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风险偏好回落股指高位震荡
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11月前外部环境不确定性较大，加之各股指均已处于较高的估值水平，投资者落袋为安的意愿上升，盈利兑现令股指震荡偏弱运行。不过，与今年4月的贸易摩擦相比，本次对国内市场的影响较为有限。国家统计局发布的数据显示，9月CPI同比下降0.3%，环比上涨0.1%；PPI同比下降2.3%，降幅较上月收窄0.6个百分点，环比保持不变。数据显示国内经济仍处于“磨底”阶段，但从细分指标来看，核心指标逐步回暖。核心CPI同比上涨1%，连续5个月保持扩张，也是近19个月以来首次回升至1%，反映出消费市场在各项补贴政策的支持下，内生动力正在增强。食品价格同比下降4.4%成为主要拖累项，其中猪肉价格同比下跌31.3%。非食品项价格表现较为坚挺，除能源外的工业消费品价格环比上涨0.5%，金饰品、服装和文娱耐用消费品等价格涨幅显著。CPI各项细分指标的表现说明国内必需消费疲弱，可选消费稳健，服务消费展现韧性。从工业领域来看，PPI环比连续两个月持平，显示出供需结构边际改善。中央自7月提出“反内卷”以来，遏制企业“价格战”取得了一定成效。煤炭加工价格环比上涨3.8%，黑色金属冶炼价格环比上涨0.2%，均为连续两个月上
期货日报网10-16 06:35
技术解盘20251016
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生猪空头占优生猪加权在上周低开低走，再创上市以来新低。本周持仓量创出历史新高，成交较为活跃，价格有所止跌。这说明多空争夺激烈，但整体依旧是空头占据主导地位。均线系统呈现空头排列，中长期下降趋势未改。MACD在零轴下方运行，绿柱小幅缩短。KDJ在超卖区间反复缠绕，但并未给出做多信号。综合来看，生猪跌势未止，维持空头思路。鸡蛋二次探底最近，鸡蛋加权价格在前低附近止跌反弹。相较8月的放量增仓下跌，9月成交量和持仓量从高位持续下降，说明中长期做空资金已逐步离场，短期资金观望情绪增强。5日、10日、20日均线形成死叉后向下运行，短期对价格存在一定压制。MACD在零轴下方横向运行，绿柱持稳，空头打压力量有限。KDJ再次黏合，有望形成金叉。综合来看，鸡蛋下跌趋势已经弱化，激进者可背靠前低短线操作。（福能期货张煜）来源：期货日报网
期货日报网10-16 06:35
天然橡胶供给释放加速
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近期天然橡胶期货价格呈现偏弱震荡态势，市场观望情绪浓厚。现货市场同步走弱，云南产全乳胶上海市场价格已降至14250元/吨，持货商低出意愿不强，下游仅维持少量刚需备货，实单成交活跃度偏低。国庆长假后橡胶期货市场资金总体呈现流入态势，但宏观风险事件持续发酵，短期缺乏核心利多因素驱动，市场整体处于弱势承压格局。前期降雨、台风等天气扰动较多，新胶上量偏慢，原料价格偏强，支撑胶价。但10月以来，台风多发季逐渐结束，东南亚主产区天气显著改善，割胶工作逐步恢复正常，供应上量兑现偏强。今后两周（10月12日—25日）东南亚天然橡胶产区整体降雨量减少，大部分产区降水处于中偏低水平，对割胶工作影响减弱，利于产量释放。近期国内云南及海南产区加工厂对原料采购趋于谨慎，收购价格窄幅下调。截至10月14日，海南部分民营加工厂胶水收购价格为15000~15300元/吨，云南胶水进浓乳厂价格为13.7~14.1元/公斤。受替代指标入关及海外工厂前期集中发货影响，2025年9月中国天然及合成橡胶（包含胶乳）进口量达74.2 万吨，同比、环比增幅分别为20.85%、11.75%，进口维持高位态势。我国橡胶1—9 月累
期货日报网10-16 06:35
沪铝下方支撑较强
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沪铝期货主力合约AL2511在10月10日盘中冲高至21205元/吨，创近11个月以来新高，但因驱动不足，价格未能有效站稳便迅速回落。当前，国内处于消费旺季，叠加铝锭库存处于低位，对铝价形成有力支撑，预计后市沪铝将以震荡偏强走势为主。图为中国电解铝月度产量情况（单位：万吨、%）国内电解铝市场呈现“产量环比微降，但铝水比例提升、运行产能扩张”的特点。根据相关数据，9月电解铝产量为361.48万吨，同比增长1.14%，环比降低3.18%。结构性变化更为显著，铝水比例环比提升1.2个百分点，至76.3%，导致铸锭量同比减少8.67%，至85.7万吨。产能方面，截至9月底，行业运行产能为4406万吨，实现环比增长，主要是因为山东、云南的置换项目及广西技改项目陆续投产。步入10月，上述项目持续推进将带动产量进一步上升，同时得益于北方铝液直销计划增加提供的有力支撑，铝水比例预计回升1个百分点，至77.3%。电解铝进口方面， 8月中国原铝进口量为217344.07吨，环比减少12.26%，同比上升33.12%。俄罗斯仍是第一大进口来源地，当月从俄罗斯进口原铝138114.07吨，环比减少27
期货日报网10-16 06:35
玻璃关注阶段性反弹机会
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近日，玻璃期货价格持续下行，回吐7月1日以来的大部分涨幅。昨日，玻璃期货2601合约收盘下跌1.74%，创近一个月以来新低。图为玻璃期货价格走势产能持续出清 10月14日，国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》，其中提到支持包括建材、石化、化工在内的重点行业节能降碳改造。目前，浮法玻璃产能优化升级已经成为行业共识。浮法玻璃产线按原料可以分为天然气、石油焦、煤制气产线三种。湖北地区的浮法玻璃产线以石油焦产线为主，10月11日，湖北省生态环境厅对5起突出的环境违法案件挂牌督办，其中2起涉及玻璃及其制品排放污染问题。据沙河发布消息，10月7日邢台市市长刘文萍到沙河市调研，深入玻璃企业，察看清洁能源替代、工艺升级等情况，强调加快推动新型能源替代。考虑到四季度为取暖高峰期，北方及其他重点区域存在开展大气污染治理的可能性，湖北地区石油焦产线、沙河地区煤制气产线的产能存在不确定性，可能影响玻璃市场情绪。供应增长短期来看，河北沙河、湖北两地浮法玻璃产线仍在正常运转，有部分前期检修的产线复产。根据隆众资讯统计，截至10月10日，天然气、石油焦、煤制气产线的利润均得到一定程度的
期货日报网10-16 06:35
燃料油空头优势减弱
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昨日，燃料油期货2601合约呈现缩量增仓、弱势下行态势，盘中期价重心继续下移至2680元/吨一线，最低跌至2649元/吨。持仓大幅增加5289手，至257652手，增幅达2.10%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2601合约持仓出现多空双增的态势。其中，多头合计增持3060手，至143800手；空头合计增持464手，至194617手。多头合计增持数量远超空头合计增持数量，导致净空头寸缩小至50817手。具体来看，在燃料油期货2601合约多头前20席位中，增持多单的有15家。其中，增持多单数量超过500手的有3家，分别为国泰君安期货席位、中信期货席位和东证期货席位，分别大幅增加584手、951手和1230手。另外，增持多单数量介于100手至500手的有10家，分别为方正中期席位、永安期货席位、国投期货席位、海通期货席位、东方财富期货席位、中信建投期货席位、国信期货席位、徽商期货席位、宏源期货席位和海证期货席位，分别增加267手、225手、254手、400手、254手、248手、133手、471手、263手和110手。剩余2家增持不足100手。空头前20席位中，增
期货日报网10-16 06:31
甲醇供需结构改善
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近期，9艘长期承担伊朗甲醇对华运输任务的主力船舶被正式列入SDN清单。在进口不确定性增加的情况下，我国甲醇供应压力有所下降，提振了期货价格。上周四开始，甲醇期货2601合约开启一波流畅的上涨行情。伊朗出口受限 10月9日，美国财政部海外资产控制办公室更新制裁名单，有9艘长期承担伊朗甲醇对华运输任务的主力船舶被正式列入SDN清单，引发市场对进口甲醇供应链稳定性的高度关注。此次被制裁的9艘船只合计年运输能力超过400万吨，约占伊朗甲醇对华出口总量的40%，其突然退出航运市场或将直接造成短期内伊朗甲醇到港货源大幅减少。据隆众资讯消息，受制裁影响，国内不少库区和码头紧急开会商讨对策。与此同时，甲醇卸货受限也在一定程度上提升了市场补货意愿。上周五江苏太仓港甲醇基差快速上涨10~20元/吨。在利多因素支撑下，甲醇期货市场多头信心有所恢复。我国进口量或下降作为全球最大的甲醇进口国，我国25%~30%的进口甲醇来自伊朗。伊朗甲醇凭借丰富的天然气资源长期保持价格优势，成为沿海甲醇制烯烃（MTO）装置的主要原料来源。上述制裁不仅切断了伊朗甲醇的部分物流通道，更因“次级制裁”风险导致多家国际航运保险公
期货日报网10-16 06:31
螺纹钢去库存压力大
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在9月中旬短暂反弹之后，螺纹钢期货价格再度转弱下行，国庆假期前主力合约更是跌破3100元/吨整数关口，创下阶段性新低。同时，现货价格也在低位偏弱运行。宏观情绪偏弱美东时间10月10日，美方宣布，针对中方采取的稀土等相关物项出口管制，将对中方加征100%关税，并对所有关键软件实施出口管制。上述举措引发市场避险交易，风险资产价格承压回落。在经历了4月的“对等关税”冲击后，新一轮关税威胁对商品市场的边际影响减弱。事实上，新一轮关税威胁对黑色产业的影响有限，国内钢材直接出口至美国的数量较少。不过，若贸易摩擦升级，可能对我国钢材的间接出口形成冲击，例如汽车、家电等产品出口受限后会加剧板材产业的供需矛盾，进而导致建筑钢材价格承压。笔者认为，若贸易摩擦升级，国内将出台更多利好政策，对黑色金属价格形成显著支撑，市场情绪将再度切换。库存升至相对高位近期，螺纹钢产业供需矛盾不断累积，库存已升至相对高位，去库压力偏大。截至10月10日当周，同口径下螺纹钢库存总量为659.65万吨，国庆假期期间增加57.40万吨，库消比为4.518，同样显著回升，库存量和库消比均明显高于去年同期水平，同比分别增长49
期货日报网10-16 06:31
PTA 偏弱运行
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自9月初以来，聚酯产业链价格承压运行，PTA期货主力合约总体表现偏弱，国庆假期后价格在4500元/吨一线运行。PTA现货加工费均值为180元/吨，与8月相比略有回调。进入10月，聚酯产业链上下游供应边际回升。从斜率角度来看，PTA供应修复速度较快，截至10月上旬，PTA周度产能利用率较8月底提升约7个百分点，至77.84%；PX周度产能利用率提升至88.23%，与8月底相比提升约3.6个百分点；聚酯产能利用率平稳运行，周度产能利用率为87.8%，与8月底相比提升约1.14个百分点。 9月初至10月上旬，聚酯产业链加工利润环比下降。9月PX估值走低导致产业链利润下滑，10月原油价格跌幅较大，亚洲PXN价格被动修复，PTA加工费维持偏低水平，其间聚酯加权利润回暖。截至10月上旬，亚洲PXN约221美元/吨，9月均值约220美元/吨，8月均值约260美元/吨。8—10月PX供需平衡表由大幅去库转为紧平衡，PX估值下移。PTA方面，截至10月上旬，PTA现货加工费约200元/吨，其间均值约180元/吨。10月PTA现货价格下跌，基本面缺乏驱动，期货估值走低。聚酯端，聚酯加权利润月均亏损26元
期货日报网10-16 06:31
集运领涨-2025年10月14日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储保尔森表示，她支持今年再降息两次，每次25个基点。保尔森称，货币政策应忽略关税对消费者价格上涨的影响，因为她认为不存在能使关税引发的价格上涨演变为持续通胀的条件。 2）国内新闻据海关统计，今年9月，我国货物贸易进出口4.04万亿元，同比增长8%。其中，出口2.34万亿元，增长8.4%；进口1.7万亿元，增长7.5%，连续4个月同比双增长。第三季度，我国货物贸易进出口同比增长6%，已连续8个季度实现同比增长。 3）行业新闻中国船舶工业行业协会发布最新数据，截止到2025年6月底，“十四五”期间中国造船业共计承接64.2%的全球新船订单，比“十三五”期间高出15.1个百分点，市场份额连续16年位居世界第一。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指冲高回落，板块上通信电子行业领跌，银行行业领涨，市场成交额2.60万亿元。资金方面，10月13日融资余额增加22.40亿元至24278.99亿元。经过9月的高位震荡，我们认为股指将再次进入方向选择阶段，从当前走势来看，大概率维持多头趋势。短期受中美贸易影响，市场避险情绪可能加剧，股
申银万国期货10-15 09:08

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