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【宏观早评】大会结果似有变数，午后股市拉升
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宏观&金工早评 | 2024年7月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指近几日GJD买入力度加大，更多是为了会议收官好看，后续虽然仍然有托底市场的预期，但力度上或有所减弱。GJD作为近期市场的主要增量带动大小盘近期的分化明显走扩，沪深300和上证50收8连阳，小微盘基本维持底部震荡，市场风格后续有望逐步向大票靠拢。三中全会的会议公报盘后出来了，总体来看没有太大的超预期，以改革为重点，淡化经济增长的目标，更加强调高质量发展，意味着对地产的救助或是宽松财政刺激内需的政策估计很有限；另外强调科技创新，财税体制和金融体制改革这些方面短期对经济的提振会很有限。从流动性的角度来讲，主动降杠杆的背景下，国内缺乏信用主体举杠杆派生货币需求，反映在数据上就是低迷的M1和M2，全社会就缺乏超额的流动性推升资产价格。从企业盈利的角度来讲，消费差、地产基建投资弱基本上拖累了大部分A股工业企业和消费企业的盈利质量，形成了资产荒的局面。所以无论是上市公司内在价值还是市场上的水，在当前偏重改革的政策背景下，都不支持指数全面上涨，底部反弹的行情还是重结构。贵金属美国7月费城联储制造业指数 13.9（
混沌天成期货2024-07-19
双良节能：上半年已实现近100GW单晶硅先进产能
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7月18日晚间，双良节能发布关于接待机构调研情况的公告，公司今年上半年已经实现了近100GW的单晶硅先进产能，在单晶硅业务方面未来主要是用于技术改造的资本开支，包括智能化、热场升级等。公司使用的单晶直拉炉全部为最先进的1600炉型，产能完全匹配目前大尺寸硅片及N型硅片的市场需求。公司单晶硅生产过程中氩气回收利用率达到97%以上，进一步降低了拉晶成本。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-19
技术解盘
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IF 止跌反弹 IF加权近期价格最低探至3349点一线后逐步企稳反弹，价格重新站稳中短期均线上方。量能方面，价格反弹过程中，成交量小幅扩大，持仓量整体处于低位水平。指标方面，短期均线走势跟随价格转强，60日均线走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉后继续走强。综合来看，IF加权日线架构止跌反弹，价格站稳20日均线后建议偏多思路对待，上方关注60日均线位置的压力。 IC 均线受压 IC加权近期价格反弹至20日均线附近再度遇阻回落。量能方面，价格遇阻回落过程中，成交量变化不大，持仓量小幅抬升。指标方面，均线系统整体延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉，但红色能量柱未能进一步扩大。综合来看，IC加权近期价格反弹至20日均线位置遇阻回落，本轮下行趋势尚未反转，建议耐心等待。十债关注前高十债加权近期回调至20日均线附近再度走强，上方即将冲击前期高点105.485点一线。量能方面，近期价格走强过程中成交量变化不大，但持仓量明显上升。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方运行，但已经出现调整迹象。综合来看，十债加权日线延续多头趋势，短期关注前期高
期货日报网2024-07-19
标的整体波动不大
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周四A股市场低开高走，上证50指数当天上涨0.48%，上证50ETF期权和中金50股指期权日成交量分别为126.39万张、3.84万张，成交PCR分别为0.88、0.77，累计持仓量分别为171.82万张、6.18万张，持仓PCR分别为1.03、0.57，近几日上证50连续走高，市场交易看涨合约以及持有下方看跌仓位趋势明显。50股指期权7月合约周五到期，价格波动较大。50ETF日内由2.50反弹最大至2.526，期权成交集中在主力7月2.500，看涨及看跌合约日交易量均在19万张上下，虽临近到期，但日增仓均近万张，目前50ETF期权7月合约仓位集中分布在看涨2.500~2.550，看跌2.450~2.500，2.5为当前博弈焦点。价格方面，7月2.500看涨收涨17.62%，看跌下跌27.94%，由于时间价值加速衰减，看跌行权价2.500以下合约所剩价值不多。中证500指数收涨0.43%，目前最为活跃的沪500ETF、深500ETF期权市场当日成交量分别为198.75万张、33.41万张，成交PCR分别为1.06、1.19；当日持仓量分别为128.07万张、32.99万张，持仓PCR
期货日报网2024-07-19
产能扩张叠加需求放缓短中期价格难言乐观
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2021年以来，纯碱期货和现货价格大涨，纯碱行业迎来高景气度的三年，相关上市公司业绩大增。过去三年纯碱价格大涨，核心驱动在于下游景气度较高，尤其是光伏玻璃产销增加为纯碱带来较为显著的增量需求。但随着光伏行业竞争加剧，光伏玻璃面临产能过剩和亏损的困境，或对上游的纯碱进行施压，纯碱产业链利润有待重新分配。需求放缓叠加纯碱产能扩张的影响，短中期纯碱价格难言乐观，建议纯碱上游企业借助期货、期权等工具进行风险管理，以锁定下半年生产利润。 [终端景气度下滑纯碱消费预期转弱] 受益于光伏行业发展、光伏玻璃产销增加，近三年重碱需求快速增长，纯碱总需求维持较高增速。重碱主要应用于浮法玻璃和光伏玻璃领域，目前浮法玻璃占纯碱总需求约35%，光伏玻璃需求占比约22%。浮法玻璃终端为房地产行业，光伏玻璃终端为光伏行业。国内房地产行业自2021年调整后处于持续磨底阶段，对玻璃需求有所放缓。光伏行业处于产能扩张周期，光伏装机增加对光伏玻璃需求有较强带动，进而推动光伏玻璃产能大增。近三年光伏玻璃行业为纯碱带来的增量需求约330万吨，年均需求增量超过100万吨。但随着光伏行业产能过剩愈加明显，行业竞争愈加激烈，光伏玻
期货日报网2024-07-19
业内人士：后期走势驱动仍在供给端
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近期，纯碱基本面边际转弱，期现两市频频走弱。截至7月18日收盘，纯碱期货已从5月底的高点2471元/吨跌至1958元/吨，跌幅近20%。事实上，纯碱期现两市的持续走弱一定程度上符合市场预期。接受期货日报记者采访的市场人士认为，新投产能释放后，纯碱供给增量明显大于需求增量，价格重心持续下移也在情理之中。 “当前，纯碱市场呈现出高供给、高库存的特点。”中泰期货分析师刘田莉告诉记者，由于纯碱产能快速扩张，今年上半年产量达到1856.81万吨，同比增加276.93万吨，增幅近17.53%。进入传统检修季后，检修力度不及预期，开工率保持高位水平。高产量导致库存逐渐累积。截至2024年7月15日，国内纯碱厂家总库存90.26万吨，处于近两年的高位水平。 “目前，纯碱期价重心走低，主导因素在于阶段性的供过于求。”刘田莉表示，产能快速扩张导致供给大幅增加，需求虽然也有增量，但增速不及供给端。在她看来，碱厂维持高开工率，供过于求将使得碱厂库存增加，从而施压价格。回看纯碱走势，弘业期货分析师范阿骄认为，2021—2023年纯碱持续走高更多由需求驱动，市场主要受益于需求高速增长；2023年下半年，产能扩
期货日报网2024-07-19
纯碱产业链利润面临重新分配
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最近纯碱期现货价格持续回落，库存累积，与去年的“一碱难求”景象相去甚远。市场人士表示，过去三年纯碱价格大涨，核心驱动在于下游景气度较高，尤其是光伏玻璃产销增加为纯碱带来较为显著的增量需求。但随着光伏行业竞争加剧，光伏玻璃面临产能过剩和亏损的困境，或对上游的纯碱进行施压，纯碱产业链利润有待重新分配。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-19
分析人士：油价未至拐点阶段
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近期，原油盘面转入新一轮高位震荡调整阶段。7月18日，SC原油主力合约从一个月低位附近开启反弹，收涨1.74%，报收618.6元/桶。齐盛期货原油分析师高健告诉期货日报记者，从当前市场的驱动因素来看，原油暂无大跌风险。不过，在没有突发利好的前提下，本轮原油反弹高点已经确认，盘面上方空间兑现完成，但未到拐点阶段。因此，原油很有可能在高位调整过程中消耗时间，从大趋势来看，未来油价高位盘整后进一步下跌的风险偏大。值得注意的是，目前市场担心特朗普当选会导致油价下跌。申银万国期货原油分析师董超表示，2016—2020年特朗普执政期间多次发文影响油价，并强硬要求沙特增产，推动油价在其执政期间处于低位。此外，特朗普对环保政策不敏感，竞选伙伴万斯也表示美国需要成为能源输出国，若特朗普当选美国总统，拜登政府时期停滞的油田勘探许可证预计将在特朗普任内再次发放，从而推动美国原油产量再次增加。而其对俄乌冲突的政策也让原油多头担心。特朗普多次表示将不再军援乌克兰，要第一时间解决俄乌冲突。目前俄罗斯承受着欧美大量的制裁压力，其原油产量从俄乌冲突爆发前的1100万桶/日下跌至目前不足950万桶/日，一旦战争结束
期货日报网2024-07-19
美国原油期货市场演绎逻辑转向
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得益于终端需求迎来季节性旺季，在积极因素发酵的驱动下，近一个多月以来，美国WTI原油期货触底反弹，期价自72.48美元/桶持续攀升至7月5日的高点84.52美元/桶，累计涨幅达16.61%。随着上周末美国总统候选人特朗普遭遇“枪击未遂”事件，“特朗普交易”逻辑凸显，未来俄乌停战预期升温，短期利空油价。当前美国油市受美联储降息预期增强、北美原油消费旺季等利多因素支撑，同时也面临“特朗普交易”逻辑利空压制。在多空博弈加剧背景下，未来美国原油期货料维持宽幅震荡走势。美联储降息预期大增由于美国制造业和非农就业数据表现不佳，叠加6月CPI数据意外下滑等多重因素，步入7月以后，美联储首次降息预期重新升温。数据显示，6月美国CPI同比上涨3%，剔除波动较大的食品和能源价格后，6月核心CPI同比上涨3.3%。CPI数据连续回落，市场对美联储9月降息预期升温。与此同时，美联储主席鲍威尔7月10日在国会出席听证会时表示，美联储不会等到通胀降至2%时才去考虑降息。这一表态使得市场认为美联储在9月议息会议上启动降息的可能性大增。芝商所美联储观察工具于7月11日公布的数据显示，美联储在9月议息会议上降息的
期货日报网2024-07-19
OPEC+供给存增长预期下半年油价前高后低
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供给：预期回升 2024年全球经济呈现弱复苏态势，且各国经济表现分化。上半年，摩根大通全球制造业PMI回升至50以上，此前一年多时间均处于50以下的萎缩区间。IMF预计今年全球经济增速将达到3.2%，与去年持平。 2024年欧美通胀下降步伐有所放缓，美国CPI在3%以上徘徊，而欧元区CPI回落至2.5%左右后整体趋稳。对比历史数据来看，欧美通胀水平仍然相对偏高。6月初，欧洲央行宣布将基准利率从4%下调至3.75%，这是其自2019年以来的首次降息，并上调了2024年和2025年的通胀预期。美联储6月议息会议再度释放鹰派预期，但在美国6月CPI公布后，美联储9月降息预期显著增强，下半年美国将开启降息周期，预计有1~2次降息。 2024年全球原油供给将保持增长，但增幅远低于2023年，根据EIA及IEA的预估，2024年全球原油供给将分别达到1.02亿桶和1.03亿桶，为纪录新高；EIA、IEA预计2024年全球原油供给同比增幅将分别达到64万桶/日、70万桶/日，增长主要来自非减产联盟国家，尤其是美国、加拿大等国，而欧亚大陆部分国家原油产量下降将较为明显。今年下半年，全球原油供给较上半年
期货日报网2024-07-19

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