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焦炭偏强振荡
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4月上旬，焦炭主力合约最低跌至1907元/吨，随后开始向上反弹。随着动力煤、焦煤价格接近去年低点，以及焦炭第八轮调降落地，市场看空情绪得到较好释放，叠加近期焦炭基本面逐渐改善，焦炭期货筑底回升。笔者认为，现阶段，产业链中下游企业拿货积极性提升，短期内焦炭价格将偏强运行。目前期货市场已给出2—3轮提涨预期，不过后续进一步走强仍需其他利多支撑，重点关注焦煤供应以及铁水产量情况。焦炭首轮提涨开启清明后的第一个交易日，钢厂开启第八轮提降，于4月9日全面落地，港口准一级湿熄焦平仓价跌至1740元/吨，折合期货仓单成本约1906元/吨。而后，期货市场氛围率先好转，焦煤、焦炭主力合约大幅反弹，贸易商做多情绪释放，山西和蒙古国炼焦煤竞拍氛围均明显改善。其中，国产炼焦煤涨幅大多在50—100元/吨，蒙3精煤也溢价90元/吨成交。因此，在焦炭八轮降价落地而原料成本整体抬升的背景下，焦企提涨预期升温。4月15日，山西、河北已有个别焦企启动焦炭首轮涨价100元/吨，预计周内落地，焦炭期现货价格将形成共振上行的局面。焦炭短期基本面向好。3月中旬以来，盈利钢厂占比由21.2%回升至近期的38.1%，铁水日产
期货日报网2024-04-17
锌价维持短空长多思路
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一方面，美元走高打压金属价格，叠加海外地缘风险加剧，进一步放大市场价格波动；另一方面，锌精矿供应紧张的情况逐渐向锌锭端传导，成本支撑和供应担忧为锌价提供支撑。上周末，LME对俄金属制裁的消息，点燃了整个金属板块的做多热情，但是对锌价走势影响不大。一方面，美元走强压制锌价上方空间；另一方面，下游需求证伪，叠加锌锭库存累积，锌价自高位出现回调。美元指数走高美国方面，通胀数据爆表引发美国二次通胀担忧，美国3月CPI同比上涨3.5%，创出2023 年9月以来的新高；美国3月零售销售额环比增长0.7%，也超出市场预期的0.4%。市场预测美联储或延后至9月降息，美元指数随之走高。另外，中东局势不稳，海外地缘风险加剧，黄金和原油价格逞强。国内方面，3月宏观数据环比回暖，制造业PMI重回荣枯线上方，但受海外脱钩断链和居民信心待修复影响，出口和CPI表现不及预期。1—3月全国房地产开发投资同比下降9.5%，前值为下降9%。同时，由于去年基数偏高和上半年政府债发行偏慢，3月信贷和社融也表现偏弱，M2和M1同比增速双双回落，M2和M1剪刀差为7.2%，较上月的7.5%收窄。关注后续1万亿元超长期特别
期货日报网2024-04-17
技术解盘20240417
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IF 检验支撑近期IF主力合约在反弹至黄金分割0.236对应的3650点的压力位受阻，转而小幅回落。均线方面，5日、10日均线下穿20日均线，说明短期走势偏弱。指标方面，MACD指标高位死叉后持续发散；KDJ指标、RSI指标出现金叉迹象。量仓方面，市场回调伴随着减仓缩量，说明多头选择获利了结。结合上述分析判断，IF将检验60日均线的支撑有效性。 IC 指标走弱前期IC主力合约接连站上60日均线和下跌通道上沿，走势有转强迹象。然而，近期在黄金分割0.618对应的5475点的压力位受阻。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性，但5日、10日均线均下穿20日均线，说明走势转弱。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标高位死叉后持续发散，给出看空信号。结合上述分析判断，IC反弹受阻，指标走弱，后续可能继续下行。 TF 再创新高近期，TF主力合约突破前期103.3的箱体上沿后再创新高。均线方面，回归多头排列格局。指标方面，MACD指标金叉后持续发散，说明上涨趋势保持良好；KDJ指标、RSI指标有高位黏合和死叉迹象，说明短期有回调需求。结合上述分析判断，TF短期回调，但长期
期货日报网2024-04-17
下周市场利率预计短强长弱
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本周，国内市场利率整体呈现弱势格局。其中，短期利率受月中缴税缴款的影响，变化不大；中长期利率受融资数据欠佳的影响，大幅下滑。截至4月16日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.715%、1.805%、2.005%、2.058%、2.089%、2.133%、2.16%，较4月9日分别下降0.3、1.1、4.5、6.2、7.4、7.1、7.6BP。表为Shibor周度变化央行公布的数据显示，3月国内社融规模新增48725亿元，同比上升8.7%，显示出实体经济融资需求逐步恢复。然而，居民融资需求依旧疲软，购房意愿偏低，导致住户贷款同比少增。当月，居民部门贷款同比少增3041亿元，其中中长期贷款同比少增1832亿元。 4月以来，央行每个工作日仅开展20亿元逆回购，由于金额有限、额度相同，逆回购对于资金面的影响呈中性。4月央行有1700亿元中期借贷便利（MLF）到期，仅续作1000亿元，缩量续作700亿元，连续第2个月缩量续作。由于央行降准、降息之后国内流动性充裕，缩量续作MLF对于流动性的影响有限。综上所述，预计下周
期货日报网2024-04-17
隐含波动率整体回升
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4月16日，A股集体收跌，沪深两市成交9500亿元。板块方面，厨卫电器板块收涨，银行、证券等板块跌幅相对较小，酒店餐饮、计算机设备、专用设备、教育等板块跌幅居前。当日，期权市场交投活跃度未见升温。沪深两市及中金所期权总成交861.66万张，较前一交易日的923.42万张减少6.69%；总持仓890.52万张，较前一交易日的805.46万张增加10.56%。科创50ETF期权成交量回落，而持仓量回升。当日，科创50ETF期权成交量较前一交易日减少16.83万张，持仓量较前一交易日增加16.24万张。从交投较为活跃的华夏科创50ETF期权成交情况来看，5月合约总计增持0.93万张，其中认购增持0.43万张、认沽增持0.50万张。认购、认沽均增持，且认购在虚值部位的增持力度更大，短期市场上行阻力增大。上证50ETF期权成交量下滑9.44%，而持仓量提升11.38%。当日，上证50ETF期权成交186.16万张，较前一交易日的205.57万张减少19.41万张；持仓186.13万张，较前一交易日的167.12万张增加19.01万张。从5月各执行价的持仓变动情况来看，合计增持2.23万张，其
期货日报网2024-04-17
逢回调增配IF、IH多单
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4月16日，A股午后小幅冲高后回落，最终上证指数收跌1.65%，报于3007.07点。沪深两市全天成交约9470亿元，较4月15日缩窄约500亿元。美联储降息预期延后美国3月CPI连续第3个月超预期，核心CPI同比增长4.77%，其中2.2%由车险贡献，因车险价格在CPI中的权重占比显著高于PCE，以至于3月PCE增速与CPI增速有所分化。3月PPI同比增速回升，将传导至CPI，进而抬升通胀水平。住宅库存处于历史低位，房价反弹的1年期滞后传导效应将逐步在租金回升中体现。美国3月PMI数据整体较好，ISM制造业PMI为50.3，经历长达16个月的收缩后重返荣枯线之上。一季度超预期的各项数据带动实际利率上升，此前市场演绎的预防式降息的必要性下降。此外，3月非农就业30.3万人，也超出预期，同时季调失业率为3.8%，与上期持平。分行业来看，制造业代替服务业贡献就业率和劳动参与率扩张的主要增量。短期内偏紧的劳动力市场为居民名义薪资增长率提供支撑。尽管美国实际国民收入增长率跌至衰退警戒线之下、破产企业申请数量逐渐增加、M2货币供应负增长率高于2008年金融危机时的水平，但总体上企业金融环
期货日报网2024-04-17
债市收益率曲线小幅趋平
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前期收益率曲线牛陡后，中短券收益率受限于市场资金价格，很难进一步大幅回落，长券收益率则受“资产荒”现状和供给高峰尚未到来影响，出现补降，并带动收益率曲线小幅走平。近期债市偏强运行，除TL外，各期限主力合约相继创出年内新高。截至4月16日收盘，TL主力合约日内涨0.40%、T主力合约涨0.03%、TF主力合约涨0.02%、TS主力合约涨0.01%。经济修复结构分化 3月及一季度国内各项数据陆续公布。一季度GDP同比增长5.3%，明显高于市场预期均值。单看3月，工业生产保持相对稳健的同时，制造业投资持续高增，基建投资也继续托底内需。但是，当前地产行业修复进度相对缓慢。此外，随着基数的抬升，居民消费增速也有所放缓。3月社会消费品零售总额同比增长3.1%，不及预期。海关口径下，货物出口表现同样弱于预期，且受地缘等因素影响，外需不确定性始终存在。金融数据方面，3月社融表现优于预期，且二季度政府债券放量有望对社融形成新的支撑。不过，当前居民、企业信用扩张仍缺有力抓手。3月居民、企事业单位新增贷款均低于去年同期水平。贷款增幅回落相应减少存款派生，但这更多体现在企业部门。3月居民新增存款2.83
期货日报网2024-04-17
冲击暂时有限甲醇关注基本面变化
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伊朗位于亚洲西南部，同土库曼斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、土耳其、伊拉克、巴基斯坦和阿富汗相邻，南濒波斯湾和阿曼湾，北隔里海与俄罗斯和哈萨克斯坦相望，素有“欧亚陆桥”和“东西方空中走廊”之称。海岸线长2700公里，境内多高原，东部为盆地和沙漠。属大陆性气候，冬冷夏热，大部分地区干燥少雨。伊朗石油、天然气和煤炭蕴藏丰富，截至2019年年底，已探明石油储量1580亿桶，居世界第四位；天然气已探明储量33.9万亿立方米，居世界第二位。2022年，伊朗原油日产量约258万桶，日均出口量约85万桶。当前伊朗原油产量位于近5年来的最高水平，截至3月底产量约319万桶/日，较去年同期增长24%。2023年伊朗原油产量出现较为明显增长，主要是拜登政府对伊朗的制裁力度有所放松。天然气方面，当地时间3月3日，伊朗石油部长奥吉在阿尔及利亚参加天然气出口国论坛峰会期间表示，目前伊朗天然气日产量为10.7亿立方米，未来5年，伊朗天然气日产量可增加至13亿立方米。近年来，中伊两国各领域务实合作稳步开展。2022年，中伊双边贸易额158亿美元。数据显示，2022年两国之间的年度贸易额增长7%，达到155亿美元。中国
期货日报网2024-04-17
避险情绪不断升温金银高位波动
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3月开始，黄金、白银呈现一波快速上涨的趋势，主要是受地缘政治风险、央行购金、美联储降息预期等多重因素的推动。近期伊以冲突升级，以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆，伊朗从本土对以色列发动袭击，市场避险需求激增，推动国际、国内金银价格连续大涨。沪金主力合约一度上冲588元/克，再创历史新高；沪银主力合约最高达到7790元/千克，创上市以来新高。地缘冲突存长期化的可能，避险情绪或仍有反复 4月12日晚间，据知情人士透露“预计最快在48小时内，伊朗将从本土对以色列发动袭击”，受此消息影响，避险情绪快速升温，有“恐慌指数”之称的VIX波动率指数一度涨近10%，创去年11月以来新高；伦敦现货黄金一度冲击2431美元/盎司；沪金主力合约上冲588元/克，再创历史新高；沪银主力合约一度逼近涨停，最高达到7790元/千克。之后行情急转直下，黄金、白银价格持续回落，收盘纷纷转跌，伦敦现货黄金波动近100美元/盎司。4月14日凌晨，伊朗从本土对以色列发动大规模无人机和导弹袭击，当日伊朗常驻联合国代表团在社交媒体发文称，对以色列的袭击已经结束，除非以色列还击。4月14日晚，以色列战时内阁结束了长达数小时的安全会议，
期货日报网2024-04-17
衍生风险持续增加原油易涨难跌
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前有俄乌冲突升级风险，后有中东以色列和伊朗展开正面对抗，地缘动乱加剧成为近一个月以来国内外原油期货价格大幅走强的核心逻辑。其中，美国WTI原油期货近一个月累计涨幅达5.21%，布伦特原油期货累计涨幅达5.68%，国内原油期货主力合约累计涨幅达3.13%。虽然美联储降息预期减弱一度干扰油价涨势，但情绪因子增强，叠加产业因子改善，油市整体仍处于多头趋势中。预计后市原油期货价格将维持易涨难跌的格局。中东原油供应面临较大考验步入二季度以来，不仅俄乌衍生冲突不断发生，而且中东巴以衍生危机陡然升级。4月初，以色列空袭伊朗驻叙利亚首都大马士革的大使馆，造成伊朗革命卫队高级指挥官阵亡。消息传回伊朗引发强烈抗议，并誓言报复。4月14日，伊朗伊斯兰革命卫队对以色列目标发动大规模导弹和无人机袭击。这是近5年以来伊朗在中东地区发动的最大规模袭击之一，同时也是伊朗首次从其领土向以色列发动袭击，如果以色列“以进攻性的方式”予以回应，必将引发一系列升级性质的袭击，从而可能导致局势失控。长期以来，以色列与伊朗曾以非直接对抗的形式在中东地区展开博弈，随着双方对抗强度出现明显升级，给中东地区局势增添更多不确定性。随
期货日报网2024-04-17

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