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股指运行中枢有望上移
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增量政策可期后续财政政策发力可能聚焦在提升财政预算赤字、提高专项债发行规模、增发特别国债等方面，关注12月中央政治局会议、中央经济工作会议的具体政策安排。近期宏观政策进入空窗前，市场交投氛围继续降温，A股市场成交额从11月8日2.73万亿元回落至11月20日的1.65万亿元，市场进入震荡阶段。目前市场关注12月各项增量政策的出台情况，在国内经济企稳回升及稳增长政策持续发力的背景下，股指运行中枢有望上移。前三季度国内GDP累计同比增长4.8%，其中，三季度GDP当季同比增长为4.6%，较二季度的4.7%小幅回落。二季度以来，经济增速回落主要受内需恢复速度及极端天气等因素影响，但9月下旬一揽子增量政策加快落地加之国内进入传统工业旺季，经济边际好转，10月官方制造业PMI为50.1，重回荣枯线上方，反映制造业景气水平回升。 8月以来，国内投资增速呈现企稳态势。2024年前10个月全国固定资产投资同比增长3.4%，其中，制造业投资增长9.3%，较前值增长0.1个百分点；基础设施投资同比增长4.3%，较前值回升0.2个百分点；房地产投资同比下降10.3%，降幅扩大0.2个百分点。制造业投
期货日报网2024-11-22
期债关注跨品种套利机会
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在外围环境不确定影响加大和基本面偏弱预期下，央行降准、降息仍有空间，短端国债期货价格走势偏强，长端国债期货价格波动加大。近期，短端国债期货价格偏强，长端国债期货价格波动加大。自全国人大常委会批准增加地方政府债务限额置换存量隐性债务后，上周各地陆续开始发行置换债，受供给影响，超长端国债期货价格走弱，加上11月15日有1.45万亿元到期的MLF常规性延后续作，市场资金面有所收敛，其他合约国债期货价格也处于震荡行情。财政部部长在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。增加的6万亿元地方政府债务限额分3年安排，2024—2026年每年2万亿元支持地方用于置换各类隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元，合计直接增加地方化债资源10万亿元。同时明确，2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。此次化债之后，到2028年，地方
期货日报网2024-11-22
技术解盘
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IF 减仓整理 IF加权近期价格围绕短期均线陷入震荡整理。量能方面，近期成交量处于低位，持仓量持续下滑。指标方面，中短期均线相互交织在一起，缺乏明显的方向，60日均线处于上行趋势，MACD指标快慢线继续向零轴一线回归。综合来看，IF加权近期陷入整理，且持仓量持续下滑，市场能量明显减弱，建议耐心等待价格再度回升。 IC 偏弱调整 IC加权近期价格延续偏弱运行，并跌破5日均线、10日均线和20日均线。量能方面，价格回落过程中成交量收窄，持仓量整体下滑。指标方面，短期均线跟随价格调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，IC加权近期价格延续偏弱调整，关注后市能否再度企稳走强。十债走势偏强十债加权近期价格沿短期均线震荡走高。量能方面，近期价格上涨过程中成交量小幅放大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方一线运行。综合来看，十债加权近期价格延续偏强运行，建议偏多思路对待，上方关注前期高点107.130点一线的压力。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-22
技术解盘
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IF 呈分型底 IF加权在K线上形成三连阴后，周二收出一根带长下影线的倒垂线，并与周三的阳线构成分型底。均线方面，MA5、MA10与MA20相互缠绕，MA5为短期重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱扩大，但扩大速度降低，且DIF与DEA仍在零轴之上，表明IF加权仍具备上涨动力。整体分析，IF加权近两周的回调较为充分，并在10月31日的低点处获得支撑，后市震荡走强的概率较大，关注再次测试10月8日高点的情况。 IC 区间波动 IC加权表现相对强势，波动率高于IH与IF。均线方面，MA5与MA10、MA20相互缠绕，但价格已经突破MA5。指标方面，MACD绿柱收窄，DIF与DEA处于零轴之上，表明IC加权指标开始修复，且仍有上升动力。整体分析，IC加权上周进入10月8日上影线后受阻，短期或以区间震荡为主，待均线与技术指标修复后再测试10月8日高点的概率较大。 T 多空平衡 T加权周三在K线上收出十字星，短期多空达到平衡，且阴阳相间。均线方面，MA5开始走平，MA10与MA20延续上行趋势。指标方面，MACD红柱缩小，DIF与DEA仍在零轴之上，表明T加权上涨动能犹在。107.13点依然
期货日报网2024-11-21
乐观看待股指年末行情
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近期，A股连续调整，投资者对后市行情产生分歧，但综合各方因素，不妨乐观看待年末股指走势。其一，政策环境支持市场稳中向好。今年以来，证监会先后出台“科创十六条”“科创板八条”“并购六条”等相关政策和制度安排，支持优质资源向新质生产力、绿色发展等方面进一步集聚，已有260多家公司披露资产重组事项，正在使上市公司重新焕发活力，使市场投资更有底气。近期，国家宏观管理部门和金融管理部门出台了一系列大力度的政策利好和政策工具来稳定投资者信心，证券、基金、保险等机构互换便利和股票回购增持再贷款两项货币政策工具的快速推出为市场带来了托底资金。互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露回购增持再贷款安排，政策效应正逐步显现。此外，证监会不断督促上市公司牢固树立回报股东意识，提高透明度和经营治理水平，出台上市公司市值管理指引，支持通过分红、回购等方式持续回报投资者。截至10月末，A股上市公司已公告中期现金分红6441亿元，新增披露回购方案1360单，数量和金额均创历史新高。上市公司分红的不断提高，使投资价值日益高涨，市场基石更加扎实，有利于吸引中长期资金持续入市。资本市场长期向好的底层
期货日报网2024-11-21
债市做陡收益率曲线
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债市上有压力、下有支撑，单边行情暂难显现。不过，考虑到基本面温和修复和增量地方债的发行期限，做陡收益率曲线的逻辑依旧成立。此外，各期限期债合约IRR相对偏高，可留意潜在的期现正套机会。盘面走势分化近期，期债盘面走势有所分化。供给因素影响下，TL品种表现相对偏弱，T、TF、TS品种则震荡运行。终端消费改善，M1增速反弹 10月国内经济、金融数据陆续公布，释放积极信号。经济数据方面，生产端，工业增加值同比增长5.3%，较上月回落0.1个百分点，略不及预期，但表现依旧稳健。内需有所分化。房地产投资拖累仍在，单月同比下降12.3%，降幅较上月扩大2.9个百分点。不过，受制造业和基建投资的拉动，整体固定资产投资单月同比增长3.4%，与上月增速持平。内需的亮点在于终端消费回暖。一揽子补贴政策支持下，社会消费品零售总额同比增长4.8%，较上月回升1.6个百分点，好于市场预期。且高频数据显示，进入11月，主要城市商品房销售面积高于去年同期水平。乘用车销售同样呈现高增态势。目前，终端需求回暖趋势仍在延续。金融数据方面，10月社会融资规模为13958亿元，同比减少约4483亿元。从结构来看，政府债
期货日报网2024-11-21
成交量下滑
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11月20日，A股市场震荡走高。截至收盘，上证指数涨0.66%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.5%，科创50涨0.45%。资金方面，沪深两市成交额为16142亿元。期权方面，各品种标的多数收红，中小盘涨幅居前。当日，期权市场各品种成交量集体下降，而持仓量多数延续增加态势。上证50ETF期权成交量为1034363张，持仓量为2167003张，成交额为4.09亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1062063张，持仓量为1499025张，成交额为6.19亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1340342张，持仓量为1217081张，成交额为12.4亿元；华夏科创50ETF期权成交量为602340张，持仓量为1823228张，成交额为1.78亿元；易方达科创50ETF期权成交量为347524张，持仓量为723139张，成交额为0.49亿元；创业板ETF期权成交量为1434043张，持仓量为1648130张，成交额为7.15亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为115390张，持仓量为395867张，成交额为0.52亿元；深交所中证500ETF期权成交量为246184张，持仓量
期货日报网2024-11-21
短债支撑因素犹在
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政策导向不变 9月24日金融支持经济高质量发展新闻发布会以来，已出台较为全面且有力的支持性政策。整体来看，政策支持导向不变，其对债市尤其是短债存在利多效应。 9月底，多项重磅政策释放出稳增长信号，市场风险偏好大幅回升， “股债跷跷板” 效应下，期债出现较大幅度调整。国庆节后，随着利多的消化，且政策效果尚待验证，债市情绪有所回暖。进入11月，陆续公布的数据显示经济景气度继续回升，叠加增量地方债发行预期强烈，债市上行乏力。图为30年期国债期货收盘价走势政策驱动主要经济指标回升随着各项存量政策的加快落实和一揽子增量政策的推出，经济数据持续改善。在“双十一”促销提前及消费政策发力的环境下，10月，社会消费品零售总额同比增长4.8%，较9月提高1.6个百分点，远超市场预期。从消费类型来看，电商促销和消费品以旧换新共同推动商品消费增速提高1.7个百分点至5.0%，而餐饮收入增速提高幅度较小。制造业投资仍是亮点。1—10月，固定资产投资累计同比增速与1—9月持平，为3.4%。分类别来看，制造业投资累计同比增长9.3%，基建投资累计同比增长4.3%，地产投资累计同比下降10.3%。后续在一揽子
期货日报网2024-11-20
技术解盘
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IF 空头回补 IF主力合约冲高回落，但近期存在空头回补迹象，K线也收出较长下影线，说明下方存在支撑。均线方面，长期均线和短期均线交织。指标方面，MACD指标高位死叉，而KDJ指标、RSI指标低位黏合。量仓方面，市场减仓缩量，说明空头回补促使价格止跌。综合分析，IF下跌动能不足，后续有望反弹。 IC 检验支撑 9月底开始，IC向上突破下跌通道上沿和黄金分割0.809对应的5740点的压力位，走势转强。但之后上涨受阻，近期临近黄金分割0.618对应的5740点的支撑位。均线方面，5日均线掉头向下穿过10日均线。指标方面，MACD指标高位死叉，而KDJ指标、RSI指标低位拐头。量能方面，近期的价格回落伴随着增仓，说明空头主动打压，但上一交易日价格反弹伴随着减仓，说明空头有离场迹象。综合分析，IC运行至重要支撑位，下跌动能减弱。 TF 量能不足 2018年以来，TF主力合约一直处于牛市格局之中。今年9月底，创下105.415点的新高后出现较大幅度的回调，一度跌破60日均线。近期重拾涨势，并向前高105.415点靠拢。均线方面，呈现标准的多头排列格局。指标方面，MACD指标金叉后持续发散；KD
期货日报网2024-11-20
期债 “多短空长”策略仍有效
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11月中旬以来，随着10月经济数据的陆续公布，越来越多的经济数据显示我国经济有回升向好迹象，同时在多部门不断释放明确政策转向信号的推动下，市场对未来经济向好的预期持续升温。此外，近期在“特朗普交易”持续发酵的情况下，人民币汇率压力不减，债市同样受到压制。但在宽松货币政策的支撑下，债市收益率曲线继续呈现陡峭化趋势，对应做多短端国债期货做空长端国债期货的策略仍有效。金融信贷数据呈现向好迹象。最新公布的数据显示，10月新增人民币贷款5000亿元；新增社融1.4万亿元；存量社融增速7.8%，前值8%；M2同比增长7.5%；M1同比下降6.1%，前值为下降7.4%。新增信贷规模低于预期，也低于季节性，但结构有所好转，尤其是居民端。具体看，今年2月以来居民贷款同比首次转为多增。居民短期贷款同比转为多增指向在补贴政策等刺激下消费有所好转，中长期贷款同比转为多增，与地产销售好转表现一致；企业中长期贷款延续少增态势，企业投资意愿仍然偏低，后续伴随专项债落地可能会好转。从总量看，10月新增信贷5000亿元，同比少增2384亿元，低于预期，也低于季节性。其中，居民贷款增加1600亿元，同比多增1946亿
期货日报网2024-11-19

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