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大事不断的一周！鲍威尔和非农恐引发金价重大破位本周如何交易黄金？

定性。 Sengezer称，美联储主席鲍威尔周二在辛特拉举行的欧洲央行的中央银行论坛上的讲话，以及美国公布的关键宏观经济数据，包括6月份非农就业报告，可能会帮助金价在本周突破近期交易区间。本周黄金市场聚焦这些大事 Sengezer表示，美国6月ISM制造业采购经理人指数(PMI)数据将于周一公布，预计将从5月份的48.7升至49。如果该指数高于50，则意味着该行业的商业活动恢复扩张，这可能会支撑美元，并限制黄金在美国交易时段的上行空间。周二，美国劳工统计局(BLS)将公布5月份JOLTS职位空缺数据。投资者可能会忽略这一报告，继续关注美联储主席鲍威尔在欧洲央行的中央银行论坛上的讲话。这将是鲍威尔在6月政策会议后的新闻发布会上发表讲话以来首次公开露面。如果鲍威尔重申依赖数据的做法，并且不排除年底前政策转向的可能性，投资者可能仍对9月份降息抱有希望。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，市场目前预计美联储9月份维持政策利率不变的可能性为36%。 Sengezer称，美国每周初请失业金人数、ADP就业变动和ISM服务业PMI数据将于周三公布。投资者可能仍不愿根据这些数据建仓，因为股市和债市周四仍将因7月4日假期休市。更重要的是，美国劳工统计局将于周五公布6月份就业报告，其中包括非农就业人数(NFP)、失业率和工资通胀数据。周三晚些时候，联邦公开市场委员会(FOMC)将公布6月份政策会议纪要。这份报告不太可能提供任何有关美联储利率前景的新线索。继5月份强于预期的增长27.2万之后，6月份非农就业人数预计将增长18万。失业率预计将稳定在4%，而以平均时薪变化衡量的工资通胀预计将增长0.3%，略低于5月份的0.4%。 Sengezer指出，除非对5月非农就业数据有显著的向下修正，否则6月非农就业人数增加20万或更多将有助于美元在周末前表现优于其竞争对手。另一方面，非农就业人数增幅低于15万可能被视为劳动力市场放松的迹象，并导致投资者失去对美元的兴趣。在这种情况下，黄金可能会以看涨的基调结束本周交易。本周如何交易黄金？ Sengezer称，黄金日线图显示，相对强弱指数(RSI)在50附近横盘移动，突出表明缺乏方向性动力。尽管金价守在2300美元/盎司(心理水平)上方，但尚未突破50日简单移动平均线(目前位于2340美元/盎司附近)。 Sengezer表示，如果金价至50日均线之上并确认其为支撑位，技术买家可能会采取行动。在这种情况下，2380美元/盎司(静态水平)可能被视为下一个阻力位，接下来的阻力位于2400美元/盎司(心理水平，静态水平)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Sengezer补充道，如果金价未能守住2300美元/盎司支撑位，金价可能会进一步跌向2280美元/盎司(静态水平)，以及2265美元/盎司-2255美元/盎司(2月中旬至6月上行趋势的38.2%斐波那契回撤位，100日移动均线)。北京时间14:35，现货黄金报2328.44美元/盎司。

tqttier2024-07-01

鲍威尔与非农恐引爆本周黄金行情！两张图看金价技术前景投资者如何获利了结？

引发黄金市场大行情。首先，美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯这两位重磅的美联储官员将分别于周二和周三发表讲话。其次，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布会议纪要，或提供新的货币政策信号。另外，美国还有大量经济数据将要公布，尤其是周五的非农就业报告，或影响美联储未来的政策路径。目前经济学家预计，美国6月非农就业增长将放缓，失业率将稳定在4%。分析师指出，在通胀进一步减速的背景下，若再加上就业市场走软的更多证据，将为9月份的首次降息铺平道路，从而提振金价。反之，一份火热的就业报告，将提升美元、打压金价。两张图看黄金技术前景就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，在60分钟图表中，黄金价格似乎在横盘通道内交易。14小时相对强弱指数(RSI)已回落，以避免反弹至超买状态。因此，黄金空头将把目标定在2309美元/盎司左右，或更低的2295美元/盎司。另一方面，多头将寻求金价在反弹至2338美元/盎司左右，或更高的2353美元/盎司时获利了结。 (现货黄金60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，黄金价格在下行通道内交易。然而，在达到超卖条件之前，14日RSI似乎还有很大的运行空间。因此，黄金空头将寻求金价延续跌势至2257美元/盎司左右，或更低的2194美元/盎司。另一方面，黄金多头将把潜在获利目标定在2386美元/盎司左右，或更高的2445美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 北京时间12:16，现货黄金报2326.07美元/盎司。

tqttier2024-07-01

下半年大指数表现将继续占优

”来临的预期，但美联储的表态偏向鹰派，鲍威尔表示还需要更多通胀数据的回落来增强信心，且政策调整取决于整体数据，而不仅是通胀数据。这种方式不仅可以为后续政策操作留下空间，而且能有效防止市场预期出现“折返跑”的状况。整体来看，尽管6月议息会议传递的信号偏向鹰派，但点阵图显示2024年仍有可能降息。目前美联储观察工具显示的年内降息预期维持2次，高于6月点阵图中委员们预计的1次，表明当前美国市场的宽松交易还没有结束。但在降息明确前美元兑人民币汇率仍有压力，国内货币宽松空间掣肘仍存。在国内经济温和复苏、人民币汇率压力仍存的背景下，即使不考虑地缘政治因素的扰动，北向资金也难改双向波动态势。图为美元兑人民币即期汇率操作建议：淡化趋势机会，重在把握结构从趋势角度来看，预计7月上半月A股将呈现震荡寻底状态。7月中下旬，改革预期升温将推动市场风险偏好回升，指数层面有望迎来超跌反弹。市场结构方面，展望下半年，笔者认为在海外扰动因素有增无减、国内经济温和复苏、资本市场严监管基调延续、高景气成长领域相对稀缺、投资者更加注重股东回报的背景下，大盘价值占优的风格有望延续。期指标的指数方面，上证50、沪深300等大指数将继续跑赢中证500、中证1000等中小指数。在此期间，成长板块可能在政策催化升温、产业链取得超预期进展等因素影响下出现阶段性表现机会。需要注意的是，当市场处于存量博弈状态时，A股很难出现多个板块共同持续上涨的状况，价值成长风格间将更多呈现此消彼长的“跷跷板”现象。此外，当A股出现超跌反弹时，伴随着市场情绪的快速修复，中证500、中证1000等中小指数亦有望阶段性跑赢上证50、沪深300等大指数。（作者单位：一德期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-01

黄金周评：降息前景更加明朗但市场仍偏谨慎独立日携手非农恐打乱投资布局

席克里斯汀·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔也将在葡萄牙举行的一次央行会议上发表讲话。随后的周三，市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数，以及6月FOMC会议纪要。在7月4日的假期后，美国交易员将在周五早上醒来，迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。他说：“我将继续看多，因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说：“上周五早上，8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司，下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住，该合约的中期趋势仍然下行，看起来形成了2304.20美元/盎司（6月3日周）、2304.50美元/盎司（6月10日周）和2304.70美元/盎司（本周）的三重底。” “老话说，或许只是因为我老了还记得，‘三重底被击穿’，”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局，直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向，尽管这并不是一个完美的一对一关系，”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素，特别是当人们混淆股市的表现时，特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端，只是开始的那种走势，当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础，但我们仍然离历史新高不远，直到股市出现大幅下滑或校正，我认为黄金会继续挂着。”

凉狮2024-06-30

美元2连跌基本金属全线飘红伦铅伦锡涨近2% COMEX黄金连续第3个季度上涨【隔夜行情】

行的中央银行论坛上发表讲话、美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托将在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话，英国将举行大选。需要注意的是，美国纽交所因美国独⽴纪念⽇，或将提前于北京时间4日01:00休市；美国芝商所因美国独立纪念日，旗下股指期货合约交易或提前于北京时间4日01:15结束。原油方面：受累于美国燃料需求疲软和获利了结，两市油价隔夜一同下跌，美油跌0.34%，布油跌0.49%。投资者考虑到美国燃料需求疲软，在季度末将部分资金撤出，另外，5月关键通胀数据提高了美联储今年开始降息的可能性。美国能源信息署(EIA)周五公布的石油供应月报显示，4月美国石油产量和需求均升至四个月新高，但汽油需求却降至883万桶/日，为2月以来的最低水平。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说：“EIA月报表明，汽油需求相当低迷。”这些数据并没有真正激发更多买盘。"分析师表示，在本月早些时候价格反弹后，一些交易商在第二季度末获利了结。巴克莱分析师Amarpreet Singh在对客户的报告中写道：“最近，油价一直在向我们的合理价格估值靠拢，显示出基本面的潜在力量。”巴克莱预计，未来几个月布伦特原油价格将保持在每桶90美元左右。周五公布的一项调查显示，今年下半年油价将无太大变化，因对于中国需求的担忧和主产国供应增加的预期，抵消了地缘政治紧张局势带来的风险。过去两周接受调查的44位分析师和经济学家平均预期，2024年布伦特原油均价为每桶83.93美元，仅略低于上个月调查所得的84.01美元。2024年美国原油期货均价料为每桶79.72美元，略高于5月调查预估的79.56美元。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量自4月以来首度连续第四周下降，至2021年12月以来新低水准。数据显示，截至6月27日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少7座，至581座，为自2021年12月以来最低水平。钻机总数较去年同期减少93座，或14%。贝克休斯公布，本周石油钻机数减少6座，至479座，为2021年12月以来最低水准；天然气钻机数减少1座，至97座，为2021年以来最低。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-29

【Kitco黄金调查】华尔街将在下周持币观望，散户对黄金价格前景产生分歧

席克里斯汀·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔也将在葡萄牙举行的一次央行会议上发表讲话。随后的周三，市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数，以及6月FOMC会议纪要。在7月4日的假期后，美国交易员将在周五早上醒来，迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。他说：“我将继续看多，因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说：“上周五早上，8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司，下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住，该合约的中期趋势仍然下行，看起来形成了2304.20美元/盎司（6月3日周）、2304.50美元/盎司（6月10日周）和2304.70美元/盎司（本周）的三重底。” “老话说，或许只是因为我老了还记得，‘三重底被击穿’，”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局，直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向，尽管这并不是一个完美的一对一关系，”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素，特别是当人们混淆股市的表现时，特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端，只是开始的那种走势，当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础，但我们仍然离历史新高不远，直到股市出现大幅下滑或校正，我认为黄金会继续挂着。” Millman表示，如果没有更广泛的市场担忧，黄金的价格将会大幅下跌，“但只要那七大科技股挺住，我们可以指出标题，我们可以指出指数，说‘哦，美国股市仍处于牛市。越来越多，我认为这是维持黄金位置的主要原因之一，是我们至少没有看到股市的大幅下跌或修正，至少没有持续下跌。” “但与此同时，外面并不全是好消息，对吧？”他补充道。“我认为即使是仍然看多的人，即使看到股市在年底前可能会上涨，至少直到选举，很多人至少会承认，在表面下或引擎盖下，现在股市也存在一些挑战和担忧。” “考虑到这两个因素，我认为黄金的来回波动是有道理的，”Millman说。他说：“并不完全抛售，因为并不是我们每天看到新的历史最高点[在股票中]，但我们离它们也不远。在股市极端波动之前，我一点也不会惊讶，黄金只会继续在它困在的范围内继续巩固和逗留。” Millman还表示，下周的市场形式将会很奇怪，大部分重要数据将于周三发布，随后是7月4日假期，然后市场将在周五早上重新开放，发布就业报告。 “这绝对值得注意，”他说。“考虑到交易量可能较低，这不需要推动黄金太多。但当然，这很可能是一种暂时的举动，我们可能会看到它消失或迅速向另一个方向纠正，因为它不是基于经济基本面。” Millman说，在中期内，市场将继续消化来自世界各地矛盾通胀数据的影响。 “我们得到了这个相当符合的PCE报告，和CPI数据在加拿大，也许在英国，通胀实际上在上升，并在他们已经开始削减利率时朝错误的方向移动，”他说，“我认为这种差异，即美国通胀的改善与其他西方国家通胀的恶化或倒退，这种分歧是必须考虑的。我不认为这完全被完全融入了。我认为他们仍在等待看看，也许只是有一个滞后，美国的数据赶上。” “这就是我认为现在正在消化的东西，”他说。“我们只需要更多的数据。我们将不得不像美联储一样，取决于数据。” Blue Line Futures的市场策略主管Philip Streible对下周的黄金持看涨态度，但他说现在不是进入市场的时机。“如果你没有头寸，不要在这些水平追逐市场，”Streible说。而Tastylive.com的期货策略和外汇主管Christopher Vecchio对下周的黄金持中立态度。“如果你持有黄金，没有理由卖出，因为价格仍然保持在2200美元/盎司以上，”他说。

丰雪鑫992024-06-29

【黄金收市】通胀数据助推年内降息希望黄金价格小幅收跌半年累涨超12%

克里斯蒂娜·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在葡萄牙央行会议上发表讲话周三： ADP 就业数据、每周申请失业救济人数、ISM 服务业 PMI；FOMC 6月会议纪要周五：美国非农就业报告

慧宣鑫语2024-06-29

【原油收市】美国燃料需求疲软、期货市场获利了结原油周末小幅收跌

克里斯蒂娜·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在葡萄牙央行会议上发表讲话周三： ADP 就业数据、每周申请失业救济人数、ISM 服务业 PMI；FOMC 6月会议纪要周五：美国非农就业报告

慧宣鑫语2024-06-29

黄金逢低买入

强对美联储9月降息的预期，但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的“鹰派”表态打击了市场的降息预期，导致金融资产剧烈波动。相比之下，欧洲央行早在6月6日就率先开启了近5年来首次降息，将存款利率从4%下调至3.75%。此次降息主要基于欧元区经济疲软及通胀回落的表现。欧元区在消费、投资和经济景气度方面均落后于美国，急需通过降息来刺激经济脱困。虽然欧洲央行已开始降息，但未来的降息路径仍不确定。金融避险情绪犹在近期，海外地缘风险持续升温是推动贵金属价格强势的主要因素之一。6月以来俄乌局势及黎巴嫩和以色列的冲突升级，引发市场对东欧及中东地区冲突进一步升级的担忧，金融市场避险情绪依然高涨。此外，美国与以色列之间的关系也很微妙。近期以色列多次批评美国扣押运往以色列武器后，美国白宫随后取消了美国和以色列安全官员在华盛顿的高级别会谈。备受关注的拜登和特朗普的首场电视辩论将于本周举行，此次美国总统候选人正面对决，不仅将对美国内部政策矛盾展开激烈讨论，还将对美国政坛及对外政策构成关键指引，此次电视辩论前后金融市场进一步聚焦黄金等避险资产的需求。风险与机会并存黄金市场在未来一段时间内将面临宏观政策和地缘政治风险的双重影响。当前，美联储和欧洲央行的货币政策变化将继续主导黄金价格的短期波动。尽管美联储的“鹰派”转向和欧洲央行的降息举措对市场产生了相互矛盾的信号，但整体来看，全球经济的不确定性将为黄金提供一定的避险需求支撑。展望后市，地缘政治风险所带来的避险情绪和市场降息定价仍将成为贵金属未来交易的两条主线。对贵金属走势来说，避险情绪走高无疑为贵金属上行提供支撑力量，然而目前美联储对降息的整体态度仍偏谨慎，不排除市场降息定价再度反复。此外，从金银比来看，黄金相对白银有所低估，金银比有回升诉求。建议投资者关注黄金上方阻力能否突破，等待中线做多机会。（作者单位：国信期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-25

期指做多机会逐步显现

可能性均比较小，在6月FOMC会议上，鲍威尔提到，没有一位美联储官员将年内加息作为基本假设，从点阵图预期上也可以看到，最“鹰”的预期状态为年内不降息，且仅4位官位持有这一预期，占绝对少数。从当下美国经济基本面数据看，通胀逐步缓和、就业市场冷热不均，金融环境一旦收紧可能带来不及预期的基本面数据，这一点也不支持美联储进一步偏“鹰”。其次，A股市场情绪已经在底部徘徊，并且随着股市下行空间的逐步收窄，市场情绪有好转迹象。春节过后的一轮上涨行情结束后，股指期权隐含波动率便进入下行周期，在3月底到达历史极值附近，并持续低位震荡，上一次出现这种状态还是在新冠肺炎疫情暴发初期。随着股市的持续下行，近期期权持仓量PCR出现明显下降，反映在持仓比例中，认购持仓正在逐步增加，市场情绪有好转迹象。因此整体看，后续无论是外围压力还是国内基本面方面，只要有利好A股的信息释放，市场交投情绪均有可能从低谷反弹。最后，国内经济基本面方面，稳地产政策有助于房地产行业企稳，若出口及制造业继续发力，整体经济将表现为逐渐增长，而短板逐步修复的状态，经济预期可能出现反弹，叠加稳增长政策逐步推出，若经济数据出现好转，A股反弹将更具有“底气”。图为上证50ETF期权隐含波动率所处历史分位综上，尽管近期受陆家嘴论坛上资本市场政策落空以及降息预期落空影响，A股市场出现回调，上证指数再度跌破3000点，但结合上半年整体影响股市的因素看，大方向上利空正在逐步淡化，A股市场正等待一个契机破而后立。后续需继续关注政策面的调整及其带来的经济预期、经济数据的变化。笔者认为，下半年股市机会大于风险，随着股市的持续下跌，做多机会正在逐步显现。从期指品种选择上看，由于新“国九条”出台后，整体强监管环境下，中小盘股压力更大，而且后续股市向好大概率是交易经济复苏，所以建议以对应大盘指数的IH、IF为主。在市场情绪明显好转之前，整体仓位不要过大，可建立部分底仓的同时做好风险管理，在持有部分多单的同时买入看跌期权避险，或采用备兑策略、领口策略等指数增强策略。对风险规避型投资者来说，如果要布局多单，又怕短期风险较大，可以逢低在期权市场上买入看涨期权，锁定最大损失，同时避免踏空。（作者单位：南华期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-25

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