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【清明节前风险提示】宏观：关注海外降息交易的延续性

帮扶一把。 / 贵金属/ 关于贵金属，黄金屡创新高，白银也在逐步修复金银比，行情走势与美元指数和美债收益率相关性开始走弱。在周一美国超预期ISM的影响下，市场对于美联储的6月降息预期已经下滑至50%以下，且全年降息次数不足3次，但金价却依旧高位震荡。即便美联储一直在强调经济的韧性和软着陆的可能性加强，但更多的迹象表明硬着陆和不着陆的可能性更大，这对金价来说是个风险也是个大机会。现阶段对于美联储货币端政策讨论市场已经很充分，风险性事件比通胀和经济数据的影响更大，无论是财政端风险;美股回调风险或是全球流动性风险。美国财政政策对于美国经济的支撑是肯定的，不过大幅的发行短债来支撑经济真的是可持续的吗?这个问题还需要得到市场的反馈。而近期伴随着美国的经济数据和美债供应端影响，美债利率持续回升，现已经回归至去年11月的高位，在债务水平不断上升的情况下，利率的上行无疑带来更多的债务风险，所以美国财政端的情况可能更需要关注，这将有可能带来更大的趋势性影响，各国央行多元化的储备要求将给黄金带来趋势性上行动力。地缘上，中东形势似乎并未出现缓和的迹象。据叙利亚媒体报道，以色列对大马士革伊朗驻叙使馆的袭击至少造成8人死亡，以色列的行动似乎开始脱离美国的可控范围；俄乌形势也延续了紧张的局势，继俄罗斯恐怖袭击后冲突不断。全球地缘风险不断发酵，地缘的风险性成为了金价在降息预期回调时期的主要支撑力量。中国清明假期期间将公布美国3月非农数据，这也给市场带来短期的小幅回调风险，一定要及时调整好仓位水平。因为需要警惕非农超预期后，市场出现一定的获利了结行情或是反转交易。而黄金交易的长期逻辑是对抗纸币信用缺失和另类资产配置的需求增强，美联储货币政策和美国经济数据更像是短期催化剂。所以长期操作上还是比较积极，可以回调时逢低进等待上行驱动启动，底部支撑位已经出现上移。 — 清明安康微信公众号 | 混沌天成研究

混沌天成期货2024-04-03

黄金多头又爆发！美联储大鹰派透露降息时间线金价逼近2290美元、再创历史新高

99讯周三(4月3日)亚市早盘，现货黄金延续涨势，金价目前已经升至2285美元/盎司上方，稍早金价一度大涨至2288.35美元/盎司，再度刷新历史新高。 (现货黄金60分钟图来源：24K99) FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在中东紧张局势的推动下，黄金价格再创纪录高位。4月1日，以色列袭击了伊朗驻叙利亚大使馆。美联储降息预期令美元承压，这也刺激金价上涨。美联储“大鹰派”梅斯特周二声称，不排除在6月降息。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌0.23%，报104.78。现货黄金周二收盘暴涨29.98美元，涨幅1.33%，收报2280.47美元/盎司。据伊朗官员称，以色列空袭伊朗位于大马士革的领事馆，造成两名伊朗将军和五名军官死亡，也似乎标志以色列对伊朗军事官员的升级。伊朗支持在加沙和黎巴嫩边境沿线与以色列对战的激进组织。自去年10月以哈战争爆发以来，以色列与伊朗支持的黎巴嫩真主党武装分子之间的冲突增加。去年10月7日哈马斯对以色列发动攻击并引发战争，哈马斯背后也有伊朗的影子。扰乱红海航线的也门胡塞武装分子也得到伊朗的支持。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“我们看到一些避险需求流入黄金，这与以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆有关。” 周二，克利夫兰联储主席梅斯特透露降息时间线，最早可能将于6月开始。梅斯特周二发表演讲称，她仍然预计美联储将能够在今年降息，假如数据允许的话，6月份将会是降息的开端。她说道：“假如经济按预期发展，那么在我看来，随着通胀继续沿着向2%下降的路径发展，而劳动市场和经济增长保持稳固，今年晚些时候开始降低联邦基金利率将是适当的。” 梅斯特称：“我预计，在联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议时，我还没有足够的信息来做出降息的决定。” 下次FOMC会议定于4月30日至5月1日举行。但这种情况可能会在6月11日至12日FOMC会议时改变。梅斯特在演讲后对记者说：“我们必须依赖数据，所以我不想排除这个可能性。” 澳新银行的经济学家指出，宽松周期的时机和步伐至关重要，同时地缘政治风险日益凸显，有利于避险需求。黄金最新技术分析 Christian Borjon Valencia写道，黄金日线图显示，由于相对强弱指数(RSI)显示出新的买入压力，金价正朝着2300美元/盎司水平前进。RSI已经突破80.00的门槛，这表明买家正在掌控局面。 Valencia称，由于黄金价格走势处于未知区域，下一个阻力位将是2300美元/盎司大关，随后是2350美元/盎司心理位。接下来是2400美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价跌破2250美元/盎司，可能会出现回调。在这种情况下，金价首个支撑位将是2200美元/盎司，随后是3月8日高位2195美元/盎司。假如跌破上述支撑，金价将扩大跌势至2150美元/盎司。香港时间08:40，现货黄金报2285.54美元/盎司。

天马行空2024-04-03

【黄金收市】紧张局势增加避险需求黄金价格屡破记录

国降息的押注，导致金价再创历史新高。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨1.33%，收报2280.47美元/盎司，再创历史新高。 COMEX 6月黄金期货收涨1.09%，收报2281.80美元/盎司，创收盘历史新高，盘中曾涨至2297.70美元/盎司创（主力合约）历史新高。 COMEX 5月白银期货收涨3.39%，收报25.923美元/盎司。【市场消息分析】由于美国劳工统计局(BLS)报告2月份就业机会稳定，黄金价格(XAU/USD)现货黄金涨势不止，将纪录高位刷新至2280美元/盎司上方。美国雇主公布新职位空缺875.6万个，与预期的874万个相近，1月份前值874.8万个，修正为874.8万个。美元指数(DXY)在刷新四个月高点105.00至104.70后小幅下跌。黄金似乎还没有准备好放弃涨幅，因为人们预期2月份的核心个人消费支出价格指数（PCE）数据为两年来最低，这将使美联储有望在今年三次降息。黄金飙升至纪录高位，此前以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆的消息发布后，寻求在地缘政治风险升温之际避险的投资者纷纷追捧黄金。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“我们看到一些避险需求流入黄金，这与以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆有关。”Ghali补充说，金价的最新上涨可能也与家族办公室和自营交易商店的空头回补有关。盛宝银行(Saxo Bank)的Ole Hansen表示，散户和央行的潜在买盘正受到追随势头的投机者的加入，在金价突破2200美元/盎司之后，他们扩大了本已较高的多头头寸。同时，有迹象显示备受期待的美联储政策转向渐行渐远，导致金价自今年2月中旬以来已上涨14%。今年迄今为止，多利多利好因素已推动金价上涨近10%。独立分析师Ross Norman表示，“黄金上涨之所以如此不同寻常，是因为尽管美元上涨、国债收益率上升、美国长期利率走高的可能性增加等重大传统阻力，黄金的上涨仍在发生。” 交易员将6月份降息的押注从数据公布前的60%左右削减至58%，在正常情况下，这将给零收益黄金带来压力。不过，纽约独立金属交易商Tai Wong表示，尽管黄金市场仍处于“高度看涨情绪”，但随着美联储政策观点转向更加鹰派，黄金市场可能需要盘整。澳新银行的经济学家指出，宽松周期的时机和步伐至关重要，同时地缘政治风险日益凸显，有利于避险需求。他们表示，“市场忽视了美联储放松货币政策的预期，仍更加关注2024年下半年的降息。我们预计降息将于7月开始。我们对价格仍然持乐观态度，但如果第二季度没有新的基本面支撑，价格可能会出现回调。我们的年底目标价仍为2300美元/盎司。” 丰业银行的经济学家表示，“黄金价格前景依然乐观，因为投资者押注全球利率下降，或许会寻找股票上涨以外的多元化机会，或者就央行而言，继续减少美元敞口（过去两年央行黄金净购买量强劲增长）年，报告指出）。总体而言，历史表明金价上涨通常与美元疲软相关，因此金价走强和美元坚挺看起来有点奇怪；可能必须付出一些东西。” 本周，投资者将关注将于周五公布的美国3月份非农就业数据（NFP）。劳动力市场数据可以为美联储何时开始降息提供线索。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:45 中国3月财新服务业PMI ② 17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率 ③ 17:00 欧元区2月失业率 ④ 20:15 美国3月ADP就业人数 ⑤ 21:45 美国3月标普全球服务业PMI终值 ⑥ 21:45 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑦ 22:00 美国3月ISM非制造业PMI ⑧22:30 美国至3月29日当周EIA原油库存 ⑨ 22:30 美国至3月29日当周EIA库欣原油库存 ⑩22:30 美国至3月29日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2024-04-03

黄金、白银、铂金预测——黄金再测新高白银冲击阻力位铂金继续上涨

ov使用长期持仓交易和波段交易策略，对黄金、白银、铂金走势进行预测。#黄金技术分析# #2024投资策略# 他预测，黄金试图站稳2275美元关口；白银测试了25.75 - 26.00美元的关键阻力水平；随着对贵金属需求的增加，铂金上涨了2%。黄金（图片来源：fxempire）尽管美国国债收益率上升，黄金仍在试图创下新高。随着美国股指从最近的高位回落，对避险资产的需求增加。牛市趋势强劲。然而，相对强弱指标（RSI）仍处于超买区域，因此回撤风险增加。白银（图片来源：fxempire）随着黄金/白银比率回落至87.60附近，白银上涨。目前，白银正努力站稳25.75 - 26.00美元的关键阻力水平。如果突破26.00美元，将表明白银准备好获得可持续的上行动力。铂金（图片来源：fxempire）在商品市场普涨的背景下，铂金上涨。美元的回落为铂金提供了额外支撑。如果铂金站稳在925 - 935美元的阻力上方，将朝着975 - 985美元的下一个阻力水平前进。

慧宣鑫语2024-04-03

黄金突然又爆发！金价短线急涨近10美元、接近历史高位黄金最新技术走势分析

#黄金技术分析#24K99讯周二(4月2日)欧市早盘，现货黄金短线突然急涨，金价自2253美元/盎司水平快速拉升，目前最高触及2262.81美元/盎司，刷新日内高位，并接近周一创下的历史高位。FXStreet分析师Dhwani Mehta最新撰文，对金价技术走势进行预测和分析。 (现货黄金5分钟图来源：24K99) 从基本面来看，Mehta指出，现在所有人的目光都转向新一轮的美国经济数据和美联储的一系列讲话，以寻找金价的下一个交易推动力。北京时间周二22:00，美国2月JOLTs职位空缺数据将出炉，预计为874万，此前1月为886.3万。JOLTS报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。北京时间周二22:00，美国2月工厂订单将公布，预计月率增长1%，此前1月为下降3.6%。北京时间周二22:00，美国2月耐用品订单修正值将出炉，预计月率增长1.4%。美联储官员讲话方面，北京时间周三00:00，纽约联储主席威廉姆斯将主持与宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授Jeremy Siegel的讨论。作为纽约联储主席，威廉姆斯在美国联邦公开市场委员会(FOMC)拥有永久的投票权，被视作美联储的“三号人物”，因此其讲话具有相当大的分量。北京时间周三00:05，克利夫兰联储主席梅斯特将就经济前景发表讲话。北京时间周三01:30，美国旧金山联储主席戴利将参加一场炉边谈话。 Mehta写道，目前的焦点仍集中在一些美联储官员身上，他们将于周二晚些时候在各自的活动上发表讲话，投资者将寻求有关美联储利率前景的新线索，尤其是在美联储主席鲍威尔上周五表示“经济强劲”，“不急于降息”之后。黄金技术走势分析上行方面，Mehta指出，如果黄金买家重拾乐观势头，金价将再度测试2266美元/盎司的历史高位，随后是2270美元/盎司。若攻克上述目标，Mehta称，黄金买家的下一个目标将是2300美元/盎司心理价位。金价周一盘中一度飙升至2265.69美元/盎司，创下历史高点。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，金价短期支撑位见于上周四的前纪录高位2236美元/盎司。如果跌破该位，金价可能会大幅跌向2200美元/盎司大关。若金价进一步走低，那么上周四低点2187美元/盎司将受到挑战，随后是看涨的21日简单移动平均线(SMA)2168美元/盎司。值得注意的是，14日相对强弱指数(RSI)在极度超买区域内转低，在78.00附近交易。这表明金价后市面临回调风险。北京时间16:16，现货黄金报2262.50美元/盎司。

风枫2024-04-02

上海期货交易所4月2日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 3105 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-04-02

金价暴涨之际、华尔街大鳄警告：“有大事正在发生”！但鲜有投资者做好准备

有消息的情况下呈现这样的走势。” 现货黄金价格上周四收盘大涨38.05美元，涨幅1.73%，收报2232.74美元/盎司。希夫警告说：“有重大的事情正在发生，但很少有投资者做好了准备。更重要的是，各国政府和央行也没有为此做好准备。” 希夫表示：“看到大宗商品价格暴涨，而美联储继续声称通胀仍在滑向2%的轨道上，且降息即将到来，这将是一件有趣的事情。华尔街或金融媒体什么时候才能最终识破这些胡扯？” 周一，希夫在X上解释金价上涨的原因。他写道：“金价上涨并不仅仅是因为美联储准备降息。金价之所以上升，是因为降息是个错误。如果通货膨胀率随利率下降，那么实际利率将保持不变。但由于通胀在上升，实际利率在下降。这就是金价上涨的原因。” 在随后的帖子中，他写道：“美联储的游戏结束了。债券收益率和黄金价格都在上涨。尽管预期美联储将降息，但长期利率仍在上升。这是因为降息将使通胀问题恶化。这对黄金有利，但对债券不利。” 现货黄金价格周一收盘大涨17.75美元，涨幅0.8%，收报2250.49美元/盎司。金价周一盘中飙升2265.69美元/盎司，创下历史高点。希夫曾多次对美国经济发出警告。去年12月，他说：“2024年最大的意外将不仅是经济陷入衰退，而且是高通胀卷土重来。” 希夫还警告称：“美元正处于历史性崩溃的边缘。这将改变美联储和美国经济的游戏规则，因为它将导致通胀、利率和失业率飙升。忘掉软着陆吧。这就是玉石俱焚。”

tqttier2024-04-02

技术解盘20240402

上涨通道上沿之后开始回落，目前价格临近黄金分割0.618对应的4400元/吨的支撑位附近。均线方面，乙二醇期货均线系统呈现空头排列，说明走势处于下跌趋势之中。指标方面，MACD、KDJ、RSI指标在底部黏合，形成金叉或者有金叉的迹象，给出短期看涨的信号。量仓方面，本周一，乙二醇期货大幅反弹伴随着减仓缩量，说明价格上涨很大程度上是空头回补所致。综合来看，乙二醇期货跌至重要支撑位，指标走强，下跌动能减弱，价格有望止跌反弹。（弘毅物产黄李强）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-02

短期调整压力显现

种受国内地产产业链相关需求影响较大外，黄金、有色等商品价格全线上行，再加上海外经济数据相对偏强，外需回暖之下市场对全球制造业周期回暖抱有期待，通胀预期相应上行。 3月以来，30年期国债期货的强势程度较前两个月有所减弱，强势品种也经过了从30年期到10年期再到2年期的切换，收益率曲线边际上陡峭化。且对整个市场来说，经过前期的快速上涨后，确实需要进行品种轮动，包括一定程度上期限利差的修复，这样市场才会更健康。但短端利率明显下行需要流动性层面的实质性利多来推动，这也是笔者强调关注流动性预期的原因。综上，近期宏观基本面边际修复的乐观信号增多，比如3月PMI数据，工业部门库存包括企业利润增速的改善等，叠加通胀预期的改善，可能导致市场对宽松政策的预期落空或者后移。结合风险资产价格的回暖，笔者认为，债市正在出现一些利空因素，目前从长期指标分析，暂时看不到趋势反转的信号，但需要警惕短期回调的风险。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0016413）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-02

【九尘点金】美联储通胀数据助推黄金再创历史新高！

年期美债收益率收报4.711%。现货黄金开盘便续刷2265.55美元的历史新高，而后回吐部分涨幅，盘中一度跌至2228.43美元的日内低点，最终收涨0.84%，报2251.16美元/盎司；现货白银收涨0.46%，报25.06美元/盎司。周一，美国供应管理协会(ISM)公布，3月份服务业采购经理人指数升至50.3，高于2月份的47.8。该数据强于预期，此前的普遍预期仅为小幅改善至48.5%。美国制造业自2022年9月以来首次进入扩张状态。需求积极，产出增强，投入保持宽松，”ISM制造业业务调查委员会主席Timothy Fiore说。不过，经济学家指出，通货膨胀对黄金市场的影响不大，因为美联储(Federal Reserve)已经表示，即使通胀率仍高于2%的目标，它也愿意降息。凯投宏观(Capital Economics)副首席北美经济学家斯蒂芬·布朗(Stephen Brown)对通胀压力上升不予理会。 “尽管物价指数随之升至20个月高位，令美联储有些担忧，但这似乎主要反映的是油价上涨，而非核心商品通胀压力再度上升，”他表示。布朗补充说，美国制造业似乎终于渡过了难关。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2240美元/2190美元九尘点金周一现货黄金冲高回落，日线最终仍以阳K收盘，今日黄金区间震荡偏多运行，整体看依托趋势线支撑冲破2200关口后加速上行，黄金中期看涨走势不改；辅助指标粘合趋势运行，未破位日趋势线前，仍以趋势线支撑震荡上行操作为主。 4小时依托趋势线及双线支撑震荡上行，日内关注下方支撑情况；辅助指标维持震荡偏空趋势运行，多空转换较快。建议：日内高位区间震荡偏多操作。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】　　上周五的数据显示，2月份美国物价有所放缓，这使得美联储6月份降息的可能性继续存在。美联储主席鲍威尔表示，2月份的通胀数据“更符合我们希望看到的情况”。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“外界的观点是，根据我们所看到的PCE数据，美联储很可能会在我们达到2%(通胀率)目标之前开始大幅降息。” 不断增长的降息预期、避险需求和地缘政治紧张局势下的央行购买，今年已使黄金上涨了8%以上。然而，美元上涨了0.5%，达到四个多月来最高，周一最高触及105.07，为11月15日以来新高，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而10年期美债收益率也攀升。美国经济数据相对明显强于其他发达经济体国家，而且在美国3月ISM制造业PMI数据出炉后，市场对美联储6月份降息预期再度回落。供应管理协会(ISM)周一发布的调查报告显示，受加息打击的美国制造业状况好转，但原材料价格上涨带来的风险依然存在。美国3月制造业录得一年半来首次增长，因生产大幅反弹，新订单增加，但在就业状况依然低迷，出现了“大规模裁员活动”，投入物价也上升。 ISM称，制造业采购经理人指数(PMI)从2月的47.8升至3月的50.3，创2022年9月以来最高，也是自那时以来首次超过50。制造业占美国经济总量的10.4%，制造业反弹，终结了连续16个月萎缩的颓势。这是继2000年8月至2002年1月后持续时间最长的一个萎缩周期。 PMI读数超过50表明制造业扩张。经济学家曾预测，3月PMI升至48.4。ISM和其他工厂调查严重夸大了制造业疲软。制造业活动因借贷成本上升而受到抑制。 Moneycorp北美结构主管Eugene Epstein说：“ISM的信息确实在引领市场，它表明......通胀并非一路下行，我认为市场对此作出了相当大的反应。” 据CME“美联储观察”：在上周五美国PCE数据后，美联储6月份降息概率一度升至70%，但在美国ISM制造业PMI数据公布后，美联储6月份降息概率再度回落至60%下方。短线来看，美元指数短线仍偏向强势，而金价短线涨幅过大，需要提防金价的短线震荡回调风险。 Bart Melek也指出，“(美联储官员)可能会警告市场，他们不一定要大幅降息。无法保证美联储会开始降息，我认为他们会让这一点变得非常明显，这可能会导致这里有些逆转。” Monex USA的外汇交易员Helen Given说道，“结合上周五的PCE数据，我认为这仍然不会导致美联储的计算结果发生实质性改变，但市场再次开始微调对今年降息频率和时间的预期，目前与美联储的预测更加一致”。【风险预警】 ☆8点30分，澳洲联储将公布3月货币政策会议纪要； ☆22点，美国将公布2月JOLTs职位空缺； ☆22点，美国将公布2月工厂订单月率； ☆次日0点，美联储威廉姆斯将主持一场讨论； ☆次日0点05分，美联储梅斯特就经济前景发表讲话； ☆次日1点30分，美联储戴利将参加一场炉边谈话； ☆次日4点30分，美国将公布至3月29日当周API原油库存。请识别下方二维码加好友交流

倍特点金2024-04-02

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