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商品“红肥绿瘦”，黑色“一马当先”-2024年8月27日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间8月26日晚至8月27日凌晨，俄军向乌克兰多地发射了包括3枚“匕首”高超音速导弹、1枚“伊斯坎德尔-M”导弹、1枚“伊斯坎德尔-K”导弹、5枚Kh-101巡航导弹在内的10枚导弹和81架攻击型无人机，其中5枚Kh-101巡航导弹和60架攻击型无人机被击落。 2）国内新闻交通运输部办公厅发布关于做好老旧营运船舶报废更新政策实施工作的通知。其中提出，支持新能源清洁能源船舶发展。落实推动电动船舶健康安全发展有关通知要求，支持开展船舶箱式电源等可移动设备换装模式的研究和试点应用，完善相关船舶技术规范。经省级交通运输主管部门按规定组织开展试点，且经安全论证并采取必要安全措施后，箱式电源在港口码头吊装环节可按照船用设备管理。鼓励有条件的地区探索推进区域性船舶全面新能源化。加快研究制定适应电动船舶特点的船员适任标准和配员政策。 3）行业新闻受冷空气影响，今天（8月27日）起，南方高温逐步缩减，江淮、江南、华南等地高温陆续缓解，但四川盆地高温还将维持，重庆等地仍有40℃以上酷热天气，需注意防暑。降雨方面，今天，我国主要降雨区域继续向东南转移，雨势也将明显减弱
申银万国期货2024-08-28
【宏观早评】股市尚未跟随商品反弹
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宏观&金工早评 | 2024年8月28日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股整体缩量下跌，沪深指数分别收跌-0.24%和-1.11%，全A成交金额回落至5100亿。 1、全市场仅1000家上涨，中位数下跌-1.48%，远超大盘；石油、煤炭、银行、中字头上涨，市场情绪低迷且增量主要靠GJD的情况下，存量资金基本在银行、中字头抱团，避险情绪较高，相比之下中小盘和双创跌幅较大。 2、1-7月工业企业利润累计同比3.6%较上个月3.5%小幅改善0.1pct，整体维持低位没有太大亮点，价格端PPI小幅改善，但量端工增在走弱导致工业企业名义营收维持6月增速，利润率只是好于去年同期，环比的话基本走平。分行业来看，边际改善的都是同比负增的，主要是去年低基数带来的价格端的回暖。TMT依然是大类行业中利润相对乐观的。企业利润的修复相对漫长，对股指的影响偏中性。 3、盘中盘后出台大大小小的政策，力度上不足以扭转市场预期：1）完善室内免税店政策，提及在8个城市各设立室内免税店，；zzj会议后政策面对消费的重视有所提升，但居民收入预期、消费信心改善前实际效果有限。2）上海优化新出让商品房用地的建筑面积
混沌天成期货2024-08-28
【专题报告】海外关停潮只是开始，从供应端看化工品潜在机会
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正文共5985字，阅读时间约15分钟观点概述： 1、海外产能的关停潮，其核心还是成本利润问题，典型的如欧洲一是地缘（持续的俄乌战争、中东战争带来的航运成本）在欧洲的持续发生，除了带来成本抬升，不稳定的环境也加速了全球性化工企业的战略性退出。二是化工是集群性质的产业，随着化工产能退出增多，产业集群会更加劣势从而继续加速退出。 2、而如果从绝对量上来分析，以EB为例，中国范围内的过剩量至少在300-400万体量，这还不包括未来三年仍有500万吨以上的新增预期。而随着中国的供给侧完成（2016年供给侧，2020年能耗双控），装置成本进入左侧，产品竞争力上升。因此倒逼海外化工的产能退出完成全球平衡，将是大势所趋。从这个角度要淘汰掉欧洲（560万吨，已停115万吨）、日韩（510万吨，已停145万吨）的绝大多数产能，全球范围才能进入新的平衡。因此海外关停才开始。 3、通过供应端利润水平、当前供应弹性和未来投产增速三方面的分析，来探究多数化工品种的潜在机会：利润水平代表了潜在空间，供应弹性和未来增速代表潜在机会。从供应端我们可以明显区分出：供应潜在矛盾大的品种如烧碱；低估值、低增速、过剩不明显的
混沌天成期货2024-08-28
隐含波动率回落
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8月27日，A股震荡走低，具体到板块，生物制品、建筑装饰、煤炭开采等收涨，消费电子、军工、黑色家电、电池等收跌。当日，期权市场交投活跃度相对平稳，沪深两市及中金所期权总成交444.33万张，较前一交易日的444.49万张减少0.04%；总持仓943.81万张，较前一交易日的898.48万张增加5.05%。上证50ETF期权成交量回落18.82%，而持仓量回升3.59%。成交量为70.19万张，较前一交易日的86.47万张减少16.28万张；持仓量为187.50万张，较前一交易日的181.01万张增加6.49万张。从9月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持4.77万张，其中认购增持2.75万张、认沽增持2.02万张。认购、认沽均在浅虚值部位大笔增持，且认购增持力度更大，短期市场预计继续宽幅震荡。沪深300期权成交量回落，而持仓量回升。成交方面，上交所沪深300ETF期权成交量减少11.21%，中金所沪深300股指期权成交量减少9.21%，而深交所沪深300ETF期权成交量增加9.94%。持仓方面，上交所沪深300ETF期权持仓量增加4.60%，中金所沪深300股指期权持仓量增加2
期货日报网2024-08-28
甲醇上下空间皆有限
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关注“金九银十”下游需求恢复情况内地需求并没有明显改善，甲醇市场去库较为缓慢。虽然市场对“金九银十”旺季预期有一定的期待，但甲醇反弹高度仍有待市场检验。图为甲醇港口库存情况（单位：万吨） 8月，甲醇呈超跌反弹走势，2501合约反弹至2550元/吨附近。预计今年三季度末至四季度，甲醇上下空间相对有限，2501合约将在2360~2600元/吨震荡区间运行。现货市场方面，8月下旬江苏地区甲醇现货成交价在2460~2490元/吨，期现价格持续窄幅震荡。内地现货在CTO工厂外采的情况下略有反弹，内蒙古北线现货价格维持在2050~2100元/吨。期货市场方面，甲醇2501合约价格相对偏高，市场对未来甲醇旺季预期有所期待，但反弹高度仍有待市场检验。成本端方面，近期煤价窄幅波动，受长协、进口煤及港口库存影响，预计夏季煤价窄幅偏弱波动。从不同生产工艺的成本来看，目前西南天然气生产甲醇完全成本在2300元/吨附近、焦炉气生产甲醇完全成本在2000元/吨、西北煤制甲醇完全成本在2100元/吨附近。今年3月以来，煤制甲醇工厂基本能维持现金流利润，且利润水平较前几年明显改善，但在完全成本计算下，略微出现
期货日报网2024-08-28
黄金呈短空长多态势
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8月金价先抑后扬，整体呈上行态势，但内外走势分化明显。受人民币兑美元升值影响，外盘震荡上行，内盘偏强震荡。8月初由于日本央行超预期加息以及美国非农就业不及市场预期，金价迎来一波跌势。纽约金由2500美元/盎司一线下挫至2400美元/盎司一线，沪金由575元/克一线下挫至545元/克一线。近期，随着市场整体氛围的回暖，金价持续回升，纽约金一举突破2500美元/盎司关口，一度上涨至2570美元/盎司一线，沪金回升至前期高位575元/克一线。 8月23日在杰克逊霍尔会议上，美联储主席鲍威尔称通胀明显下降，劳动力市场降温，调整货币政策的时机已到。美联储将从控制通胀转向提振就业，降息时机和幅度将视经济数据而定。从盘面上看，市场对此表现积极，金价走势与8月22日的行情出现明显反差。美元指数跳水跌破101后逼近100关口，贵金属及有色均收复前日跌幅。我们认为，金价8月22日的那波回落是市场对短期不确定性的避险，而8月23日的反转是短期市场不确定性下降后的修复。短期来看，美元指数随着美联储降息周期临近下挫至100关口，这是近两年以来的低点，也是市场交易降息强预期时所留下的低点。目前市场计价美联储降息
期货日报网2024-08-28
技术解盘
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IF 测试支撑 IF加权波动率逐渐下降，并以8月15日的低点为依托，反复测试支撑有效性，有望构建小双底结构。均线方面，MA5与MA10再度形成死叉，均线系统转为空头排列，MA20依然是重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA黏合，而DIF与DEA均在零轴之下，表明IF加权处于弱势。整体分析，关注底部平台的支撑情况，若能有效支撑，则形成小双底结构后的反弹值得期待。 IC 绿柱扩大 IC加权运行重心下移，在跌破7月31日的中阳线后，整体再下一个台阶。均线方面，保持空头排列，MA5为短期重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱扩大，且DIF与DEA仍在零轴之下。整体分析，IC加权处在震荡寻底过程中，后市重点关注年内低点的支撑情况。十债高位震荡 T加权8月初快速大幅回落，近期收复了部分跌幅，但离年内高点仍有一段距离。均线方面，MA5、MA10与MA20开始走平，并有望黏合。指标方面，MACD绿柱再度扩大，尽管DIF与DEA维持在零轴之上，但DIF与DEA向零轴靠拢，表明十债加权上涨动能减弱。当前T加权以高位震荡为主，关注中长期均线的支撑情况以及短期能否形成双头结构。若形
期货日报网2024-08-28
电解铝迎来去库拐点
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消费旺季临近近期国内电解铝运行产能持稳，供应基本见顶，部分铝厂短期亏损未对企业的开工情况构成影响。受宏观面利多、下游需求提升、铝锭去库顺利提振，沪铝8月下半月以来展开强劲反弹，目前沪铝主力合约期价逼近2万元/吨关口。后期在基本面存在好转预期的背景下，预计沪铝将以震荡反弹行情为主。图为中国电解铝月度产量情况（单位：万吨、%）据统计，7月国内电解铝行业开工率同比增长2.41个百分点至95.72%，电解铝产量368.3万吨，同比增3.22%。7月云南省电解铝厂均恢复至满产运行，且内蒙古新增产能及四川省零星产能复产,对7月电解铝运行产能有一定贡献。 8月国内电解铝运行产能维持抬升，四川地区之前技改的项目将逐步复产起槽，近期计划复产12.5万吨，内蒙古华云三期项目陆续通电达产，17万吨净增产能投产结束。相关机构预计，8月底国内电解铝年化运行产能环比增10万吨至4352万吨，8月份产量或达369.1万吨，环比增长0.22%。虽然中国电解铝在全球电解铝产量中占比超过一半，但我国仍需要从国外进口部分电解铝以弥补工业产业链的短板。从电解铝进口情况来看，海关总署数据显示，今年7月中国电解铝进口量
期货日报网2024-08-28
技术解盘
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焦煤超跌反弹焦煤2501合约经历了近4个月的下跌后，本周价格逐步止跌反弹。量能方面，近期价格探底回升过程中成交量创出新高，持仓量先增后减。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉并走强。综合来看，焦煤2501合约近期超跌反弹，价格向上突破5日和10日均线，上方关注20日均线位置的压力表现。沪镍陷入整理沪镍2410合约近期价格围绕短期均线震荡整理，运行区间大致为124000~134000元/吨，该区间也是去年12月份至今年2月中上旬沪镍价格的运行区间。量能方面，随着主力合约移仓换月，2410合约近期成交量和持仓量均有所增加。指标方面，短期均线陷入震荡，60日均线偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方逐步走强。综合来看，沪镍2410合约日线架构处于震荡整理，关注该震荡区间的突破。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-28
沥青空头优势增强
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昨日，国内沥青期货2411合约放量增仓，震荡上行。盘中期价最高上涨至3408元/吨，收盘时大幅收涨3.06%，至3398元/吨。2411合约小幅增仓2545手，至151480手，增幅达1.71%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沥青期货2411合约持仓呈现多空双增的现象。其中，多单合计增仓1726手，至129179手；空单合计增仓4038手，至134313手。由于空头合计增仓数量超过多头合计增仓数量，导致净空头寸小幅增加至5134手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有13家。其中，增持数量超过1000手的有5家，分别为中信期货席位、国泰君安期货席位、安粮期货席位、永安期货席位和中金财富席位，分别大幅增加1325手、1350手、2237手、1026手和1157手。另外，增持数量介于100手至1000手的有7家，分别为浙商期货席位、海通期货席位、中粮期货席位、宏源期货席位、招商期货席位、银河期货席位和方正中期席位，分别增加106手、499手、485手、238手、781手、134手和293手。其余1家席位增持数量不足100手。空头前20席位中，增持空单的席位有1
期货日报网2024-08-28

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