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上海期货交易所2025年06月03日原油仓单日报

区交割仓库本日数量增减中质含硫原油单位: 桶上海洋山石油 190000 0 浙江中国石化册子岛 0 0 中化兴中 0 0 大鼎石油 0 0 合计 0 0 山东中国石化日照 0 0 山港青岛实华 0 0 弘润油储 1347000 0 山港海业董家口 0 0 山港日照油品 0 0 山港华港石油 0 0 合计 1347000 0 广东中油湛江 0 0 中国石化湛江 0 0 合计 0 0 辽宁中油大连保税 1237000 0 中油大连国际 263000 0 北方油品 0 0 合计 1500000 0 海南中国石化海南 0 0 国投洋浦油储 0 0 合计 0 0 广西中油广西国际 992000 0 河北中国石化曹妃甸 0 0 总计 4029000 0

99qh06-03 15:28

【聚酯周报】下游及终端需求开始下降，中期需求前置后趋势仍空

值、高供应，趋势仍向下，适合逢高空或对原油做估值压缩。乙二醇库存压力最小，短期需求仍有韧劲，又有装置异动支撑，短期基本面偏强。近期走弱主因需求有回落预期，同时煤炭持续下跌下修估值。中期高利润带来检修回归，前置需求结束后也看弱，但低库存与产能过剩背景下，整体仍维持震荡格局。风险提示：风险：原油大幅下跌，宏观衰退，终端负反馈能化组：田大伟 Z0019933 18818236206

混沌天成期货06-03 09:05

下方支撑犹存原油或有反弹

中衍期货06-03 08:16

CFTC：截止5月27日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告

截止5月27日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权分类持仓报告：合约单位:（1000 桶的合同）总持仓量:925975 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 116731 85657 266250 530145 561792 913125 913699 12850 12276 较5月20日当周总持仓量变化(26924) 10367 6704 7365 7674 11053 25406 25121 1518 1802 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 12.6 9.3 28.8 57.3 60.7 98.6 98.7 1.4 1.3 (交易商总数：136) 30 34 54 62 59 124 118

Elaine06-02 00:00

CFTC：截止5月27日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告

截止5月27日当周洲际交易所(欧洲)原油期货分类持仓报告：合约单位:（1000 桶的合同）总持仓量:756331 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 115930 97961 178229 449973 468638 744132 744828 12199 11503 较5月20日当周总持仓量变化(18071) 10117 4103 3142 3271 9047 16530 16292 1541 1779 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 15.3 13 23.6 59.5 62 98.4 98.5 1.6 1.5 (交易商总数：130) 29 32 48 58 57 115 112

Elaine06-02 00:00

焦煤空头趋势不减-2025年5月30日申银万国期货每日收盘评论

时已消化了国内外宏观的利好。不过，目前原油价格回落，对于化工品成本支撑力度下降，短期而言聚烯烃连续下跌之后，情绪有所释放盘面的逐步止跌。【原油】原油：SC下跌2.97%。特朗普反复无常对全球主要经济体暴增关税引发对经济衰退的担忧，也打压了石油期货市场气氛，导致油价持续下跌。美国一家联邦法院周三阻止了特朗普所谓的“解放日”关税生效，裁定特朗普总统对从美国出口多于进口的国家进口的商品征收全面关税的做法越权。市场继续关注可能提前于本周六举行的欧佩克及其减产同盟国八国会议，这次会议可能会将7月份原油日产量增加41.1万桶。截止5月23日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.41676亿桶，比前一周下降197万桶；美国商业原油库存量4.40363亿桶，比前一周下降280万桶；美国汽油库存总量2.23081亿桶，比前一周下降244万桶；馏分油库存量为1.03408亿桶，比前一周下降72万桶。关注低油价给与美国制裁委内瑞拉和伊朗的空间。【甲醇】甲醇：甲醇上涨0.32%。国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在82.01%，环比上升0.5个百分点。截至5月29日，国内甲醇整体装置开工负荷为74.71%，环比上涨0.20个百分点，较去年同期提升4.78个百分点。整体沿海甲醇进口船货卸货总量相比上周增多，沿海整体库存稳中上升。截至5月29日，沿海地区甲醇库存在66.08万吨（目前库存处于历史的低位），相比5月22日上升2.13万吨，涨幅为3.33%，同比上升8.33%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估在23.7万吨附近。据卓创资讯不完全统计，预计5月23日至6月8日中国进口船货到港量在74.1万-75万吨。甲醇短期偏多为主。【橡胶】橡胶：周五橡胶走势下跌，国内产区气候较好，开割推进，预计后期逐步放量，泰国逐步开割，新胶供应较为顺畅。青岛地区总库存持续增长，短期市场仍需关注美关税政策影响，关税政策本质上对原料端不利，中长期终端消费的变化路径仍存在不确定性，随着新胶开割推进，供应端压力逐步显现，叠加需求端暂无新的利好支撑，基本面相对偏弱，短期预计天胶走势持续偏弱。 03 黑色【铁矿石】铁矿石：原料端在利润驱动下表现较强韧性，铁水产量目前处于回落状态，预计回落速度和空间有限，钢厂利润情况尚可，生产动能较强，铁矿需求仍有支撑。全球铁矿发运近期有所减量，主要是澳洲发运前段时间受阻，港口库存去化速率较快，海漂库存较大，中期供需失衡压力较大，铁矿石下半年发运量预计增长较快，关注后续钢厂生产进度，短期缺乏明显驱动，关注钢坯出口持续情况，铁矿石短期存支撑，后期震荡偏弱看待。【钢材】钢材：当前钢厂盈利率尚在提升，铁水仍处高位的情况下，钢材供应依然呈现小幅增长态势。钢材库存延续去化，钢材出口虽面临关税和反倾销影响，但钢坯出口保持强劲。整体钢材市场供需矛盾暂不大。考虑到5月南方进入传统雨季，建材需求或将呈现季节性回落。板材消费也即将进入淡季，叠加海外关税政策影响，后期板材需求预计走弱。钢材市场整体面临供需双弱局面，短期出口暂无明显减量，表需数据下跌明显，螺纹短期比热卷弱势，偏弱震荡运行。 04 金属【贵金属】贵金属：金银继续窄幅震荡。CNN报道，美国联邦巡回上诉法院暂停了国际贸易法院周三晚间作出的阻止特朗普关税的裁决。此前美国国际贸易法院裁定支持对特朗普解放日关税实施永久禁令。特朗普持续推进“大而美法案”，未来十年将增加联邦债务约3.8万亿美元，对美国债务问题的担忧发酵。5月开始公布的经济数据或逐渐反馈关税冲击带来的影响，预计数据将呈现更将明显的滞胀态势，短期经济数据的表现影响有限。美联储难有快速动作，近期多次表示将等待形势更明朗后才能做出决策，但随着政策框架的修改，或为未来宽松进行铺垫。市场或处于关注关税谈判成果和经济数据反馈的阶段，短期可能不会出现明显的利多驱动，如果政策相对明朗化，金融市场进一步企稳，那么可能出现美元的短期反弹，令黄金的的调整延续，但下方的逢低买盘会对黄金进行托举，呈现持续震荡表现。三季度或再逐步向上进行试探。【铜】铜：日间铜价收低。目前精矿加工费总体低位以及低铜价，考验冶炼产量。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，家电产量延续增长，需关注出口变化，新能源渗透率提升有望巩固汽车铜需求，地产数据降幅缩窄。铜价短期可能宽幅波动，关注美国关税谈判进展，以及美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价收低。近期精矿加工费持续回升。由国家统计局数据来看，国内汽车产销正增长，基建稳定增长，家电表现良好，地产数据降幅缩窄。市场预期今年精矿供应明显改善，冶炼供应可能恢复。短期锌价可能宽幅波动，关注美国关税谈判进展，以及美元、人民币汇率、冶炼产量等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收跌0.35%。特朗普关税态度摇摆，美国通胀预期较强。基本面角度，上周初几内亚铝土矿扰动发酵，抬升氧化铝价格，但几内亚政府官员发生表示事情或有转机，且国内部分氧化铝厂商复产，盘面价格大幅下跌。据SMM消息，近期铝加工环节除铝线缆板块外开工率大都小幅回落，市场对后续下游订单减少有一定预期。短期内电解铝需求趋弱，沪铝或以震荡为主。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨1.14%。据SMM消息，印尼镍矿供给整体依然偏紧，导致镍矿价格继续上升，并转移给下游企业。此外，印尼关税新政或导致当地镍产品价格抬升。前驱体厂商原材料库存较为充足，采购积极性不高，同时镍盐企业有减产预期，导致镍盐价格或温和上涨。不锈钢需求表现平平，价格以震荡整理为主。基本面角度，镍市多空因素交织，短期内镍价可能跟随有色板块，呈现震荡偏强态势。【碳酸锂】碳酸锂：根据SMM数据，周度产量环比增加575吨至16055吨，5月总供应量较预期下调；5月三元+磷酸铁锂消耗碳酸锂量预计环比小幅增加，磷酸铁锂正极材料库存周转天数连续下降，三元材料有小幅抬升迹象；电芯端依旧保持景气。周度库存重回累库，周度环比增加351吨至131920吨，其中下游和其他环节去库，冶炼厂累库。需求缺乏明显增量的背景下，锂矿价格下跌和供应上减量仍然较低，市场仍较为悲观，但需要警惕短期低估值引发的资金扰动和消息面对市场情绪的带动。 05 农产品【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。国内豆系供应随着大豆到港量增加而逐步恢复，预计后期豆油将逐步累库。东南亚棕榈油产地处于增产季，库存逐累积。出口方面，船运机构数据显示5月1-25日棕榈油出口量环比增长7到11%，近5年同期环比增幅9.0%。虽然近期出口有所回升，但总体来看供强需弱的格局未改，累库趋势预计将延续。消息方面，马来西亚种植及原产业部长Johari Abdul Ghani表示，马来西亚将把地面运输车辆的生物柴油掺混比例从B10提升至B20，目标是到2030年在其运输部门使用B30生物燃料。但马来西亚生柴落地仍存在较大不确定性，油脂基本面变动有限预计继续震荡走势。【豆菜粕】蛋白粕：今日豆菜粕偏强运行。目前美豆种植工作进展较为顺利，根据USDA周度作物报告显示5月25日当周美国大豆种植率为76%，低于市场预期的78%，此前一周为66%，去年同期为66%，五年均值为68%，美豆期价整体宽幅震荡。国内方面，近期国内油厂开机大幅回升，供应偏紧情况得到明显缓解，豆粕供应快速增加预期较强。中美贸易关税的担忧仍然存在，预计短期继续延续震荡为主。 065 航运指数集运欧线：EC小幅下跌，08合约收于2075.3点。盘后公布的SCFI欧线为1587美元/TEU，环比上涨270美元/TEU，反映6月初船司的提涨情况。在部分船司小幅提涨后，6月第二周船司线上大柜均价增至2560美元左右，测算下来对应的SCFIS欧线为1750点，贴水当前06合约100-200点，包含市场对于6月后续运价的小幅上涨预期。08合约由于船司在运力投放未见调控，旺季迟迟未能启动，运价上方空间承压。由于逐渐临近传统旺季，同时6月第二周和第三周运力投放下降至25万TEU之下，预计船司仍有提涨行为，建议关注市场回归现实锚定后的低位多配机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货05-31 09:08

上海期货交易所2025年05月30日石油沥青仓单日报

99qh05-30 15:34

上海期货交易所2025年05月30日原油仓单日报

区交割仓库本日数量增减中质含硫原油单位: 桶上海洋山石油 190000 0 浙江中国石化册子岛 0 0 中化兴中 0 0 大鼎石油 0 0 合计 0 0 山东中国石化日照 0 0 山港青岛实华 0 0 弘润油储 1347000 0 山港海业董家口 0 0 山港日照油品 0 0 山港华港石油 0 0 合计 1347000 0 广东中油湛江 0 0 中国石化湛江 0 0 合计 0 0 辽宁中油大连保税 1237000 0 中油大连国际 263000 0 北方油品 0 0 合计 1500000 0 海南中国石化海南 0 0 国投洋浦油储 0 0 合计 0 0 广西中油广西国际 992000 0 河北中国石化曹妃甸 0 0 总计 4029000 0

99qh05-30 15:34

EIA：截至05月23日当周美国原油库存440,363千桶，较上周减少2795千桶

美国能源部：截至05月23日当周美国原油440,363千桶，较上周减少2795千桶

Elaine05-30 12:33

股指等待利好因素形成共振

2.7%，环比下降0.4%。4月煤炭和原油价格显著下跌，带动黑色金属、石油化工等价格同比跌幅较大，对PPI形成较大拖累。2022年10月以来，国内PPI持续为负，且4月PPI下行幅度加大，对工业企业盈利形成压制。1—4月，全国规模以上工业企业实现利润总额21170.2亿元，同比增长1.4%。其中，4月规模以上工业企业利润同比增长3.0%。煤炭、石油化工、汽车制造等行业盈利下滑幅度较大。我国经济持续回升向好的基础，是中国资产和A股最大的基本面。因此，当前股指向下风险不大，且有望跟随中国经济和企业盈利的回稳复苏，延续中长期上涨趋势。但短期物价指数偏弱，企业盈利上升力度不强，股指向上突破有一定难度。当前国内宏观政策环境保持积极。4月底中央政治局会议强调，要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用。兜牢基层“三保”底线。适时降准降息，保持流动性充裕，加力支持实体经济。央行《2025年第一季度货币政策执行报告》提到，把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。5月7日，央行宣布降准降息，下调存款准备金率0.5个百分点，下调政策利率10个基点，下调公积金贷款利率25个基点。5月1年期LPR和5年期以上LPR也同步下调0.1%。财政政策积极，政府债券发行节奏加快。1—4月，政府债券净融资4.85万亿元，同比多增3.58万亿元。4月全国发行新增地方政府债券2534亿元，其中一般债券233亿元、专项债券2301亿元。综合来看，预计国内流动性将保持宽松，促消费政策仍有较大空间，财政政策也将更加积极，支持国内经济企稳复苏。积极的政策环境，有助于增强经济复苏动能，增强市场信心，提振市场风险偏好。但市场对外部环境的担忧始终存在。尽管5月以来，中美关税协议取得实质性进展，关税税率大幅下降，但中美之间结构性矛盾和深层次分歧依然存在，解决这些问题不可能一蹴而就，市场对关税税率是否存在反复心存疑虑。尽管4月国内出口数据表现偏强，尚未体现关税影响，但市场担心未来出口增速下滑，会给国内经济带来新的下行压力。尽管国内经济回升向好的基本面没有改变，但外部环境的不确定性，也压制了市场风险偏好的提升。图为融资余额（单位：亿元）在中美关税协议取得实质性进展的驱动下，IH和IF主力合约均已修复4月7日的跳空缺口，但随后上涨乏力，向下回落。近期市场情绪有所降温，成交量持续萎缩。5月第三周以来，沪深两市总成交额下降至1万亿元左右。一季度显著上升的融资余额也上涨乏力，保持在18000亿元左右，杠杆资金转向谨慎。在缺乏明确的驱动因素和市场主线的情况下，市场缺乏明确趋势和赚钱效应，场外资金仍未大规模入市，股票市场的资金面有待改善。图为沪深两市成交额（单位：亿元）因此，综合经济基本面、政策环境、市场情绪和资金面，我们认为，中国经济持续回升向好，政策环境保持积极，看好中国权益类资产的长期表现，当前股指向下空间不大，长期资金可逢低布局。但宏观经济复苏动能有待加强，主流资金仍显犹豫，市场情绪有所降温，短期对期指走势形成压制，多头仍需保持耐心，等待经济复苏、企业盈利上升和资金面改善的共振。从估值和盈利的角度考虑，代表大盘蓝筹风格的IH和IF合约，在胜率和赔率上可能更具优势。（作者单位：西南期货）来源：期货日报网

期货日报网05-30 10:30

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