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期债配置需求仍是主要支撑
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不论是降准降息、加大公开市场投放，还是央行下场买债，对债市而言，回调空间有限。与此同时，配置需求仍是债市的主要支撑。近期国债期货走出“N”形走势，以10年期国债期货为例，4月初突破震荡区间后，由于配置需求较大，而资金面和基本面并无压力，T2406创历史新高，而后又快速回落。随后，由于利多支撑并未明显减弱，债市重拾上涨势头。回顾这一段跌宕起伏的行情发现，不论是回调幅度还是时间都与3月中上旬的市场表现十分相似，故本文将这两段行情进行了对比，并从驱动因素出发展望后市方向。相同点之一：持续的供需矛盾。2023年以来，“资产荒”问题开始凸显，并在今年持续发酵。从需求端来看，存款规模的庞大、信贷的相对乏力和广义理财的增长导致不论是银行还是非银机构都对高息资产有强烈需求。从供给端来看，今年1—4月新债供给同比明显下滑。截至4月末，地方债和国债净融资同比分别较去年减少49.2%和20.1%，城投债累计净融资仍为负数，而信用债利差也大幅收缩。由于基本面难以在短期内转向，持续的供需矛盾导致一旦市场缺少利空制约，债市便可以走出上涨行情。相同点之二：累积的止盈需求。在3月中上旬债市出现调整之前，10年
期货日报网2024-05-10
分析人士：阶段性供给减少
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“五一”假期过后，玉米期价一改颓靡之势，走出连续上涨行情，目前已经接近今年波动区间上沿。市场人士表示，当前玉米期价波动主要是受两个方面影响，一是前期利空情绪有所释放，二是基本面存在季节性支撑。据方正中期期货玉米分析师侯芝芳介绍，本年度玉米期价重心下移的驱动主要是供应宽松预期，而供应宽松预期在本年度前期体现最为明显，既有丰产兑现带来的情绪冲击，又有基层农户集中售粮带来阶段性压力，同时下游养殖利润偏差，外盘玉米价格持续刷新低点。随着时间的推移，市场对于供应宽松预期已经有所消化，市场焦点也向预期修正的方向转移。“玉米突破此前的震荡区间，除了受到周边农产品普涨带动，原因主要有三点。”徽商期货农产品分析师刘冰欣告诉期货日报记者，第一，五一假期间，受巴西洪涝灾害以及阿根廷玉米单产受损影响，市场预估南美玉米产量可能进一步调低，因此美玉米近期震荡偏强。第二，4月30日中储粮集团公司发布公告，自2024年5月6日起将暂停中央储备小麦轮出销售，直至本年度新季小麦集中上市收购基本结束，其后如恢复将另行公告。小麦拍卖的暂停意味着价格将止跌回稳，间接带动玉米走强。第三，国内方面，由于产区陈粮愈发稀少，农户手中
期货日报网2024-05-10
华北现货企稳期货下行有限
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华北售粮压力释放完毕 “五一”假期之后，华北玉米市场价格开始止跌反弹。参考山东深加工企业门前到车数据，5月7日山东深加工企业早间到车数量约为324辆，而4月末山东深加工企业早间到车数量平均约为900辆。根据深加工企业门前到车数量变化，我们评估当前华北玉米售粮压力已经释放完毕。分省来看，截至5月2日当周，河北区域农户玉米售粮进度约为84%，同比偏慢2个百分点；山东区域玉米售粮进度约为89%，同比偏慢1个百分点；河南区域玉米售粮进度约为84%，同比偏慢9个百分点；安徽区域售粮进度约为80%，同比偏慢11个百分点。综上所述可知，当前华北区域主要是河南和安徽两省农户售粮进度同比处于偏慢状态。需要注意的是，比较当前华北玉米与其他能量谷物价差，我们认为，华北玉米市场价格极具优势，基于此长江沿线区域饲料企业或优先采购华北玉米作为主要原料。除了华北玉米市场之外，我们评估东北区域农户售粮压力是不大的。一是从价格方面验证。自4月中旬以来，华北玉米价格出现明显下跌，但东北玉米价格并未跟随下跌，吉林玉米市场价格一直维持在2250元/吨。二是从售粮进度验证。机构数据显示，截至5月2日，东北产区农户售粮进度约为
期货日报网2024-05-10
中东停火谈判破裂！金价飙升逼近2350美元接下来如何交易？多头首先瞄准这一阻力
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周四，因疲软的美国初请失业金人数数据以及美联储官员鸽派言论打击美元，加之中东局势再度紧张，现货黄金飙升逾37美元，目前正逼近2350美元/盎司。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金买家需要突破4月26日的高点，即2352美元/盎司的最新周期高点。
天马行空2024-05-10
分析人士：渐入累库周期
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“五一”假期后，甲醇市场呈现出阶段性的供需错配，甲醇价格延续高位震荡。然而，从时间节点来看，甲醇市场渐入累库周期，供需面后期的变化也在一定程度上引发了市场担忧。期货日报记者了解到，节后国内部分甲醇装置兑现检修，包括荣信、久泰等，致使国内主产区供应资源出现阶段性紧缩。而进口方面，受北美和东南亚多套大型装置相继停车影响，非伊货源紧张也使得进口速度减缓，提振了甲醇市场情绪。 “正是因为甲醇价格维持坚挺，煤制甲醇企业利润表现较为可观，这在一定程度上限制了甲醇生产企业的春检积极性。”广发期货分析师王慧娟称。据了解，受煤制甲醇高利润影响，企业整体开工意愿强烈。一季度，我国甲醇行业呈现高开工、高产量且产能继续增加的格局。4月以来，受春季检修以及部分焦化企业亏损减产的影响，甲醇开工率有所下降，但幅度相对有限。对此，业内人士表示，今年2—4月国内甲醇企业生产装置检修规模要低于2019—2023年同期水平。值得注意的是，在甲醇价格维持坚挺的同时，下游产业链对高价甲醇的抵触情绪有所显现。据王慧娟介绍，甲醇下游对高价抵触情绪较浓，尤其是MTO工厂长期的低利润致使其停产检修的可能性增加。山东和华东地区M
期货日报网2024-05-10
续涨动力不足价格维持区间震荡
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美联储降息预期减弱 2024年以来，从CPI到PPI再到消费者的长期通胀预期都在反复提醒市场，美国通胀得了“慢性病”，不会很快得到彻底“医治”。数据显示，3月美国CPI同比上涨3.5%，环比上涨0.4%；核心CPI同比上涨3.8%，环比上涨0.4%，均超出市场预期。受此影响，美联储在5月初的议息会议上继续维持基准利率5.25%~5.5%不变，并放缓缩表节奏。美联储主席鲍威尔表达了年内存不降息可能性的观点，美联储整体表态相较于前期偏“鹰”。鉴于眼下美国经济数据较乐观且通胀仍具黏性，市场再次推迟对美联储降息的押注。预计美联储年内首次降息时间点延后至9月或11月，同时降息幅度也被压缩至50个基点以内。随着美联储降息预期减弱，宏观氛围转向中性偏空。国内产量居高不下图为2018—2024年我国甲醇周度产量走势（单位：万吨）图为2018—2024年我国甲醇开工率（单位：%） 2024年一季度，我国甲醇行业呈现高开工、高产量且产能继续增加的格局，主要是受煤制甲醇高利润影响，企业整体开工意愿强烈。3—4月，受春季检修以及部分焦化企业亏损减产的影响，甲醇开工率有所下降，但幅度相对有限。从春季检修
期货日报网2024-05-10
建议继续持有备兑策略
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5月9日，沪深两市放量大涨。期权方面，当前各品种期权标的均收红，各品种期权购沽隐波涨跌不一，多数触底反弹，上证50、沪深300期权隐波处于历史低位，其余期权隐波整体处于历史均值附近，市场情绪中性偏积极。盘后数据显示，50ETF期权市场活跃度继续上升，持仓延续增加。当日期权总持仓量1592910张，较前一交易日增加40533张。其中，认购合约持仓766855张，较前一交易日减少9165张，认沽合约持仓826055张，较前一交易日增加49698张，持仓量PCR为1.0772，较前一交易日增加0.0768。成交量方面，当日全市场合计成交1036134张，较前一交易日增加269541张。其中，认购合约成交528789张，较前一交易日增加145212张，认沽合约成交507345张，较前一交易日增加124329张，成交量PCR为0.9594，较前一交易日减少0.0391。图为5月9日期权成交、持仓情况操作策略上，预计未来股市或偏强震荡，期权中小盘标的日内波动持续高位，隐波与标的走势预计延续负相关。短线仍建议做多创业板、科创50、中证1000等期权波动率，但反弹上涨时要注意深度虚值期权的隐波回
期货日报网2024-05-10
IF后市表现将占优
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目前上市公司2023年年报及2024年一季报披露率分别达到90%、70%，前期市场对于企业业绩超预期下滑的风险担忧在4月上半月基本释放完毕。 “五一”假期前，上证指数在经历了一个多月的箱体震荡后，节前两个交易日出现了突破上涨的走势，并站上3100点。沪深两市成交持续放量，成交金额回到1万亿元以上。其中，房地产、金融、券商等板块先后领涨，随后成长板块接力，为市场注入动力。“五一”长假期间，港股大幅走强，巩固了本轮上涨的势头，节后A股指数全面高开，目前维持在半年多高位。 4月30日召开的中央政治局会议强调，政策上要“避免前紧后松，切实巩固和增强经济回升向好态势”“要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策”。会议再次指出，经济持续回升向好仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。财政政策方面，会议要求，要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。货币政策方面，会议明确提出，要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持
期货日报网2024-05-10
【SMM金属早参】美元走软金属普涨 | 4月电解铜产量超预期 | 金属进出口数据解读
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【SMM金属早参：美元走软金属普涨 |4月电解铜产量超预期 | 金属进出口数据解读】►海关总署：前4个月我国货物贸易进出口总值同比增5.7%►阳极板供应充裕 4月国内电解铜产量超预期►最新消息墨西哥取消对进口铝材加征关税►5月产量或维持降势再生铅炼厂又大面积减停产？►产量增速太快 “消化不良” 国内镍库存年内增82%！►1-4月钢材累计出口仍保持高速增长 5月出口接单保持原有水平金属市场方面：隔夜内盘基本金属近全线上涨，仅沪铅微跌0.14%。沪镍涨1.09%，沪锡张1.07%。沪锌涨0.91%。沪铜涨0.23%。沪铝涨0.41%。氧化铝跌0.45%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.63%，螺纹、热卷跌幅分别为0.19%、0.08%，不锈钢涨0.53%。双焦方面：焦煤跌1.19%，焦炭跌1.19%。隔夜LME金属全线上行，伦镍涨1.01%。伦锡涨1.63%。伦铜涨0.46%。伦铅涨0.18%。伦锌涨0.15%，伦铝涨0.75%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.62%；沪银涨1.77%。隔夜COMEX黄金涨1.33%，COMEX白银涨3.53%。截至5月10日6:53分，隔夜收盘行情
SMM上海有色网2024-05-10
美元下跌基本金属近全线上涨伦锡涨1.63% COMEX白银涨3.53%【隔夜行情】
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【隔夜行情：美元下跌基本金属近全线上涨伦锡涨1.63% COMEX白银涨3.53%】隔夜内盘基本金属近全线上涨，沪镍涨1.09%，沪锡张1.07%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.63%，焦煤跌1.19%，焦炭跌1.19%。隔夜LME金属全线上行，伦镍涨1.01%。伦锡涨1.63%。隔夜COMEX黄金涨1.33%，COMEX白银涨3.53%。隔夜美元指数跌0.27%，报105.23。 SMM5月10日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属近全线上涨，仅沪铅微跌0.14%。沪镍涨1.09%，沪锡张1.07%。沪锌涨0.91%。沪铜涨0.23%。沪铝涨0.41%。氧化铝跌0.45%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.63%，螺纹、热卷跌幅分别为0.19%、0.08%，不锈钢涨0.53%。双焦方面：焦煤跌1.19%，焦炭跌1.19%。隔夜LME金属全线上行，伦镍涨1.01%。伦锡涨1.63%。伦铜涨0.46%。伦铅涨0.18%。伦锌涨0.15%，伦铝涨0.75%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.62%；沪银涨1.77%。隔夜COMEX黄金涨1.33%，COMEX白银涨3.53%。截至5月10日6
SMM上海有色网2024-05-10

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