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中证商品期货指数11月震荡偏弱
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11月，受美国大选影响，商品市场整体震荡偏弱，中证商品期货指数（下称中证商品指数）下行1.27%，中证商品期货价格指数（下称中证商品价格指数）下行0.99%。图为中证商品期货指数走势在美国大选的影响下，商品市场行情受情绪干扰呈现出一波三折的特征，整体可以划分为三个阶段：第一阶段，美国大选前（11月5日之前）震荡偏强。由于海外降息预期延续，国内制造业PMI进入扩张区间，加上政策转向态度坚决，商品市场维持10月以来的震荡偏强走势。第二阶段，美国大选结果确定后（11月5日至11月18日）快速下行。受特朗普上台后可能实施贸易保护政策等利空因素的冲击，各主流品种均出现了不同程度的快速下行。第三阶段，美国大选影响消退后（11月18日之后），市场延续震荡走势。多数品种在短期情绪退潮后均有不同程度的价格修复，随后进入等待宏观新一轮驱动的震荡期。从展期收益的角度看，11月中证商品指数的展期收益为-0.28%。不同于历史上多数时候，11月中证商品指数的展期收益贡献为负，直接原因是主要商品呈现出近低远高的Contango结构，即远期合约价格高于现货价格的情况。从宏观驱动的角度理解这个现象，更深层次的原
期货日报网2024-12-13
分析人士：中小盘股轮涨对IC、IM形成支撑
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近日，A股大消费板块持续走强引发市场关注。其中，食品饮料、零售板块涨幅靠前。中信建投期货金融分析师孟庆姝称，为了提振消费、扩大内需，今年以来国内出台并实施了一系列有力措施。在政策利好的推动下，国内消费市场呈现企稳回升的态势。国家税务总局12月11日发布的增值税发票数据显示，1至11月份，电视机等家用视听设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长15.9%和18.7%；家具零售业、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长16.8%和12.5%。在新一轮政策加持和基本面向好的共同作用下，消费板块展开修复行情。徽商期货研究所股指期货分析师周杨认为，近期大消费板块活跃的主要原因在于中央政治局会议释放的积极信号，会议强调了消费对扩大内需的重要地位。会议指出，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，这意味着2025年扩内需政策着力点是消费。预计明年财政或加大对消费品以旧换新等政策的支持力度，进一步扩大对汽车、家装家电等产品的补贴范围等。国信期货研究咨询部研究员夏豪杰表示，政策利好超出预期，引发市场乐观情绪升温。大消费板块是机构的重仓板块，随着机构通过投票方式表达乐观，叠加目前市
期货日报网2024-12-13
隐含波动率走低
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12月11日，A股市场窄幅震荡。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证指数涨0.33%，创业板指数跌0.11%，科创50指数跌0.37%。资金方面，沪深两市成交额为17763亿元。四大指数涨跌不一，权重承压。具体来看，上证50指数跌0.48%，沪深300指数跌0.17%，中证500指数涨0.92%，中证1000指数涨1.34%。期权方面，各品种期权标的涨跌不一，隐含波动率回落，但整体仍处于相对高位。各品种期权成交量全线回落，持仓量则有所分化。具体来看，上证50ETF期权成交量为928848张，持仓量为1797927张，成交额为3.85亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为881509张，持仓量为1408203张，成交额为5.32亿元；上交所中证500ETF期权成交量为960056张，持仓量为1106670张，成交额为9.35亿元；华夏科创50ETF期权成交量为577753张，持仓量为1656705张，成交额为1.98亿元；易方达科创50ETF期权成交量为183201张，持仓量为662098张，成交额为0.58亿元；创业板ETF期权成交量为818874张，持仓量为1485398张，成交
期货日报网2024-12-12
期指持仓总量下降
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12月11日，A股市场呈现窄幅震荡走势，上证指数最高涨至3437.81点，最低探至3416.09点，最终收报3432.49点。当日，期指四个品种涨跌互现，其中IC及IM表现较好，主力合约分别上涨0.7%和1.01%，IF及IH走势较弱，主力合约分别下跌0.27%和0.56%。基差方面，IF主力合约升水扩大至5.2点，IH主力合约升水收窄至2.4点，IC及IM主力合约贴水分别扩大至10.7和17.2点。期指持仓量有所回落，四个品种共计减仓62086手，总持仓量降至966313手。各品种持仓量不同程度回落。其中，IF减仓19844手，持仓量降至275968手；IH减仓8153手，持仓量降至118728手；IC减仓13806手，持仓量降至240001手；IM减仓20283手，持仓量降至331616手。图为IF多空主力持仓变化期指各品种前20（主力）席位均较12月10日下滑。IF多头主力减仓18343手，空头主力减仓14643手，净空持仓量升至50098手；IH多头主力减仓8331手，空头主力减仓7433手，净空持仓量升至27545手；IC多头主力减仓12168手，空头主力减仓11084
期货日报网2024-12-12
期债短期追高需谨慎
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政策利多接踵而至，近期期债盘面大幅走强。截至12月11日收盘，TL主力合约月内上涨2.14%，T主力合约上涨0.95%，TF主力合约上涨0.54%，TS主力合约上涨0.15%。通胀读数仍处低位，外贸数据不及预期数据显示，通胀方面，11月CPI同比上涨0.2%，增速连续3个月回落。结构上，食品价格增速放缓是CPI增速回落的主要原因。排除食品和能源的影响，核心CPI同比上涨0.3%，较上月微升0.1个百分点。此外，11月CPI环比下降0.6%，跌幅较上月扩大0.3个百分点。且八大类价格中，仅衣着受季节性因素影响环比实现正增，录得0.6%。工业品价格表现稍强。11月PPI同比下降2.5%，降幅较上月缩窄0.4个百分点；环比上涨0.1%，增速由负转正。结构上，中上游生产资料价格和下游生活资料价格均有修复，但就绝对值而言，二者仍处于历史偏低分位水平。外贸方面，按美元计，11月我国货物出口金额同比增长6.7%，进口金额同比下降3.9%，双双弱于前值且不及预期。特朗普胜选后，外部贸易环境不确定性上升，但海关口径下，11月对美出口增速相对平稳，数据转弱主要受当月对俄罗斯、拉丁美洲和非洲等地出口
期货日报网2024-12-12
仍可采用趋势策略
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年末A股市场有望继续震荡偏强运行。其一，政策力度超预期。12月9日，中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作。会议强调，“实施更加积极有为的宏观政策”“稳住楼市股市”“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“加强超常规逆周期调节”“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。时隔10多年，货币政策取向调整为“适度宽松”，体现了支持性货币政策立场，传递出积极信号，将有力提振各方信心，助力中国经济回升向好。从“稳健”改为“适度宽松”，变化的是货币政策松紧，直接关系实体经济的资金血脉。“适度宽松”的货币政策意味着合理的货币供应量、低位的利率水平、相对宽松的货币信贷环境等，这有利于进一步加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，引导更多资金投向科技创新、民生消费等领域，促消费、扩投资，更好激发全社会内生动力和创新活力。其二，利多尚未发酵完毕。9月末，在国务院新闻办举行新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况和中央政治局会议之后，A股连续大幅上涨。国庆节长假港股上涨，进一步积聚市场人气。假期后A股继续走高。短线过大的涨幅、过快的涨速决定了市场需要调整、需要降温。12月9
期货日报网2024-12-12
中期积极看待股指行情
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后市，流动性更加宽松，从分母端提振股指。同时，财政政策、扩内需、促销费力度加码，经济基本面和企业盈利继续向好，从分子端提振股指。中期内可乐观看待股指走势。 12月9日中共中央政治局会议落地，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，并研究部署了2025年党风廉政建设和反腐败工作。会议表示，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。总量政策方面，会议提到“充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节”，意味着2025年宏观政策将在现有基础上加码发力，同时政策框架有望实现突破，如消费品补贴范围扩充、新的结构性货币政策工具推出等。会议对财政政策表述由9月的“加大财政政策逆周期调节力度”调整为“实施更加积极的财政政策”，着墨不多，更多细节或在中央经济工作会议中提出。2025年财政力度大概率进一步加码，市场预计，一般预算赤字率将高于2024年的3%，定在3.5%~4%，新
期货日报网2024-12-12
成交量大幅回升
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12月10日，A股高开低走，上证指数收涨0.59%，创业板指数收涨0.69%，科创板指数收涨0.75%，沪深两市成交2.23万亿元，较前一交易日增加近6000亿元。个股涨跌各半，近2900家个股收涨，市场整体氛围偏多。板块方面，食品加工、白酒、家电、软件开发等板块涨幅居前，煤炭、电力、钢铁、电池等板块跌幅居前。期权标的均收涨，中证1000指数涨幅最大，为0.93%，上证50指数涨幅为0.92%，科创50指数涨幅为0.88%，沪深300指数涨幅为0.73%，创业板ETF涨幅为0.68%。A股放量上行，期权成交量明显增加、持仓量稳步上行。当日沪深两市及中金所期权总成交959.31万张，总持仓995.18万张。上证50ETF期权成交量增加66.37%，持仓量增加11.08%。当日，上证50ETF期权成交180.86万张，较前一交易日的108.71万张增加72.15万张；持仓191.67万张，较前一交易日的172.56万张增加19.11万张。从12月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持11.17万张，其中认购增持5.54万张、认沽增持5.63万张。认购、认沽均在虚值部位大笔增持，增持力量
期货日报网2024-12-11
股市目标位看至前期高点
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12月9日，中央政治局召开会议，市场高度关注。通稿发布后，港股及富时A50等指数的直线拉涨，反映出市场对此次会议的表述持超预期态度。12月10日A股开盘，上证指数高开2.6%，沪深300高开3.3%，中证1000高开3.02%，但各指数日内低走，截至收盘，各主要指数回吐超过一半，上证指数、沪深300指数、中证1000指数等分别收涨0.59%、0.73%和0.93%。尽管全天成交再次回到两万亿元上方，但反映出资金产生分歧。 10月中旬后A股轮动速度明显加快，以个人投资者为代表的两融资金持续活跃，融资余额总量和融资余额流动市值比维持高位，催生了题材和小市值股票行情，公募偏股型基金存量份额反而在10月回落，11月新发基金数量相对10月也明显下降。 11月底以来的A股反弹行情的重要驱动是市场对后续政策进一步加码抱有期待，交易型资金活跃度高于机构资金。机构资金之间分歧较大，使得以中证1000、中证500为代表的中小盘指数换手率显著高于以沪深300、上证50为代表的大盘指数。12月中央政治局会议的表述符合市场乐观预期，其中较大的举债和赤字空间，以及央行最近的表态已在债券市场提前交易。整体而言，本次
期货日报网2024-12-11
债市继续持有多单底仓
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中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作，政策基调更为积极。国债收益率快速反应，加速下行，12月10日10年期国债收益率盘中刷新2006年以来的历史低点，至1.8225%，30年期国债收益率亦下行突破9月24日低点，创出历史新低2.035%。截至12月10日下午，10年期国债活跃券收益率在1.84%附近，30年期国债活跃券收益率在2.06%附近，均较9日下午3时下行9~10个基点。与此相应，国债期货各主力合约12月10日盘中刷新历史高点，30年期、10年期、5年期、2年期当日涨幅分别为1.37%、0.67%、0.41%和0.13%。当日，股、债共振上行。中央政治局召开会议 12月中央政治局召开会议分析研究2025年经济工作。会议表示，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”。针对2025年宏观政策取向，会议释放了“更加积极有为”的鲜明信号。货币政策的表述从此前的“稳健”改为“适度宽松”，在近3年基调“稳健”、实际流动性稳中偏松的背景下，货币政策基调措辞调整无疑打开了市场对货币政策进一步宽松的预期空间。财政
期货日报网2024-12-11

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