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白银关注回调做多机会
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近期，白银以高位宽幅震荡为主，价格弹性强于黄金。上周五晚间美国公布的PCE放缓，但基本符合市场预期，对贵金属价格影响相对有限。目前市场不断消化美联储年内降息的预期，但对降息时点和降息幅度存在一定分歧，这是市场博弈的重点，投资者等待更多经济数据来指引未来货币政策方向。短期白银或以震荡为主，关注回调企稳做多机会。中长期由于美联储降息和避险情绪支撑，贵金属依然维持偏多思路。宏观经济仍有一定韧性在高利率政策下，美国经济仍表现出一定韧性，目前衰退风险较低。美国5月Markit PMI数据好于预期，其中制造业PMI创2个月新高，服务业PMI创12个月新高，综合PMI创25个月新高。但由于未来通胀和利率走势的不确定性，叠加地缘政治和美国总统选举等因素扰动，企业对经济前景仍持谨慎态度。美国4月零售销售额环比增长0，低于市场预期的0.4%，前值由0.7%修正为0.6%，数据表明消费者需求正在逐步减弱。虽然劳动力市场依然具有一定韧性，为消费者提供了一定的支出能力，但价格和利率高企可能进一步挤压家庭财务，限制居民消费。另外，薪资增速有所放缓、居民储蓄下降叠加美国居民信用卡消费贷款拖欠率较高等因素不利于
期货日报网2024-06-04
技术解盘
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工业硅遇阻回落工业硅2409合约近期最高上涨至13325元/吨一线后遇阻回落。量能方面，价格冲高回落过程中成交量一度有所放大，持仓量维持在偏高水平。指标方面，短期均线走势偏强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线在零轴上方运行，但红色能量柱逐步收窄。综合来看，工业硅2409合约遇阻回落，价格跌破短期均线支撑，建议暂时观望，等待价格再次止跌企稳。生猪收十字星生猪2409合约周一冲高回落，盘中价格突破前期高点18650元/吨一线，但收盘又跌破该位置。量能方面，成交量创出新高，持仓量出现增长。指标方面，均线系统整体走势偏强，MACD指标快慢线在回调至零轴附近时有望再度交出金叉。综合来看，生猪2409合约周一价格冲高回落，未能有效突破前期高点压力，后市将延续高位整理。黄金量能收缩黄金2408合约反弹至582.44元/克一线后再度走弱，最高未能突破前期高点589.62元/克一线。量能方面，在高位调整过程中成交量逐步收缩，持仓量出现一定下滑。指标方面，短期均线相互黏合在一起，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线继续回归零轴一线。综合来看，黄金2408合约陷入调整，建议关
期货日报网2024-06-04
数据验证阶段股指承压长期配置价值仍在
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近日，在基本面数据表现一般，增量利多因素持续性不足的情况下，股指市场观望情绪较为浓厚，A股在短期资金产生分歧情况下出现弱势震荡行情。截至上周五，IC/IH下降至2.16，IM/IH下降至2.17，大小盘市场风格趋于均衡。上周，电子（2.73%）、国防军工（2.59%）、煤炭（2.00%）、汽车（1.85%）行业周度涨幅靠前；房地产（-4.64%）、建材（-4.06%）、农林牧渔（-3.09%）、轻工制造（-2.45%）等板块周度跌幅靠前。期指方面，基差与标的价格走势相同，IH、IF合约基差贴水幅度较前一周整体扩大；IC、IM各合约基差贴水幅度进一步放大。截至上周五，IF、IH、IC和IM当季合约平均年化基差率分别为-4.2%、-5.6%、-5.4%和-10.1%。昨日A股指数涨跌互现，上证指数跌0.27%，深证成指涨0.07%，创业板指数涨0.79%。周期股出现回调，有色金属板块领跌，金融科技、商业航天、人工智能、光伏、锂电池题材走弱，航运股逆势走强，半导体产业链活跃，高速铜连接、猪肉概念股涨幅靠前。图为近期中信一级行业表现受前期制造业增长较快形成较高基数和有效需求仍显不足等因
期货日报网2024-06-04
分析人士：A股仍有上涨空间
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5月中上旬A股市场不断走高，但进入下旬后略显疲态。中国权益资产冲高回落，A股、港股均有所回调。东证期货宏观策略高级分析师王培丞认为，本轮上涨行情自4月下旬开始启动，主要由于对中美经贸关系缓和的预期。且4月份中东地缘冲突加剧叠加日韩股市下跌，全球资金再平衡，基本面韧性较强的中国资产交易热度提升，尤其是港股。再加上国内4月底中央政治局会议再度提及稳地产政策，房地产板块走升推高了A股指数。海通期货股指分析师许青辰表示，前期因稳地产政策优化刺激而领涨市场的地产股交易已经过于拥挤，上周地产板块也出现较大幅度回调，在国内PMI数据走低的背景下，领涨板块出现调整对交易情绪造成了较大影响，成为近期A股调整的主要原因。随着市场的持续调整，A股市场流动性也有所回落。“3月中旬至今，A股资金流入项的主要贡献已经转为中散户。”许青辰称，虽然上周中散户净买入额达到76.4亿元，但买入热情明显回落（近5周中散户的平均单周净买入额为197.9亿元）。除股票型ETF方面的持续净流入，融资盘和北向资金均净流出。另外，上周新成立偏股基金份额维持历史偏低水平，基金发行持续偏冷。综合看，连续两周的调整以及PMI数据低于
期货日报网2024-06-04
技术解盘
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IH 逢低做多近期IH连续调整走势或告一段落，且量仓等指标明显分化。周一早盘略低开后维持震荡走势，最终以“十字星”收盘。IH主连合约仓位波动不大，远月合约均小幅增仓，使得总体仓位明显增加，不过成交量能较前几个交易日未明显放大。IH加权MACD绿柱放大幅度有限，KDJ快线在低位运行，日K线表现弱势，考验年线支撑，总体表现为增量加仓震荡。短期市场偏弱态势或有所转变，关注年线支撑下日K线走势变化，建议逢低做多。 IC 观望为主 IC加权连续调整走势未转变，近期量仓等指标趋同性好转。周一早盘略低开后弱势震荡，尾盘回升有限，以小阴线报收。IC主连合约较现货指数贴水较多，净基差维持波动态势，期货较现货指数表现偏弱，主连和远月合约不同程度加仓，整体仓位增加较多，成交量能较前几个交易日明显增加。量价仓等指标周内趋同性增加，IC当前MACD绿柱或不再走扩，KDJ快线自低位转升概率较大，日K线将受到多条均线的压制。建议观望为主，可择机日内高抛低吸。 IF 多单持有 IF加权上周短调幅度有限，不过调整走势暂未转变，且量仓等指标趋同性仍不高。周一早盘略低开后维持偏弱震荡走势，尾盘回升乏力，以“十字星”报收。
期货日报网2024-06-04
期指关注IH和IF的多头机会
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近期，中国权益资产价格冲高回落。分析人士认为，在PMI数据走低背景下，地产板块出现较大幅度回调对市场交易情绪造成了较大影响。后续若政策节奏加快稳住总需求，A股仍有上涨空间，高股息标的仍值得关注。股指期货方面，可关注IH和IF的多头机会。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-04
分析人士：黑色系品种走势有所分化
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近日，国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》（简称《方案》）。《方案》对钢铁行业具有长远指引性，但短期更多是对市场情绪的影响，对市场供需格局的影响有限。当前钢市运行逻辑在预期与现实之间博弈。政策稳增长意愿较强，对钢价给予支撑。“不过，基本面预期不佳，对钢价产生压制。随着气温的升高，市场步入需求淡季，而利润尚可促使钢铁企业积极生产，钢铁供应量自低位回升，叠加部分品种库存高企，钢铁市场呈现供强需弱格局。强预期已在钢价中有所体现，后续弱预期交易权重将增加，钢价也将震荡下行。重点关注政策端变化。”宝城期货黑色系研究员涂伟华说。中信建投期货黑色系分析师楚新莉认为，6月，成材市场步入季节性淡季，终端需求较弱，钢价持续承压。《方案》聚焦钢铁行业的长期矛盾，短期的增量利多较少。另外，钢铁产能压缩后，对上游原料的需求将减少，炉料承压更重，对钢铁的成本支撑减弱。因此，短期内钢价将延续震荡格局。铁合金价格又将走向何方？广发期货铁合金高级分析师徐艺丹认为，2021年是控制能耗水平政策频发的一年，当年前三个季度价格基本上呈阶段性上涨态势，四季度在利多出尽后才短暂调整。从2024年的行情来看，硅
期货日报网2024-06-04
细化节能降碳量化目标黑色系交易逻辑变化？
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节能降碳是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措。近日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（简称《方案》），要求分领域分行业实施节能降碳专项行动。《方案》就加强钢铁行业产能产量双控、深化行业产品结构升级及加快行业节能改造提出了较为明确的要求。《方案》的实施将对黑色系产业链带来哪些影响？黑色系品种的交易逻辑是否发生变化？期货日报记者就此采访行业人士。钢铁企业优化产品结构方可长久生存《方案》提到，钢铁行业节能降碳要加强钢铁产能产量调控、深入调整钢铁产品结构、加快钢铁行业节能降碳改造，这长期利好行业产能布局优化。《方案》明确，2024年继续实施粗钢产能产量调控，严格落实钢铁产能置换，严防“地条钢”产能死灰复燃。“十四五”前三年节能降碳指标完成进度滞后的地区，“十四五”后两年原则上不得新增钢铁产能。同时，《方案》要求，加快节能降碳改造，低能效产能面临淘汰压力。到2025年年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，全国80%以上钢铁产能完成超低排放改造;与2023年相比，吨钢综
期货日报网2024-06-04
COMEX与LME铜库存的构成和变化解读
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目前两市价差已回归到中性合理区间图为LME铜库存（单位：万吨）表为LME铜各地区仓库库存及变化情况（单位：吨）表为LME铜各地区仓库入库及出库情况（单位：吨）图为COMEX铜库存（单位：万吨） 5月中旬以来，COMEX铜在全球铜市场中“一骑绝尘”，5月17日当周COMEX铜涨超8%，COMEX铜对LME铜价差一度接近800美元/吨。伴随着虚实盘比（即持仓量对应的实物量与库存量的比值）不断创下近5年来的新高，COMEX铜形成了事实上的挤仓格局。截至5月31日，COMEX铜库存继续下探至1.51万吨，虚实盘比达到217，继续维持近5年来高位。与此同时，LME铜库存却连续多日积累，截至5月31日，LME铜库存报116475吨，较两周前积累13375吨。本文主要针对近期LME库存的连续积累情况进行分析，并就COMEX挤仓的后市展望进行探讨。近期COMEX与LME铜价差较此前峰值已明显回落 COMEX铜和LME铜是在不同交易所交易的铜期货合约。LME铜在伦敦金属交易所交易，交割仓库遍布欧洲、北美、亚洲等地，接受的品牌也更为广泛，比如中国有25个品牌可以在LME注册交割。LME铜价被视为
期货日报网2024-06-04
【SMM金属早参】金属普跌 | 粗铜加工费暴涨 | 铅锭社库或将增加 | 全球镍钴锂光伏后市展望
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金属市场方面：隔夜内盘基本金属普跌，沪锡跌1.89%，沪镍跌2.07%。沪铜涨0.34%。沪铝跌0.31%，沪锌跌1.06%。沪铅涨0.9%。氧化铝跌1.41%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌1.12%，不锈钢跌0.24%，焦煤跌0.92%，焦炭跌0.53%，螺纹钢、热卷分别跌0.3%、0.24%。隔夜LME金属涨跌互现，伦锌跌1.09%，伦锡跌2.2%，伦镍跌0.66%。伦铅涨0.51%，伦铝涨0.43%。伦铜涨1.52%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.34%，沪银跌0.55%。COMEX黄金涨1.09%，COMEX白银涨1.45%。截至6月4日6:51分，隔夜收盘行情宏观面美元方面：隔夜美元指数跌0.54%，报104.08。美元指数三连跌，有数据显示美国经济正逐步放缓，制造业和建筑支出的数据弱于预期，这表明美联储有望在今年晚些时候开始降息。市场现在期待着周三的ADP就业报告和周五的美国非农就业数据。　原油方面：隔夜两油期货均大幅下跌，美油跌3.88%，布油跌3.65%。两油期货均触及近四个月来的最低水平，市场担心需求前景，并将OPEC 复杂的产量决定视为成员国们急于出口更多原
SMM上海有色网2024-06-04

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