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【有色早评】有色下游逐渐去库，下跌难以再加速
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有色早评 | 2024年6月18日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0618 一、市场观点美国降息预期的回升阶段性确认了，尽管只有一次，但好歹也是降息，总不至于是个大利空，中国确实经济不好，但政策托底宽松也不会少，贵金属和有色这波调整，绝对价格来到了技术上的阻力位，相对估值水平得到了一定的修复，市场的情绪也一度消退了不少，下游也开始接货带动库存开始去化，我觉得应该会有一段时间的反弹窗口期，起码很难再继续加速下跌了。二、消息与数据 1、【刚果（金）SEM铜矿阴极铜项目一期工程开工】6月11日，中铁六局电务公司承建的刚果（金）SEM铜矿阴极铜项目一期工程开工。工程完工后，一期项目将形成集采、选、冶为一体的现代化大型湿法冶炼铜矿项目，日矿石处理量达9000吨，月铜产量达2500吨。（中铁六局电务公司） 2、【必和必拓旗下Spence铜矿的工人接受合同提案】外媒6月16日消息：周五，代表必和必拓位于智利的Spence铜矿工人的工会以压倒性优势接受了该公司的合同提案，避免了罢工的风险。工会提供的统计数据显示，约93%的工会成员投票支持该提案，另有7%的成员投票支持罢工。工会在
混沌天成期货2024-06-18
【黑色早评】粗钢产量调控开始部署，夜盘黑色商品普涨
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黑色早评 | 2024年6月18日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量再度回升，澳巴及非主流发运均有不同程度上升。不过，由于同期国内到港下降，周一铁矿港口库存继续减少，但仍处同期高位。国内矿方面，随着国内矿山产能利用率小幅回升，近期国内铁精粉产量略有增长。需求端，上周钢联高炉开工率有所回升，且铁水产量也有明显增长，日均铁水上升3.56万吨至239.31万吨。然而，同期钢厂盈利率下降3.03%至49.78%。尽管钢厂铁矿库存有小幅上升，但因进口矿日耗明显增多，钢厂进口矿库销比继续回落。虽然有文件显示部分省市已开始部署2024年粗钢产量调控任务，但短期在钢厂即期利润尚可的情况下，钢厂减限产的动力不足，铁水高位情况下对原料仍一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，远期美元货成交因新加坡假期有明显回落，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍略强于国内。综合而言，因近期进口矿到港下降，而铁水有明显上升，港口库存也开始减少，铁矿基本面有所改善，短期矿价走势震荡偏强运行。二、消息及数据 1.2024年6月10日-6月16日My
混沌天成期货2024-06-18
【宏观早评】没降息叠加经济数据弱势，股市中短期有利空出尽可能
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宏观&金工早评 | 2024年6月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股今日低开低走，行情分化，依然是科技成长风格明显占优，带动沪深指数分化，沪指收跌-0.55%，深指收涨+0.31%，双创领涨。全A单日成交7500亿，北向资金单日流出-33亿。市场今日的三个交易线索： 1、上周五盘后较弱的金融数据带动指数低开，信贷端新增人民币贷款全面走弱，居民端和企业端均同比少增且大幅低于往年同期水平。反映居民购房需求继续差，缺少需求的情况下房价企稳还需要时间，经济下行企业对未来预期较弱，另外近期税务倒查的消息颇多，企业整体环境收紧。 2、经济数据延续4月弱势，带动盘中持续走低，结构上也是顺周期板块跌幅走扩，产业逻辑的板块相对强势。工增大幅走弱，反映下游需求不足的情况下，生产端有所放缓；消费超预期走强但主要是因为五一假期安排较去年比更集中在5月所致；投资端全面走弱，地产、基建、制造业的投资都弱。 3、开盘MLF以当前利率续作，市场关注度较高的降息没有发生。但三重利空下，指数下跌的有限，成交量上也没有放量，维持在7000亿出头的水平。往后看的话短期没有进一步的利空，且近期对消费税为
混沌天成期货2024-06-18
【能化早评】丹麦可能封锁俄油出口、美国飓风季刺激油价走强
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能化早评 | 2024年6月18日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+会议结果不及预期，尽管三季度延续减产，但给出了10月后恢复额外减产产量的指引。美国产量增长10万桶/日至1320万桶/日。拜登政府表示若油价大涨可能再次抛售战略储备。丹麦在讨论封锁俄罗斯影子舰队出口，潜在影响150万桶/日。美国墨西哥湾在未来几天可能产生潜在热带气旋，造成沿海洪水，飓风季或持续有供应冲击。需求:美国CPI低于预期加强了软着陆叙事，但随后美联储的点阵图偏鹰，但法国提前大选引发对欧洲经济担忧。EIA表需仍然同比不强，欧洲降息和大赛承办或有助于夏季需求复苏。库存端：截至2024年6月7日，EIA数据显示商业原油累库373万桶，汽油累库256万桶，馏分油累库88万桶。观点：丹麦封锁俄油和美国飓风前景，以及旺季需求预期，使原油在7-8月份都是易涨难跌，基差已经转强，原油看多。 PTA/MEG PX-PTA：PX前期库存消化，但检修季结束负荷回升供应端：PX-TA仍在检修季，PTA负荷76.6%，恒力250万吨装置停车，蓬威90万吨装置投料，PX国内开工率80%，
混沌天成期货2024-06-18
美元指数走强黄金震荡偏弱运行
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6月以来，贵金属市场波动率增加，并且在美元指数持续偏强运行之下，CFTC商业净多持仓量下行，COMEX黄金非商业多头净持仓下滑至233926手，COMEX白银非商业多头净持仓下滑至51692手，部分多头出现阶段性止盈的行为。截至6月16日，伦敦金收于2332.3美元/盎司，伦敦银收于29.62美元/盎司，较5月的高点明显回落。近期宏观数据陆续公布，欧央行、美联储利率决议先后出台，前期支撑贵金属多头持续买入的央行购金这一指标也出现偏空信号，贵金属市场聚焦于央行的购金行为的变化与美欧央行的表态。央行购金行为分化近期，中国央行购金行为放缓，黄金储备在4月增加了不到2吨，达到2264吨，这是自2022年11月恢复报告以来最低的月度增幅，远低于此前18吨的月均增幅。随后中国央行更是在5月暂停了购金行为。但从全球范围内来看，其余国家央行购金行为持续，接替中国央行发力，其中共有8个国家央行在4月增加了至少1吨的黄金储备。土耳其央行是最大的买家，官方储备增加了8吨。经过连续11个月的购买，该央行今年迄今的净购买量达到38吨，官方黄金持有量达到578吨。其他主要买家包括哈萨克斯坦、印度、波兰、新加
期货日报网2024-06-18
长短端利差继续缩窄
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近期，国债期货价格分化，长端主力合约价格走势偏强，短端国债期货合约价格走弱，主要原因是物价继续改善，政府债券推升社融增速，央行平价续作到期MLF，流动性保持稳定，但居民购房信心仍未恢复，企业活期存款不足，M1同比降幅扩大。供需关系有所改善国家统计局公布的数据显示，5月社会消费品零售总额为39211亿元，同比增长3.7%，环比增长0.51%。5月CPI同比上涨0.3%，与前值持平，受部分大宗商品价格上涨影响，PPI环比转涨，同比降幅收窄，供需关系有所改善。不过5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，1至5月固定资产投资（不含农户）同比增长4%，低于预期和前值。其中，制造业投资累计同比增长9.6%，基建投资累计同比增长6.7%，继续处于高位，但房地产开发投资同比下降10.1%，房地产开发企业到位资金同比下降24.3%。房地产投资、销售、价格仍未企稳。社融增速回升今年前5个月社融规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。尽管居民新增贷款处于低位，企业贷款同比也有所减少，表外融资处于低位，但政府债券发行大幅增加，企业债券和票据融资同比也明显增加，使得社融增量比上年同期多
期货日报网2024-06-18
配置性价比逐渐走低
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6月份以来，尽管稳地产政策密集出台，但政策显效需要时间，经济数据显示国内经济仍处于温和修复态势，降息预期有所回升，同时政府债券发行提速有限，且近期市场避险情绪有所升温，使得债市偏强运行。出口—制造业链条松动、消费反弹，地产寻底、基建蓄力，政策仍需发力。5月投资、消费数据显示出口前景不确定性提升，内需仍待提振，工业增加值增速有所降温。基建降温、地产低位，固定资产投资增速小幅放缓。家电等大宗可选消费改善推动零售温和复苏。由于房价下行和居民加速去杠杆对居民可选商品消费意愿形成一定抑制，基建投资仍需超长期特别国债、2023年增发国债加快落地形成实物工作量以支撑，居民服务消费需求韧性和增长黏性较好，商品消费有所改善但持续复苏基础仍较薄弱，预计短期货币政策将趋于中性，后续仍有降息的可能。金融信贷数据总量尚可，结构上仍偏弱。近期公布的金融信贷数据显示，5月新增社融20648亿元（过去6年同期均值为20627亿元），同比多增5088亿元，表现强于市场预期。社融存量同比增速较4月份回升0.1个百分点。结构上看，主要拖累项为人民币贷款，主要贡献项包括政府债融资同比多增6695亿元，企业债券同比多增2
期货日报网2024-06-18
技术解盘
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T 震荡偏强 T加权维持震荡走势，量仓等指标波动有限。周一早盘低开下探遇阻后快速回升，盘中维持震荡走势，尾盘持稳，以小阳线报收。T主连合约大幅加仓，远月合约仓位变化有限。T加权MACD指标红柱延续收敛态势，KDJ快线在高位运行，总体表现为增仓未放量略偏强震荡。短期市场上行动能待提升，需关注后续量仓变化情况，建议观望为主。 TL 多单持有 TL加权此前震荡走势转强，量仓等指标渐形成合力。周一早盘低开高走，维持高位偏强震荡走势，以小阳线报收。当前TL主连合约较多加仓，远月合约仓位变化不大，整体表现为增仓放量上涨，建议以趋势策略为主。TL加权当前MACD红柱继续放大，KDJ快线在高位运行，日K线表现强势，有望突破前高，建议多单持有。 TS 观望为主 TS加权上周创新高后连续调整，不过量仓等指标未趋同。周一早盘小幅走高后震荡下行，盘中弱势尽显，尾盘承压，以中阴线报收。TS主连合约小幅加仓，远月合约减仓。TS加权MACD指标红柱转绿，KDJ快线在低位运行，总体表现为增仓放量调整，短期市场承压调整幅度待观察，建议观望为主。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-18
分析人士：“欠配”逻辑仍在利多影响钝化
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近期国债市场多空因素交织，短端期债合约价格走高后迎来回调，长端债市仍延续上涨态势。 “央行昨日平价缩量续作到期MLF，基本符合市场预期。”东证期货国债分析师张粲东表示，价格方面，虽然此前欧央行开始降息，但美联储表态仍然偏鹰，美元指数仍偏强运行，人民币汇率面临一定压力，制约了我国的利率政策。另外，政策利率带动贷款利率下降会进一步加大商业银行的净息差压力。数量方面，当前银行间资金面相对充裕，1年期存单利率略低于2.1%，市场机构对MLF的需求并不高，因此央行缩量续作。降息预期落空后债市短暂走弱，不过市场对未来降息的预期仍在，因此整体看，本次降息预期落空对债市的影响相对有限。一德期货金融衍生品高级分析师刘晓艺告诉期货日报记者，上周五收盘后，央行发布5月金融数据，当日晚间央行主管媒体连续发文，对金融数据进行解读，说明M1增速变化的原因，强调逐步淡化对金融总量指标的关注，详细解释债市波动并提示利率风险，受到投资者关注。其中，关于金融数据解读的文章中指出当前实际政策利率仍低于中性利率，货币政策继续保持对实体经济的稳固支持力度，暗示当前降息必要性不强。因此，6月17日央行平价续作MLF后，债市反应
期货日报网2024-06-18
降息预期落空对债市影响有限？
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近期国债市场多空因素交织，长短端期债市场价格走势有所分化。分析人士表示，昨日央行平价缩量续作MLF基本符合市场预期，降息预期落空对债市的影响有限。且降准降息的预期仍在，虽然政府债供给规模增加，但短期资产“欠配”问题仍较为突出，国债期货或震荡偏强运行。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-18

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