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原油两连涨 金属近全线下行 伦锌跌2.25%领跌 关注美国CPI数据【隔夜行情】
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油需求增长的预测,而且石油输出国组织(
OPEC
)坚持其对2024年相对强劲增长的预测。 美国能源信息署(EIA)周二将2024年全球石油需求增长预估上调18万桶/日,至110万桶/日。在其月度预测中,该机构将2025年的石油需求增长预期上调8万桶/日,至150万桶/日。EIA称,美国今年的石油产量和全球石油需求可能会创下较此前预期更高的纪录。该机构目前预计,今年美国石油产量将增长约31万桶/日,达到1324万桶/日,较之前的预测高出约4万桶/日。EIA指出,美国明年的石油产量将达到1371万桶/日,创历史新高。 石油输出国组织(
OPEC
)周二坚持其对2024年全球石油需求相对强劲增长的预测,尽管第一季度的石油使用量低于预期,并表示旅游业将支持今年下半年的石油消费。
OPEC
在月度报告中表示,2024年全球石油需求将增加225万桶/日,2025年将增加185万桶/日。这两项预测均较上月持平。 本月,
OPEC
及其盟友组成的
OPEC+
联盟同意将大部分石油减产行动延长至2025年,但表示将在2024年10月起的一年时间内逐步取消减产。独立能源分析师Tim Evans表示:“我们现在至少在考虑这样一种观点,即下半年需求可能会回升,市场实际上可能需要
OPEC+
供应有所增加。” 此外,周二发布的一项深度调查显示,上周美国原油库存预计将下滑,成品油库存预计增加。六位受访的分析机构的调查均值显示,截至6月7日当周,美国原油库存下滑幅度略高于100万桶。 美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和汽油库存下降,而馏分油库存上升。API数据显示,截至6月7日当周,原油库存减少242.8万桶,汽油库存减少254.9万桶,馏分油库存增加97.2万桶。 此外,EIA将在周三22:30发布官方版库存报告。 来源:SMM
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2024-06-12
金属全线飘绿 沪镍跌2.43% 沪银跌超6% 欧线集运刷历史新高后下挫【SMM日评】
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截至今日15:25分,美油、布油微跌。
OPEC
延长自愿减产为原油提供的支撑仍存。6月2日召开的
OPEC
会议同意将自愿减产措施延长至2024年年底,将集体性减产措施延长至2025年年底。会后,
OPEC
领导人接连表态挺价意愿,市场对旺季需求的预期也愈发强烈。其中沙特重申
OPEC
仍然把市场稳定放在首位,不会转向以市场份额为目标进一步稳定了局面。供应端延续减产的背景下,油市的注意点转移至需求端汽油的兑现情况。成品油整体上去库还不明显,不过汽油消费旺季正逐步开启,截至5月31日当周,美国炼油厂产能利用率为95.4%,环比增加1.1个百分点,炼厂产能利用率回升至历史同期高位,投资者预计三季度原油市场供需局面将出现改善。 美国能源部正在加大力度回补战略原油储备,这表明美国判断当前的油价处于相对低位。上周五,美国能源部在一份声明中宣布,计划购买600万桶石油以补充战略石油储备。根据美国能源部的报告,目前战略石油储备的原油库存为3.402亿桶,这是自2023年3月以来的最高水平,但仍远低于2020年6月的6.56亿桶。美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆上周二表示,今年可能会加快战略石油储备的补充速度,每月约增加300万桶。 SMM日评 来源:SMM
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2024-06-11
原油 下方空间不大
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场走软的背景下,油价低点不断下移。6月
OPEC+
会议成功召开,
OPEC+
采取了较为保守的策略,延长当前所有减产3个月,但油价不涨反跌,延续了4月以来的趋势。 布伦特原油近月价差持续收窄 近月月差通常反映商品的紧俏程度。布伦特原油近月月差从4月底最高的1.53美元/桶下降至6月5日的0.37美元/桶。在此期间,布伦特原油对WTI原油现货价格也呈现明显弱势。这些都是欧洲区域供需有所走软在终端价格上的直接体现。 EIA在5月月报中预计欧洲3—5月需求分别为1397万桶/日、1404万桶/日、1374万桶/日,低于4月月报的1405万桶/日、1412万桶/日、1382万桶/日,存在8万桶/日的需求预估下调。 不过,8万桶/日的需求预估下调的影响更多是情绪性的,其体量并不大。我们认为欧洲市场或许并没有月差体现的那么弱。 亚洲需求不及预期 相对而言,我们更关注亚洲区域的需求表现。根据对需求最乐观的
OPEC
月报,今年中国和印度需求分别增长71万桶/日和23万桶/日,中东则贡献了26万桶/日的增量。除此之外,亚洲其他地区也有33万桶/日的需求增长。 然而,亚洲区域裂解价差正领跌全球,这意味着今年全球原油需求最重要的增长点表现很可能不及预期。 沙特7月OSP下调了亚洲售价0.4~0.6美元/桶,依据不同品级,跌幅略有不同,是连续上调3个月后的首次下调。亚洲作为沙特最主要的销售区域,其售价政策的变化呼应了亚洲区域需求不足的事实。
OPEC+
延长所有减产到9月底 减产实际上是代价很高的行为,以沙特为例,IMF在半年度预测中,将沙特的油价财政盈亏平衡线从79.7美元/桶大幅提升至96.2美元/桶,因为减产直接影响了其出口量,使得其需要更高的油价才能维持财政平衡。 在自愿减产的中东诸国中,除了阿联酋财务状况较为良好,其他国家或多或少都对油价有一定依赖,而当前的油价又不能满足他们的目的。在非
OPEC+
产量日益增加、亚洲需求疲软的背景下,
OPEC+
通过减产实现高油价的目的已经越来越艰难。 那么,如何理解
OPEC+
只明确延长所有减产到9月底呢?这和全球原油消费的季节性有关。由于夏季是全球原油消费季节性旺季,6—8月全球一次炼油装置将维持检修量下降趋势。我们认为,
OPEC+
会议只确认把所有减产延续至三季度,是为了不错过接下来全球原油季节性需求增加的时间段,通过维持自身供应不变,等待需求逐渐好转,作为其自愿减产的最后一搏。至于之后逐步取消自愿减产的过程是先缓后急,还是先急后缓,都要先评估三季度减产结果而定,这是因为四季度初期全球一次炼油装置会经历一轮秋检,届时会造成需求不稳定。 虽然
OPEC+
减产无助于缓解短期矛盾,但毕竟还是控制了供应端。除非亚洲夏季需求和北美驾驶高峰季需求很弱,即夏季需求旺季被完全证伪,我们认为原油短期下方空间不大。原油上涨最大的问题在于目前市场缺乏利多因素,需要看到季节性需求上升带动亚洲需求明显复苏的现实发生,可重点关注未来亚洲裂解价差走向。 来源:期货日报网
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期货日报网
2024-06-11
【原油收市】夏季燃料需求增加预期引发供需担忧 推动油价上涨3%
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三周下跌,因市场担心石油输出国组织 (
OPEC
) 及其盟友(统称为
OPEC+
)计划从 10 月份起取消部分减产措施,将导致供应增加。 尽管
OPEC+
减产,但石油库存仍在增加。美国原油库存在最近一周有所增加,汽油库存也有所增加。能源咨询公司 FGE 也预计油价将上涨,第三季度油价将达到80美元/桶左右。 FGE 表示:“我们仍预计市场将走强。但可能需要初步库存数据给出令人信服的紧缩信号。” 投资者的注意力目前转向周三公布的美国5月份消费者价格指数数据,以寻找美联储何时开始降息的线索。 市场还在等待周三美联储为期两天的政策会议的结果,市场普遍预计美联储将在此次会议上维持利率不变。 上周五公布的就业数据强于预期后,市场降低了对美联储9月份降息的预期,目前市场价格反映出降息的可能性不到50%。上周,降息预期曾高达69%。 根据金融公司伦敦证券交易所的数据,交易员还下调了对美联储今年降息幅度的预期,定价暗示美联储仅降息一次,而就业数据公布之前预计为降息两次。 市场还在等待美国能源信息署(EIA)和石油输出国组织(
OPEC
)周二公布的月度石油供需数据以及国际能源署(IEA)周三公布的月度石油供需数据。 有关对伊朗航运业实施进一步制裁的消息也支撑了油价。上周,在欧佩克及其盟友为今年晚些时候恢复部分产量敞开大门后,油价跌至四个月低点。此后,官员们澄清说,如果有必要,他们可以暂停或撤销产量调整。 由于现货市场疲软和地缘政治风险溢价下降,原油价格自4月初以来一直下跌。在
OPEC+
宣布可能减少减产后,全球基准的净看涨押注出现了有史以来最大跌幅。 道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“能源综合体继续从
OPEC+
声明中恢复过来。”原油“似乎正在摆脱震荡区间。”不过,随着布伦特原油价格突破80美元/桶,算法可能会进入市场并推高价格。 另一方面,伊拉克表示,预计将很快与库尔德斯坦半自治地区及当地的国际石油公司达成最终协议,重启中断一年多的石油出口。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 英国4月三个月ILO失业率 ③ 14:00 英国5月失业率 ④ 14:00 英国5月失业金申请人数 ⑤ 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 ⑥ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑦ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率 ⑧ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑨ 次日04:30 美国至6月7日当周API原油库存
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慧宣鑫语
2024-06-11
夏季出游带动原油需求,高盛乐观预测“本季度油价涨至86美元”
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来,油价一直呈下降趋势,最近在石油联盟
OPEC+
表示将从10月开始逐步取消一些自愿减产的情况下加剧了下跌。 产量逐渐减少应该会阻止价格过高,而如果价格下跌太多,购买活动将增加。 分析师写道:“我们仍然认为每桶75美元是布伦特的底线。一方面,油的实际需求,包括来自经济大国的需求,往往会在价格下跌时上升。” 上周,能源部宣布新的招标项目,额外购置310万桶原油,此前最近已为战略石油储备购置了300万桶。 上周,摩根大通分析师表示,油价最近的回调可能是暂时的。 “夏季库存减少应该足以使布伦特原油在9月份回升至每桶高80美元至90美元的水平,” 摩根大通的全球大宗商品策略负责人Natasha Kaneva在周四的一份报告中写道。 华尔街普遍预测,明年需求增长放缓以及供应增加将导致油价下跌,摩根大通分析师预测,2025年布伦特原油平均为每桶75美元,大幅低于2024年的83美元。 高盛保持了明年的目标不变,平均每桶82美元。 道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“能源综合体继续从
OPEC+
声明中恢复过来。”原油“似乎正在摆脱震荡区间。”不过,随着布伦特原油价格突破每桶 80 美元,算法可能会进入市场并推高价格。 投资者目前正在等待美国政府、国际能源署和
OPEC+
将于周二和周三发布的月度石油报告,这些报告将为今年剩余时间的前景提供参考。美联储还将在本周中公布利率决定。
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丰雪鑫99
2024-06-11
【原油周报】原油近月仍易涨难跌
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原油近月仍易涨难跌 观点概述: 供应:
OPEC+
会议延续减产但给出了10月后增产路线图,沙特石油部长发言偏强硬,路线图或随时更改。 需求:美国终端需求数据轻微转弱,非农超预期但失业率上升,目前市场较为担心经济转弱但不降息的衰退组合,美国实际利率走高。 库存:原油油品整体库存仍在低位,但成品油累库超季节性。 结论:
OPEC+
决议和美国利率走高使原油远端波动性被压制,交易机会或更多在于近月现实和预期的好转,我们认为WTI70美元支撑仍在,需求仍有韧性,6-8月旺季近月原油易涨难跌。原油短期或还需筑底消化美债利率的走高,在布伦特CFD1-6转正后做多或更有确定性。 能化组: 周密 Z0019142
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混沌天成期货
2024-06-09
原油连跌三周 外盘金属集体下挫 伦锌跌近5% COMEX白银大跌6.69%【隔夜行情】
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录得连续第三个周的周线下跌。投资者评估
OPEC+
的表态和最新的美国就业数据,表现强劲的美国就业数据打击了对美联储将很快降息的预期。Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow评论称,就业报告显示,利率处于高位的时间会更长,往往会抑制石油市场的热情。 不过,沙特和俄罗斯表示愿意暂停或逆转增产计划,这让油价受到支撑。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王周四表示,如果
OPEC+
认为市场不够强劲,可以暂停或逆转自愿增产。俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)在活动上说,已准备好对市场的不确定性做出快速反应,周末会议后的油价下跌,是外界对协议的错误解读和投机炒作所致。 此外,美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示,本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量减少,降至2022年1月以来最低水准。数据显示,截至6月7日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少6座,至594座,三周内连续第二周下降。钻机总数较去年同期减少101座,或15%。 美国能源部周五在一份声明中称,美国能源部寻求购买600万桶石油以补充战略石油储备(SPR)。今年,能源部采取直接购买储备油的策略,而不是根据价格指数来确定购买价格。 下周,原油市场上,欧佩克将公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-26点左右公布)。IEA将公布月度短期能源展望报告、月度原油市场报告。 来源:SMM
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SMM上海有色网
2024-06-08
【原油收市】美联储降息遥遥无期,
OPEC
决议刺激市场需求,油价连续第三周下跌
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北美)讯 周五(6月7日),投资者权衡
OPEC+
的保证能否实现,而最新的美国就业数据降低了对美联储将很快降息的预期,油价小幅下跌,这是油价连续第三周下跌。 WTI 7月原油期货收跌0.02美元/桶,跌幅超过0.02%,收报75.53美元/桶,本周累跌超1.89%。截至发稿,现报75.24美元/桶,跌幅0.42%。 (美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图,来源:FX168) 布伦特原油期货结算价下跌0.25美元/桶,收报79.62美元/桶。本周累计下跌2.5%。截至发稿,现报79.35美元/桶,跌幅0.66%。 (布伦特原油期货走势图,来源:FX168) 【市场消息分析】 数据显示,美国5月份就业增长速度远超预期,导致华尔街普遍预测美联储将最早在9月份才开始降息。 尽管通胀前景愈发不确定,欧洲央行周四仍宣布自2019年以来首次降息。 高借贷成本会减缓经济活动并抑制石油需求。 “就业报告表明,高利率将持续更长时间,”Lipow Oil Associates 总裁Andrew Lipow表示“这往往会削弱石油市场的热情。” 就业报告公布后不久,美元及美国国债收益率上涨,达到近日最高点。 不过,油价受到了
OPEC+
成员国沙特阿拉伯和俄罗斯的支持,表明它们准备暂停或逆转石油产量增长。尽管如此,由于需求担忧,原油价格连续第三周下跌。 本周早些时候,油价下跌,因为分析师认为周日的
OPEC+
会议表明供应增加,这对油价不利。 能源服务公司贝克休斯表示,美国活跃石油钻井平台数量(未来产量的早期指标)本周减少4座,至492座,为2022年1月以来的最低水平。 美国政府周五表示,继2022年历史性出售战略石油储备后,政府已增加原油购买量以补充战略石油储备。 美国能源部周五发出两份招标书,要求购买总计600万桶原油,于9月至12月期间运送至其位于路易斯安那州的Bayou Choctaw工厂。 如果这些提议和之前宣布的提议得到满足,该部门的购买率将从目前的每月约300万桶增加到9月、10月和11月的每月约450万桶。 美国能源部表示,将根据市场情况寻找更多补充储备的方法。美国能源部希望以约79美元/桶的价格购买石油来补充储备。 ClearView Energy Partners 分析师Kevin Book称,“在原油价格相对疲软的情况下,美国能源部每天增加5万桶战略石油储备需求”,至15万桶/日,大约相当于一家中型美国炼油厂的需求。 美国能源部今年转向直接购买石油储备的策略,而不是根据指数来制定购买价格。能源部表示,这一策略以及Bayou Choctaw油田维护工作的完成,帮助其以平均每桶77美元的价格购买了3860万桶石油。 另据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至6月4日当周,WTI原油投机性净多头持仓减少53327手至118401手。 【下周重点关注财经数据与事件】 周三:美国CPI、美联储货币政策决定 周四:美国PPI、当周初请失业金人数、日本央行货币政策决定 周五:密歇根大学消费者信心指数初值
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慧宣鑫语
2024-06-08
内盘金属普涨 沪锡涨2.48% 沪银涨3.76% 欧线集运刷历史新高【SMM日评】
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:04分,美油涨0.03%、布油持平。
OPEC
计划于十月份解除减产协议,此前给油市带来的主要是心态层面的短期恐慌情绪。对此俄罗斯副总理诺瓦克表示,上周末
OPEC
会议后油价下跌是由“投机因素”和对已达成协议的误读造成的,诺瓦克预计,到今年年底油价将在每桶80-85美元左右。此外,沙特能源部长称
OPEC
不会转向以市场份额为目标,并没有改变追求更大全球市场份额的政策,且仍然把市场稳定放在首位,虽然宣布的逐步恢复部分自愿减产的计划,但
OPEC
保留了暂停、甚至将计划逆转的选项。经过俄罗斯与沙特的表态安抚之后,原油市场上的恐慌情绪有所缓解,
OPEC
延长减产对油价的底部支撑仍在,油价持续向上修复。 原油市场情绪逐步回暖后,仍需关注需求侧调整进度。尽管阵亡将士纪念日标志着美国夏季出行高峰期的开始,但近期美国汽油和馏分油需求同比下降和环比都出现下降。由于燃料消费表现不及预期,美国原油市场出现累库,成品油库存亦大幅增加。美国能源信息署公布的具体数据显示,截至5月31日当周,美国商业原油库存增加123.3万桶;汽油库存增加约210万桶,馏分油库存增加约320万桶,反映出短线需求仍存压力。传统汽油消费旺季还未全面到来,若旺季需求兑现不及预期,原油价格的上行空间仍然受限。 SMM日评 来源:SMM
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2024-06-07
金属近全线上涨 沪锡涨2.7% 沪银涨3.76% 欧线集运涨近3%【SMM午评】
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油涨0.09%,布油涨0.05%。此前
OPEC
成员国沙特和俄罗斯暗示准备暂停或逆转产量协议,且欧洲央行降息引发关于美国采取类似举措的预期。周四沙特和俄罗斯试图就供应协议向市场作出保证,推动油价反弹。然而,油价可能录得周线下跌,因分析师们认为周日的
OPEC
会议意味着供应增加,对油价利空。 现货市场一览: 来源:SMM
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SMM上海有色网
2024-06-07
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