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USDA：截至4月6日当周美国棉花出口销售报告

4.4 0.1 埃及 1.5 0.9 马来西亚 1.0 10.4 厄瓜多尔 0.4 澳门 0.1 中国台湾 * 4.0 菲律宾 * 0.3 新加坡 -0.2 危地马拉 5.5 墨西哥 4.9 秘鲁 4.8 泰国 2.5 尼加拉瓜 2.3 哥斯达黎加 2.1 瑞士 0.8 合计 143.2 11.1 334.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-04-13

USDA：截至4月6日当周美国大豆出口销售报告

2 1.6 孟加拉国 0.1 1.1 马来西亚 0.1 1.4 柬埔寨 * 0.2 缅甸 * 墨西哥 -1.7 75.7 韩国 0.1 合计 364.5 66.0 684.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-04-13

USDA：截至4月6日当周美国小麦出口销售报告

17.0 秘鲁 -40.0 40.0 马来西亚 1.0 中国台湾 0.5 韩国 0.3 加拿大 0.1 合计 135.7 67.8 280.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-04-13

【工业品早评】成交欠佳，表需回落，黑色延续弱势

智利、中国、印度、印尼、意大利、日本、马来西亚、缅甸、荷兰、新喀里多尼亚、新西兰、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、韩国、中国台湾、泰国、土耳其、阿联酋、英国、越南。1-3月该港口累计出口煤炭3184万吨，同比下降9.3%。铜铜 2023.04.13 一、市场点评美国3月CPI同比上涨5%，低于预期的5.2%,为2021年5月以来最低水平，但核心CPI同比上涨5.6%，符合预期，再次确认加息重点临近，美元指数小幅走弱，铜价震荡略强运行。供给端，在矿端逐渐宽松的背景下，冶炼继续释放。根据安泰科跟踪调研数据，22家样本企业3月合计生产阴极铜85.89万吨，同比增长14.04%，环比增长3.24%；预计4月阴极铜产量将继续保持增长态势至85.95万吨，同比增长0.07%，环比增长14.9%。海外供给方面，秘鲁2月铜产量同比增长11.6%至19.2万吨；智利3月铜出口收入在铜金属价格平均小幅回落的情况下仍急剧反弹，环比增长33%。需求端，国内需求状态略有弱化，铜杆周度开工微弱回落，3月国内铜管企业产能利用率环比增长8.96%；铜带（板）总产量为22.28万吨，环比上升0.9%，同比上升6.6%。海外高利率环境下，银行风险已经暴露，制造业PMI持续低于50，地产处于下滑状态，需求预期偏弱。观点方面，供给端压力逐渐回升，需求端预期劈叉，高利率下海外衰退压力持续，上行动力不足，当前沪铜指数围绕68000元/吨震荡运行，操作上逢高波段做空为主。二、消息与数据 1.【美国3月通胀率降至近两年最低水平，但核心CPI走高或迫使美联储继续加息】美国3月通胀率降至近两年来最低水平，但核心CPI的上升将继续给美联储带来压力，迫使其在5月份再次加息。美国劳工统计局周三公布的数据显示，3月CPI同比上涨5%，与2月份录得的6%相比，这标志着通胀大幅减速，这也是自2021年5月以来的最低水平。核心CPI同比上涨5.6%，表明一些商品和服务的价格压力仍在上升。最新通胀数据是美联储5月初政策会议前最重要的经济数据之一。而到目前为止，美联储官员似乎尚未就是否有必要再次加息25个基点达成共识。(金十数据) 2.【美国CPI数据公布后 5月份加息25个基点的概率降至63.5%】据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为36.5%，加息25个基点的概率为63.5%；到6月维持利率在当前水平的概率为35.9%，累计加息25个基点的概率为63.0%，累计加息50个基点的概率为1.2%。(金十数据) 3.【前两个月秘鲁铜产量同比增加5.2%】据外媒报道，秘鲁政府周二公布，2月份秘鲁全国铜总产量同比增加11.6%至192334吨，较1月份下降3.2%，尽管比1月份有所下降，但是2月份产量同比增加，是受到自由港的Cerror Verde矿山和中铝秘鲁工厂的强劲表现推动。今年前两个月秘鲁铜产量同比增加5.2%至390955吨。（上海金属网） 4.【秘鲁Las Bambas和Aatapaccay矿场2月份铜产量大幅下滑】据外媒报道，秘鲁政府周二公布，中国五矿资源（MMG）旗下的Las Bambas矿场及嘉能可旗下的Aatapaccay矿场2月份的铜产量大幅下滑，受到发政府抗议活动引发的道路封堵拖累。其中，Las Bambas矿场2月铜产量同比降22.3%至14040吨，连续第二个月下滑，Aatapaccay矿场铜产量同比大减48.5%至5943吨。（上海金属网） 5.【北方铜业2022年生产阴极铜14.25万吨，同比增7.07%】北方铜业年报显示，2022年公司生产阴极铜14.25万吨，同比增长7.07%；生产金锭2.06吨，同比增长3.05%；生产铜精矿含铜4.07万吨，同比增长0.99%；生产白银30.33吨，同比增长44.58%。2023年，公司主产品生产计划为矿山处理矿量900万吨，铜精矿含量42279吨，阴极铜12.5万吨，金锭2800千克，银锭20871千克。截至2022年年底，公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，铜金属136.25万吨，平均品位0.61%。（北方铜业） 6.【上周铜到港量有所下滑保税仓出库量维持万吨以上】上海金属网讯：截止4月8日当周，上海保税区电解铜库存约18.1万吨，较前一周净减少200吨。（SHMET）铝铝 2023.04.13 一、市场观点供给端，云南地区异常干旱，云南电力依旧紧张，昨日已有云南工业硅限电停产消息，复产环境依旧不佳。需求端，内外需求预期劈叉，国内需求继续恢复，铝型材、铝线缆、铝板带开工率表现平稳，终端方面光伏表现强劲，家电产量同比提升。海外消费表现偏弱，欧美制造业维持萎缩状态。供给释放或不及预期，国内需求恢复的状态继续好转，铝锭库存持续去库，表需强劲，但成本重心下移，长期窄幅波动，持仓显著下降，整体仍处在18000-19500震荡区间内，操作上维持小波段低多思路。二、消息与数据 1.【2月欧洲（包括俄罗斯）氧化铝产量连续第七个月下降至 492000吨】据外媒报道，欧洲（包括俄罗斯）的氧化铝产量在2023年2月继续下降，连续第七个月下降，由于能源危机导致精炼厂减产。国际铝业协会（IAI）数据显示，2月份欧洲（包括俄罗斯）的氧化铝产量为49.2万吨，较上个月51.7万吨下降4.84%，同比上年同期的77.6万吨下降36.6%。2月的日均产量为17600 吨，环比增加5.4%，同比减少了36.46%。前两个月该地区氧化铝总产量为100.9万吨，较去年同期的166.1万吨下降39.25%。（上海金属网） 2.【2月南美和北美的氧化铝产量环比下降9%】据外媒报道，国际铝业协会数据显示，南美洲地区2023年2月的氧化铝产量为93.6万吨，连续第二个月下降降幅增大，环比上个月的103.3 万吨下降9.39%，较去年同期的86.4万吨增加8.33%。日均产量为3.34万吨。前两个月南美洲氧化铝总产量为196.9万吨，较去年同期的185.9万吨增长5.92%；北美洲地区2月氧化铝产量为19.7万吨，较上个月的21.7万吨下降9.22%，同比去年同期的18万吨增加9.44%。日均产量为7000吨。前两个月北美洲产量为41.4万吨，较上年同期的39.1万吨增长5.88%。（上海金属网） 3.【到港铝锭大多滞留保税区保税区库存增加】上海金属网讯：截止4月8日当周，上海保税区铝锭库存较前一周增加5780吨，库存总量增至5.1万吨。（SHMET）锌锌 2023.04.13 一、市场观点矿端渐宽，冶炼利润尚可，国内冶炼检修影响短暂，供给压力尚且不大，国内加工表现环比回落，高利率下欧美衰退加深，但当前库存不高，供需尚未显著过剩，观点维持，预计锌价震荡运行，关注沪锌指数22000一带支撑的有效性。重点关注海外衰退的演化情况，如果衰退激化，锌价将破位下行。二、消息与数据 1.【秘鲁2月份的铜产量环比下降3.2%】外媒4月12日消息，秘鲁2月份的铜产量较1月份下降3.2%，2月锌产量较1月增长11%。（上海金属网）镍镍 2023.4.13 一、市场点评基本面方面，镍现货进口窗口打开；由于印尼镍生铁产量提升回流量增加挤占国内高成本镍生铁产能，3月中国镍生铁产量同环比下降，不锈钢实际产量较月初排产降幅明显，镍生铁过剩下价格偏弱运行，但印尼镍生铁生产利润收窄，镍生铁价格向下空间不大，近期成交价小幅回升。国内铁厂对镍矿采购需求减弱，矿价下跌。中间品产量不断提升，硫酸镍产能释放，硫酸镍价格承压，对电积镍支撑减弱，部分电积镍产能投产时间延迟。总体来看，电镍产能预期扩大，镍元素整体供给预期增加，终端需求未见明显起色，但短期产能未能大量释放前，低库存对镍价仍有支撑，预计镍价震荡运行。二、消息与数据 1，据Mysteel调研了解，4月12日，华南某钢厂高镍铁采购成交价1080元/镍（到港含税），成交1万吨，6月交期。 Mysteel ）不锈钢不锈钢 2023.4.13 一、市场点评近期低价镍铁成交频繁，成交价普遍在1030-1100元/镍，印尼镍铁厂利润也大幅收窄，价格预期向下空间不大；铬铁生产亏损出现停产情况，太钢4月碳铬铁50基吨含税到厂采购价8595元，跌600元，减量采购。据Mysteel调查统计3月300系不锈钢粗钢产量环比下滑1.5%，同比下滑4.7%。4月排产148.21万吨，预期环比上涨1.5%、同比增0.3%。不锈钢现货市场仍较为谨慎，上周300系库存环比下降4.67%，去库有所加快，且依旧处于历史高位。近期镍铁挺价对不锈钢成本有所支撑，阶段性中下游补库，价格反弹，但长期来看基本面还未转变，操作上建议暂观望，等待反弹做空的机会，关注后期钢厂是否会进一步扩大减产范围。二、消息与数据 1、【废不锈钢-钢厂采购价】华南某钢厂2023年4月12日304废不锈钢(Ni≥8%，Cr≥17%，出水率≥96%)采购价报10300元/吨，较上期涨300元/吨；316废不锈钢采购价报17500元/吨。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-04-13

2023年4月12日申银万国期货每日收盘评论

应问题，油脂59月差再度走扩，进入4月马来西亚降雨偏少，利于棕榈油产量恢复，主消费国库存高，棕榈油和其他油脂价差回落，不利于出口需求，关注4月累库情况。现阶段油脂已经反弹至前一轮的区间底部附近，未来供应预期增多，需求暂无亮点，继续反弹乏力，除非原油等再度走强，策略关注豆棕2309逢高做缩小。棕榈油主力7000-8000，豆油主力7500-8500，菜油主力8100-9100。【豆菜粕】豆菜粕：近月走强，市场再度关注因为出口检验检疫证书问题导致大豆供应问题，豆菜粕2305合约升水于2309，目前豆粕下游渠道物理库存处于近三年同期最低水平，而周度压榨量偏低，虽然生猪养殖亏损，但是存栏是近两年偏高水平，禽类养殖利润好，现阶段豆粕需求仍在，但是周度大豆供应压力终会到来，4月豆粕库存可能变动不大，但是5、6月将是国内豆粕库存压力最大时刻，最终月差可能再度回落。豆粕主力运行区间3400-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-04-12

2023年4月10日申银万国期货每日收盘评论

4月马棕出口回落。MPOB3月报告中，马来西亚棕榈油产量环比增江2.77%至129万吨，增幅不及历史同期均值17%，机构预估124-127万吨，略高于预期，由于3月产地降雨偏多，旱季不是很明显，导致产量增速处于同期偏低水平，但是到4月22日，马来西亚降雨偏少，利于产量继续恢复。3月出口148万吨，环比增幅31.75%，增幅处于历史同期较高水平，根据船运商检机构数据，中国、印度等进口增多，特别是印度等伊斯兰国家，今年斋月是从3月20日到4月20日附近，在斋月启动前市场备货，且印度毛豆油和毛棕榈油价差高于100美金，最终马棕出口增幅超预期，库存下降至167万吨，低于机构预估的177-183万吨，库存降幅超预期，这也是本轮油脂反弹中，棕榈油表现亮眼的因素之一，可以说报告前盘面基本反应了此预期，只是4月前10日的出口环比下降很多，拖累盘面，报告后棕榈油冲高回落。斋月后通常是棕榈油出口需求淡季，4月出口一般要比3月差一些，4月出口可能回落至120万吨附近。2月工作日本来就比三月少，三月中部分延迟收割的部分可能体现在4月产量，毕竟4月天气改善，降雨偏少，最终库存可能攀升至180万吨左右。棕榈油主力7000-8000，豆油主力7500-8500，菜油主力8100-9100。【豆菜粕】豆菜粕：走势震荡。今日巴西5月船期贴水继续下降至20美分/蒲氏耳，创历史新低，部分咨询机构上调巴西产量至1.55亿吨，阿根廷再度实施出口销售激励计划，周度美豆出口放慢，美豆主力再度跌破1500美分/蒲氏耳，美豆新作种植面积增幅有限，美豆主力底部暂时在1400美分/蒲氏耳，如果新作52美分/蒲氏耳的单产兑现，将会下移至1200-1300美分，关注周三凌晨报告兑现程度，美国2022/23年度大豆期末库存为1.99亿蒲式耳，预估区间介于1.7-2.25亿蒲式耳，USDA此前在3月预估为2.1亿蒲式耳。阿根廷2022/23年度大豆产量为2920万吨，预估区间介于2500-3200万吨，USDA此前在3月预估为3300万吨。巴西2022/23年度大豆产量为1.535亿吨，预估区间介于1.51-1.577亿吨，USDA此前在3月预估为1.53亿吨。策略方面关注豆菜粕月间反套。豆粕主力运行区间3400-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-04-10

商品期货收盘涨跌各异，尿素涨超3％，焦煤跌超3％创4个月新低

数据整体较预期显著偏多　　今日中午，马来西亚棕榈油局（MPOB）公布了3月官方供需数据。数据显示，2023年3月马棕产量129万吨，此前机构预估产量为124-128万吨，实际产量数据处于机构预估区间上沿。因3月马来西亚部分地区降雨偏多，影响棕榈果的采摘及运输。3月马棕出口149万吨，机构预估出口为128-139万吨，实际数据较预期高10万吨，环比增幅达32％。因开斋节备货需求、印尼棕榈油的出口限制政策。最终3月马棕实际库存167万吨，机构预估175-184万吨，实际库存明显低于预期，环比减少21％。对比历史同期，3月库存偏低。马棕近端供需从偏宽松转为偏紧张局面。数据整体较预期显著偏多。

金融界2023-04-10

2023年4月7日申银万国期货每日收盘评论

好，今年斋月持续到4月20日附近，3月马来西亚降雨偏多，3月底棕榈油库存可能下降至180万吨左右，产地不愿放价，国内近月船期棕榈油进口倒挂较多，周度大豆压榨量较低，豆油和棕榈油月差持续走扩，但是到4月中下旬，国内大豆压榨量回升，马来西亚降雨偏多的情况改善，斋月后出口将会下降，关注4月10日MPOB报告兑现程度，豆棕价差逢高做缩小。棕榈油主力7000-8000，豆油主力7500-8500，菜油主力8100-9100。【豆菜粕】豆菜粕：走势偏弱。巴西贴水继续下降，创历史新低。部分咨询机构上调巴西产量至1.55亿吨，阿根廷再度实施出口销售激励计划，周度美豆出口放慢，美豆主力再度跌破1500美分/蒲氏耳，美豆新作种植面积增幅有限，美豆主力底部暂时在1400美分/蒲氏耳，如果新作52美分/蒲氏耳的单产兑现，将会下移至1200-1300美分，关注下周三凌晨报告兑现程度，美国2022/23年度大豆期末库存为1.99亿蒲式耳，预估区间介于1.7-2.25亿蒲式耳，USDA此前在3月预估为2.1亿蒲式耳。阿根廷2022/23年度大豆产量为2920万吨，预估区间介于2500-3200万吨，USDA此前在3月预估为3300万吨。巴西2022/23年度大豆产量为1.535亿吨，预估区间介于1.51-1.577亿吨，USDA此前在3月预估为1.53亿吨。策略方面关注豆菜粕月间反套。豆粕主力运行区间3400-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-04-07

USDA：截至3月30日当周美国棉花出口销售报告

6.2 6.8 秘鲁 5.0 3.6 马来西亚 4.9 1.9 印度尼西亚 3.9 7.1 韩国 3.5 1.8 3.0 巴基斯坦 3.3 10.0 30.3 中国台湾 3.2 4.4 孟加拉国 1.2 14.3 日本 * 1.8 厄瓜多尔 * 0.3 泰国 * 3.9 哥伦比亚 -0.1 萨尔瓦多 -0.2 5.2 洪都拉斯 -0.2 2.0 危地马拉 -0.3 0.1 4.6 尼加拉瓜 -0.4 墨西哥 -2.7 3.6 8.0 葡萄牙 2.5 巴西 2.2 埃及 0.9 合计 160.5 15.9 250.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-04-06

USDA：截至3月30日当周美国豆粕出口销售报告

西班牙 -36.0 中国台湾 0.3 马来西亚 0.2 荷兰 0.1 合计 245.5 32.0 363.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-04-06

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