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黄金短线迎来调整
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避险情绪下降短期来看，上半年黄金价格高点大概率已经出现。中长期看，外围地缘局势不稳，央行购金去美元化并不会有所改变，这些因素均将使金价维持长线上行趋势。图为纽约金和标普500走势对比 3月纽约金由2050美元/盎司一线涨至2250美元/盎司，月涨幅近10%。4月上旬金价持续上涨，纽约金一度逼近2450美元/盎司一线，沪金一度触及588元/克。3月中旬以来，美元指数及美债收益率也呈现明显上行趋势，这主要是由美国通胀数据连续3个月改善不及预期、美联储降息预期持续降温导致的。根据FedWatch tool数据，市场对美联储降息的预期已由6月首次推迟至9月，2024年年内降息幅度也由此前的3次累计75个基点下降至1至2次累计25个基点或75个基点。然而金价并未随着美元指数及美债收益率的上行而承压走低。我们认为，本轮金价上行主要是由中长线因素导致，即全球地缘政治频发、美国金融系统不稳定以及央行持续购金去美元化，而短期金价突破3年以来的振荡高位，市场一致性预期较强，使得金价上行加速。本周以来，金价开始大幅回落，一方面是由于短期金价累计涨幅较大，多头了结意愿较强；另一方面则是美股连续下跌后短
期货日报网2024-04-24
抄底、摸顶如何具备可操作性
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公元前684年，即位不久的齐桓公为报干时之战（鲁庄公讨伐齐国的战争）之仇，不听国相管仲“内修政治、外结与国、待机而动”的建议，发兵攻鲁，企图一举征服鲁国，向外扩张势力。鲁庄公听到齐军大举来攻，决定动员全国力量，同齐军一决胜负。就在鲁庄公准备发兵应战之时，深具谋略的鲁国平民曹刿自告奋勇，请求随庄公出战。齐鲁两军在长勺（今山东莱芜东北）相遇，鲁庄公根据齐强而鲁弱的形势，欲先发制人以鼓励士气，但被曹刿劝阻。齐军见鲁军按兵不动，便一而再、再而三地发起攻击，但均未奏效。由于三次进攻失利，齐军士气开始低落，兵士十分疲惫，而鲁军阵势稳固，斗志高昂。曹刿见战场形势发生了有利变化，建议庄公实施反击。鲁军将士一鼓作气，击溃齐军，而后又乘胜追击，获得了长勺之战的胜利。探究长勺之战弱鲁能击败强齐的背后原因，《左传·曹刿论战》给出了克敌制胜的秘诀：“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。”可以看到，长勺之战的规模虽然不大，但它却完美地体现了兵家避实击虚的作战规律和原则。《孙子兵法·军争篇中说“朝气锐，昼气惰，暮气归。善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。”意思是掌握作战取胜的关键在于
期货日报网2024-04-24
构建上证50ETF期权牛市价差多头组合
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4月23日A股市场走势分化，上证指数下跌0.74%、创业板指数下涨0.15%、科创板下跌0.54%，沪深两市成交额持续缩量。个股涨多跌少，超3200家个股上涨，整体市场氛围偏多。板块方面，教育、自动化设备、计算机、建材等板块涨幅居前，贵金属、酒店餐饮、小金属、钢铁等板块跌幅居前。当日沪深两市及中金所期权总成交645.48万张，较前一交易日的658.50万张减少1.98%；总持仓873.46万张，较前一交易日的801.14万张增加9.03%。科创50ETF期权成交量较前一交易日回落19.53万张，而持仓量回升11.60万张。从成交最为活跃的华夏科创50ETF期权成交情况来看，5月合约总计增持3.84万张，其中认购增持2.17万张、认沽增持1.67万张。认购、认沽均增持，认购在虚值部位增持力度更大，短期市场上行阻力增加。上证50ETF期权成交量回落0.55%，而持仓量回升8.11%。当日上证50ETF期权成交134.01万张，较前一交易日的134.75万张减少0.74万张；持仓185.44万张，较前一交易日的171.54万张增加13.91万张。从5月合约各执行价的持仓变动情况来看，合
期货日报网2024-04-24
政策夯实股指阶段性底部
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4月12日国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称新“国九条”）。新“国九条”是历史上第三次出台的资本市场指导性文件，充分体现了资本市场战略定位的提高。正如证监会主席吴清所说，新“国九条”充分体现了政治性、人民性，一是强调充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线；二是强调以人民为中心的价值取向，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。吴清表示，新“国九条”与证监会会同相关方面组织实施的落实安排，共同形成“1+N”政策体系。其中，“1”就是新“国九条”本身，“N”就是若干配套制度规则。“1+N”政策体系以强监管、防风险、促高质量发展为主线，是一个相辅相成的有机整体。在纲领性文件新“国九条”的指导下，近期配套制度规则相继发布：4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，与新“国九条”中退市监管有关规定一脉相承；4月19日，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》（简称“科企16条”）等。结合新“国九条”、相关配套制度规则、3月发布的“两强两严”政策文件等的具体内容，总结资本市场政策的重点信息如下：其一，从上市门槛提高、严格持
期货日报网2024-04-24
分析人士：科技型企业中长期发展具备支撑
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自第三个“国九条”公布以来，证监会等相关部门积极响应，推动多个配套文件落地，资本市场“1+N”政策体系加速形成。值得注意的是，新“国九条”指出，要增强资本市场制度竞争力，提升对新产业新业态新技术的包容性，更好服务科技创新、绿色发展、国资国企改革等国家战略实施和中小企业、民营企业发展壮大，促进新质生产力发展。加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持力度。4月19日证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，这一配套措施从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。 “在积极推进年度重点工作即发展新质生产力的背景之下，该措施旨在更好服务科技创新，进一步健全资本市场功能。主要内容包括健全全链条‘绿色通道’机制，充分发挥区域性股权市场服务培育规范科技型企业的功能，加强债券市场对科技创新的支持，积极推进科创50、创业板股指期货和期权研发上市等。”南华期货股指期货分析师王映在接受期货日报记者采访时表示，后续，措施的实施将帮助科技型企业有效获取融资机会，提高融资效率，同时降低融资成本，鼓励科技创新，并多渠道传导至资本市场，健全资本市场功能。中长
期货日报网2024-04-24
“1+N”政策体系加速形成市场热议未来机会
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我国资本市场新“国九条”出台之后，证监会4月19日发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》（简称“科企16条”），从企业上市、并购重组、债券发行、股权激励、中长期资金入市、私募股权投资、多层次资本市场建设等方面给予科技型企业全方位的支持。机构认为，新“国九条”“科企16条”与其他配套制度规则结合来看，监管层对优质科技型企业的支持力度不减，其中长期发展受到支撑。具体到交易策略，他们也给出了各自的看法。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-24
分析人士：关注5月船司提涨落地情况
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进入本周，集运指数（欧线）期货涨势有所放缓，主力合约2406连续两个交易日回调，周二收于2557点。随着地缘风险因素对盘面的影响有所降温，5月船司提涨落地情况成为市场关注的重点，对此多位市场专业人士给出了他们的看法。 EC价格回落的原因是什么？可以看到，前期EC盘面出现较为强势的上涨，海通期货航运研究负责人雷悦表示，此前的上行驱动因素有两个：一是基本面的涨价支撑。目前公开宣涨的船司共计5家，5月欧线运价均值2249（美元/TEU）/4068（美元/FEU），在提涨完全落地的背景下，盘面理论估值抬升至2700点左右，目前2406合约已经基本兑现。二是地缘局势恶化。伊朗加入巴以冲突加剧局势混乱，由于欧线运费维持高位的基础在于红海危机不解除，因此在地缘冲突持续预期加深后，远月2410和2412合约估值抬升。而本周开始，EC盘面价格中枢小幅回调。究其原因，雷悦表示，一方面在船司5月涨价落地、盘面充分兑现2700点估值后，欧线基本面暂无进一步利好，市场在谨慎观察节后货量能否支撑此轮涨价持续。另一方面，上周五报道的伊以地缘冲突后续发展被证明存在误读的可能性，地缘因素目前对集运市场的边际影响程度
期货日报网2024-04-24
地缘冲突后续事态发展成市场焦点
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[上市以来行情波动分为三个阶段] 在国际贸易中，海洋运输占货运量的80%，而我国进出口货运量的90%左右均通过海上运输。2022年和2023年，全球前10大港口排行中我国占据7席，其中上海连续13年蝉联全球集装箱港口排名第一。基于以上背景，集运指数（欧洲航线）期货（合约代码：EC）于2023年8月18日在上海国际能源交易中心上市交易，该合约以SCFIS上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）为标的，合约乘数为每点50元，报价单位为指数点，上市之初设计的涨跌停板幅度为10%，最低交易保证金为合约价值的12%。自挂牌以来，集运指数（欧线）期货价格的波动大致分为以下三个阶段：第一阶段，2023年8月至12月中旬，低位振荡阶段。在这一时间段内，EC合约价格维持在700—1000点的区间，波动幅度较为平稳。受通胀和PMI压力影响，欧元区整体需求不足在一定程度上限制了消费需求，使得相关航线运费处于较为稳定的区间。第二阶段，2023年12月中旬至2024年1月初，大幅上涨阶段。EC主力合约价格在13个交易日涨超170%，创下上市以来历史最高纪录2650点。在这阶段，受巴以冲突和红海危机影响，部分
期货日报网2024-04-24
PTA 上行动能不足
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近期，受中东地缘冲突影响，原油波动加大，作为下游主要化工品的PTA，在成本端原油及产业端供需博弈下振荡偏弱运行。从产业开工看，近期PX和TA处于集中检修期，开工下滑，PTA加工费中性偏低，下游聚酯开工高位稳中有升；从库存角度看，PTA社会总库存环比小幅下降，但仓单量维持高位，聚酯存累库预期；从进出口角度看，PTA及聚酯出口表现优异。展望未来，“金三银四”旺季需求已过，PTA继续大幅上行动力不足。 PX及PTA集中检修据CCF统计，截至4月19日，PX中国开工率为66.7%，环比下降13.4个百分点，处于历史同期最低位。PX开工快速下降主要是由主流生产厂商集中检修导致。据报道，中金石化160万吨PX装置4月16日意外停车，提前执行原计划5月的检修，预计检修45天左右；恒力炼化4月16日一条250万吨PX装置检修，停车10天左右；浙江石化1条200万吨PX装置3月30日开始停车检修40天左右；另外一条200万吨装置4月15日意外停车，预计10天左右；乌鲁木齐100万吨PX装置于4月14日开始停车检修15天左右。共涉及PX产能750万吨。据CCF统计，截至4月19日，PTA开工率为74.
期货日报网2024-04-24
氧化铝偏空思路为主
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今年年初，国产矿供应不足以及重污染天气管控导致晋豫地区氧化铝企业集中减产，受此影响，氧化铝主力合约盘中最高涨至3838元/吨，创上市以来新高。而后，受重污染管控解除、供应端产能恢复以及新疆交割库扩容等消息刺激，氧化铝主力合约振荡下跌至3400元/吨，至此，氧化铝期价重心已上移至3000元/吨以上。 4月12日夜盘，氧化铝主力合约盘中最高涨至3574元/吨，4月15日再次冲至3566元/吨，究其原因在于氧化铝供需紧平衡下，铝价上涨对氧化铝价格的拉动。而后，随着期现卖交割窗口打开，氧化铝期价回落至3450元/吨附近，但相较前几次冲高回落，氧化铝此轮回落后仍处于卖交割盈利的位置，且并未继续走弱。我们认为，一方面是因为氧化铝供需紧平衡。原料端矿山复产仍无实质性动作，矿石偏紧依旧导致氧化铝复产进度缓慢，云南电解铝持续复产推进下，氧化铝供需维持紧平衡；另一方面是卖交割窗口打开，但合格交割品偏紧及新疆交割库趋满限制成交：一是期现套利带动下，期现商交仓积极，新疆交割库容已被预约满；二是现货流通偏紧。此外，近期运往新疆交割库运费上涨明显以及运力紧张也在一定程度上限制了期现成交。站在当前时点上，我们预期
期货日报网2024-04-24

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