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郑州商品交易所8月8日PTA仓单日报表

品种：PTA 单位：张日期：2022-08-08 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称品牌仓单数量(完税) 当日增减有效预报升贴水 0314 江阴协丰 0 0 0 0503 太仓新港 0 0 0 0504 张家港华瑞 0 0 0 0505 杭州临港物流逸盛石化 606 -2400 30 小计 606 -2400 0 0506 宁波高新 0 0 -20 小计 0 0 804 0508 平湖华瑞福海创 43 0 0 海南逸盛 990 0 小计 1033 0 0 0509 张家港港务 0 0 0 0513 嘉兴石化 0 0 0 0514 江苏恒科 0 0 0 0515 海伦石化 0 0 0 0516 张家港外服 0 0 0 0517 逸盛石化(厂库) 0 0 -20 0519 荣盛石化 0 0 30 0523 苏州港口福海创 8 0 0 逸盛大化 4 0 小计 12 0 0 0524 恒力石化（厂库） 0 0 0 0525 逸盛大化（厂库） 0 0 0 0527 江苏国望 0 0 0 0530 华润化学 0 0 0 0531 嘉兴海陆 0 0 0 0532 建发物流福海创 47 0 0 海南逸盛 3084 0 小计 3131 0 0 0533 嘉港物流逸盛大化 4 0 0 小计 4 0 0 0534 福建金纶福海创 12900 0 0 海南逸盛 509 0 小计 13409 0 0 0537 福建海裕(厂库) 0 0 0 0538 国贸物流福海创 426 0 0 海南逸盛 4212 -84 小计 4638 -84 0 总计 22833 -2484 804

Elaine2022-08-08

提升风险管控能力助力国企稳健经营

于此，该厂从风险的角度考虑，与我们按照PTA期货2209合约+180元/吨的价格采购PTA原料先行保障生产，同时利用两个月的点价期优化采购成本。”他说。刘德伟介绍，该工厂7月7日至7月20日陆续点价，点价平均价格约5520元/吨（最低点价为5300元/吨），综合采购成本为5700元/吨。此举降低了上述长丝工厂采购成本约1000元/吨，国贸石化通过基差销售提前实现回款，并有30元/吨基差收益。期货和衍生品市场已经成为现代市场体系的重要组成部分，基于发现价格和规避风险等功能，已然成为现代企业市场经营管理的有力工具，不仅可以为实体企业锁定利润、拓展购销渠道，而且还为企业库存管理、资金管理、市值管理等提供一个重要平台。据了解，郑商所高度重视发挥期货市场功能服务国有企业，为帮助国有企业科学合规利用期货和衍生工具管理风险，郑商所联合河南省国资委、新疆维吾尔自治区国资委举办了国有企业风险管理培训；组织“郑商所走进央企”活动，为中石化集团、招商局集团、中广核集团开展定制化市场培训。郑商所副总经理王晓明表示，浙江是我国重要的大宗商品生产、消费和流通集散地，郑商所高度重视发挥期货力量，助力浙江经济高质量发展，已上市的PTA、短纤、甲醇等多个品种为浙江优势产业，并在浙江设有24家交割仓（厂）库（含车船板服务机构），为浙江相关产业企业参与期货市场创造了便利条件。此外，郑商所举办浙江国有企业期货衍生品业务培训班、浙江上市公司风险管理培训班、期货服务中小企业等主题活动200余场，引导产业企业用好期货工具，增强抵御风险的能力。下一步，郑商所将持续拓展服务实体经济、服务国家战略的广度和深度，丰富期货和衍生工具供给，强化市场培育工作，助力产业企业稳定生产经营。来源：期货日报

Elaine2022-08-08

郑州商品交易所8月5日PTA仓单日报表

品种：PTA 单位：张日期：2022-08-05 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称品牌仓单数量(完税) 当日增减有效预报升贴水 0314 江阴协丰 0 0 0 0503 太仓新港 0 0 0 0504 张家港华瑞 0 0 0 0505 杭州临港物流逸盛石化 3006 -204 30 小计 3006 -204 0 0506 宁波高新 0 0 -20 小计 0 0 804 0508 平湖华瑞福海创 43 0 0 海南逸盛 990 0 小计 1033 0 0 0509 张家港港务 0 0 0 0513 嘉兴石化 0 0 0 0514 江苏恒科 0 0 0 0515 海伦石化 0 0 0 0516 张家港外服 0 0 0 0517 逸盛石化(厂库) 0 0 -20 0519 荣盛石化 0 0 30 0523 苏州港口福海创 8 0 0 逸盛大化 4 0 小计 12 0 0 0524 恒力石化（厂库） 0 0 0 0525 逸盛大化（厂库） 0 0 0 0527 江苏国望 0 0 0 0530 华润化学 0 0 0 0531 嘉兴海陆 0 0 0 0532 建发物流福海创 47 0 0 海南逸盛 3084 0 小计 3131 0 0 0533 嘉港物流逸盛大化 4 0 0 小计 4 0 0 0534 福建金纶福海创 12900 0 0 海南逸盛 509 0 小计 13409 0 0 0537 福建海裕(厂库) 0 0 0 0538 国贸物流福海创 426 0 0 海南逸盛 4296 0 小计 4722 0 0 总计 25317 -204 804

Elaine2022-08-05

7月份大宗商品价格指数下跌，后期或震荡反弹

9%，同比上涨2.45%。 7月，中国PTA市场现货均价6175元/吨，环比跌14.74%，同比涨18.70%。基于成本与需求双向牵制，7月PTA市场价格下沿后反弹。上旬当中，美联储加息带来的宏观弱势风向无法缓解，原油重挫下TA绝对价格跟跌。然市场且无持续性大幅下抑，油价始终在偏高位震荡。期间，PTA有工厂在自身PX、PTA装置降幅后，考虑现货供应偏紧的，挺价情绪明显，一口价持续高报，现货基差拉高至500以上，些许抵消加工费偏低的局面，但市场价格持续回调。中旬期间，考虑聚酯有进一步减产预期，全国28省错峰限电，限定织造印染负荷，需求看空、成本不足，而持续的高基差，下承接持吃力，现货基差逐步回归，绝对价格反弹带动市场价格有所上涨；下旬当中，沙特增产有限，原油超跌反弹，恒力低基差出货，但欧盟加息依旧拖累经济与需求预期。聚酯端基于TA持续下沿，利润有所修复且刚需带动去库，负荷微升增强刚需支撑，市场跌势有所缓解。且基于PTA加工费持续压缩且接连有工厂出现计划外的检修，供应收缩且需求稳健，助力市场价格渐有反弹。 8月PTA市场价格震荡趋弱后渐强。考虑PX/PTA供应双向减量，市场供需矛盾缓解，增强市场抗跌性能。此外贸易摩擦存在且宏观弱势下经济及需求担忧存在，传统淡季中外单不足而内贸支撑有限，叠加聚酯社会库存承压，负荷难有实际大幅回升；织造、印染本身负荷偏低，峰谷电价对其影响减弱。综合来看，后道板块降幅避险的情绪增强，然是否能带动内需及外围摩擦市场有缓和，聚酯、织造、产成品去库尤为关键。按市场惯例，8月中下外单递补逐步增加，旺季来临前的市场预热带动部分买盘出现，关注其需求支撑。期间，考虑PX供应持续压缩预期以及PTA加工费区间变化下的减产动态。预期PTA市场价格围绕5900-6900元/吨震荡。 7月份农产品价格指数为1700.13，环比下跌2.88%，同比上涨6.89%。 7月份国内连粕低位回升。截至7月29日，连粕主力合约M09报收于3988点，月涨幅2.02%。8月份连粕期价将追随CBOT大豆期价进入剧烈波动期。现货市场方面，8月份大豆到港量将一步减少，在豆粕需求保持相对稳定，甚至小幅上升的情况下大豆和豆粕有望逐步去库存，届时豆粕现货基差价格将继续保持坚挺态势。据Mysteel农产品最新数据显示，8-10月进口大豆到港量705万吨、610万吨和720万吨。 7月大连盘玉米主力合约C2209结算价格呈现出先跌后涨的态势。截至7月29日，大连盘主力合约C2209结算价格为2666元/吨，较6月30日结算价格跌126元/吨，跌幅4.51%。7月份产区各地降雨仍然频繁，且华北地区春玉米上市期迎来降雨或影响玉米收获，加之辽吉多数优质玉米产地今年长势难言乐观，8月份进入生长关键期，辽吉的减产预期是否会显现。同时，7月份下游饲料养殖需求有所恢复，8月份或将持续回暖。总体而言，进入8月份，玉米现货或迎来筑底行情。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。 7月份国内经济复苏并不稳固，随着国常会部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费，以及各地推进“保交楼”工作，预期8月份国内需求缓慢回升，但淡季需求韧性依然不足。同时，全球经济衰退风险加剧，美联储对抗通胀之路远未结束，外部需求面临萎缩压力。综合来看，8月份大宗商品价格指数有望震荡反弹，但国内外不确定因素较多，道路依旧充满曲折。

我的钢铁网2022-08-05

郑州商品交易所8月4日PTA仓单日报表

品种：PTA 单位：张日期：2022-08-04 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称品牌仓单数量(完税) 当日增减有效预报升贴水 0314 江阴协丰 0 0 0 0503 太仓新港 0 0 0 0504 张家港华瑞 0 0 0 0505 杭州临港物流逸盛石化 3210 0 30 小计 3210 0 0 0506 宁波高新 0 0 -20 小计 0 0 804 0508 平湖华瑞福海创 43 0 0 海南逸盛 990 0 小计 1033 0 0 0509 张家港港务 0 0 0 0513 嘉兴石化 0 0 0 0514 江苏恒科 0 0 0 0515 海伦石化 0 0 0 0516 张家港外服 0 0 0 0517 逸盛石化(厂库) 逸盛石化 0 -726 -20 小计 0 -726 0 0519 荣盛石化 0 0 30 0523 苏州港口福海创 8 0 0 逸盛大化 4 0 小计 12 0 0 0524 恒力石化（厂库） 0 0 0 0525 逸盛大化（厂库） 0 0 0 0527 江苏国望 0 0 0 0530 华润化学 0 0 0 0531 嘉兴海陆 0 0 0 0532 建发物流福海创 47 0 0 海南逸盛 3084 0 小计 3131 0 0 0533 嘉港物流逸盛大化 4 0 0 小计 4 0 0 0534 福建金纶福海创 12900 0 0 海南逸盛 509 0 小计 13409 0 0 0537 福建海裕(厂库) 0 0 0 0538 国贸物流福海创 426 0 0 海南逸盛 4296 0 小计 4722 0 0 总计 25521 -726 804

Elaine2022-08-04

郑州商品交易所8月3日PTA仓单日报表

品种：PTA 单位：张日期：2022-08-03 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称品牌仓单数量(完税) 当日增减有效预报升贴水 0314 江阴协丰 0 0 0 0503 太仓新港 0 0 0 0504 张家港华瑞 0 0 0 0505 杭州临港物流逸盛石化 3210 0 30 小计 3210 0 0 0506 宁波高新 0 0 -20 小计 0 0 804 0508 平湖华瑞福海创 43 0 0 海南逸盛 990 0 小计 1033 0 0 0509 张家港港务 0 0 0 0513 嘉兴石化 0 0 0 0514 江苏恒科 0 0 0 0515 海伦石化 0 0 0 0516 张家港外服 0 0 0 0517 逸盛石化(厂库) 逸盛石化 726 -816 -20 小计 726 -816 0 0519 荣盛石化 0 0 30 0523 苏州港口福海创 8 0 0 逸盛大化 4 0 小计 12 0 0 0524 恒力石化（厂库） 0 0 0 0525 逸盛大化（厂库） 0 0 0 0527 江苏国望 0 0 0 0530 华润化学 0 0 0 0531 嘉兴海陆 0 0 0 0532 建发物流福海创 47 0 0 海南逸盛 3084 0 小计 3131 0 0 0533 嘉港物流逸盛大化 4 0 0 小计 4 0 0 0534 福建金纶福海创 12900 0 0 海南逸盛 509 0 小计 13409 0 0 0537 福建海裕(厂库) 0 0 0 0538 国贸物流福海创 426 0 0 海南逸盛 4296 0 小计 4722 0 0 总计 26247 -816 804

Elaine2022-08-03

“稳大盘”下大宗商品风险管理（江苏）论坛启动

等商品期货的产量或贸易量位居全国前列，PTA等化工产品现货产能在全国占比近四成，大量机械制造及化工企业生产所需的原材料对大宗商品价格敏感度较高，有利用期货市场对冲风险的需求。目前江苏等地的甲醇贸易企业和下游MTO（甲醇制烯烃）企业已基本全部参与期货市场，积极通过套期保值、商品互换、基差贸易等方式对冲经营风险。陈和森表示，江苏证监局将依托江苏地域和产业优势，深入挖掘江苏省产业企业的潜力，以产业链需求为导向，创新服务模式，加强对江苏省优质产业企业的引导和服务，为产业企业解决原材料采购难、价格波动大、运输成本高等实际困难，为保供稳价作出积极贡献，护航实体经济。郑商所副总经理王晓明表示，产业企业是国民经济根基所在，是经济的力量载体。稳经济大盘，就要帮助以产业企业为代表的市场主体渡过当前难关，激活经济长期增长的潜能。郑商所始终重视发挥期货力量，服务长三角一体化发展战略，助力江苏地区经济发展。下一步，郑商所将以增加品种供给为重点，拓宽服务实体经济空间；以注重功能发挥为导向，夯实实体参与基础；以服务实体经济为宗旨，构建产业服务网络体系。来源：期货日报

Elaine2022-08-03

郑州商品交易所8月2日PTA仓单日报表

品种：PTA 单位：张日期：2022-08-02 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称品牌仓单数量(完税) 当日增减有效预报升贴水 0314 江阴协丰 0 0 0 0503 太仓新港 0 0 0 0504 张家港华瑞 0 0 0 0505 杭州临港物流逸盛石化 3210 0 30 小计 3210 0 0 0506 宁波高新 0 0 -20 小计 0 0 804 0508 平湖华瑞福海创 43 0 0 海南逸盛 990 0 小计 1033 0 0 0509 张家港港务 0 0 0 0513 嘉兴石化 0 0 0 0514 江苏恒科 0 0 0 0515 海伦石化 0 0 0 0516 张家港外服 0 0 0 0517 逸盛石化(厂库) 逸盛石化 1542 0 -20 小计 1542 0 0 0519 荣盛石化 0 0 30 0523 苏州港口福海创 8 0 0 逸盛大化 4 0 小计 12 0 0 0524 恒力石化（厂库） 0 0 0 0525 逸盛大化（厂库） 0 0 0 0527 江苏国望 0 0 0 0530 华润化学 0 0 0 0531 嘉兴海陆 0 0 0 0532 建发物流福海创 47 0 0 海南逸盛 3084 0 小计 3131 0 0 0533 嘉港物流逸盛大化 4 0 0 小计 4 0 0 0534 福建金纶福海创 12900 0 0 海南逸盛 509 0 小计 13409 0 0 0537 福建海裕(厂库) 0 0 0 0538 国贸物流福海创 426 0 0 海南逸盛 4296 0 小计 4722 0 0 总计 27063 0 804

Elaine2022-08-02

PTA长期仍然承压

主导目前无论是成本还是供需，短期都给PTA形成较强支撑。不过当主力合约切换到远期2301合约以后，市场仍然会交易偏弱的预期，PTA长期仍然承压，建议反弹做空PTA2301。近半个月，PTA结束趋势下跌走势，从低点反弹幅度已达9.5%。一方面，原油高位振荡，PTA低估值下有反弹修复需求，另一方面，PTA基本面也有边际好转迹象。不过，我们认为PTA短期的反弹改变不了长期偏弱走势，后市PTA价格仍然承压。成本短期偏强原油方面，近期价格振荡走强，一方面受天然气价格飙升影响，另一方面EIA库存大幅下降超预期。天然气上涨主要受俄罗斯减少对欧盟的天然气供应的影响，如果供应减少持续到冬季，俄最大的出口市场欧洲大陆可能极度缺乏燃料。此外，EIA周度数据显示，商业原油库存减少452.3万桶，SPR库存减少560.4万桶，汽油库存减少330.4万桶，馏分油库存减少1.2万桶，去库对油价形成支撑。总体而言，原油仍处在强现实弱预期中，维持宽幅振荡，重心处下移格局。 PX方面，短期亚洲供应仍然偏紧，PX价格出现较大向上修复。截至7月7日，亚洲PX开工率在72.7%，连续回落一个多月，目前在历史同期偏低水平，日韩PX装置产出率仍然偏低。6月PX进口量在71.3万吨，环比进一步降低，在目前低开工状态下，PX进口量短期将维持在偏低水平。在低供应支撑下，PX短期供需格局偏好，利润也再度低位扩张。目前PX和石脑油价差在358美元/吨，较低点向上修复接近100美元/吨。不过长期来看，国内PX供应仍然宽松，若日韩装置在高利润下提负，PX远期过剩格局会加剧，因此PX也是近强远弱格局。综合来看，成本端原油和PX短期对PTA价格提供了较强支撑，不过长期成本端压力也不小。供需边际好转 PTA供需有边际好转迹象。供应方面，短期逸盛宁波3线停车，4线提至满负荷，逸盛大化225降负至六成运行，百宏降负至八成，PTA最新负荷调整至69.1%，供应出现收缩。8月恒力计划检修，供应延续低位运行。不过目前PTA暂未执行年度检修计划的产能已经不多，远期有存量开工率提升和新产能投放的供应压力。聚酯方面，经过7月份涤丝大厂的联合减产和上游环节的让利，聚酯高库存、低利润、弱需求格局出现边际好转。现金流改善，厂库高位去化，聚酯开工目前小幅提升至79%。终端订单情况有所好转，织造开工小幅提升至55%，PTA需求环比出现提升。不过长期弱消费的背景暂难改变，坯布仍然面临高产成品库存压力，需求长期承压。综合供需两端来看，短期PTA供需边际好转，但长期供需格局不佳。主力合约切换总体而言，目前无论是成本还是供需，短期都对PTA形成较强支撑。不过当主力合约切换到远期2301合约以后，基本面依旧偏弱，PTA长期仍然承压，建议反弹做空PTA2301。来源：期货日报

Jupiter2022-08-02

郑商所联合厦门证监局举办“上市公司期货衍生品业务培训班”

力雄厚，资源禀赋良好，产业链条完整，在PTA、甲醇、短纤等能源化工品上都具备优势，拥有良好的产业基础和广阔的市场前景。其中，厦门国贸集团股份有限公司（简称国贸股份）成为甲醇贸易商厂库后，在2021年9月至2022年3月，协助产业客户注册仓单交割约1.3万吨，降低了交易成本，畅通了现货贸易。厦门象屿股份有限公司等龙头企业不仅深度参与菜系期货交易，还通过参与菜粕期权，利用期权制定精细化套保方案，为企业降本增效发挥积极作用。作为国内领先的产业综合服务企业，国贸股份是全国供应链创新与应用试点企业，目前钢铁、铁矿石、纸张纸浆、纺织原料、化工、有色金属、农产品等多个核心品种年营收超过百亿元。 “我们最早使用期货工具套期保值是为了锁定盈亏，通过多年的参与，我们发现借助期货工具还可以提升上下游供应商的黏性，开拓现货渠道。”国贸股份运管部副总经理张婉茹表示，上市公司参与期货市场，要构建相应的管控体系，切实加强金融衍生业务管理，建立有效的金融衍生业务风险管理体系，健全内控制度，完善信息系统，强化风险预警，覆盖事前防范、事中监控和事后处理各个环节。在她看来，上市公司进行套保，合规应该放在首位。国贸股份在2021年年底发布了《关于2022年度开展商品衍生品业务的公告》，为规避大宗商品价格波动风险、提高风险管理能力，董事会股东会同意公司及控股子公司开展商品衍生品业务，规定在手合约任意时点的保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2022年度内可循环使用。 “我们每周都在跟踪，同时也在系统上跟进，如有激进行为，系统会预警。”张婉茹介绍，不止国贸股份有期货套期保值管理办法，子公司经营单位也需要有自己内部的管理制度和体系，主要岗位人员要持期货从业资格证上岗，了解各期货交易所交易交割等业务规则，前中后台需要各司其职，做好衔接。此外，上市公司要有独立的研究分析团队，只有基本面、技术面分析结合才会有深度判断，才能够理性地做好期货套保业务。东北财经大学教授李强认为，传统的商业模式在信息发达的情况下越来越难盈利，规模化产业链资源整合是发展大势，产业链往往是与大宗商品相关的纵向一体化，经营风险随之也加大，较稳健的经营模式是期货与现货结合，这是企业可持续发展的重要保证。 “将期货市场功能与现货企业生产经营全过程结合，企业由被动承受风险转变为主动选择工具并管理风险，通过期货工具锁定成本和利润，保障企业稳健经营。”李强表示，上市公司可参考期货价格信号制订或调整经营计划，运用期货市场锁定原材料采购成本和制成品销售价格，通过套期保值手段规避库存商品价格下跌风险，运用期货及金融衍生工具规避外汇与利率波动风险。此外，上市企业还可以运用期货市场进行市值管理。记者了解到，目前上市公司除自身主动参与期现结合的业务模式外，也可选择委托第三方开展风险管理。作为期货经营服务机构，期货公司和风险管理公司能够解决上市公司套保人才不足、缺乏专业风控团队的问题，能够为上市公司提供个性化、定制化的风险管理服务。“从服务的路径看，期货及其衍生工具在实体经济发展过程中发挥的作用受到越来越多的关注，而‘基差点价+期权’等创新模式的运用，将有助于期货经营机构进一步提升服务能力和水平。”国贸期货研究院院长林丙红说。北京中衍律师事务所主任郑乃全在培训班上表示，期货和衍生品法于2022年8月1日正式实施，国家明确通过立法表明支持期货市场的健康发展，发挥期货市场发现价格、管理风险和配置资源的功能，也第一次在法律中明确了套期保值的概念。郑商所副总经理王晓明表示，目前，产业企业参与期货市场具有良好的制度基础。期货和衍生品法鼓励利用期货和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动。同时，经过三十多年的发展，期货市场服务国家战略、服务实体经济的功能定位获得多方认可，为上市公司参与利用期货市场提供了良好的外部环境。下一步，郑商所将坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，做精做细现有期货品种，提高产业链企业参与期货市场的广度与深度，全面提升服务实体经济的能力，努力打造一流的期货和衍生品交易所。来源：期货日报

Elaine2022-08-02

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