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“新基建”有望提振再生铜产业

阶段。展望未来铜价走势，曾健辉表示，在美联储带动全球加息周期的背景下，全球经济形势偏悲观，同时由于地缘局部冲突加剧及欧洲能源危机日益紧张，叠加疫情对产业链供需节奏及物流的持续干扰，铜价短期存在上涨空间，但是中长期相对偏空。目前，沪铜期货与国际铜期货协同发展，在国际市场上的影响力持续提升，为境内外企业提供了重要的风险管理工具。建信期货宁波营业部总经理洪凯表示，铜内外贸易是整个有色金属中量最大且最频繁的贸易，其中跨境贸易主要面临内外比值向不利方向变动以及相关汇率波动风险。为了帮助铜产业企业减少跨境贸易面临的市场风险，建信期货与其风险管理子公司建信商贸推出的境内外联动套保业务，将场内商品期货与场外衍生工具进行组合，前端承接实体企业的风险管理需求，后端分别通过建信期货和建信商贸的定制化产品进行风险对冲，大大降低了中小企业参与境外保值的门槛。同时全部采用人民币交易，企业省去了资金汇兑的麻烦。此外境内外两端交易的保证金合并计算，节约了企业的资金占用成本，企业面临的追保压力也有所减轻。来源：期货日报

Elaine2022-08-30

分析人士：沪胶中长期仍以偏弱为主

，海外需求暂无改善，去库预期悲观，叠加美联储继续加息，预计沪胶期价维持低位振荡，向上空间有限。在冯冰看来，供应季节性增加与需求持续拖累是当下的主要矛盾，这使得天胶价格持续低迷。虽然主产区降雨对短期供应有一定影响，但随着未来降雨减少，供应端的短期利好难敌中长期的趋势性增产。在高温天气过后，下游订单和开工预计会有一定修复，沪胶期价预计短期得到支撑，但中长期仍以偏弱为主。来源：期货日报

Jupiter2022-08-30

每日钢市：期钢跌破4000，钢价趋弱运行

生产积极性有所降低，操作较为谨慎；叠加美联储或将继续加息，利空废钢，预计短期废钢价格震荡偏弱运行。四、钢材市场价格预测因美联储主席强硬表态要继续大幅加息，市场悲观情绪加重，周末海外金融市场和唐山钢坯价格双双下跌。今日黑色商品期货大幅下跌，商家降价积极出货。目前高温天气明显缓解，部分地区施工进度逐渐恢复，需求在一定程度上有所放量。但受近期国内建筑钢材产量整体回升影响，加之期货盘面震荡走低，部分商家不看好后市。预计短期钢材价格继续弱势调整。

我的钢铁网2022-08-30

Mysteel黑色金属例会：本周钢市或下跌

，或呈现下跌的运行态势，主要理由：一是美联储主席鲍威尔在全球金融年会上的鹰派讲话利空商品；二是钢厂积极复产而需求不振，或导致基本面压力或将再现；三是唐山压减产量会议或对原燃料价格带来扰动。一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢从螺废差及板废差来看，钢厂即时利润仍处于亏损状态，虽然废铁差在缩小，但废钢价格仍高于铁水，经济效益较差，高炉使用废钢的积极性较低。而电弧炉钢厂方面，在用电安排及亏损的双影响下，废钢需求有限。从供应来看，废钢资源仍然偏紧张，多数钢厂废钢库存维持较低生产天数，可操作性低，废钢有一定支撑力。综合来看，预计本周废钢市场震荡为主，具体跟随成材价格走势。（四）钢坯近期受唐山当地及周边下游轧钢企业积极采购带动，钢坯库存单日降幅达到2-3万吨，降库速度超预期，虽然目前整体库存仍高于去年同期水平，但在供需关系持续改善背景下，后期降库趋势仍存。另外近期钢企成本线上移，利润再次倒挂。同时叠加月底钢坯自身套保交单局面渐增，因此近期底部尚存坚挺格局。当然考虑到目前全球经济形势不容乐观，整体通胀继续高压，打击大宗商品上行趋势。而国内一些地区的高温及疫情等因素，不利于整体需求的恢复，这在顶部给予市场阻力。同时钢坯自身受其金融属性的影响，继续紧跟期货波动运行。综合以上，预计近期钢坯市场或维持震荡调整的走势。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材目前来看，市场博弈的焦点在于9月钢材需求表现如何，以及“金九银十”预期是否能得到兑现。当前市场钢材消费边际存回升空间，一方面是因为当前钢材消费表现过差，下周存在边际回升的基础，另一方面，随着全国高温天气影响逐步减弱，部分地区户外施工条件边际将有所好转。但从绝对量来看，钢材消费回升幅度有限，首先，目前地产情况仍较恶劣，对钢材消费影响较大；其次，随着海外经济衰退，内外价差收窄，外需亦有一定下降空间，本周建材价格震荡走低。（二）中厚板中厚板产量延续下降的趋势，短流程钢企由于前期成本过高，部分仍处于停产的状态。此次用电安排对于中板品种影响有限。但是由于中板目前利润相对可观，钢企的生产积极性仍高，供给端仍将维持偏高的水平。临近月底，贸易商以回笼资金出货降库为主，库存偏高的商家有暗降销售的情况，由于8月份钢厂订单情况尚可，出厂价格相对坚挺对市场起到了一定的支撑。由于用电安排对于加工企业影响较大，江苏等地终端需求偏差，采购意愿不强。但是高温天气马上褪去，需求旺季有望带来补库的预期，预计后期需求有待释放。综合来看，预计本周中厚板价格小幅探涨为主。（三）冷热轧现货库存呈现小幅下降，价格上涨后，供需结构会呈现弱平衡的问题。但由于钢厂对于产量总体会继续上升，届时仍将对现货形成抑制，加之近期市场涨势动力减弱，预计在出货缓解矛盾的推动下，热冷轧价格或震荡偏弱运行。（四）不锈钢目前不锈钢社会库存仍处于高位，随着9月供应增多，需求虽有小幅回升，但供应增幅相较更大，预计9月底社会库存会再现垒库。本周临近月底，资金压力大的贸易商或会低价出货，不锈钢价格承压。但是不锈钢成本端下行空间有限，钢厂持续亏损下，挺价意愿上升，对不锈钢价格有一定支撑。综合来看，预计短期不锈钢价格震荡偏弱运行。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流；市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2022-08-30

夜盘铜价震荡整理

，反而出现了下降，表明产下游需求良好。美联储仍处于加息周期，上周五鲍威尔讲话让市场情绪趋于谨慎，全球市场处于宏观利空和产业利多的阶段性平衡期。一方面市场仍担忧美联储未来加息导致美国经济放缓及未来加息节奏不确定性，另一方面产业链供求略有缺口。中期可能宽幅偏强震荡，长期仍受新能源需求的支撑。建议关注国内疫情、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：夜盘锌价小幅回落。冶炼方面欧洲锌冶炼企业产量受到能源价格高企而减少。美国仍处于加息周期过程中，宏观仍处于利空状态。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。随气温下降四川限电影响可能缓解。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡。锌价中期宽幅偏强震荡，建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水及冶炼开工情况。【铝】铝：铝价弱势震荡。海外海德鲁铝厂生产逐步恢复，国内四川电力得到缓解。产业上，8月29日国内电解铝社会库存68.6万吨，小幅垒库0.4万吨。供应端，8月海外欧洲地区铝厂受干扰减产，国内四川受限电影响停产约100万吨产能，最新消息四川电力已逐步缓解。需求端，铝下游加工企业仍未出现开工好转，高温限电干扰下游开工。整体上，供应干扰减弱，弱需求延续，建议逢高抛空为主。【镍】镍：镍价疲弱走势。印尼称今年或对镍产品加增关税，但估计影响力度有限。目前海外市场印尼镍矿和镍铁等产能均明显提升，纯镍端保税区出现大幅累库。国内镍表观消费较前期有所回升，国内纯镍库存处于相对低位。印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入，供应端过剩压力依然不减。下游印尼不锈钢回流量增多，市场对消费旺季预期不足，需求持续清淡状态。整体上，需求依然较弱，镍价相对承压运行为主。【锡】锡：锡价偏弱震荡。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复。目前缅甸锡矿库存已处低位，进口矿存一定偏紧预期，目前炼厂加工费维持平稳。国内云南、江西两省锡开工率延续明显增幅，冶炼厂复产稳步推进。8月下游焊料企业开工率维持低位，需求未见明显改善，下游企业刚采购需为主，锡锭库存去化不明显。整体上，锡供应宽松，消费相对疲弱，沪锡低位区间运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-30

隔夜金银反弹，部分收回上周五因鲍威尔讲话导致的跌幅

底和明年的政策利率隐含预期重新走平。而美联储鹰派表态和中美利差扩大下，美元连续升值，尽管7月通胀见顶回落，但是仍然位于较高水平，未来金银继续上行需看到更多通胀受控信号。金银短期震荡行情为主，在人民币持续走弱的背景下呈现内强外弱、金强银弱的结构。未来等待8月就业及通胀数据指引。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-30

成材盘面连续下挫

【钢材】钢材: 周五夜盘以来，受到美联储鹰派发言的影响，成材盘面连续下挫。01合约所面临的的海外流动性环境，以及年内地产用钢的刚需高度的确不容乐观。但站在8月底的时间点，海外加息节奏对近月10合约的影响将逐步让位于国内供需在旺季的表现。年内新开工总量的大幅下降制约着螺纹需求的绝对高度，拉长了看，螺纹表需在年内的弹性也将有限。供给弹性大于需求的情况下，成材走出价格和利润趋势性共振上涨的正反馈在年内都较为困难。但短期来说，在利润被压缩，且需求面临季节性回补的时间窗口下，去库有从供给主导转为需求主导的可能，在此过程中价格也存在一定支撑。在中长期因素压制价格上方空间的情况下，也许警惕短期低库存状态下或有的季节性反弹。【铁矿】铁矿：夜盘价格走势偏弱。基本面方面，铁矿供应端收缩预期较强，同时钢厂复产较快，铁水产量有望高位运行，进口铁矿港口累库幅度预计低于预期。盘面来看，当前估值相对较为合理，前期价格反弹主要是修复两点：一是产业自身情绪面崩塌，二是宏观预期转弱，且这两点利空因素很难再次被交易。对比去年同期铁矿大跌是盘面在高估值背景下宏观面与基本面共振引起的下跌，但今年下半年国内经济修复及稳增长有望加速，预计后市价格有望呈现偏强走势。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-30

10年期国债活跃券收益率下行1.95bp至2.64%

大盘督导组要求尽快形成更多实物工作量。美联储主席表示仍将大幅加息，将通胀降至2%仍然是重点目标，美债收益率继续回升。当前10年期国债收益率已经处于历史低位，随着稳经济政策不断出台，LPR多次下调，实体经济融资成本不断降低，宽信用效果将逐步显现，预计国债期货价格继续上行空间有限，操作上建议暂时观望或轻仓试空。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-30

上海金属网早评8.30

4美元/吨，跌幅0.17%；宏观方面，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会释放鹰派言论，市场解读为以放缓经济增长以换取通胀降温，铜价或受此影响而涨势放缓。基本面看，上周国内电解铜社会库存小增8千吨左右，整体库存量维持历史低位，叠加近期国内部分铜冶炼重地疫情以及限电影响，供应端利好支撑铜价。技术面看，沪铜主力合约短期压力65000元附近，支撑61100元附近。现货市场方面，铜价回落下游态度偏观望整体消费一般，基差back结构扩大抑制升水抬升，目前低供给低库存继续支撑现货升水，但需求下滑致现货升水上升幅度有限。铝昨日铝价继续震荡回落。沪铝主力合约最高最高上探18755元/吨，收盘于18680元/吨。行业方面，全球高温令国内外普遍面临电力紧张压力，虽然电解铝供需端均受牵连，但整体供应端压力稍大，铝价震荡偏强运行。上周国内电解铝社会库存小降2千吨，整体库存维持历史低位，目前供需逻辑对铝价影响有限，后期关注美元走势对铝价影响。技术面看，短期沪铝主力合约压力19200元附近，支撑17800元附近。铅昨日夜间沪期铅主力2210合约开盘于14920元/吨，之后小幅下探至14870元/吨，之后再次上扬，最新收报14930元/吨，较上一交易日结算价跌50元/吨，跌幅0.33%。夜间成交29425手，持仓59490手，增加5835手。现货价格跟盘下跌失守万五关口，下游蓄企逢低采购有所增加，但散单市场依然以按需采购为主，江浙沪地区仓单对2209合约平水至升水20元/吨，河南地区厂提货源对2210合约贴水100至120元/吨。美联储鹰派加息表态施压基本金属价格，内盘普遍走弱，沪期弱势震荡于万五关口下方。基本面方面，国内限电逐渐结束，供应端首先得到恢复，也对铅价有所施压。预计日内铅价较昨日弱势维稳。锌今日早间伦锌低开于3534美元/吨，截至当前报3542美元/吨。隔夜沪期锌主力2210合约低开于25050元/吨，之后偏弱震荡整理，最新收报24945元/吨，较上一交易日结算价跌305元/吨，跌幅1.21%。夜间成交66588手，持仓130540手，增加1533手。国内上海市场现货升水较上周五基本持稳，主流交易时段，国产普通品牌对2209合约升水280元/吨，双燕升水390至400元/吨，东岭升水430至450元/吨，对网均价则上浮10元/吨成交为主。美联储鹰派加息言论施压有色金属价格，沪期锌在前期连续走高之后回落明显。短期内或震荡整理运行，预计上海市场现货对2209合约升水250至300元/吨。锡隔夜伦敦金属交易所（LME）因公共假期休市一天。宏观面上，美联储主席鲍威尔在Jackson Hole全球央行年会上的发言，对控通胀的坚决表态，与前期美联储会议一脉相承。而对历任美联储主席经验的复盘，进一步佐证美联储对抗通胀的决心。且在压需求就是降通胀的主基调下，经济下行还不足以成为美联储后续加息的掣肘，美联储快加息以收紧金融条件的政策方向仍将延续。国内方面，夜盘沪期锡低位震荡，不得外盘指引小幅收跌。最后收报每吨195350元，跌幅为3920元或1.97%。近期国内冶炼生产逐步恢复，尽管部分地区消费依旧相对滞后，但现货采购有在缓慢提升之中，且近期库存继续下降，用家按需接单也尚属平稳。盘面上看，价格趋势再次趋弱，短线震荡局面料将为继。镍隔夜伦敦金属交易所（LME）因公共假期休市一天。宏观面上，鲍威尔在杰克森霍尔上的讲话称，在通胀得到控制之前，需要"在一段时间内"保持紧缩货币政策。未暗示在结束加息之前的利率目标，但说将升息到将通胀降至2%目标所需的水平。国内期市，夜盘沪镍未得外盘指引，盘中低位震荡，小幅收跌。最后盘中跌幅为2.30%或3910元，收报每吨166150元。目前宏观面再度利空，随着美央行鹰派政策破坏需求的速度加快，基本金属的基本面将被收紧。镍价走势震荡下挫，带动部分现货交易增多，但总体需求面尚待提升，短线成交增长是否延续仍需观察。

Elaine2022-08-30

上海金属网午评8.29

209合约报升430-升500元/吨。美联储于杰克逊霍尔会议释放鹰派言论致铜价高位下跌，截止中午收盘沪铜主力合约下跌650元/吨，跌幅1.03%。今日现货市场成交一般，升水较上交易日持平。铜价高位回落，下游偏观望按需消费为主，沪铜基差扩大升水难上，成交时段呈下行态势。上午主流时段平水铜升440元左右，好铜升460元左右成交尚可，湿法铜报货稀少。截止收盘，本网升水铜报升460-升500元/吨，平水铜报升430-升450元/吨，差铜报升350-升410元/吨。铝今日上海金属网现货铝锭报价18940-18980元/吨，均价18960元/吨，较上交易日上涨100元/吨，对2209合约报贴50~贴10元/吨。今早铝价高位回调，截止中午收盘沪铝主力合约小涨85元/吨，涨幅0.45%。持货商今早跟盘报升贴水，对09合约在贴30元/吨上下，铝锭现货跟盘上涨，华东市场持货商对网价-15元/吨左右听闻成交。今日大户收货积极性一般，华东市场收货价在18960元/吨上下。今日现货市场成交活跃度一般。铅今日上海金属网1#铅现货报价：14850-14950元/吨，均价14900元/吨，较上一交易日跌50元/吨，对2209合约贴水80元/吨-升水20元/吨。周五夜间沪期铅主力2209合约高开后直线跳水，之后继续震荡走弱，今晨午间收报14930元/吨，失守万五关口。冶炼厂方面散单出货兴致不高，少量报价跟盘下调100元/吨左右；贸易市场持货商报盘积极，报盘升贴水小幅收窄，上海、江浙地区仓单对2209合约平水报价为主，河南厂提货源对2210合约贴水100至120元/吨左右。下游蓄企询盘较为积极，按需采购为主，市场交投活跃度提升，成交继续有所回暖。锌今日上海金属网现货0#锌25590-25690元/吨，均价25640元/吨，较上一交易日跌350元/吨，较沪锌2209合约升水230-升水330元/吨；1#锌25520-25620元/吨，均价25570元/吨，较上一交易日跌350元/吨，较沪锌2209合约升水160-升水260元/吨。周五夜间沪期锌高开后大幅走低，今晨开盘再次跳水，主力2210合约午间收报25000元/吨。早间持货商报盘积极，多为下月票出货，初始对网均价上浮20元/吨，之后松动至10元/吨。跟盘报价较为谨慎，普通品牌对2209合约升水300元/吨少量报盘但难以成交，双燕升水400元/吨，东岭升水450元/吨。下游逢低询盘标下尚可，以按需采购为主，初始多对网均价上浮成交为主，跟盘升水成交十分有限。第二交易时段，国产普通品牌报价稳定与280元/吨，双燕、东岭等品牌锌锭报价较少，市场询盘接货有所增加，持货商报价升水较为坚挺，双燕升水390至400元/吨，东岭升水430至450元/吨。今日市场交投氛围尚可，实盘成交表现一般。锡今日上海金属网现货锡锭报价198500-201000元/吨，均价199750元/吨，较上一交易日跌1500元/吨。沪期锡今日震荡走低，回吐此前升幅，目前近远月基差升水再度扩张；第二交易时段盘面跌势扩大。期盘行情再度波动，市场持坚意愿收到一些影响，不过厂家报价尚属平稳。早盘跟盘几无变化，总体来看成交活跃度表现一般，下游用家按需采购，接单量近期并未有大幅增加迹象出现。今日跟盘方面，听闻小牌对9月升水800-1200元/吨左右，云字头对9月升水1200-1600元/吨附近，云锡对9月升水1500-1800元/吨左右。镍因为美联储主席周五强调将会进行更多加息，并警告这将会给经济带来痛苦，拖累上周末伦镍走势再度收跌。今日上海金属网现货镍报价：170500-173000元/吨，跌8200元/吨，金川镍现货较常州2209合约升水9150元/吨，较沪镍2209合约升水4500元/吨，俄镍现货较常州2209合约升水6650元/吨，较沪镍2209合约升水2000元/吨。早盘沪镍震荡下挫，盘中跌幅超5%。早盘沪镍跌破17万元一线，市场交易活跃度提升，据悉目前多数商家反映出货明显增多，较上周活跃度提升，今日镍市有种久旱逢甘露的感觉。报价方面，现货升水继续调降，但月底随着不同票据，报价也有所不同，据悉有些金川镍升水上调。截至10：15分休盘，沪镍2209合约与常州镍2209合约价差4650元。 ▲ SHMETX价格指数上海金属价格指数(SHMETX)下跌114.96，跌幅0.41%，报27907.09点。

Elaine2022-08-29

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