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技术解盘20240611
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工业硅反弹受阻工业硅期货上市以来呈现震荡下跌走势。今年4月下旬，工业硅期货主力SI2409合约创出11690元/吨的低点后触底反弹，但在黄金分割0.236对应的13300元/吨的压力位受阻，价格重回弱势，将考验前期低点11690元/吨的支撑。均线方面，工业硅期货短期均线开始下穿长期均线，说明短期走势开始转弱。指标方面，MACD指标死叉，KDJ、RSI指标死叉后发散，均给出看空信号。量仓方面，近期工业硅价格回落的过程中，量仓变化有限。综合来看，工业硅反弹受阻，指标走弱，价格或将继续回落，可能考验11690元/吨的支撑。碳酸锂跌势放缓碳酸锂期货上市后经历了单边下挫的走势，主力合约LC2407合约在85400元/吨的低点止跌反弹，但在反弹至黄金分割0.236对应的118300元/吨的压力位受阻，价格开始震荡下行。均线方面，碳酸锂期货均线系统呈现空头排列，说明价格呈现弱势格局。指标方面，MACD指标死叉后持续发散，说明整体下跌趋势并未终结；KDJ、RSI指标有低位黏合的迹象，说明短期跌势可能放缓。量仓方面，受主力合约移仓换月影响，碳酸锂期货主力LC2407合约量能有所下降。整
期货日报网2024-06-11
焦煤跟随成材波动
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炼焦煤供需双弱，自身矛盾不大，价格由终端需求主导，跟随成材走势。成材总库存不高，压力不大，淡季预期交易权重增加，特别是“现实越差，预期越好”的论调盛行，负反馈深度有限，但向上空间同样受限。若现实无法好转，Contango结构之下，预期进一步上升的空间有限。炼焦煤自身库存偏低，波动或继续大于成材。供给震荡回升国内炼焦煤产量仍有较大回升空间。3月31日，山西省人民政府办公厅印发《2024年山西省煤炭稳产稳供工作方案》，提出在确保安全生产前提下，2024年山西省煤炭产量稳定在13亿吨左右。2023年全年山西省原煤产量13.6亿吨，2024年1—4月原煤累计产量3.69亿吨，同比减少7477万吨。因此，1—4月山西省已超额完成全年减量，理论上后期山西炼焦煤产量将同比转正。但6月仍是安全生产月，产量回升较为缓慢，7月之后国内炼焦煤产量有望出现明显回升。另外，上半年山西省煤炭产量大幅收缩的同时，其他省份煤炭产量同比回升。1—4月全国原煤累计产量14.76亿吨，同比减少5095万吨。其中，内蒙古原煤累计产量4.25亿吨，同比增加1696万吨。其他省份煤炭产量增加，一定程度上弥补了山西煤减量。
期货日报网2024-06-11
纯碱供需双增
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4—5月，纯碱期货与现货市场联动上行，驱动主要来自宏观面和基本面。一方面，商品整体情绪乐观，市场风险偏好提升，宏观预期逻辑驱动下，盘面重心上移。另一方面，碱厂夏季提前检修，损失量增加，开工和产量下滑，与此同时，光伏日熔量增加推动需求稳步提升，基本面驱动下，现货价格持续上调。进入6月，宏观情绪有所消退，纯碱供减需增预期转弱，考虑到重碱供需平衡，碱厂仍存一定挺价情绪，盘面大概率维持高位宽幅震荡，现货报价能否上调是盘面中枢能否继续上移的定价锚变量。宏观方面，4—5月国内外经济景气度改善，中美处于库存周期底部，引发主动补库预期和再通胀交易逻辑。政策层面，在美国高利率、去通胀背景下，降息预期有所反复；在国内稳增长背景下，地产政策不断优化，专项债发行速度加快，以及节能降碳方案的推出，提振整个商品市场情绪，文华商品指数由4月1日的低点176.88点上涨至5月30日的高点192.76点，涨幅约9%。经过两个月的持续上涨，进入6月，文华商品指数快速回调，在商品联动影响下，纯碱受挫。目前，文华商品指数在60日均线和20日均线区间下沿附近止跌回升，市场逻辑仍在预期和现实中博弈，高位宽幅震荡的概率较大。
期货日报网2024-06-11
原油下方空间不大
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自从伊以冲突无疾而终后，油价从之前的上涨势头转为下跌。整个5月，在需求不及预期以及欧洲市场走软的背景下，油价低点不断下移。6月OPEC+会议成功召开，OPEC+采取了较为保守的策略，延长当前所有减产3个月，但油价不涨反跌，延续了4月以来的趋势。布伦特原油近月价差持续收窄近月月差通常反映商品的紧俏程度。布伦特原油近月月差从4月底最高的1.53美元/桶下降至6月5日的0.37美元/桶。在此期间，布伦特原油对WTI原油现货价格也呈现明显弱势。这些都是欧洲区域供需有所走软在终端价格上的直接体现。 EIA在5月月报中预计欧洲3—5月需求分别为1397万桶/日、1404万桶/日、1374万桶/日，低于4月月报的1405万桶/日、1412万桶/日、1382万桶/日，存在8万桶/日的需求预估下调。不过，8万桶/日的需求预估下调的影响更多是情绪性的，其体量并不大。我们认为欧洲市场或许并没有月差体现的那么弱。亚洲需求不及预期相对而言，我们更关注亚洲区域的需求表现。根据对需求最乐观的OPEC月报，今年中国和印度需求分别增长71万桶/日和23万桶/日，中东则贡献了26万桶/日的增量。除此之外，亚洲其
期货日报网2024-06-11
天然橡胶易涨难跌
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短期基本面边际改善，推动橡胶盘面价格大幅走高。上周最后两个交易日，橡胶板块强势上涨。截至6月7日收盘，三大橡胶主力合约盘面价格均创下年内新高。考虑到美国5月非农数据远超市场预期，对大宗商品形成一定拖累，端午节后开盘，天然橡胶价格可能出现回调，但当前全球天然橡胶供应偏紧，后期胶价有望偏强运行。供应偏紧局面难改 5月份，在天气的扰动下，全球橡胶产区割胶工作受阻，新胶释放不及预期，推动当月天然橡胶价格大幅上涨。6月上旬，虽然干旱略有缓解，主产区降雨量较前期有明显增加，但泰国南部降雨增多，影响新胶的开割进度。因此，产量偏低的局面尚未被打破，原料端价格走出了持续上涨趋势。截至6月7日，泰国胶水价格为82泰铢/千克，杯胶价格为61.95泰铢/千克，分别达到4月中下旬以来的高点。其中，泰国胶水价格较去年同期上涨近九成，杯胶价格较去年同期上涨56.64%，均为近几年同期高位。从后期产区开割情况来看，国内外部分主产区不规律的降雨扰动仍在，割胶进程依旧不畅，供应偏紧局面难改。从外围市场来看，虽然泰国东北部正常开割，但泰国橡胶的种植区主要集中在南部，根据天气预测，短期内泰国南部及东北部降水仍处于增加
期货日报网2024-06-11
震荡偏强运行
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短期，易盛农期综指探底回升，主要跟随国内商品市场整体情绪波动。随着加拿大央行及欧洲央行先后降息，市场对美国降息预期边际有升，市场风险偏好回升，国际大宗商品止跌回升。截至上周五收盘，郑商所易盛农期综指收于1228.9点，周涨0.1%。图为易盛农期综指棉花方面，郑棉近期先跌后涨。从基本面看，一方面国内新花单产较为乐观，在内外价差高企背景下，后续进口棉配额释放会形成供给压力；另一方面国内需求进入传统淡季，企业工业库存环比转差，开机率延续下滑。前期盘面已经反映了基本面的利空，随着郑棉再度跌破15000元/吨，纱厂采购意愿预计有所转强。短期，在配额不确定背景下供应压力有限，疆内库存后续是否紧缺仍需关注，但新年度国内丰产预期较强，淡季下游需求疲软，郑棉或震荡偏弱运行。后期关注USDA6月供需报告、下游需求和疆内库存变化。白糖方面，近期国际原糖期货主力合约在18~20美分/磅区间波动，受巴西2024/2025榨季初期上量偏快叠加北半球新季恢复性增产预期影响，国际糖价承压。关注印度6月之后政策变动以及全球产区天气，中期国际糖价维持偏弱运行。国内2023/2024榨季收榨完毕，国内食糖产量同比增幅
期货日报网2024-06-11
USDA预估新年度全球菜籽供需基本平衡
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美国农业部（USDA）预计2024/2025年度全球菜籽产销基本平衡，产量略高，但宽松程度不及2023/2024年度。USDA预估，2024/2025年度全球菜籽产量为8834万吨，产量基本与2023/2024年度持平，其中加拿大、澳大利亚各增产80万吨，俄罗斯增产10万吨，欧盟减产100万吨，乌克兰减产70万吨。各主产国天气状况及其对菜籽产量的影响是第二、第三季度需要关注的重点。 A 主产国供需情况 USDA预计2024/2025年度全球菜籽产销基本平衡，产量略高，但宽松程度不及2023/2024年度。预计2024/2025年度全球菜籽结转库存为783.1万吨，较2023/2024年度减少33.4万吨，库销比为8.87%，处于过去20年中中性偏低水平。图为全球菜籽供需缺口情况加拿大农业部5月公布的菜籽供需平衡表对旧作和新作出口、压榨数据都进行了调整。2023/2024年度加拿大菜籽出口量由700万吨下调至600万吨，2024/2025年度菜籽出口量预估则由770万吨下调至690万吨，加拿大菜籽大量出口的势头受到全球油籽增产和本国压榨产能增加的限制。与出口下调相反，2023/202
期货日报网2024-06-11
分析人士：金价中长期仍有上涨空间
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端午节前最后一个交易日，美国5月新增非农就业数据大幅超出预期，市场预期美联储降息时点延后和降息次数下调，黄金价格大幅回调。6月10日，国际市场开盘，纽约黄金延续弱势但跌幅收窄，伦敦黄金微涨但仍运行在2300美元/盎司下方。 “近期黄金价格迎来调整，主要原因是美国5月新增非农就业数据大幅超出预期。数据显示美国劳动力市场延续强劲，支撑美国经济和通胀内在保持韧性。非农数据公布后，市场降息预期明显降温，美联储首次降息时间延后至四季度，年内降息次数缩减至12月降息一次。数据公布后美元指数上涨，压制黄金价格。”长江期货有色资深研究员李旎解读称。嘉盛集团资深分析师Fawad Razaqzada也告诉记者，回顾上周五，交易员们在等待美国5月就业报告，在美国消费者价格指数（CPI）及美联储利率决议发布前，对黄金整体持观望态度。而后晚间发布的非农就业数据远超预期，工资增长速度也更快，导致美元全面上涨，而股票、债券和黄金价格均下跌。除美国强劲的就业报告外，中国央行在今年5月暂停增持黄金也被视为近日使黄金承压的原因之一。央行日前最新数据显示，5月末我国黄金储备为7280万盎司，与4月末持平，意味着中国在今
期货日报网2024-06-11
技术解盘20240611
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IH 逢低做多 IH加权节前连续调整，预计调整走势将发生转变，量仓等指标分化。上周五早盘IH高开低走，盘中转震荡，以阴线收盘。其中，主连合约仓位缩减较多，远月合约加减仓不一，总体仓位明显缩减，且成交量能较前几个交易日明显放大。IH加权MACD绿柱收敛幅度有限，KDJ快线仍在低位运行，日K线表现弱势，继续考验年线支撑。节后市场偏弱态势或有所转变，关注日K线变化，建议逢低做多。 IF 继续调整 IF加权节前短调幅度扩大，调整走势暂未转变，且量仓等指标趋同性待提升。上周五早盘高开后震荡下行，尾盘回升乏力，以阴线报收。其中，主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动有限，期货走势较现货指数表现明显偏弱。IF加权MACD指标绿柱继续收敛，KDJ快线低位运行。主连合约减仓较多，远月合约均增仓，总体表现为略减仓同时放量震荡。继续关注短期均线对日K线的压制，建议多单仍谨慎持有。 IC 观望为主 IC加权节前连续调整，且量仓等指标继续分化。上周五早盘高开后震荡下行，盘中尽显弱势，至尾盘回升有限，以小阴线报收。当前主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动小幅扩大，短期期货较现货指数偏弱，主连合约大幅减仓，远月合
期货日报网2024-06-11
期指持仓显著回升
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上周A股市场呈现单边下行走势，上证指数最低跌至3030点附近，最终收报3051.28点。同时期指四个品种全部下跌，但跌幅各异，其中IC及IM主力合约分别下跌2.1%和3.8%，IF及IH主力合约分别下跌0.4%和0.3%。基差方面，截至上周五，IF、IH及IC主力合约贴水略有扩大，分别贴水15.3、8.9及31点，IM主力合约贴水小幅收窄至38.6点。量能方面，上周期指持仓大幅回升，四个品种共计增仓36671手，总持仓升至887415手。同时期指各品种持仓均不同程度增加，其中IF增仓9820手，持仓升至246497手；IH增仓5802手，持仓升至113043手；IC增仓5806手，持仓升至258476手；IM增仓15243手，持仓升至269399手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）也呈现明显增仓态势。具体看，IF多头主力增仓8001手（交易所公布合约6月7日与5月31日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓7027手，净空持仓降至45756手；IH多头主力增仓3536手，空头主力增仓1292手，净空持仓降至18187手；IC多头主力增仓13454手，空头主力增仓12
期货日报网2024-06-11

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