环比上周一增加50万吨，47港库存总量13257.64万吨，环比增加70万吨。周期内铁矿石到港高位回落，港口整体卸货入
混沌天成期货2024-01-24
【宏观早评】国内静候增量政策落地，海外美债拍卖承接较好
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宏观&金工早评 | 2024年1月24日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数探底回升，截至收盘沪指涨0.53%，深成指涨1.38%，创业板指涨1.24%。成交小幅缩量，北向流入39亿元，昨夜中概股在一些增持的消息下也出现大涨。基本面层面没有过多数据，高频指标显示地产一手房成交有所恢复，汽车消费尚可。盘面很难得地走出了ai与新能源共振的行情，国家队持续买入ETF，还出手稳定汇率，赚钱效应修复情绪有所回暖。策略层面保守的人可以继续等待右侧，但看了李蓓的文章，有些话不吐不快，绝大部分基金经理在这个位置都是看多的，因为相信和热爱，相信中国能转型成功，愿意给出科技股更高的估值，不要去对比英伟达苹果这些大公司，他们的市场份额已经很大了，我们的科技公司哪怕未来能从英伟达这种国际巨头手里抢下5%的市场份额，现在去给估值一定是很激进的。也许真正的牛市需要等到转型成功正式开启，请大家永远满怀希望。贵金属伴随着近期美国经济数据的韧性，降息预期继续处于回调的趋势，现阶段3月份的降息概率已经回调至43%，全年降息125BP，这也一定程度给黄金带来压制。美股随着业绩上行，继续延
混沌天成期货2024-01-24

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