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美元周线两连跌金属普涨氧化铝飙超4% 伦锡跌3.16% COMEX黄金连涨三周【隔夜行情】
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有行业数据显示，今年以来，泰国市场上的黄金价格明显上涨，年初时，金价约为每克1960泰铢（约合390元人民币），如今，已经涨至每克约2600泰铢（约合520元人民币），涨幅超过30%。这也让泰国民众对于黄金的购买热情降温。截至7月13日10:20，隔夜收盘行情现货及基本面再生铜方面：今年以来，受到反向开票和国务院令第783号等因素影响，从7月市场调研来看，江西地区再生铜原料加工企业开工率出现明显下滑，自6月13日，李强总理签署国务院令第783号，以国务院文件的形式公布《公平竞争审查条例》，2024年8月1日起正式施行以来，至7月12日再生铜杆周度开工率持续下降...... 锌方面：上半年锌市场供应端多次刷新预期，不管是从矿的产量累计同比下降来看，还是加工费屡破新低来说，供应端偏紧暂无缓解的迹象，传导至冶炼厂上半年总产量318.2万吨，累计同比下降1.39%...... 硒方面：近期国内硒产品市场价格保持一个强势上涨趋势，随着近期一些厂家的粗硒招标成交价格一浪高过一浪，市场传闻南方某铜厂的粗硒招标价格高达210元/千克，原料端的疯狂推进，导致成品价格也同步跟进…… 宏观面国内方面：【央行：上半年社融增量为18.1万亿人民币贷款增13.27万亿 6月M2同比增6.2%】据中国人民银行公布的数据显示，央行初步统计，中国1-6月社会融资规模增量为18.1万亿元，预估为182018亿元，1-5月为148018亿元。上半年人民币贷款增加13.27万亿元。6月末，广义货币(M2)余额305.02万亿元,同比增长6.2%。狭义货币(M1)余额66.06万亿元,同比下降5%。【上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数】上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。美元方面：隔夜美元指数跌0.35%，报104.1。周线方面：美元指数周线两连跌，本周跌幅为0.75%。美国劳工部周五公布的数据显示，美国6月PPI年率增长2.6%，市场预估为增长2.3%，前值为增长2.2%。数据亦显示，美国6月核心PPI（剔除食品、能源、贸易服务成本三个因素）年率增长3.1%，市场预估为增长2.5%，前值为增长3.2%。美国6月份生产者价格温和增长，进一步证实通胀已恢复下降趋势，并增强了9月份降息的理由。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，市场目前认为9月份降息的可能性为94%。而在消费者物价指数(CPI)数据公布前为73%。周五的一项调查显示，7月美国消费者信心回落，但对未来一年及以后的通胀预期有所改善。其他货币方面：在日本当局疑似干预汇市并进行汇率检查后，市场仍处于紧张状态，日元兑美元在震荡中走高。据机构对央行账户的分析显示，日本可能在周四花费了大约3.5万亿日元（约合220亿美元）来支撑日元，这似乎是今年的第三次干预。“时机很好，而且有一定的效果，”三菱日联信托银行销售和交易业务负责人Takafumi Onodera表示，“至少，7月12日的情况让做空日元的投机者更加谨慎。”这些举措使日本的情况比4月和5月好不了多少，当时政府花费了创纪录的9.8万亿日元来遏制损失。这可能会鼓励看空者押注日元进一步下跌，同时也增加了日本财政部下令进一步干预以遏制看空者的风险。Issei Hazama等分析师认为，对投资者而言，紧张不安的情绪可能将持续到7月31日，届时日本央行和美联储都将公布可能决定日元长期命运的政策决定。如果日本央行加息并大幅削减债券购买规模，再加上美联储发出降息信号，或许就足以为日元筑底。如果央行的行动不及预期，人们可能会把注意力放在结构性问题上，而这些问题正在削弱日元，尤其是日美息差过大。（汇通财经）宏观方面：下周将公布中国6月城镇固定资产投资年率、中国6月规模以上工业增加值年率、中国6月社会消费品零售总额年率、中国第二季度GDP年率、德国5月实际零售销售月率、美国7月纽约联储制造业指数、欧元区7月ZEW经济景气指数、美国6月核心零售销售月率、英国6月CPI年率、欧元区6月调和CPI年率-未季调终值、美国6月工业产出月率、美国6月新屋开工年化月率、日本6月商品贸易帐-未季调、欧元区7月欧洲央行主要再融资利率、欧元区7月欧洲央行存款机制利率、美国截至7月13日当周初请失业金人数、日本6月全国CPI年率等数据。此外，下周值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会；美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加主题为“牛市、熊市和银行家”的会议；美联储理事库格勒发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话；美联储公布经济状况褐皮书；欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌0.53%，布油跌0.15%。周线方面，美油期货周线下跌，本周跌幅为1.18%，布油周线也下跌，本周跌幅为1.47%。市场权衡消费者信心疲软与支持美联储9月降息的数据之间的关系，使得油价承压。美国汽油需求支撑原油价格，限制油价跌幅。美国能源信息署（EIA）周三发布的数据显示，截至7月5日当周，美国汽油需求为940万桶/日，这是2019年以来包括独立日假期在内的同期最高周度水平。四周航空燃料平均需求则为2020年1月以来的最强劲水平。强劲的燃料需求鼓励美国炼油厂提高炼油活动并消耗原油库存。政府数据显示，上周美国墨西哥湾沿岸炼油厂的原油净投入量上升至940万桶/日以上，这是自2019年1月以来的首次。能源服务公司贝克休斯周五发布报告称，作为未来产量的先行指标，美国活跃石油钻机数本周减少1座至478座，为2021年12月以来最低。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-14
黄金周评：“坏消息”接二连三黄金暴涨65美元下周两大事件来袭多头将再创历史新高？
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储降息的可能性，但其他资产类别的疲软为黄金价格提供了新的看涨动力。 Cieszynski认为，本周黄金的最大推动力是比特币的下跌。“比特币今天再次被重创，我认为我们开始看到一些资金回流到黄金和白银。”他说，“我认为它们都是替代货币，当人们感觉激进并想冒险时，他们就会去买比特币。现在我知道有一些事件导致比特币被压制，但它本来就已经在下跌，当人们开始感到担忧时，他们会回到黄金。我认为我们现在开始看到这种情况。” Cieszynski还表示，他看到股市的普遍疲软，尽管一些科技股的强势掩盖了这一点。“市场似乎在高位以下崩溃，这对黄金更有利。”他说。黄金人气调查最新的Kitco News Weekly Gold Survey显示，几乎所有行业专家都看好下周的黄金价格，同时零售市场情绪也重新转向积极。本周，12位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金周度调查，绝大多数看好黄金价格下周走势。10位专家(占83%)预计黄金价格下周会上涨，1位分析师(占8%)预测价格会下跌，另有1位认为黄金下周会横盘整理。与此同时，164人参与了Kitco的在线调查，普通投资者的情绪也明显转好。108位散户投资者(占66%)认为黄金价格下周会上涨。另有26人(占16%)预计黄金价格会下跌，30位参与者(占18%)认为价格在未来一周会横盘整理。（图源：Kitco） “随着利率降低和预期美元走软，我看好下周黄金走高，”Bannockburn Global Forex的总经理Marc Chandler说，“2350美元/盎司附近有一个小阻力位。6月初的高点在2388美元/盎司左右，这可能是测试2400美元/盎司以上的初步目标。” “动量指标有利，5日均线重新越过了20日均线，”Chandler补充道。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom也看好黄金的短期前景。“8月黄金即将结束其短期上升趋势，尽管周五早晨显示其仍有时间和空间上升到下一个目标2390.80美元/盎司。”他说，“尽管在合约的周线图上中期趋势仍然向下，本周的高收将是连续第二次，为下周的进一步上涨奠定基础，然后再恢复下降趋势。” VR Metals/Resource Letter的出版人Mark Leibovit是本周唯一的反对声音。“继续保持我的逆势指数对冲。”他警告道。“未来几周（可能几个月）黄金价格风险回落到2000美元/盎司区域。” CPM Group的分析师在周五的报告中表示，他们的建议是买入，初步目标是2410美元/盎司。 “黄金价格可能在未来几周内进一步上涨，然后可能回落。”他们写道，“美国、欧洲、中东等世界许多地方的政治环境为价格提供了支持。对于拜登总统是否能够连任以及如果连任能否胜任总统职责，存在越来越多的担忧。这种不确定性支持了黄金价格。当民主党寻找替代候选人时，投资者的不确定性和担忧会增加，可能会反映在黄金购买中。” “经济上，世界仍在良好发展，但许多国家和地区的经济产出放缓，使得未来经济趋势的担忧加剧。”他们补充道，“此外，金融市场中有一些期望认为未来几个月利率可能下降。通胀已经降温，失业率仅小幅上升。” 分析师们指出，自4月初以来，黄金价格在2285.20美元/盎司至2448.80美元/盎司之间波动，形成了较为牢固的支撑和阻力位。“黄金在这个区间内交易的时间越长，价格突破这个区间的难度就越大。”他们说，“技术交易表明，在有催化剂推动价格突破这个区间之前，交易将继续在这个区间内进行。” “现在价格处于上升趋势，可能会测试阻力位，然后回落。”他们总结道，“通常在这个时候市场的季节性疲软似乎暂时没有出现。” 黄金技术前景（黄金日线图，来源：TradingView、FXStreet） Sengezer指出，日线图上的相对强弱指数(RSI)上升至60，黄金价格连续三天收于50日和20日移动均线(SMA)上方，反映出看涨势头的增强。上行方向，初步阻力位于2390美元(静态水平)，更大阻力位于2400美元(心理水平，静态水平)。一旦金价攀升至后者上方并确认其为支撑位，它可能会瞄准2450美元的历史高点。关键支撑位似乎在2340 - 2330美元形成，20日移动均线、50日移动均线和2月中旬至6月上升趋势的23%斐波那契回撤位在此汇合。如果金价回到该水平下方并开始将其作为阻力位，2300美元(心理水平，静态水平)和2270美元(100日移动均线)可能被视为下一个支撑位。下周值得关注的经济数据：周二：鲍威尔在参议院银行委员会作证周三：鲍威尔在众议院金融服务委员会作证周四：美国消费者物价指数、每周失业救济申请周五：美国生产者物价指数、密歇根大学消费者信心初值
夏洛特2024-07-07
美国经济数据疲软贵金属板块逆势上涨银价飙升现货市场“不买账”【SMM快讯】
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（Citi）分析师给出了一个理解和预测黄金价格的框架，他们称，该框架旨在通过一个稳健且不受制度影响的模型，重振对黄金的投资。据分析师所说，该框架解释了过去55年黄金年度价格变动和过去25年的季度价格变动，突显了金价的主要驱动因素。花旗框架的核心是私人和公共部门的投资需求占金矿供应的比例，这是金价的主要推手。花旗称：“中国和其他央行的黄金投资需求在今年一季度已经升至供应的85%，而过去两年这一比例超过70%。”投资需求的猛增抵消了美国实际利率上升的不利影响，推动金价升至纪录高位。花旗预计，黄金投资需求将继续增加，可能在未来12-18个月内吸收几乎所有的矿山供应。这支撑了花旗对金价到2025年达到每盎司2,700-3,000美元的基本预估。世界黄金协会(WGC)《2024年中期展望报告》表示，黄金在2024年的表现非常好，同比上涨了12%，超过了大多数主要资产类别。对于下半年黄金的走势，世界黄金协会认为，金价可能会继续在与近几个月类似的区间内波动。“换句话说，在上半年获得良好势头之后，目前的市场趋势表明，下半年的表现将在当前水平的基础上出现区间波动。这并不是我们第一次描述类似的黄金预期结果，”WGC表示。芷水投资有限公司总经理韩骁在由山东恒邦冶炼股份有限公司与上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）联合主办的2024SMM第十二届小金属产业大会——主论坛上分享了2024年金银行情回顾与未来投资展望。其表示：2024年影响贵金属价格因素将重点围绕在美联储货币政策。结合基本面与技术面的综合因素，预计2024年下半年是个宽幅震荡上行的宽幅震荡突破上涨行情，三季度震荡概率较大，四季度可能会开始突破上涨。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-04
【SMM金属早参】美元下挫金属近全线飘红 | 铝土矿、氧化铝价格展望 | 精铜杆新扩建产能一览
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福”。财联社记者统计发现，今年上半年，黄金价格持续震荡上行的态势。数据显示，6月28日，伦敦现货黄金收盘价为2326.15美元/盎司，较年初上涨约12%；COMEX黄金期货收盘价为2336.9美元/盎司，较年初上涨约13%。那么，在美联储降息在即、美国总统大选在即等诸多因素干扰下，下半年黄金还能维持涨势吗....... 【工信部就智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作问答】探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式。明确智能网联汽车“车路云一体化”试点商业化运营主体，鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商业模式。（工信部）....... 【乘联会：6月乘用车新能源市场零售86.4万辆同比增长30%】7月3日，乘联会发布车市扫描。初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；6月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%，今年以来累计批发1171.4万辆，同比增长6%...... 【国务院重点督办国标项目《汽车空调用电动压缩机总成》首次起草工作会议在合肥召开】2024年6月28日，由国务院重点督办、全国冷冻空调设备标准化技术委员会（SAC/TC 238）归口的《汽车空调用电动压缩机总成》国家标准项目在合肥召开了首次起草工作会议....... 【 AI需求推高半导体出口韩国政府大幅上调GDP增长预期】全球对人工智能的强烈需求正推动韩国半导体出口飙升至历史新高，这一趋势促使韩国政府将今年的经济增长预期从2.2%上调至2.6%。据了解，被称为全球经济“金丝雀”的韩国上月出口增长加速，芯片出口创纪录新高，表明全球需求出现反弹。另外，一项调查显示，由于全球需求改善，新订单大幅增加，韩国6月制造业活动增速加快至26个月以来的最高水平....... 【贵州：对集中式风电、光伏项目暂按不低于装机容量10%*2h配储】7月2日，贵州省能源局关于重新印发《贵州省新型储能项目管理暂行办法》的通知，通知指出，建立“新能源+储能”机制，对集中式风电、光伏发电项目暂按不低于装机容量10%的比例（时长2小时）配置储能电站。配置储能电站可由企业自建、共建或租赁....... 【印度：2024财年光伏新增装机量14.7GW 】截至2024年3月31日，印度在2024财年安装了约14.7GW的太阳能容量，其中包括11.7 GW的公用事业规模太阳能装置和3GW的屋顶太阳能装置。根据JMK Research & Analytics的数据，新增发电量最多的三个邦分别是古吉拉特邦（4.8GW）、拉贾斯坦邦（3.4GW）和中央邦（0.8GW）....... 【新能源车企“中考”：谁在遥遥领先？谁在上调目标？】车企之间的竞争已经不仅仅局限于品牌，而是从产品力、技术、配置、服务等多方面综合竞争，因此不管是造车新势力亦或是传统车企孵化的新能源品牌，都还在不停竞争寻找出路。（电池网）....... 【台积电正全面扩张CoWoS产能先进封装领域需求旺盛】媒体报道称，台积电正全面扩张CoWoS产能，已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择....... 【长沙支持符合条件的公寓调整为住宅房地产利好政策持续加码】长沙市下发《关于支持公寓等类住宅商品房调整为住宅有关事项的通知》，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下，经论证可行后可依规依程序调整为住宅....... 来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-04
【黄金收市】鲍威尔讲话带来的“利好”昙花一现黄金因债券收益率上升而下跌，美国就业数据成为焦点
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月2日），由于美国国债收益率保持坚挺，黄金价格周二小幅走低，同时投资者消化了美联储主席杰罗姆鲍威尔的言论，并期待本周晚些时候公布的美国就业数据，以获得更多关于美国降息的信号。#黄金收评# 现货黄金收跌0.11%，收报2329.14美元/盎司；COMEX黄金期货收跌0.01%，收报2338.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，收报29.82美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美元指数在鲍威尔讲话日跌约0.2%。纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.19%，报105.695点，日内交投区间为106.054-105.681点。彭博美元指数跌0.16%，报1268.99点，日内交投区间为1273.84-1268.85点。基准 10 年期美国国债收益率周一触及一个月高点，周二维持在高位，导致无收益黄金的吸引力下降。美债收益率周二普遍下跌，鲍威尔称抗通胀取得进展。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌3.56个基点，报4.4257%，美联储主席鲍威尔讲话期间，于北京时间21:38刷新日低至4.4099%，全天绝大部分时间处于下跌状态。2年期美债收益率跌1.86个基点，报4.7370%，22:46刷新日低至4.7099%。 Blue Line Futures首席市场策略师 Phillip Streible表示：“市场对任何有关利率或美联储政策的讨论仍然高度敏感。因此，我认为市场仍处于观望状态。” 鲍威尔表示，美联储在降息之前仍需要更多数据，以确保近期较弱的通胀数据能够真实反映潜在价格压力的状况。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，美联储9月份降息25个基点的可能性为63%，高于周一的58%。周二的数据显示，美国5月份职位空缺增加至814万个。现在焦点转向周五的非农就业数据，这对于评估美国劳动力市场在数十年高利率的背景下是否保持弹性至关重要。预计周三将公布更多数据，包括联邦公开市场委员会 (FOMC) 上次会议纪要，以及标普全球和供应管理协会 (ISM) 的服务业采购经理人指数 (PMI)。金价较5月20日触及的2449.89美元/盎司的历史高点下跌5％，市场分析此次上涨是由地缘政治和经济不确定性推动的避险需求以及央行持续购买（一个至关重要的需求类别）引起的。上涨逻辑未变业内看好黄金中长期表现今年上半年，以黄金为代表的贵金属价格表现亮眼，伦敦现货黄金、纽约黄金期货价格累计涨幅均超12%，一度被市场称为此轮周期中最值得配置的风险资产，也吸引了各类投资者的目光。展望下半年，业内人士表示，在美联储降息预期、地缘局势不确定性增加、全球需求依然坚实等因素支撑下，黄金价格上涨概率仍较大。一位贸易商表示，“印度和土耳其等主要市场的实物需求仍然低迷，但这些市场已出现复苏迹象，因为消费者热衷于防范国内通胀等仍然居高不下的因素的影响。” 道明高级商品策略师Ryan McKay指出， “亚洲需求预计将保持强劲，同时，随着 ETF 头寸有望自 2023 年 5 月以来首次月度增长，宏观兴趣可能开始回升。”“PCE数据基本符合预期，核心PCE同比增速处于周期最低水平。总体来看，通胀数据继续逐步回归美联储（ Fed）希望看到的趋势，但仍不足以成为官员们大肆放松政策的依据。”“从这个意义上讲，贵金属投资者可能会暂时保持观望，本周的就业数据将成为美联储下一步解开谜团的因素。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:45 中国6月财新服务业PMI （2）15:50 法国6月服务业PMI终值（3）15:55 德国6月服务业PMI终值（4）16:00 欧元区6月服务业PMI终值（5）16:30 英国6月服务业PMI （6）17:00 欧元区5月PPI月率（7）19:00 美联储威廉姆斯发表讲话（8）19:30 美国6月挑战者企业裁员人数（9）20:15 美国6月ADP就业人数（10）20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数（11）20:30 美国5月贸易帐（12）21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值（13）22:00 美国6月ISM非制造业PMI （14）22:00 美国5月工厂订单月率（15）22:30 美国至6月28日当周EIA原油库存（16）22:30 美国至6月28日当周EIA库欣原油库存（17）22:30 美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存（18）次日00:00 美国至6月28日当周EIA天然气库存（19）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
慧宣鑫语2024-07-03
分析人士：短期震荡调整为主
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市场交易美联储货币政策边际宽松的预期，黄金价格持续刷新历史新高，银价跟随金价出现较大幅度的上涨。除了市场抢跑美联储降息预期，金瑞期货贵金属分析师吴梓杰表示，一季度美国经济和通胀出现了一定的过热迹象，而当时市场对美联储降息仍持较为乐观的预期。美国过热的经济与通胀数据叠加市场乐观的降息预期，带动了通胀预期的持续回升，市场开始担忧未来美国将出现二次通胀，对贵金属板块形成进一步利好。与此同时，中泰期货产融发展事业总部总经理助理史家亮告诉记者，白银是铜矿的伴生金属，铜银矿占伴生银矿储量的30%以上。上半年铜价在海外矿山供给冲击、国内冶炼厂减产以及需求略有好转预期的影响下，持续向上突破并形成“脉冲式”上涨行情，使得后期银价上涨幅度要高于黄金。而从产业面来看，在光伏用银需求高速增长的驱动下，上半年白银供需矛盾仍较为尖锐。吴梓杰表示，今年前4个月我国白银累计表观消费同比增长6.9%，并驱动显性库存回落约350吨，其中上期所白银库存回落至2016年以来的低位，供需矛盾以及库存去化也对白银价格上涨起到了重要的推动作用。钟俊轩表示，光伏用银成为白银产业需求端最为强劲的增量。在光伏装机方面，世界白银协会预计今年全球新增装机容量将在550G~600GW，同时耗银量更高的N型电池对P型电池的替代将持续进行。数据显示，2024年全球白银仍将呈现供不应求的格局，不考虑ETP的供需缺口将达到6695吨，较去年扩大17%。全球白银将连续第四年出现供不应求的格局。在海外宏观环境以及白银工业需求的共同驱动下，上半年国际银价总体表现偏强势。年中银价为何出现降温？记者关注到，行至年中，贵金属市场热度有所下降，6月白银价格重心整体有所回调，沪银期货月度回调5.72%，伦敦银价月度收跌4.16%。在史家亮看来，6月银价重心回调是基于多方面因素的影响：其一，在贵金属价格持续上涨后，市场多头资金获利了结，盘面出现技术性调整行情；其二，以铜为代表的有色板块也出现调整行情，对银价形成负面影响；其三，美联储政策依然偏紧，美元指数和美债收益率走势偏强，施压金银价格表现；其四，美国经济数据走弱，全球经济景气度依然不足，对银价形成偏空影响。 “6月以来，宏观市场以及产业因素共同对国际银价形成利空因素。”钟俊轩表示，在宏观方面，美联储6月议息会议货币政策表态偏鹰派，“点阵图”显示的美联储官员利率预期中值由3月的年内降息三次减少为年内仅降息一次。从产业端来看，上半年光伏电池生产较去年出现正增长，但从5月开始，美国商务部启动对于东南亚光伏企业的“双反”调查，这为下半年光伏电池产量带来不确定性，对光伏银浆需求的市场预期产生负面影响。值得注意的是，吴梓杰表示，白银价格在5月创下新高以后，下游企业对高银价的接受度较弱，白银的现货消费也受到了明显的抑制。数据显示，5月国内白银表观消费环比减少23.4%，白银显性库存也从5月开始同步有所累积。同时，近期光伏板块景气度出现明显回落，市场对年内光伏产业的增长预期有一定下修，偏弱的产业表现也对银价构成了一定的利空影响。 “除此之外，考虑到银价在上半年由市场降息预期抢跑和二次通胀预期带动已经出现了一轮较为强劲的上涨，而目前白银行情的部分驱动转向利空，且美联储降息时间仍偏远期，部分多头资金或有离场，因此造成银价阶段性回落。”吴梓杰说。下半年银价能否再创新高？对下半年银价的表现，钟俊轩认为，在宏观方面，美国通胀和经济表现具有韧性，市场对美联储降息的预期有所回落。同时，产业端光伏用银的需求存在不确定性。他认为，短期白银盘面缺乏上行驱动，还需要一定时间的盘整。后续来看，若美国经济数据特别是劳动力市场数据出现显著走弱，银价存在跟随金价反弹的机会。史家亮对白银市场持乐观的看法。下半年，以美联储为代表的西方主要经济体政策存转向宽松或者加速宽松预期，流动性泛滥行情仍将存在，货币属性回归逻辑依然存在，美元指数和美债收益率或呈现先扬后抑走势，全球央行持续购金、白银供不应求的格局将会持续，故宏观面和基本面依然利好白银价格。他认为下半年白银震荡偏强运行的可能性大，适合调整做多操作，依然不建议做空。吴梓杰认为，白银的中长期上涨逻辑仍较为明确，一方面美国已经处于高利率周期的尾声，降息周期的最终开启将对白银的金融属性形成利好。从历史经验来看，白银在降息正式落地时仍将有较好的表现。此外，白银产业供需失衡，库存将持续去化的前景并未改变，预计今年白银供需缺口将会大于5000吨，工业属性也将对白银价格形成长期的利好。但从节奏上看，他表示，一方面目前距离美联储降息的时间仍较远，且此前白银盘面已经计入了较为乐观的市场降息预期，短期内市场或仍有一定的博弈空间；另一方面白银现货消费偏弱的事实仍在延续，基本面对银价的驱动也不强。因此，吴梓杰预计三季度银价仍将以震荡调整为主，或要等到美联储降息预期进一步发酵后，才能见到银价的趋势性上涨行情。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-02
【黄金收市】投资者等待美国就业数据黄金持稳
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率可以降低持有金条的机会成本。虽然，黄金价格仍陷于2350美元/盎司以下，并在窄幅区间盘整；不过，BCA Research 的大宗商品分析师在最近的评论中重申了他们对这种贵金属的长期看涨前景，并认为这个夏季的平静只是暴风雨前的宁静。这家总部位于蒙特利尔的研究公司自 2022 年 11 月以来一直看好黄金。随着看涨势头减弱，金价短期内有下跌空间；不过，BCA 市场策略师、最新评论的主要作者 Roukaya Ibrahim 表示，她认为下跌空间有限。到目前为止，金价已成功守住 2,300 美元/盎司左右的关键支撑位。“新兴市场央行对黄金的需求增加是一种结构性现象。它仍将是一个支撑来源，为价格提供支撑，”Ibrahim 写道。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要（2）17:00 欧元区6月CPI年率初值（3）17:00 欧元区6月CPI月率（4）17:00 欧元区5月失业率（5）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（6）22:00 美国5月JOLTs职位空缺（7）次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-07-02
鲍威尔与非农恐引爆本周黄金行情！两张图看金价技术前景投资者如何获利了结？
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0小时移动平均线附近。上周五的回调阻止黄金价格上升至14小时相对强弱指数(RSI)的超买水平。美国上周五公布的数据显示，美联储首选的通胀指标--美国个人消费支出(PCE)物价指数5月环比持平，同比增长2.6%，而4月为增长2.7%，PCE报告基本符合预期。展望本周，一系列重磅事件和重磅数据将先后登场，预计将引发黄金市场大行情。首先，美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯这两位重磅的美联储官员将分别于周二和周三发表讲话。其次，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布会议纪要，或提供新的货币政策信号。另外，美国还有大量经济数据将要公布，尤其是周五的非农就业报告，或影响美联储未来的政策路径。目前经济学家预计，美国6月非农就业增长将放缓，失业率将稳定在4%。分析师指出，在通胀进一步减速的背景下，若再加上就业市场走软的更多证据，将为9月份的首次降息铺平道路，从而提振金价。反之，一份火热的就业报告，将提升美元、打压金价。两张图看黄金技术前景就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，在60分钟图表中，黄金价格似乎在横盘通道内交易。14小时相对强弱指数(RSI)已回落，以避免反弹至超买状态。因此，黄金空头将把目标定在2309美元/盎司左右，或更低的2295美元/盎司。另一方面，多头将寻求金价在反弹至2338美元/盎司左右，或更高的2353美元/盎司时获利了结。 (现货黄金60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，黄金价格在下行通道内交易。然而，在达到超卖条件之前，14日RSI似乎还有很大的运行空间。因此，黄金空头将寻求金价延续跌势至2257美元/盎司左右，或更低的2194美元/盎司。另一方面，黄金多头将把潜在获利目标定在2386美元/盎司左右，或更高的2445美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 北京时间12:16，现货黄金报2326.07美元/盎司。
tqttier2024-07-01
黄金周评：降息前景更加明朗但市场仍偏谨慎独立日携手非农恐打乱投资布局
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最大的勇气。4位专家表示，他们预计下周黄金价格将上涨，占比33%，而2位分析师或17%预测价格会下跌。其余的6位专家，正好占总数的50%，不愿意相信黄金在未来一周的方向。与此同时，Kitco在线投票收到178票，主街投资者对本周黄金短期前景意见分歧，与上周华尔街的意见相似。86名零售交易者，占48%，预计下周黄金价格将上涨。另外50人，占28%，预期黄金价格将下跌，而剩下的42名受访者，占24%，认为价格在接下来的一周将继续横盘整理。（图片来源：Ktico）美国独立日将使下周的经济数据变得不寻常，重要的发布将压缩在假期的两侧。周一，市场将收到ISM制造业采购经理人指数，随后是周二发布的欧元区CPI初值和JOLTS职位空缺数据。欧洲央行主席克里斯汀·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔也将在葡萄牙举行的一次央行会议上发表讲话。随后的周三，市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数，以及6月FOMC会议纪要。在7月4日的假期后，美国交易员将在周五早上醒来，迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。他说：“我将继续看多，因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说：“上周五早上，8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司，下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住，该合约的中期趋势仍然下行，看起来形成了2304.20美元/盎司（6月3日周）、2304.50美元/盎司（6月10日周）和2304.70美元/盎司（本周）的三重底。” “老话说，或许只是因为我老了还记得，‘三重底被击穿’，”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局，直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向，尽管这并不是一个完美的一对一关系，”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素，特别是当人们混淆股市的表现时，特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端，只是开始的那种走势，当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础，但我们仍然离历史新高不远，直到股市出现大幅下滑或校正，我认为黄金会继续挂着。”
凉狮2024-06-30
【Kitco黄金调查】华尔街将在下周持币观望，散户对黄金价格前景产生分歧
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本周，黄金市场继续以缓慢稳定为主导，黄金价格再次在2300美元/盎司至2340美元/盎司之间的狭窄区间内交投。#黄金技术分析# 开盘价2321.87美元/盎司后，现货黄金从上周日晚至本周二凌晨一直在2330多美元/盎司高位徘徊，但牛市的攻势被击退，随后在周二白天保持在2320美元/盎司区间，熊市最终在隔夜交易中占据了主导地位。北美市场随后在周三上午将现货黄金打到本周最低点2295.23美元/盎司。随后，现货价格多次测试了心理关键点2300美元/盎司水平，最终在周四的隔夜交易中反弹至2330美元/盎司附近。周五早晨，在美国市场开盘前，现货黄金一度飙升至2339.78美元/盎司的本周高点，随后回落并在北美交易时段的2320中部水平震荡。最新的Kitco News黄金周调查显示，大多数行业专家计划在下周观望，而散户投资者对黄金的短期前景意见分歧。 FxPro的高级市场分析师Alex Kuptsikevich对黄金持悲观态度，因为价格已跌破50日移动平均线。 Kuptsikevich表示：“黄金及其相关市场可能正处于经济数据疲软（增长放缓和通胀疲软）与美联储政策不那么鸽派的交汇点。”他说：“这对风险需求是最糟糕的组合，可能引发包括黄金在内的广泛抛售。” Bannockburn Global Forex的董事总经理Marc Chandler认为，经过本周的稳健表现，黄金有望在下周取得进展。他写道：“黄金从上周三至周四下探2300美元/盎司下方后，本周末回升至2340美元/盎司附近，完全收复了上周的损失。” Chandler表示，这一动作足以延续黄金连续第五个月的上涨。“自2023年第三季度末以来，它仅在一个月份下跌过（那是在1月份）。” 他现在认为黄金有望在接下来的几天内进一步恢复。“突破2350-2360美元/盎司将改变市场氛围，并可能预示着向2400美元/盎司的回归。”他说：“两个宏观发展可能对黄金有所帮助，即法国大选第一轮的结果可能导致出现悬而未决的议会，并且下周末公布的美国就业报告可能令人失望。” Forex.com的高级市场策略师James Stanley表示：“我认为目前仍然是看多的市场。月度蜡烛图看起来越来越像是希望回调，而先前在现货黄金2075美元/盎司的阻力水平似乎是一个合乎逻辑的回调目标。但是，在这一点上，看多方仍然在捍卫2300美元/盎司，除非发生改变，我仍然会倾向于看涨。” Phoenix Futures and Options的总裁Kevin Grady表示，未来一周市场可能会很冷清，但这也意味着更大的波动风险。他说：“现在很多人已经开始放假了，这周已经开始了，他们会休息整个周末。我认为你会看到很多人都持平。” “问题在于，我认为这将导致波动性，因为市场动态将由算法读取头条消息来驱动，”他说，“我认为根据数据的形状，可能会有一些波动性。假期周有大量数据出来，这将是有趣的。你会看到很多初级交易员在交易台上，很多不是主力交易员。没有人会真正冒险。我认为下周会很平静。” Grady承认，在这种环境下，像乌克兰或中东升级这样的地缘政治事件可能会迅速扰乱市场。他说：“这就是为什么你会看到很多人，我认为，把持平了。如果你要离开交易台，你会减少那个头寸。你不想坐在沙滩上读到新闻，而你的头寸正在被清空。这不是你想要的地方。我认为很多人下周不会交易太多，但算法会推动市场。” Grady说，他甚至不指望许多交易员甚至关注周五的非农就业报告。“即使是那些在周五仍在的人，当伦敦关闭时，大约是11:30 [EDT]左右，我认为市场会安静下来。每个人都会提早离开。” 本周，12位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，对下周的共识是谨慎才是最大的勇气。4位专家表示，他们预计下周黄金价格将上涨，占比33%，而2位分析师或17%预测价格会下跌。其余的6位专家，正好占总数的50%，不愿意相信黄金在未来一周的方向。与此同时，Kitco在线投票收到178票，主街投资者对本周黄金短期前景意见分歧，与上周华尔街的意见相似。86名零售交易者，占48%，预计下周黄金价格将上涨。另外50人，占28%，预期黄金价格将下跌，而剩下的42名受访者，占24%，认为价格在接下来的一周将继续横盘整理。（图片来源：Ktico）美国独立日将使下周的经济数据变得不寻常，重要的发布将压缩在假期的两侧。周一，市场将收到ISM制造业采购经理人指数，随后是周二发布的欧元区CPI初值和JOLTS职位空缺数据。欧洲央行主席克里斯汀·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔也将在葡萄牙举行的一次央行会议上发表讲话。随后的周三，市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数，以及6月FOMC会议纪要。在7月4日的假期后，美国交易员将在周五早上醒来，迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。他说：“我将继续看多，因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说：“上周五早上，8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司，下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住，该合约的中期趋势仍然下行，看起来形成了2304.20美元/盎司（6月3日周）、2304.50美元/盎司（6月10日周）和2304.70美元/盎司（本周）的三重底。” “老话说，或许只是因为我老了还记得，‘三重底被击穿’，”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局，直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向，尽管这并不是一个完美的一对一关系，”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素，特别是当人们混淆股市的表现时，特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端，只是开始的那种走势，当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础，但我们仍然离历史新高不远，直到股市出现大幅下滑或校正，我认为黄金会继续挂着。” Millman表示，如果没有更广泛的市场担忧，黄金的价格将会大幅下跌，“但只要那七大科技股挺住，我们可以指出标题，我们可以指出指数，说‘哦，美国股市仍处于牛市。越来越多，我认为这是维持黄金位置的主要原因之一，是我们至少没有看到股市的大幅下跌或修正，至少没有持续下跌。” “但与此同时，外面并不全是好消息，对吧？”他补充道。“我认为即使是仍然看多的人，即使看到股市在年底前可能会上涨，至少直到选举，很多人至少会承认，在表面下或引擎盖下，现在股市也存在一些挑战和担忧。” “考虑到这两个因素，我认为黄金的来回波动是有道理的，”Millman说。他说：“并不完全抛售，因为并不是我们每天看到新的历史最高点[在股票中]，但我们离它们也不远。在股市极端波动之前，我一点也不会惊讶，黄金只会继续在它困在的范围内继续巩固和逗留。” Millman还表示，下周的市场形式将会很奇怪，大部分重要数据将于周三发布，随后是7月4日假期，然后市场将在周五早上重新开放，发布就业报告。 “这绝对值得注意，”他说。“考虑到交易量可能较低，这不需要推动黄金太多。但当然，这很可能是一种暂时的举动，我们可能会看到它消失或迅速向另一个方向纠正，因为它不是基于经济基本面。” Millman说，在中期内，市场将继续消化来自世界各地矛盾通胀数据的影响。 “我们得到了这个相当符合的PCE报告，和CPI数据在加拿大，也许在英国，通胀实际上在上升，并在他们已经开始削减利率时朝错误的方向移动，”他说，“我认为这种差异，即美国通胀的改善与其他西方国家通胀的恶化或倒退，这种分歧是必须考虑的。我不认为这完全被完全融入了。我认为他们仍在等待看看，也许只是有一个滞后，美国的数据赶上。” “这就是我认为现在正在消化的东西，”他说。“我们只需要更多的数据。我们将不得不像美联储一样，取决于数据。” Blue Line Futures的市场策略主管Philip Streible对下周的黄金持看涨态度，但他说现在不是进入市场的时机。“如果你没有头寸，不要在这些水平追逐市场，”Streible说。而Tastylive.com的期货策略和外汇主管Christopher Vecchio对下周的黄金持中立态度。“如果你持有黄金，没有理由卖出，因为价格仍然保持在2200美元/盎司以上，”他说。
丰雪鑫992024-06-29

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