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【黄金收市】随着降息押注减少，黄金面临四周来首次下跌
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#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收跌0.30%，收报2155.70美元/盎司。金价本周下跌越0.8%，这是自2月中旬以来的首次周跌幅，上周创下2,194.99美元的历史新高。 COMEX 4月黄金期货结算价收跌0.28%，收报2161.5美元/盎司。 COMEX 5月白银期货结算价收涨1.28%，收报25.381美元/盎司。【市场消息分析】本周数据显示美国2月份消费者价格涨幅超出预期，生产者价格也显示出一定的通胀粘性。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman 表示，“黄金已经消化了利率下降预期所带来的积极推动……如果通胀再次开始走高，这意味着政策制定者将不得不在更长时间内保持更严格的货币政策。”“尽管黄金并不特别喜欢高利率环境，但如果利率保持如此高的原因是通货膨胀过热……这自然意味着人们会再次转向黄金。” 高于预期的通胀持续给美联储维持高利率的压力，从而令金价承压。这种无收益的贵金属也被用来对冲通胀。交易员继续押注6月降息，CME FedWatch工具认为6月降息的可能性为59%。美元指数创下自一月中旬以来的最大单周涨幅，使得黄金对海外买家来说更加昂贵。高盛在一份报告中写道：“我们将2024年平均金价预测从2090美元/盎司上调至2180美元/盎司，目标是到年底升至2300美元/盎司。” 美联储降息时间的预期并未阻止金价上涨。澳新银行的经济学家认为宏观经济和地缘政治背景仍然有利。他们表示，“美联储降息的时机和步伐是黄金的长期驱动力。目前，美联储需要对通胀率回到2%更有信心，然后才会考虑降息。我们相信削减将从今年7月开始。市场正在消化从2024年下半年开始的降价。也就是说，3月至6月市场预期的回落可能会限制价格上涨。美国执政党的更迭将给未来的政策带来风险。在经济和地缘政治紧张局势中，股市创下历史新高。这可能会让投资者对下行风险比上行潜力更加警惕。随着美国大选的临近，预计波动性将会加剧。股市的避险情景将为金价提供支撑。” 德国商业银行策略师表示，近期金价的上涨无法从基本面角度得到充分解释，因此短期内金价可能会出现调整。他们指出，“在缺乏对黄金上涨令人信服的解释的情况下，我们对贵金属能否在短期内维持涨势持怀疑态度。特别是，如果美国降息预期受到新的打击，就像周二美国通胀数据再次强劲之后那样，许多投资者可能会受到诱惑获利了结，而近期的温和下行修正可能会继续。不过，由于美联储预计将从6月开始降息，金价不太可能回落至2月底的水平，这应该会支撑金价。然而，中长期来看，进一步的上行潜力可能有限。这是因为，鉴于通胀风险持续存在，美国不太可能出现明显的降息周期。因此，我们‘仅’将今年年底和明年年底的黄金价格预测从2100美元/盎司上调至2200美元/盎司。” 美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至3月12日当周，COMEX白银投机性净多头头寸增加11132手合约至26661手；COMEX黄金投机性净多头头寸增加28500手合约至159560手。本周，11位分析师参与了KitcoNews黄金调查，近四分之三的华尔街受访者目前预计金价将下跌或横盘整理。只有3位专家（即27%）预计下周金价将会上涨，同样比例的专家预测金价将在区间波动。预测贵金属价格下跌的比例最大的是六位分析师，占46%。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了194票投票，大多数大街投资者仍预测金价下周将进一步上涨。110名散户交易员（占56%）预计金价下周将会上涨。另有54名受访者（即29%）预测金价将会走低，而30名受访者（即15%）对黄金的近期前景持中立态度。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】周一：日本央行货币政策决定、澳大利亚储备银行货币政策决定周二：美国新屋开工和建筑许可周三：美联储货币政策决定周四：瑞士央行货币政策决定、英格兰银行货币政策决定、每周失业救济金申请、费城联储制造业调查、PMI预览、美国成屋销售
慧宣鑫语2024-03-16
【原油收市】国际原油期货结算价小幅收跌但本周累涨近4%
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FX168财经报社(北美)讯周五（3月15日），由于红海航运出现危机，国际能源署周四自11月以来第四次上调了对2024年石油的需求预期，并且由于美国炼油厂完成计划的需求增加，国际原油价格小幅下跌，但本周油价实现单周上涨。#原油收盘# WTI 4月原油期货自11月以来首次突破85美元/桶后于小幅周五下跌，收跌0.22美元，跌幅0.27%，收报81.04美元/桶，本周累计上涨超过3.88%。截至发稿，现报80.98美元/桶，跌幅0.35%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货下跌0.08美元/桶，跌幅0.09%，收报85.34美元/桶。截至发稿，现报85.29美元/桶，跌幅0.16%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，汽车燃料的“供应正在收紧” “价格面临走高的风险。” 但他补充说，“人们担心美联储将无法降息”，因为通胀仍高于央行 2% 的目标。降息被视为美国需求增长的机会。过去一周，原油市场大幅反弹，西德克萨斯中质原油突破80美元的水平，显示出强劲的迹象。FXempire分析师 Christopher Lewis预测，“如果能够继续保持这种上涨势头，那么WTI很可能最终会在今年的某个时候达到95美元/桶的高位。”但是，到达那里需要很长时间，尽管如此，这是一个存在诸多因素的市场，其中最重要的是地缘政治问题、供应不足，当然还有世界各国央行放松货币政策，从而推高能源需求，至少在理论上是这样。上个月的大部分时间里，布伦特原油期货价格一直在80美元/桶至85美元/桶之间波动。且一直在测试85.50 美元的区域。FXempire分析师 Christopher Lewis预测，“如果突破这个区域，那么我相信布伦特原油也可能在今年晚些时候达到95美元/桶。” IEA在最新报告中表示，2024年世界石油需求将增加130万桶/日，比上个月增加11万桶/日。他们预测，如果欧佩克+成员国在此前预测出现盈余的情况下继续减产，今年将出现轻微的供应短缺。尽管美元以八周来最快的速度走强，但本周的涨幅还是出现了。美元走强使得原油对于其他货币的用户来说更加昂贵。乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击也支撑了价格，这次袭击导致俄罗斯石油公司最大的炼油厂起火，这是近几个月来俄罗斯能源行业遭受的最严重的袭击。 Again Capital LLC 公司合伙人John Kilduff在谈到周五的走势时表示，“我们将继续原地踏步。” 美国能源情报署周三表示，由于炼油厂加大加工力度，而汽油库存因需求上升而下降，上周美国原油库存也意外下降。在美国，经济活动放缓的一些迹象被认为不太可能刺激美联储在 6 月之前开始降息，因为周四的其他数据显示上个月生产者价格涨幅超出预期。高于预期的美国生产者价格指数（PPI）表明，美联储可能会坚持长期较高利率的说法，以降低通胀。预计这将阻碍经济活动并削弱燃料需求， OPEC将于6月1日召开会议，讨论2024年下半年的产量水平，投资者普遍预计，随着沙特阿拉伯努力维持桶价上涨，原油卡特尔将继续尽可能紧缩配额。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至3月12日当周，WTI原油投机性净多头头寸减少13267手至145230手。根据洲际交易所（ICE）数据，截至3月12日当周，投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸减少2647手合约，至234158手合约；汽油期货投机性净多头头寸增加1052手合约至58746手合约。【下周重点关注财经数据与事件】周一：日本央行货币政策决定、澳大利亚储备银行货币政策决定周二：美国新屋开工和建筑许可周三：美联储货币政策决定周四：瑞士央行货币政策决定、英格兰银行货币政策决定、每周失业救济金申请、费城联储制造业调查、PMI预览、美国成屋销售
慧宣鑫语2024-03-16
【黄金收市】美元买盘重燃，金价重回低迷，市场缺乏新的动力
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#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收跌0.57%，收报2161.99美元/盎司，与3月8日创下的历史高点2194.99美元远远地拉开了距离。 COMEX 4月黄金期货收跌0.61%，报2167.50美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收跌0.38%，报25.060美元/盎司，此前触及三个月多高位。【市场消息分析】由于汽油和食品等商品成本飙升，美国2月份生产者价格涨幅超出预期，这可能会引发人们对通胀再次抬头的担忧。通胀上升增加了美联储维持高利率的压力，从而令黄金等非收益资产承压。美元指数相对于其竞争对手上涨，使得黄金对其他货币持有者的吸引力下降，然而基准美国10年期国债收益率升至一周多高点，导致持有黄金等非收益资产的机会成本大幅上升。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示，“我预计黄金将继续承受压力，因为所有数据都显示美国经济强劲，劳动力市场依然强劲。”“这确实让投资者质疑美联储将多快决定开始降息。”“黄金是一种不确定性对冲工具，是一种通胀对冲工具，具有更高的通胀率和更多的不确定性。我认为这为贵金属定价提供了良好的底线。” 然而，根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具，交易员继续押注6月份降息，预计降息的可能性约为60%，而本周早些时候CPI数据公布前的降息可能性为72%，打开新选项卡。预计美联储将在下周的政策会议上维持利率稳定，但焦点将集中在“点阵图”预测上。尽管消费者价格上涨对美联储构成风险，但最新的经济数据对利率预期的影响不大。Tastylive.com 期货策略和外汇主管Christopher Vecchio在最近接受Kitco News采访时表示，市场仍认为6月份降息的可能性超过60%，这将继续支撑金价上涨。尽管金价有进一步下跌的空间，但Vecchio表示，很难看跌黄金。他指出，黄金仍然是一种坚实的避险资产，因为股市继续在过度扩张的区域交易。他补充说，在地缘政治动荡和经济不确定性加剧的环境下，贵金属仍然受到良好支撑。三菱日联银行的经济学家认为黄金的结构性弹性还将进一步增强。他们表示，“除了美联储在未来几周和几个月内可能巩固降息预期之外，最令我们兴奋的是黄金实物需求的结构性渠道，我们认为这将释放的不仅仅是系统性动力。展望未来，金价的潜在上涨将与美国实际利率和美元走势，以及中国和印度以及央行购买者持续强劲的消费需求密切相关。我们认为这将抵消增长意外和降息重新定价带来的下行压力，并预计由于美联储鸽派、工资增长放缓和央行需求强劲，任何抛售规模都将有限。从战术上讲，我们将黄金抛售视为买入机会，因为我们认为未来风险渠道上升的环境将影响黄金的对冲品质。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:30 中国大中城市住宅销售价格月度报告 ② 15:00 国新办举行新闻发布会 ③ 15:15 日本最大工会公布第一轮薪资谈判结果 ④ 15:45 法国2月CPI月率 ⑤ 20:00 央视“3·15”晚会举行 ⑥ 20:30 加拿大1月批发销售月率 ⑦ 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 ⑧ 20:30 美国2月进口物价指数月率 ⑨ 21:15 美国2月工业产出月率 ⑩ 22:00 美国3月一年期通胀率预期 ⑪ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑫ 次日01:00 美国至3月15日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-03-15
【原油收市】需求预期上调油价飙升至四个月高位
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FX168财经报社(北美)讯周四（3月14日）由于国际能源署预测2024年市场将趋紧，并上调了对今年石油需求增长的看法，国际原油价格上涨，收于四个月高位。#原油收盘# WTI4月原油期货收涨1.54美元/桶，涨幅1.93%，收报81.26美元/桶，是自去年11月初以来的最高水平。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168） 5月份布伦特原油期货收涨1.39美元/桶，涨幅1.7%，收报85.42美元/桶，为11月6日以来的最高收盘价。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】上调远期需求预期市场紧张气氛助推油价飙升因为红海危机影响了航运，国际能源署（IEA）周四自11月以来第四次上调了对2024年石油需求增长的看法，但其乐观程度仍远不如石油输出国组织（OPEC）。 OPEC和代表工业化国家的国际能源署近年来在长期石油需求前景和新供应投资需求等问题上发生冲突。 IEA在最新报告中表示，2024年世界石油需求将增加130万桶/日，比上个月增加11万桶/日。它预测，在OPEC+成员国延长减产后，今年的供应将出现轻微短缺，此前是过剩的。 IEA报告发布后，国际原油价格飙升，触及自去年11月以来最高水平。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示，“这是一份相当乐观的报告，上调了需求增长，并下调了供应增长预期。” IEA最初在2023年6月预测2024年需求增长86万桶/日。去年需求增长230万桶/日。 IEA表示：“最近的数据已经很明显地显示出增长放缓，这意味着石油消费在经历了疫情后反弹数年的波动之后，将恢复到历史趋势。” OPEC本周二将需求增长预测维持在225万桶/日不变，这意味着OPEC和IEA的观点仍相差近100万桶/日，相当于世界每日需求的近1%。 IEA表示，红海地区航运中断迫使更多贸易转向好望角周围的较长航线，导致截至2月底海上石油数量达到近19亿桶。在供应方面，IEA表示，2024年非OPEC+国家的增长将继续大幅超过石油需求的扩张，尽管一些OPEC+成员国的延长减产收紧了平衡。本月早些时候，一些OPEC+成员国将第一季度的自愿减产期限延长至6月底。IEA表示，这些减产措施将在全年实施，只有在OPEC+确认此举后才会取消减产。该机构表示：“在此基础上，我们今年的平衡从盈余转变为小幅赤字，但随着大量海上石油到达最终目的地，油罐可能会得到一些缓解。” 国际经济形式影响原油价格 IEA表示，各国央行发出的鸽派信号表明经济走出低迷的道路，但其中几个经济大国疲软的经济数据仍然令人担忧。与此同时，在美国生产者价格数据全面走高后，美元大幅走高。超出预期和上行意外让交易员现在对下一步该做什么感到困惑。美联储主席鲍威尔表示，一旦数据大幅下降并确认物价压力得到遏制，美联储将降息，尽管美联储尚未传达通胀上升的信息。这可能会威胁到6月份首次降息的预测被进一步推迟。经济下行、美元飙升及长期的高利率将导致对原油需求的减少，从而会打压原油价格。原油价格远期预测石油多头仍然清楚地看到更多的上行潜力，因为石油期货的利差受到青睐。从远期预测WTI价格，其突破80美元/桶需要每日收盘才能确认情绪的变化。接下来是86美元/桶的水平。进一步上涨，86.90美元/桶紧随其后，然后目标为89.64美元/桶和93.98美元/桶作为最高水平。此外，美国原油库存在过去六周内首次下降可能表明需求加剧超过了石油产量水平。该数据往往表明美国石油市场的需求上升，并可能支撑近期油价上涨。花旗分析师在一份报告中说，原油价格最近的上涨是暂时的，应该会在2024年下半年走弱。花旗重申了其基本观点，即当前的油价强势是暂时的，布伦特原油价格应在第二季度降至每桶78美元/桶，下半年降至72美元/桶，2025年将大幅下跌至每桶60美元/桶。该行表示：“我们继续建议生产商考虑对冲2025年的下行风险。”花旗还预计，推迟已久的跨山输油管道将于第二季度启动，这条管道从阿尔伯塔省延伸至加拿大西海岸，这将缩小布伦特原油和西德克萨斯中质原油之间的价差。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:30 中国大中城市住宅销售价格月度报告 ② 15:00 国新办举行新闻发布会 ③ 15:15 日本最大工会公布第一轮薪资谈判结果 ④ 15:45 法国2月CPI月率 ⑤ 20:00 央视“3·15”晚会举行 ⑥ 20:30 加拿大1月批发销售月率 ⑦ 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 ⑧ 20:30 美国2月进口物价指数月率 ⑨ 21:15 美国2月工业产出月率 ⑩ 22:00 美国3月一年期通胀率预期 ⑪ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑫ 次日01:00 美国至3月15日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-03-15
【黄金收市】市场预计美联储6月降息美元回落金价反弹
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#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨073%，收报2174.27美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收涨0.68%，收报2180.80美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨3.12%，收报25.156美元/盎司。【市场消息分析】金价从历史高点 2195 美元/盎司大幅下跌后，在 2170 美元/盎司附近找到暂时支撑。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“目前黄金多头的情况是双赢的，如果美联储降息，金价将大幅上涨，如果他们不降息，人们对通胀的担忧可能会推高金价。”并补充说，今天黄金的上涨表明逢低买盘。周二，金价从上周创下的历史高位回落，创下自2月13日以来最严重的单日跌幅，此前有报告显示美国2月份消费者价格大幅上涨，表明通胀存在一定的粘性。高于预期的通胀意味着美联储维持高利率的压力更大，从而令黄金等非收益资产承压。这种贵金属还被用来对冲通货膨胀。美国国债收益率的疲软基调强化了这一点，这使美元多头处于守势，并成为金价的推动力。随着美元指数下跌 0.2%，令海外买家更愿意购入黄金以规避风险。但根据 CME 集团的 FedWatch 工具，交易员继续押注6 月份降息，定价的可能性约为 65%，而 CPI 数据公布前的可能性为 72%。 Granite Shares 首席执行官Will Rhind表示：“市场已经将俄乌危机及巴以冲突已融入价格，并且已经持续了一段时间。” 他表示，“升级或新的事态发展将进一步支撑金价，这对于关注地缘政治风险方面来说是重要的”。澳新银行的经济学家表示，“美国通胀数据高于预期后，令金价承压。这导致6月份的市场定价从93%下降至77%。美联储表示，在开始降息之前，需要更多证据证明通胀率将达到2%的目标。宽松的货币政策对于推高金价至关重要。”“过去两天的盘整形成了近期高点2195美元/盎司附近的阻力位。突破这一阻力位可能会使金价交投于2200美元/盎司区间之上。然而，由于相对强弱指数表明超买水平，健康的价格调整即将到来。如果回调开始，价格可能会回落至2100美元/盎司的关键支撑位。” 道明证券的经济学家表示，“2月份CPI好于预期，核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨3.8%，总体CPI环比上涨0.4%，同比上涨0.4%，同比上涨3.2%。这意味着美联储可能还没有准备好降息。金价从2020美元/盎司升至近2200美元/盎司的大幅上涨很可能会回吐部分涨幅，因为近期的一些多头延期已被清算或购买势头放缓。如果金价小幅下跌至2025美元/盎司至2100美元/盎司区间，也就不足为奇了。美联储正准备降息，尽管消费物价指数令人失望，但美国货币政策当局可能判断物价压力正在缓解。只要经济数据继续疲软，黄金就有能力达到我们2024年第二季度2250美元/盎司的目标。” 现在的焦点是美国零售销售、生产者价格指数和每周首次申请失业救济人数，所有这些数据均将于周四公布。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①17:00IEA公布月度原油市场报告 ②20:30美国至3月9日当周初请失业金人数 ③20:30美国2月零售销售月率 ④20:30美国2月PPI年率 ⑤20:30美国2月PPI月率 ⑥22:00美国1月商业库存月率 ⑦22:30美国至3月8日当周EIA天然气库存
慧宣鑫语2024-03-14
【原油收市】库存下降和产地困境导致油价大涨收至四个月高位
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FX168财经报社(北美)讯周三（3月13日）由于美国原油库存意外减少、美国汽油库存降幅超出预期以及潜在的供应中断，油价周三上涨约3%，至四个月高位。#原油收盘# WTI 4月原油期货收涨2.16美元/桶，涨幅2.78%，收报79.72美元/桶。截止发稿，现报79.30美元/桶，涨幅2.63%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收涨2.11美元/桶，涨幅2.6%，收报84.03美元/桶，这是布伦特原油自去年11月6日以来的最高收盘价。截至发稿，现报83.90美元/桶，涨幅2.41%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国能源情报署(EIA)表示，截至3月8日当周，能源公司从库存中撤出了150万桶原油。在路透社调查中，分析师预测的产量为130万桶，而行业组织美国石油协会(API)的数据显示的产量为550万桶。与此同时，美国汽油期货价格出现了整个能源综合体的最大涨幅，上涨约2.9%，达到2023年9月以来的最高水平，此前EIA表示，能源公司上周从库存中撤出了远高于预期的570万桶汽油。在路透调查中，分析师预测汽油库存将减少190万桶。 Price Futures Group分析师PhilFlynn表示：“今天我们的动力是汽油。人们越来越担心季节性维护和其他停电导致的供应紧张。” 在俄罗斯，俄罗斯石油公司最大的炼油厂起火。 Lipow Oil总裁AndrewLipow表示：“由于俄罗斯的炼油能力受损，这可能会导致俄罗斯出口柴油减少，并有可能开始进口汽油，这当然会影响世界各地的价格。” 石油和更广泛的金融市场也得到了市场情绪的支持，即美国通胀的最新数据不会在年中之前阻碍降息。从更广泛的角度来看，在过去一个月左右的时间里，原油价格一直在熟悉的范围内振荡。这表明交易者对下一步的方向性走势犹豫不决，因此在针对近期轨迹进行定位之前，应谨慎等待新的催化剂出现。市场参与者现在关注周三晚些时候公布的美国官方库存数据，该数据连同美元价格动态，应该会给原油价格带来一些推动力。与此同时，石油输出国组织(OPEC)维持2024年石油需求增长225万桶/日的预测，高于许多其他预测。周四，国际能源署（IEA）将更新其数据，预计该数据将低于欧佩克的数据。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ② 20:30 美国至3月9日当周初请失业金人数 ③ 20:30 美国2月零售销售月率 ④ 20:30 美国2月PPI年率 ⑤ 20:30 美国2月PPI月率 ⑥ 22:00 美国1月商业库存月率 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA天然气库存
慧宣鑫语2024-03-14
下一站：白银！分析师认为白银有潜力追赶上黄金
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FX168财经报社(北美)讯随着黄金价格上涨至2200美元/盎司以上的历史高位，所有目光都集中在黄金市场上；然而，随着分析师认为白银将成为下一个上涨的金属，人们的注意力开始转向白银。许多分析师指出，传统上，由于其较高的波动性，白银在熊市和牛市中的表现都优于黄金。由于黄金看涨势头激增，金银比保持相对稳定，目前交投于89点上方，这意味着需要89盎司白银才能等于1盎司黄金。该比率的历史平均值约为60点。经纪公司DeCarley Trading的联合创始人Carley Garner最近在接受Kitco News采访时表示，虽然她不喜欢交易白银，因为它的波动性很大，但她确实看到了这种贵金属的潜力。她补充说，虽然历史高点可能有点夸张，但当势头增强时，价格可能会升至30美元/盎司以上。 Garner补充说，她不太担心白银落后于黄金。 “我们在之前的周期中看到，白银有时会姗姗来迟。黄金开始移动，几个月后，白银也开始移动。我们没有理由不相信这种情况会再次出现，”她说。至于白银价格将升至50美元/盎司，Ganer表示，市场必须首先突破30美元/盎司附近的一堵大墙。著名大宗商品交易员Dennis Gartman表示，由于市场动态的变化，白银的表现逊于黄金。他指出，央行前所未有的黄金需求是支撑黄金的坚实支柱，而这是白银所不具备的。 Dennis Gartman补充说，他希望看到白银价格上涨，因为这将有助于巩固黄金的看涨势头。他说:“白银在牛市中一直领先黄金，但这次可能会有所不同。它尚未做到这一点，这确实让我有点困扰。” 许多分析师表示，全球经济的健康状况将是开启白银牛市的关键。麦格理大宗商品策略主管Marcus Garvey上周在接受CNBC采访时说，如果全球经济保持强劲，白银的表现可能会超过黄金。 Garvey在采访中表示:“作为一种双重贵金属和工业金属，如果我们开始看到全球经济增长在今年有所回升，那么我预计白银将在今年第三和第四季度从相对于黄金的表现不佳变为相对于黄金的表现优异。” Garvey补充称，白银需要守住24美元/盎司的关键支撑位。$白银$ （来源：FX168）
Sissi2024-03-13
【黄金收市】通胀数据喜忧参半市场为降息确定时间黄金价格跌超1%
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跌超过1%。（现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金从上周五触及的2194.99美元/盎司的历史高点回落，价格收跌1.11%，收报2158.32美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货结算价收跌1.03%，收报2166.10美元/盎司。 COMEX 5月白银期货结算价收跌1.3%，报24.394美元/盎司。【市场消息分析】美国2月份消费者价格稳步上涨，表明通胀具有一定的粘性。美国2月份CPI数据显示，美国核心通胀年率从3.9%缓慢放缓至3.8%。资管公司Apollo分析师Torsten Slok表示，“通胀已开始趋稳，并仍远高于美联储2%的通胀目标。”“这意味着美联储将在更长时间内维持较高利率。”Slok还指出，核心通胀的3个月和6个月变化“继续走高”，这对美联储来说是一个额外的挑战。预计美联储下周将维持利率不变，并在6月份开始降息。纽约独立金属交易商Tai Wong表示，黄金多头仍将寻找理由推高金价。“现在的焦点将转移到下周的美联储会议上，届时将有一个更新的点阵图，” 据CME“美联储观察”，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%，降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为87.9%，累计降息25个基点的概率为12.0%，累计降息50个基点的概率为0.1%。6月降息的概率高达72.4%。下一次美国央行政策会议将于3月20日举行。低利率有助于金价，因为它们降低了持有无息贵金属的机会成本。新华基金权益投资部基金经理邓岳表示，近日，黄金等贵金属价格“暴走”，主要受到美联储降息临近的预期影响，一旦开始降息，美元必然进入贬值周期，而相应的以美元计价的黄金就会上涨，而当前金价的上涨只是“抢跑”了。邓岳表示，当前金价虽然已经突破前高，但相对于2020年的上一轮高点，超出的幅度并不高，而彼时美联储并未开启降息动作，因此未来金价仍有一定的向上空间。但是，由于不同场所的金价可能包含了不同的费用，投资者买黄金时要谨慎选择。德国商业银行的经济学家表示，投机性金融投资者的购买推动了金价自3月初以来的强劲上涨。他们表示，”根据周五公布的市场定位统计数据，截至3月5日（含）当周，投机性金融投资者的净多头头寸增至10.98万份合约，几乎翻了一番，相当于购买了相当于167吨的黄金。一周内进入期货市场。由于金价自报告日起进一步上涨3%，投机性净多头头寸也可能再次增加。然而，如果这些短期投资者获利了结，这也增加了金价下跌的可能性。一个触发因素可能是今天的美国通胀数据，如果该数据意外上升，从而抑制降息预期。已经升至极高水平的相对强弱指数（RSI）也需要谨慎，表明短期超调。” 澳新银行经济学家报告称，“美国消费者价格指数（CPI）将决定黄金的命运。投资者将密切关注今天美国通胀数据的线索。价格大幅上涨后，高于预期的通胀可能会引发利润预订。上周战术头寸有所增加，但ETF资金继续流出。” 花旗研究公司北美大宗商品主管AakashDoshi表示，短期内，价格将出现一些盘整，并可能稳定在2100美元/盎司左右，并将在今年第二季度末突破2200美元/盎司以上。法国兴业银行经济学家认为，“黄金已经以矩形形式站稳在其多年区间的上部（2075美元/盎司）上方；这表明上升趋势已经恢复。它还突破了12月份达到的峰值。突破多年盘整意味着有可能出现更大的上涨空间。上涨趋势可能会延伸至下一个目标，预测为2250美元/盎司至2360美元/盎司。矩形目标价为2460美元/盎司。矩形上限为2075美元/盎司，是近期支撑位。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存
慧宣鑫语2024-03-13
【原油收市】远期预期供大于求国际原油价格小幅下跌
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FX168财经报社(北美)讯周二（3月12日）美国原油产量预期高于预期，但需求预计下滑，且经济数据利空，持续的地缘政治紧张局势限制了跌幅，国际原油价格小幅收跌。#原油收盘# WTI 4月原油期货收跌0.37美元/桶，跌幅0.47%，收报77.56美元/桶。截至发稿，现报77.64美元/桶，跌幅0.38%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168） 5月交割的布伦特原油期货价格收跌 0.29美元/桶，收报81.92美元/桶。截至发稿，现报81.96美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国劳工统计局表示，2月份美国消费者价格稳步上涨，并将持续的通胀主要归咎于汽油和住房成本上涨。 Matador Economics公司经济学家Tim Snyder表示：“这确实显示出第二个月的增长。”他指出，这些数字仍在预期之内。“市场一致认为美联储要到6月才会降息，”他补充道。与此同时，美元正在进一步复苏，回到104.00上方。第二天的复苏和上涨是由于美国消费者价格指数（CPI）数据下降符合预期。市场已经期待出现更大规模的通货紧缩结果，尽管这看起来并没有发生。美联储首次降息的可能性再次重新定价，目前最大的可能性是在 6 月或 7 月。周二，OPEC维持对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测，并进一步上调了今年的经济增长预测，称还有更大的改善空间。欧佩克坚持其对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测不变，并进一步提高了今年的经济增长预测，称还有更大的改善空间。欧佩克月报显示，2024年世界石油需求将增加225万桶/天，2025年将增加185万桶/天。这两项预测均与上月持平。此外，欧佩克认为，2023年底经济增长的“强劲动力”预计将延续到2024年上半年，因此将2024年的GDP增速预期提高0.1个百分点。欧佩克表示，美国等国2024年和2025年的增长轨迹可能会超出目前的预期。美国能源信息署（EIA）将2024年国内石油产量增长预期上调26万桶/日，至1319万桶，而此前预测为17万桶/日。瑞银(UBS)分析师乔瓦尼·斯塔诺沃(Giovanni Staunovo)表示，预测上调可能是由于假设油价上涨。 EIA短期能源展望报告预计预计2024年WTI原油价格为82.15美元/桶，此前预期为77.68美元/桶；预计2024年布伦特原油价格为87美元/桶，此前预期为82.42美元/桶；预计2025年WTI原油价格为80.30美元/桶，此前预期为74.98美元/桶；预计2025年布伦特价格为84美元/桶，此前预期为79.48美元/桶。为工业化国家提供咨询服务的国际能源署（IEA）预计将于周四发布石油供需预测。上周，全球最大石油买家中国的经济数据显示，尽管今年前两个月原油进口量同比增加，但需求仍疲软。 Vortexa 亚太区分析主管Serena Huang表示：“看跌的需求情绪和不断增长的非欧佩克供应使市场目前看涨油价的空间很小。” 尽管巴以冲突并未导致石油供应严重中断，但也间接影响了油价。石油经纪商 PVM 的约翰·埃文斯 (John Evans) 表示，交易员已经习惯了此类攻击。他说：“可能受影响的石油库存并没有丢失，只是被推迟了，而且随着新的运输时间成为新规范的一部分，‘推迟’最终将不再适用。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存
慧宣鑫语2024-03-13
【原油收市】供需矛盾缓解油价获得喘息机会投资者静候美国通胀数据的到来
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FX168财经报社(北美)讯周一（3月11日），对中东战斗将扰乱供应的担忧有所缓解，经济数据显示多国对原油的需求疲软，而美国炼油产量的增加限制了抛售，这一系列消息导致油价在本周开始时间小幅微涨。#原油收盘# WTI 4月原油期货合约下跌0.08美元/桶，跌幅0.1%，结算价收报77.93美元/桶。截至发稿，现报78.13美元/桶，涨幅0.15%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特5月份原油期货合约上涨0.13美元/桶，涨幅0.2%，结算价收82.21美元/桶。截至发稿，现报82.46美元/桶，涨幅0.46%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】原油微跌，交易员们在观望关键数据周能否让市场打破近期的沉闷。 WTI原油期货微幅下跌，结算价略低于78美元/桶，稍早一度跌至两周来最低盘中水平，投资者正在关注定于周二公布的美国通胀数据，数据有可能会高于预期，进而可能令货币政策路径不明朗。国际能源署、OPEC和美国的石油市场月度报告也将于本周发布。今年2月，IEA预测2024年需求将增加122万桶/日，而OPEC在2月报告中预计需求将增加225万桶/日。差异约为世界需求的1%。 IEA石油市场部门前负责人Neil Atkinson表示：“IEA 强烈认为能源转型将以更快的速度推进。”“这两个机构都把自己限制在自己的立场上，这就是为什么他们的需求预测存在如此巨大的差距。” 路透社对IEA和OPEC这16年来的月度报告进行分析发现，2月份的每桶日缺口为103万桶，是该时期的最大缺口。期货集团(Price Futures Group)的高级市场分析师Phil Flynn表示：“我猜是：桶是半空的，还是桶是满的，这取决于你如何看待它。”他指出，相互冲突的力量阻止油价朝任何一个方向大幅波动。由于多个国家的利空数据延续了购买量减少的趋势，暗示全球主要原油进口国的需求疲软，这两个基准上周收低。布伦特原油收盘下跌 1.8%，尽管该合约一个多月以来一直保持在80美元/桶以上。WTI 收盘下跌 2.5%。与此同时，石油投资者似乎忽视了最初被视为导致全球原油供应收紧的地缘政治冲突。石油经纪商 PVM 的Tamas Varga表示：“中东冲突似乎在投资者的推动力清单上并不重要，因为它没有导致严重的供应中断。” 与此同时，美国数据一直在发出有关世界最大经济体健康状况的复杂信号。美国2月份就业增长加速，但失业率上升和工资增长放缓使预期的6月份降息得以保留。美国通胀数据将于周二公布。美元即将进入从一个数据点移动到下一个数据点的一周。市场通常从美联储成员讲话中获得的粘合剂或指引本周不会出现，因为美联储在下周利率决定和主席杰罗姆·鲍威尔发表讲话之前已进入禁言期。因此，预计美元将迎来非常波动的一周，面临一些情况，或者当所有数据都符合一种偏差时，美元将加速朝一个方向移动，同时将影响以美元计价的大宗商品的价格。美国炼油活动的增加可能会收紧全球原油供应，有助于限制油价下跌。瑞穗银行的Bob Yawger表示：“炼油利用率的提高有可能导致今年首次出现库存短缺。” 由于炼油率低，美国原油库存连续六周增加。根据政府每周数据，分析师预测上周炼油率将上升 1.4 个百分点，此前一周炼油率上升 3.4 个百分点，达到六周高点，占总产能的 84.9%。在经历了年初的低迷之后，油价开始复苏。三菱日联银行的经济学家分析了布伦特的前景，他们表示，“石油多头正在悄然赢得胜利。随着油价一路走高，石油多头正在悄然赢得胜利，布伦特原油即将在2024年突破10美元浮动区间。诚然，稳步攀升并不引人注目，但经济例外论、基本面收紧以及石油期价差的迅速升水（表明供应紧张）正在强化建设性的叙述。我们维持对布伦特原油的预测，认为今年油价将徘徊在80.00美元/桶至90.00美元/桶的区间内，并认为石油市场将继续受到紧缩的微观基本面（适度赤字）、OPEC+驱动的利差以及针对负面地缘政治供应冲击的有效对冲价值的支撑。” 另外值得投资者注意的信息是，今日晚些时候即将公布的欧佩克公布月度原油市场报告，另外美国石油库存行业数据将于周二发布，政府数据预计将于周三发布。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 15:00 德国2月CPI月率终值 ③ 15:00 英国1月三个月ILO失业率 ④ 15:00 英国2月失业率 ⑤ 15:00 英国2月失业金申请人数 ⑥ 18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数 ⑦ 20:30 美国2月未季调CPI年率 ⑧ 20:30 美国2月季调后CPI月率 ⑨ 20:30 美国2月未季调核心CPI年率 ⑩ 20:30 美国2月核心CPI月率 ⑪ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑫ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-得标利率 ⑬ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑭ 次日04:30 美国至3月8日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-03-12

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