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USDA：截至6月15日当周美国玉米出口销售报告

9.9 特立尼达和多巴哥 2.1 中国香港 1.8 1.8 中国台湾 1.0 1.9 危地马拉 0.4 牙买加 0.3 7.2 韩国 0.2 0.5 圭亚那 -7.3 加拿大 -8.5 8.2 0.3 洪都拉斯 -17.5 33.2 未知地区 -132.3 荷兰 2.7 马来西亚 0.3 英国 0.1 合计 36.0 47.2 668.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

USDA：截至6月15日当周美国小麦出口销售报告

0.2 加拿大 0.1 0.3 中国香港 * 0.5 洪都拉斯 -8.3 未知地区 -13.0 菲律宾 -20.7 泰国 0.1 合计 109.7 14.2 155.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

马士基调降运费，SCFI连续第二周处于千元之下-航运周报-20230619

t”号完成首批LNG接收，这标志着中国香港首个海上LNG项目即将开始商业运营，为香港发电站提供天然气。6月14日，“Bauhinia Spirit”号的船东——日本商船三井宣布，其全资子公司MOL FSRU Terminal （Hong Kong）Limited拥有的FSRU已经接收了首批LNG，作为香港首个海上LNG接收站调试程序的一部分。“Bauhinia Spirit”号原名“MOL FSRU Challenger”号，由韩国大宇造船（现更名为韩华海洋）建造，在2017年交付，船长345米，型宽55米，可存储263000立方米LNG，再气化输出能力为8亿立方英尺/天，是全球最大的FSRU。去年，该船在新加坡吉宝船厂进行了升级工作。 2、上周市场国内液化石油气价格下降。6月16日，液化石油气市场价格为3966元/吨，6月9日市场价为3765元/吨，上周价格上涨5.34%。根据国家统计局最新公布的5月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年5月液化天然气产量微降至162.38万吨，增速由1.79%增至7.06%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 06 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多约束预计二季度开始缓解，5月FOMC加息落地后市场交易下半年停止紧缩，欧美政策差收窄下美元指数预计反弹，有望提振出口。总体预测表明，随着中国经济复苏带动需求的回升，干散货市场有可能在2023年下半年得到改善。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下，干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：目前全球经济增速放缓，出口增长不确定性提升，集装箱市场需求偏疲软，短期集装箱运价尚未看到趋势性拐点，整体运价处于磨底之中。欧美制造业需求疲软，预计美联储7月仍有一次加息，美国5月失业率增至3.7%，经济软着陆的不确定性仍较大，同时欧美降低对我国的进口需求，需求难有明显起色，集装箱运价难有明显起色。 3、油轮：自俄乌战争爆发以来，欧洲减少对俄罗斯能源依赖的一系列举措推动了油船市场复苏。展望未来，油船市场前景依然乐观。从供给侧来看，船队增长率非常有限，从需求端来看，2023年石油消费量将自新冠疫情以来首次超过2019年的水平，并预计在2024年进一步增长，油轮市场整体前景依然看好。 4、LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年第一季度现货价格仍然较低。由于现货费率较低，而且市场的不确定性，船舶承租人越来越倾向于以固定的租金锁定合同。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 07 风险提示 1、全球经济衰退超预期 2、集装箱运力供给超预期 3、市场需求超预期低迷

申银万国期货2023-06-19

宽松政策开启，股指强劲反弹-金融衍生品周报20230618

有所减弱。资讯方面，6月10日消息，香港立法会议员、全国政协委员吴杰庄发推称，欢迎全球虚拟资产交易所，包括Coinbase来香港申请合规交易所以及洽谈上市计划，并表示其愿意提供协助。6 月 15 日，据《金融时报》援引知情人士报道，香港金融管理局就英国和中国银行为何不接受加密货币交易所作为客户提出质疑，包括正在向汇丰银行、渣打银行和中国银行施加压力，要求它们将加密货币交易所作为客户。香港金管局在 4 月 27 日致银行的信中表示，“对潜在客户的尽职调查不应‘造成不应有的负担’，尤其是‘对于那些在香港设立办事处以在这里寻找机会的人来说’。” 图25：比特币期货与美元指数走势对比资料来源：Wind，申万期货研究所 04 总结展望与策略机会 1、股指期货 IH、IF：为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日央行降息10bp，且市场预期后续仍会有进一步的措施，股指开始回暖。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2307合约波动2450-2650，IF2307合约波动区间3750-4050。 IC、IM：最新5月经济数据显示内需同比较4月继续回落，但部分行业的环比增速反弹，加之本周央行降息10BP，政策预期进一步升温，市场趋势性上行特征逐渐明显。TMT板块短期交易拥挤度处于相对高位，政策升温下预计大小期指间强弱分化或不会非常明显。操作上，前期多单继续持有，IC2307预计波动区间5900-6250，IM2307预计波动区间6400-6750。 2、国债期货展望后市，随着MLF利率同步下调，降息靴子落地，宽货币政策利好暂告一段落。5月份经济金融数据普遍不及市场预期，市场需求依然不足，市场重心转向期待进一步的宽信用政策出台，近几日国家发改委等四部门出台相关政策，发改委表示要抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。国常会强调具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。股市企稳上涨，市场风险偏好提升。2.6%也是也处于10年期国债收益率的历史低位，支撑位较强，继续做多性价比降低。总体上，预计在期债价格在快速上涨之后，存在调整压力，关注做陡曲线交易。 3、人民币汇率人民币兑美元汇率技术上现调整信号，短期人民币汇率贬值空间有限。尽管国内经济内生需求动力不足，但近期政策预期升温，对人民币汇率支撑增强。海外美联储6月议息会议声明暂停加息，我们倾向于认为短期人民币汇率有望重回升值通道。 4、比特币自5月以来，比特币价格已在窄幅区间内盘整，窄幅震荡中价格重心逐渐下移。从目前来看，美联储年内仍将有两次加息或对比特币价格形成一定压制，中短期美联储和全球需求对于比特币价格驱动较为有限，比特币或将进一步回调。 05 风险提示 1、地缘政治风险升级。 2、政策出台强度不及预期。

申银万国期货2023-06-18

USDA：截至6月8日当周美国豆油出口销售报告

1.0 0.5 巴拿马 * * 中国香港 * * 斯里兰卡 -0.1 合计 2.0 -0.1 9.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国豆粕出口销售报告

.1 越南 0.5 韩国 0.4 中国香港 0.3 中国大陆 0.1 合计 207.7 18.2 273.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国玉米出口销售报告

未知地区 -279.5 3.0 中国香港 0.4 菲律宾 0.3 合计 273.3 21.1 1192.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

“这颗雷”迟早爆！英国央行紧缩“炮火”难停抵押贷款市场的麻烦源源不断

FX168财经报社(香港)讯近几周，由于市场预期英国央行将进一步加息以对抗居高通胀，贷款机构已多次重新定价或撤回住房抵押贷款产品，以跟上不断飙升的融资成本。在货币市场动荡的推动下，英国 1.5 万亿英镑（约合1.9 万亿美元）的抵押贷款市场陷入混乱，将可能引发房地产活动再度下滑，且导致房东面临与上世纪80年代末一样的财务困境。除了潜在的购房者和卖家，现有的抵押贷款持有人也十分担忧，他们将在现有的固定利率抵押贷款到期时，面临令人瞠目结舌的还款额增长。一位英国资深银行家指出，抵押贷款产品利率和可获得性的不稳定，使得贷款人和借款人都难以进行计算，还将造成长期的焦虑情绪。汇丰银行在周三（6月14日）宣布调整其抵押贷款业务，成为最新一家宣布上调抵押贷款利率的大型银行。汇丰银行在声明中表示：“我们坚定地专注于支持客户度过当前的压力，并提供获得优惠交易的途径。然而，近几天资金成本有所上升，与其他银行一样，我们不得不在抵押贷款利率中反映这一点。” 房地产市场在英国以消费为导向的经济中，具有重要意义，并与消费者信心密切相关。根据房地产数据提供商Moneyfacts的数据，英国新的两年期抵押贷款的平均利率在周三（6月14日）升至 5.90%，这是自去年12月以来的最高水平。投资者也正在观望，这一切将对房地产市场造成多大的影响。咨询公司 BuiltPlace 创始人、房地产市场分析师 Neal Hudson 表示，如果抵押贷款利率达到 6%，房东将面临与上世纪 80 年代末相同的还款负担，而当时的抵押贷款利率在 13% 左右。Neal Hudson 指出，如今的借款人借入的金融与收入的比率要大得多，这一比率已从 80 年代末的 2.0 上升至今天的 3.5 左右，此外还要考虑税收和抵押贷款产品的变化。“在还款方面，尽管抵押贷款利率要低得多，但与抵押贷款利率在两位数时期相比，财务压力是相同的”。投资者目前关注的是，抵押贷款市场的压力将如何影响到实体经济。英国两年期掉期利率在过去两个月飙升 95 个基点。从历史上看，85 个基点或以上的上涨，预示着随后几个季度的房屋开工率将大幅下降，这种情况在 1989 年、1994 年和 2008 年都发生过。券商Dimora Mortgages的主管Jamie Lennox表示，抵押贷款市场的麻烦“看不到尽头”。（来源：路透社）金融市场已充分反映了英国基准利率将从目前的 4.5% 升至 5.75% 的预期。周三（6月14日）公布的调查显示，经济学家预计失业率将在今年晚些时候达到 5.0%，甚至有一些人认为可能会更高。部分资深银行家表示，他们正在尽快重新定价抵押贷款产品，以维持业务的正常运转，而抵押贷款产品的利率必须与掉期利率同步变动。他们表示，在掉期利率开始下降之前，借款人应该预料到抵押贷款利率会出现波动，而在政策制定者更好地控制通胀之前，这种波动何时开始尚不确定。在抵押贷款市场动荡之际，贷款机构也需要加大尽职调查力度，以确保借款人能够在更高的利率下偿还贷款，以避免违反消费者保护法规，并将未来贷款违约的风险降至最低。然而，英国央行强调，目前的市场动荡不是 2008 年金融危机的重演，当前银行的资本状况要好得多，这在理论上意味着它们可以在更严峻的经济条件下保持信贷供应的畅通。事实上，迄今为止英国家庭对日常用品价格的大幅上涨和利率的迅速上升有着惊人的韧性。大多数银行家将此归因于疫情期间积累的大量储蓄。有鉴于通胀率仍保持在历史高位，英国人将继续使用信贷来支持其旅行和娱乐等生活方式的消费习惯。 Investec首席分析师Philip Shaw表示：“总而言之，大量英国家庭今年将面临抵押贷款支付大幅增加的局面。” “预计支出将出现实质性放缓，这就是我们认为英国经济可能陷入温和衰退的主要原因。”

IreneLim2023-06-15

进入倒计时！欧洲央行加息25基几无悬念全力抗通胀“鹰到底”

FX168财经报社(香港)讯目前来看，欧洲央行几乎肯定会在周四（6月15日）上调 25 个基点至 3.5%，连续第八次提高存款利率，为 2001 年以来的最高水平。并为进一步加息敞开大门。即使在欧元区经济萎靡不振的情况下，料欧洲央行仍会强调继续与高通胀作斗争。尽管美联储在周三（6月14日）打破了连续 10 次加息的局面，仍对全球投资者释放强有力的“鹰派”信号，即未来将进一步加息。对欧洲央行而言，不包括食品和能源在内的核心通胀才刚刚开始放缓，但欧元区 6.1% 的通胀率仍高得无法接受，尤其是服务业价格，尚未出现欧洲央行政策制定者表示，在松开货币刹车之前需要看到的决定性下跌。然而，更高的借贷成本抑制了家庭和企业的信贷需求以及银行的放贷意愿，但名义消费仍保持良好。这些相悖的现象或进一步会为欧洲央行管理委员会的双方提供弹药，即鹰派人士主张进一步加息，而少数鸽派人士主张暂停加息。（来源：欧洲央行、路透社）路透社调查的经济学家预计，欧洲央行 7 月将再次采取同样幅度的举措。荷兰银行 ING 全球宏观主管 Carsten Brzeski 表示：“他们根本无法承受再次把事情搞砸的后果。” 尽管 7 月之后的行动不太确定，但此前欧洲央行行长拉加德预计将在 9 月进一步加息，并推翻投资者对欧洲央行将在明年初降息的押注。过去美联储暂停加息预期会降低欧洲央行加息预期，但投资者实际上在隔夜已推高了他们的利率预期，现在看到存款利率达到 3.85% 的峰值，这表明 7 月之后再次加息的可能性越来越大。（来源：路透社）此外，欧洲央行将更新其经济预测，在 2025 年达到目标之前，明年的通胀率可能会接近但仍高于 2%。虽然这通常预示着将暂停紧缩政策，但欧洲央行在多年未达到预期目标后一直对自己的预测持保留态度。相反，欧元区利率制定者更关注的是实际经济数据，这些数据一直在描绘喜忧参半的景象。由于德国经济已连续两个季度的陷入收缩，拖累欧元区也进入轻微的衰退，预计今年经济可能仅实现温和增长。不过，失业率仍处于历史低位，且工资增长正在回升。

marsh2023-06-15

软银愿景基金投资亏惨了！计划大砍投资部门人力 30%员工或受影响

FX168财经报社(香港)讯两名知情人士透露，为削减支出，软银集团（SoftBank Group Corp）正计划对其投资部门——愿景基金（Vision Fund）进行新一轮裁员，预计将在未来两周内宣布，影响多达 30% 的员工。根据一份公司报告，截至 3 月底，软银的愿景基金部门的员工人数为 349 人，而该部门已记入大量投资损失，集团公布年度净亏损达至 9700 亿日元（约合 72 亿美元）。通过减持阿里巴巴的股份，软银得以缓冲愿景基金的投资损失。截至 3 月底，愿景基金 2（Vision Fund 2）的投资组合价值 310 亿美元，而收购成本为 499 亿美元。目前软银已大幅缩减投资活动，孙正义也退出了公开演讲，专注于总部位于英国剑桥的芯片设计商 Arm 的上市。Arm 已秘密提交了赴美上市申请，并可能在今年晚些时候登陆，这将为软银提供急需的现金注入。不过一位知情人士周一（6月12日）指出，英特尔（Intel）正与 Arm 进行谈判，希望成为其 IPO 的主要投资者。消息传出后，软银股价周二（6月13日）早盘上涨5%。与此同时，软银是金融科技巨头 Klarna 和 TikTok 母公司字节跳动等科技公司的积极投资者，然而在利率大幅攀升和美中紧张局势加剧的情况下，其投资组合的估值已经下降。虽然软银一直在采取防御策略来支撑其资产负债表，但该集团曾在5月表示，正在寻求“防守与进攻之间的平衡”，这也是一个信号，表明计划于未来投入更多资金。

IreneLim2023-06-13

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