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【宏观早评】供给侧故事带动光伏板块走强
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宏观&金工早评 | 2024年5月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全天震荡，沪深指数分别收涨0.02%和0.12%，双创涨幅领先。全A单日成交8344亿，较上个交易日放量300多亿，依然处在过去一个月偏低的位置，北向资金全天净流入48亿。新能源光伏板块领涨，由光伏行业协会公布的会议纪要带动市场交易光伏供给侧改革的预期；TMT尾盘拉升，应该是有资金博弈今晚英伟达业绩；地产全天高开低走，收了一根很长上影线，对上周五的情绪高点依然没有突破，一方面表现市场目前对地产政策的效果有较大分歧，另一方面也反映了A股目前缺乏增量资金，行情分散没有持续性的特点。整体来看，行情上涨动力出现明显的转弱，场外资金观望的情绪比较重，但交易节奏上回调不打破趋势的话就继续看多，先看到3200，关注价格在关键阻力位的反映。贵金属受到美联储会议纪要放鹰的影响，美元指数发言明显，而贵金属受到明显压制。纪要显示出美联储降低通胀的决心，并透露出可能出现加息的可能性，并强调高利率对于经济的压制作用在变小。对于经济前景的表态，美联储表示提高效率和技术创新可以持续提高生产率增长，这可能使经济在不提高通胀的
混沌天成期货2024-05-23
空头优势增强
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昨日，工业硅期货2407合约缩量增仓，延续上涨趋势。工业硅期价日K线“四连阳”，目前已逼近12500元/吨关口。22日盘中最高上冲至12450元/吨，收盘小幅上涨0.98%。持仓小幅增加3424手，至119142手，增幅2.96%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，工业硅期货2407合约持仓出现多空双增的态势。其中，多头合计增持4093手，至79429手；空头合计增持4706手，至102506手。由于空头主力合计增持空单数量超过多头主力合计增持多单数量，使得净空头寸小幅增加至23077手。具体看，工业硅期货2407合约多头前20席位中，增持多单的有13家。其中增持多单数量超过500手的有2家，为中信期货席位和永安期货席位，分别大幅增加1104手和2571手。增持多单数量介于100手至500手之间的有5家，为中信建投期货席位、中国国际期货席位、东证期货席位、浙商期货席位和渤海期货席位，分别增加209手、121手、246手、231手和285手。剩余6家增持数量不足100手。工业硅期货2407合约空头前20席位中，增持空单的有14家。其中增持空单数量超过500手的有4家，为国泰君
期货日报网2024-05-23
供需格局偏宽松工业硅上方空间受限
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近几个交易日，工业硅期货价格持续上涨，市场波动幅度加大。5月22日，工业硅期货延续涨势，SI2407合约盘中一度触及近两个月高位12450元/吨。分析人士表示，近期宏观预期好转，商品市场整体氛围向好，带动工业硅期价偏强运行，但供增需减格局下盘面价格反弹空间有限，维持震荡偏弱走势的可能性较大。且工业硅期价上行、现货价格表现偏弱，基差快速走低，投资者需注意套保盘增加对盘面价格的压制。来源：期货日报网
期货日报网2024-05-23
锰硅高位盘整
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5月以来，锰硅价格波动明显加大，主力合约最高上行至9192元/吨。但随着预期逐步消化及市场消息的干扰，锰硅冲高回落，两日跌幅近千点，随后市场维持高位盘整。现货方面，厂家仍以封盘不报为主，惜售心态浓厚，盘面回调时，少量贸易商低价出售获利了结。锰矿价格跟随锰硅盘面震荡，等待新一轮外盘报价指引。目前，由于全球锰矿资源趋紧，印度锰硅合金同样大幅上涨，且高价购买海外锰矿。韩国受锰矿大涨影响，大部分厂家降负减产，另有部分厂家从中国外采锰矿维持生产。消息面扰动频发伴随锰矿上涨的持续助推，锰硅盘面波动加大。5月14日，市场传出的邮件显示，South32目前正与保险公司在衡量港口等基建的修复费用及时间，并将于最近恢复生产，港口目前存在3个月左右的库存，受制于港口基建的毁坏，尝试采用集装箱转泊的方式运输部分锰矿。此消息一出，盘面锰硅高位回落，叠加交易所首日限仓，2406合约触及跌停，主力合约跌超5%，双硅价差快速收敛。紧接着5月15日，市场再度传出South32邮件，其表示昨日的相关传言不实，预计将在2025年一季度重新开始码头运营和出口销售。随后锰硅开始反弹，盘面整体呈现高位盘整的态势。锰矿发运未
期货日报网2024-05-23
技术解盘
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铜上行趋势沪铜2407合约周一创出本轮上涨以来的新高88940元/吨一线，随后价格陷入高位调整。量能方面，本周价格调整过程中，成交量处于高位，持仓量出现一定下滑。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线跟随价格继续偏强运行。综合来看，沪铜2407合约日线处于上行趋势，但短期陷入调整，关注10日均线支撑。铁矿石挑战前高铁矿石2409合约价格延续上行趋势，即将挑战年初高点942元/吨一线。量能方面，本周价格上涨过程中成交量和持仓量均变化不大。指标方面，均线系统目前走势偏强，MACD指标快慢线在零轴上方经历调整后再度交出金叉。综合来看，铁矿石2409合约日线处于上行趋势，建议偏多思路对待，关注前期高点一线压力。焦炭偏多思路焦炭2409合约近期最低回调至2157元/吨一线，价格企稳反弹并重新站上中短期均线。量能方面，价格反弹过程中，成交量一度有所放大，持仓量变化不大。指标方面，均线系统排列较为混乱，MACD指标快慢线有望形成金叉。综合来看，焦炭2409合约日线重新进入反弹格局，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-23
隐含波动率整体处于历史低位
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5月22日，沪深两市弱势震荡。截至收盘，上证指数涨0.02%,深成指涨0.12%,创业板指涨0.88%，科创50指数涨0.9%。资金方面，两市成交8312亿元。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日持仓1661045张，较前一交易日增加142张。其中，认购持仓746636张，较前一交易日减少22864张；认沽持仓914409张，较前一交易日增加23006张。持仓量PCR为1.2247，较前一交易日提升0.0663。与此同时，全市场成交1025548张，较前一交易日增加100435张。其中，认购成交554642张，较前一交易日增加74342张；认沽成交470906张，较前一交易日增加26093张。成交量PCR为0.849，较前一交易日下降0.0771。其余期权品种成交活跃度多数上升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为918701张，持仓量为1327379张，成交额为4.875亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1035866张，持仓量为1017425张，成交额为7.173亿元；华夏科创50ETF期权成交量为450704张，持仓量为11458
期货日报网2024-05-23
债市上有压力下有支撑
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今年以来债券市场延续牛市格局，即便国债价格不断刷新高点，也无法阻挡市场的交易热情，其中长债与超长债更受青睐。3月起，央行多次提示长债风险。图为30年期国债期货日线从1—4月的数据来看，“三驾马车”中，投资强度不高，消费力度有限，出口表现较好。经济整体温和复苏，但不乏亮点，经济由服务业回暖带动转向制造业回升带动。外需的回暖带来生产的旺盛，数据显示，出口交货值增速明显提高，制造业PMI中生产指数表现强劲，工业增加值屡屡超出预期。在生产旺盛的同时，4月工业企业产销率也显著好转。除此之外，制造业投资增速保持在较高水平，固定资产投资中设备工具购置增速大幅提升，这与大力发展新质生产力、大规模设备更新有关。这些都是经济发展中出现的有利因素，需要持续关注。不利因素方面，当前对经济拖累最大的仍旧是房地产。1—4月，商品房销售面积在2023年低基数的情况下再度出现20%的跌幅。受此影响，房企回款困难，导致房屋新开工面积跌幅始终在20%以上。为扭转这一局面，5月以来，房地产优化调整政策密集出台，不仅一些热点城市全面放开限购，央行亦推出“政策包”，包括全面取消一、二套个人住房贷款利率下限，降低房贷最低首
期货日报网2024-05-23
技术解盘
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IF 突破年线 IF加权多次测试年线后成功突破。均线方面，MA5拐头向上，与MA10、MA20、MA60、MA120形成多头排列格局。指标方面，MACD红柱收窄，而DIF与DEA仍在零轴之上。整体分析，IF加权突破年线后仍处于多头格局，后期关注在2023年8月28日形成的高点附近的运行情况。 IC 均线黏合 IC加权运行节奏上略慢于IH与IF，目前还处于测试年线压力的阶段。均线方面，MA5拐头向上，MA20与MA60虽然上行，但二者黏合。指标方面，MACD绿柱扩大，但DIF与DEA仍在零轴之上。整体分析，IC加权受到年线的压制，但MA20的支撑强劲，待调整结束，有望再次上攻年线。 T 高位徘徊 T加权K线图呈现阴阳相间的结构。均线方面，MA5、MA10与MA20相互缠绕，MA60为重要的移动支撑线。指标方面，MACD绿柱收窄，且DIF与DEA维持在零轴之上。后市关注T加权在年内高点附近的运行情况。若能有效突破，则上方依然有空间。否则，将继续高位震荡。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-23
中长端利率止跌企稳
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本周，国内市场利率变化幅度有限。一方面，临近端午节，短期资金需求回升，对短端利率形成支撑；另一方面，经历了前期的下跌，中长端利率已经处于偏低水平，加之超长期国债开始发行，中长端利率止跌企稳。截至5月22日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、9月期、1年期分别报收于1.779%、1.838%、1.937%、2.08%、2.1%，较5月15日分别上升5.2、3、8.9、0.1、0.1BP；1月期、3月期、6月期分别报收于1.908%、1.958%、2.004%，较5月15日分别下降1.5、1.7、2.1BP。进入5月，央行延续每个工作日20亿元的逆回购操作，额度有限，并且每个工作日额度一样，逆回购操作对国内流动性的影响中性。本月有1250亿元中期借贷便利（MLF）到期，央行等额续作，延续中性操作。近期，央行开始发行超长期特别国债，这有助于吸纳民间资金，但由于发行周期较长，对市场整体流动性影响有限。此外，楼市优化调整政策频出，有助于房地产行业复苏，对中长端利率形成一定支撑。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-23
关注库存变动和进口情况
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3月底以来，纯碱期货价格在检修规模扩大、宏观环境转暖等因素驱动下明显上行，SA2409合约最大涨幅接近39%，其间现货价格重心上移幅度低于期货。近期国内稳地产政策密集发布，纯碱行业检修规模有扩大预期，短期期价或延续震荡上行趋势。相对高位市场博弈加剧，纯碱价格波动或加剧，需重点关注库存边际变化和进口情况。 [供应压力减小] 3月底以来，纯碱期价整体维持震荡向上趋势，其核心驱动在于供应减量带来的供需边际好转。出于安全和习惯等考虑，国内纯碱企业通常会在气温高的夏季安排检修，检修时长普遍在7到15天，个别企业检修期长达1个月。2024年纯碱行业夏季检修呈现出明显的“开始时间早、检修相对分散”特征，使得纯碱价格波动幅度小于往年，但提供的价格支撑较强。 2023年国内纯碱产能增加约630万吨，并逐渐体现在2024年的产量中。受远兴能源等企业新产能释放影响，2024年3月纯碱周度产量升至74万吨左右，较实际需求（66万吨/周）过剩约12%。国家统计局数据显示，2024年1至3月国内纯碱产量为940万吨，同比增加22%。供应压力增大使得一季度纯碱价格大幅下跌，沙河重碱市场价一度下跌800元/吨，至20
期货日报网2024-05-23

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