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原油飘红金属普涨沪锡涨3.41% 黑色系涨跌互现【隔夜行情】

%。目前，市场预计美联储最早会在9月降息25个基点，12月可能会再次降息，相较之前担心美联储甚至会再次加息以抑制居高不下的通胀的预期已发生了转变。芝商所FedWatch工具显示，交易员预计美联储9月降息的可能性约为63%。国内方面：财政部发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，其中超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年，决定5月17日发行30年超长期特别国债，决定5月24日发行20年超长期特别国债，决定6月14日发行50年超长期特别国债。其他国家方面：英镑报1.2558美元，上涨0.27%，周二英国将公布劳动力市场数据。美元兑日圆再度走强，之前在两次疑似日本当局的干预推高日圆后，美元兑日圆5月初下跌3%，创下2022年12月初以来的最大单周百分比跌幅。美元兑日圆上涨0.26%，至156.20日圆，为5月2日以来最高。数据方面： 5月14日将公布德国4月CPI月率终值，英国3月三个月ILO失业率、英国4月失业率、英国4月失业金申请人数，德国5月ZEW经济景气指数，欧元区5月ZEW经济景气指数，美国4月NFIB小型企业信心指数、美国4月PPI年率、美国4月PPI月率，加拿大3月批发销售月率等数据。原油方面：隔夜，美油、布油分别涨1.20%、0.80%。有迹象表明美国和中国这两个全球最大石油消费国的需求在改善，帮助油价从上一交易日下跌1美元的跌势中反弹。需求方面，美国汽油需求强劲的预期为油价带来支撑。美国汽车协会(AAA)预测，今年阵亡将士纪念日的出行活动将创下2005年以来的最高纪录，公路旅行次数将为2000年以来最高。周一公布的初步调查显示，上周美国原油库存料下滑，成品油库存或上升。库存下降通常是需求改善的迹象。受访的六位分析师平均预估，截至5月10日当周，美国原油库存预计下滑约120万桶。美国石油协会(API)将在北京时间周三凌晨4:30公布行业版库存报告，美国能源信息署(EIA)将在周三22:30发布官方版库存报告。中国国家统计局周六公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.3%，高于0.2%的调查预估中值，连续三个月同比上升，且为13个月以来的次高。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.5%，创三个月最小降幅，此前市场调查预估中值则为下降2.3%；当月PPI环比则下降0.2%。中国还计划今年发行1万亿元的超长期特别国债。供应方面，投资者正在关注加拿大西部因野火可能导致的石油供应干扰，加拿大政府已警告称此次野火可能是“灾难性的”。能源经纪公司StoneX的分析师Alex Hodes称：“加拿大油砂产出目前为330万桶/日，进入夏季后很可能会受到影响。” 石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC联盟将把减产行动延长到下半年的预期也为油价提供了支撑。伊拉克石油部长阿卜杜勒加尼周日告诉国家通讯社，伊拉克致力于OPEC达成的自愿石油减产协议，并渴望与成员国合作，努力实现全球石油市场的更大稳定。美国能源信息署(EIA)周一在月度钻井生产率报告中称，6月份美国主要页岩油产区的石油产量将升至六个月最高水平。EIA称，6月主要页岩产区石油产量或达到去年12月以来的最高水平985万桶/日。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-14

【黄金收市】避险情绪及美国经济数据预测导致黄金价格下滑，金价在2330 美元附近面临抛售压力

期上升表明美联储可能会继续推迟其预期的降息举措。这对黄金不利，因为与债券或现金等生息资产相比，较高的利率会增加持有黄金的机会成本。高盛CEO所罗门周一在接受采访时表示，储备货币是一项巨大的特权，他没有看到美元的储备地位受到任何形式的威胁。但（在当前美国债务水平下）这不是可以认为是理所当然的事情，美国不受限制地花钱的能力不是无限的。所罗门认为，美国的债务水平和支出水平是人们需要更加关注和更多对话的问题。美国的支出水平继续以他认为正在提高债务水平的速度增长，并将在未来给美国带来问题，美国需要解决债务和赤字问题。据IMF数据，新加坡于2024年3月将黄金持有量增加4.448吨，至236.610吨；伊拉克于2024年2月将黄金持有量增加3.079吨，至145.661吨；菲律宾于2024年3月将黄金持有量减少11.626吨，至145.721吨；波兰于2024年4月将黄金持有量增加4.666吨至363.371吨。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 德国4月CPI月率终值 ③ 14:00 英国3月三个月ILO失业率 ④ 14:00 英国4月失业率 ⑤ 14:00 英国4月失业金申请人数 ⑥ 17:00 德国5月ZEW经济景气指数 ⑦ 17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 ⑨ 20:30 加拿大3月批发销售月率 ⑩ 20:30 美国4月PPI年率 ⑪ 20:30 美国4月PPI月率 ⑫ 21:10 美联储理事丽莎·库克发表讲话 ⑬ 22:00 美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特参加会议 ⑭ 次日04:30 美国至5月10日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-05-14

【原油收市】小长假助推需求预期，油价小幅攀升，美国通胀数据成为下一关注焦点

费者价格指数数据，以寻找美联储何时考虑降息的线索。分析师预计，美联储将在更长时间内维持政策利率不变，从而支撑美元，并使以美元计价的石油对于持有其他货币的买家来说更加昂贵。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 德国4月CPI月率终值 ③ 14:00 英国3月三个月ILO失业率 ④ 14:00 英国4月失业率 ⑤ 14:00 英国4月失业金申请人数 ⑥ 17:00 德国5月ZEW经济景气指数 ⑦ 17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 ⑨ 20:30 加拿大3月批发销售月率 ⑩ 20:30 美国4月PPI年率 ⑪ 20:30 美国4月PPI月率 ⑫ 21:10 美联储理事丽莎·库克发表讲话 ⑬ 22:00 美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特参加会议 ⑭ 次日04:30 美国至5月10日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-05-14

油价因燃料需求疲软迹象和强势美元而进一步下跌

迹象，以及美国联邦储备官员的评论削弱了降息的希望，这可能会减缓增长并限制世界最大经济体的燃料需求，油价在周一进一步下跌。布伦特原油期货下跌25美分，或0.3%，至每桶82.54美元，而美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格为每桶78.07美元，下跌19美分，或0.2%。 “石油市场对中东冲突的影响不屑一顾，再次将注意力转向世界经济前景，”位于奥克兰的独立分析师蒂娜·滕（Tina Teng）说。她表示，中国的工业品出厂价格指数（PPI）在4月份收缩，表明商业需求仍然疲软，并补充说，最近的美国经济数据也预示着经济放缓。由于美联储官员就美国利率是否足够高以将通胀率恢复至2%进行辩论，两个基准价格在上周五均下跌约1美元，抵消了上周初因以色列-加沙冲突带来的涨幅。分析师预计，美国中央银行将更长时间地保持其政策利率在当前水平，这将支撑美元。对于持有其他货币的投资者来说，更强势的美元使得以美元计价的石油更加昂贵。澳新银行分析师在一份报告中表示，由于美国汽油和馏分油库存在美国驾驶季节开始前的一周上升，油价也因需求疲软的迹象而下跌。全球炼油商正努力应对柴油利润的下滑，因为新炼油厂增加供应，而北半球的温和天气和缓慢的经济增长削弱了需求。尽管如此，市场仍然受到预期的支持，即石油输出国组织（OPEC）及其盟友，统称为OPEC+，可能会将供应削减延长到今年下半年。作为第二大OPEC产油国的伊拉克，其石油部长在周日对国家新闻机构表示，伊拉克致力于OPEC同意的自愿石油产量削减，并热衷于与成员国合作，努力实现全球石油市场的更大稳定。部长的评论是在他周六的建议之后发表的，即伊拉克已经做出了足够的自愿减量，并且不会同意OPEC+生产国集团在6月初会议上提出的任何额外削减。本月早些时候，OPEC+指责伊拉克在2024年的前三个月中，每天超过其产量配额累计602,000桶。该组织表示，巴格达已同意通过今年剩余时间的额外产量削减来进行补偿。在美国，贝克休斯（Baker Hughes，BKR.O）在周五的每周报告中表示，石油钻井平台数量上周减少了3台，至496台，为11月以来的最低水平。

Crayon2024-05-13

金属普涨铁矿涨2.42% 锰硅20连涨欧线集运涨14.64%【SMM日评】

示，鉴于通胀居高不下，她预计今年不会有降息。由于今年前三个月美国通胀居高不下，多位美联储官员对接下来的货币政策持谨慎态度。美国上周初请失业金人数升至逾八个月来的最高水平，这为劳动力市场持续降温提供了更多证据。美国劳工部本周将公布消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)，数据将提供目标实现进展的线索。国内方面：佛山市住房和城乡建设局发布《佛山市住房和城乡建设局等九部门印发关于持续推动房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》，宣布实施优化容积率计算规则、土地出让价款分期支付、鼓励支持住房“以旧换新”、放宽购房入户政策等13条房地产新政策。其中提到，在本市持自有合法产权住宅房屋的非本市户籍人员可以在房屋所在地申请入户，共同居住生活的配偶、未成年子女可以随迁。对商务公寓等类住宅用于居民家庭住宅居住的，其水电气执行居民生活用水用电用气价格。（财联社）财政部发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，其中超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年，决定5月17日发行30年超长期特别国债，决定5月24日发行20年超长期特别国债，决定6月14日发行50年超长期特别国债。数据方面：关注5月13日美国4月纽约联储1年通胀预期等数据。原油方面：截至今日15:27分，美油、布油分别涨0.05%、0.01%。尽管最近中东地区的紧张局势尚未出现根本性的好转，以色列有意在加沙地带加强其军事行动，原油市场的反应却显得相对疲软。虽然以色列与哈马斯之间的紧张关系尚未得到缓解，但全球原油的供应并未受到波及。特别是伊朗的审慎态度有效缓解了市场的紧张情绪。此外，以色列与哈马斯正在积极推进和谈，这为未来局势的逐步稳定提供了可能。因此，原油市场并未因为地缘政治因素而出现持续性的溢价上涨。 OPEC产油国并未对6月以后的减产政策释放明确信号。调查数据显示，4月份OPEC原油产量环比下降21万桶/日，但是俄罗斯没有达到减产目标，伊拉克和哈萨克斯坦的产量仍大大高于配额。此外，伊拉克石油部长在周六暗示，伊拉克不会同意延续减产措施，周日又改口称延长减产是OPEC的事情，该国将坚持该组织的任何决定。产油国表态的反复可能预示着OPEC6月初的谈判将较为艰难。俄罗斯还曾试探性的释放增产信号，也打压了油市的看涨热情。近期原油价格回落后，国内成品油价格同步下跌，炼厂利润改善并不算明显，柴油商业库存暂无去化迹象，五一假期节后的国内汽油需求归于常态。美国的EIA成品油最新库存数据也没有给市场带来太多提振，在此背景下，高低硫燃料油盘中出现明显回落，一度双双大跌超2%。从燃料油自身的基本面情况来看，5月山东地区仍有至少三家较大体量炼厂计划检修，且整体加工利润改善有限，高硫燃料油的到港船货数量上行空间有限。低硫燃料油的下游需求表现平平，上周新加坡库存升至2080万桶的三周高位。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-13

黄金技术面发出重要信号！多头酝酿大涨行情 FXStreet首席分析师本周金价技术前景分析

0-2330美元/盎司之间。由于美联储降息的希望重燃，市场参与者争相抛售美元，黄金价格在上周四和上周五实现爆发，最终收于2360美元/盎司左右。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示：“疲弱的美国经济数据提振了对贵金属的需求，这支持了美国今年降息的观点。” 本周市场聚焦美国通胀数据 Bednarik称，展望本周，焦点将是美国的通胀相关数据。美国4月消费者物价指数(CPI)环比料增长0.3%，升幅低于3月的0.4%。美国4月生产者物价指数(PPI)环比料增长0.2%，增幅与上月相同。这些数据往往会对美元产生重大影响。本周美国宏观经济日历还将包括美国4月零售销售数据。 Bednarik补充道，同样重要的是，中国将在周五公布一系列数据，包括4月份零售销售、工业生产和房价指数。黄金本周技术前景分析 Bednarik写道，上周，金价收复前两周的大部分失地，目前在2360美元/盎司区域交投。从技术面来看，鉴于技术指标在修正极端超买状况后恢复上涨，周线图将多头重新置于主导地位。此外，坚定看涨的20周简单移动平均线(SMA)在远低于当前金价水平的情况下加速前进，而较长期移动平均线也在较短期移动平均线下方获得上行牵引力。 Bednarik指出，看涨的理由在日线图上也很明显。金价在无方向的20日SMA上方交易，该均线在2035美元/盎司附近提供动态支撑。与此同时，100日SMA和200日SMA加快看涨步伐(这两条均线均较当前金价水平低逾200美元)，表明金价盘整阶段已经结束。最后，动量指标越过中线，而相对强弱指数(RSI)上升至61附近，反映买入兴趣的增加。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 从具体支撑和阻力来看，Bednarik表示，金价最初应在2395美元/盎司附近找到阻力位，之后的阻力在2431美元/盎司附近。假如突破后者，涨势可能会向2450美元/盎司延伸，最终达到2500美元/盎司大关。另一方面，金价在2330美元/盎司附近可以找到支撑，而更坚定的买入兴趣可能会在2300美元/盎司附近限制金价下行。北京时间12:23，现货黄金报2355.31美元/盎司。

天马行空2024-05-13

金属普涨沪铅涨1.25% 沪铜涨1% 碳酸锂跌1.37% 欧线集运涨近12%【SMM午评】

早疲软的美国就业数据提高了市场对美联储降息的押注。美国上周初请失业金人数升至逾八个月来的最高水平，这为劳动力市场持续降温提供了更多证据。美国劳工部本周将公布消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)，数据将提供目标实现进展的线索。分析师预计，至关重要的CPI报告将显示，“核心”物价指数同比上涨3.6%，这将是逾三年来的最低涨幅。金融市场预计，美联储将在9月开始宽松周期。其他货币方面：日本央行在周一的常规操作中购买的政府债券较4月24日少，以寻求减少其在国债市场的存在。此举可能会推高日本债券收益率，从而有可能缩小日本与美国之间的巨大收益率差距，这种差距此前已经削弱了日元。在日本央行宣布上述决定后，基准10年期国债收益率立即上升，而日元则短线走强。日本央行表示，将购买4250亿日元(合27亿美元)的5- 10年期国债，而上个月购买了4755亿日元。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国4月纽约联储1年通胀预期，美国4月纽约联储3年通胀预期，瑞士第二季度消费者信心指数-季调后等数据。此外，值得关注的是欧元区财长会议举行；2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事杰斐逊就央行沟通发表讲话。原油方面：原油期货小幅下行，截至11:47分，美油跌0.24%，布油跌0.29%。因有迹象表明燃料需求疲软，而且美联储官员的言论抑制了降息的希望，暂缓降息可能会减缓美国的经济增长并抑制燃料需求，使得油价承压。尽管如此，市场仍然受到OPEC 可能将减产延长至下半年的预期的支撑。伊拉克石油部长阿卜杜勒加尼周日告诉国家通讯社，伊拉克致力于石油输出国组织(OPEC)达成的自愿石油减产协议，并渴望与成员国合作，努力实现全球石油市场的更大稳定。在发表这番言论之前，阿卜杜勒加尼曾在周六表示，伊拉克已经进行了足够的自愿减产，不会同意OPEC 产油国集团在6月初会议上提出的任何额外减产建议。本月早些时候，OEPC 称伊拉克在2024年前三个月累计超过其产量配额60.2万桶/日。该组织表示，巴格达已同意在今年剩余时间内额外减产。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-13

黄金突发行情！金价短线急跌近10美元两张图看黄金技术前景、投资者如何获利了结

胀数据，那将对市场预期美联储可能在9月降息的观点产生冷水效应。” 两张图看黄金技术前景就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，在60分钟图表中，黄金价格似乎处于一个上升通道内交易。然而，14小时相对强弱指数(RSI)最近有所回落，从超买状态中恢复过来。因此，黄金空头将寻求金价在回落至2347美元/盎司左右、或更低的2329美元/盎司时获利了结。另一方面，黄金多头将寻求金价反弹向2380美元/盎司，甚至更高至2399美元/盎司。 (现货黄金60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，黄金价格似乎即将完成从下行通道的向上突破。14小时RSI也已反弹，接近超买水平。因此，黄金多头将寻求金价继续上涨，并升向2429美元/盎司，或更高的2500美元/盎司。另一方面，黄金空头将把长期获利目标定在2285美元/盎司左右，或更低的2212美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 北京时间09:36，现货黄金报2356.03美元/盎司。

天马行空2024-05-13

本周热点前瞻

制商品期货上涨，进而强化市场对美联储将降息时间提前至9月的预期。 5月16日美国公布5月11日当周初请失业金人数点评：5月16日20:30，美国劳工部将公布5月11日当周初请失业金人数，预期为23.5万人，前值为23.1万人。如果美国5月11日当周初请失业金人数小幅高于前值，将有助于黄金和白银期货上涨。美国公布4月营建许可和新屋开工数据点评：5月16日20:30，美国将公布美国4月营建许可和新屋开工数据。预期美国4月营建许可年化总数为148.8万户，前值为146.7万户；预期美国4月新屋开工年化总数为141.3万户，前值为132.1万户。如果美国4月营建许可、新屋开工年化总数均小幅高于前值，将轻度有助于基本金属期货上涨。美国公布4月工业产出数据点评：5月16日21:15，美联储将公布美国4月工业产出数据，预期美国4月工业产出月率为0.2%，前值为0.4%。如果美国4月工业产出月率小幅低于前值，将轻度抑制有色金属期货上涨，但是将有助于黄金和白银期货上涨。 5月17日 5月国民经济运行情况新闻发布会召开点评：5月17日10:00，国新办将召开5月国民经济运行情况新闻发布会，公布今年4月固定资产投资、工业增加值和社会消费品零售总额等宏观经济数据。预计1—4月城镇固定资产投资累计同比增长4.6%，1—3月累计同比增长4.5%；预计4月规模以上工业增加值同比增长5.5%，前值同比增长4.5%；预计4月社会消费品零售总额同比增长3.9%，前值同比增长3.1%；预期4月调查失业率为5.2%，前值为5.2%。如果今年1—4月固定资产投资、4月工业增加值和4月社会消费品零售总额等增速高于前值，将有助于商品期货和股指期货上涨，但是将抑制国债期货上涨。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-13

短期波动不改股指中枢上移趋势

表示，鉴于通胀居高不下，她预计今年不会降息。鲍曼是近期首位直接表达不会降息的美联储官员。笔者认为，自3月底议息会议以来，市场对降息的预期随着经济和通胀数据的发布出现了较大的变化。尽管5月议息会议和4月非农数据使得短期市场紧缩担忧有所降温，但是现在为更多的降息定价还为时过早，在通胀回落缓慢的当下，投资者不宜对宽松抱有过多期望，避免预期反复而引发的资产价格折返跑。日本方面，当地时间5月8日，日本央行行长植田和男突然发出警告称，日元快速、单边下跌对日本经济不利，是不可取的，可能针对汇市波动采取“货币政策应对措施”。这番讲话重燃市场对日央行可能在6月加息的预期。众所周知，3月19日，日本央行宣布退出负利率和YCC政策后，由于套息交易逆转，日元相对美元一度出现较大幅度贬值，人民币汇率亦由此出现较大幅度波动。因此，若日本央行继续释放鹰派表态，并开启加息对汇率进行干预，套息交易逆转的趋势可能得到进一步强化，进而对全球股市和汇市造成阶段性扰动。财政政策加码有利于推动经济增长上周末国内物价和金融数据陆续出炉。国家统计局5月11日发布的数据显示，4月受居民消费需求持续恢复影响，CPI同比上涨0.3%，环比上涨0.1%。其中，食品价格下降2.7%，降幅与上月相同，影响CPI同比下降约0.49个百分点。非食品价格上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，影响CPI同比上涨约0.77个百分点。PPI同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3个百分点，环比下降0.2%。4月工业生产继续恢复，但部分行业需求阶段性回落，PPI环比有所下降，同比降幅收窄。5月11日，央行发布4月金融数据。数据显示，4月社融减少1987亿元，为2005年以来首次单月负增长。各分项中，实体信贷、未贴现银行承兑汇票、政府债与企业债四项同比都明显少增。人民币贷款方面，居民短贷减少3518亿元，长贷减少1666亿元，表明居民加杠杆消费与购房意愿有待进一步修复。此外，在存款利率多轮下调后，居民投资收益率明显下降，导致提前还贷意愿偏强。企业部门方面分化明显，短贷大幅减少而票据融资大幅增长，长贷同比少增2569亿元，可能与开工节奏偏慢、基建与三大工程的投融资需求尚未显性启动有关。4月金融数据的回落，一定程度上反映出内需仍待修复。随着打击资金空转等政策开始发挥作用，实现5%的GDP目标增速意味着财政发力的重要性进一步上升。如果5月之后发债进度加快，将对经济增长形成有力支撑。就5月而言，尽管海外不确定性仍存，但国内稳增长、严监管信号的释放，有利于继续提振市场情绪，预计A股市场将继续呈现渐进式上行状态。经过4月下旬以来的上涨后，短期市场出现震荡调整较为正常。从市场结构的角度来看，积极的政策定调和市场风险偏好的改善将令红利风格短期性价比下降，而与红利风格相斥的顺周期类资产有望受益。随着A股业绩披露期的结束和TMT板块交易拥挤度的回落，A股成长风格有望收获不错表现。期指标的指数方面，上证50和沪深300兼顾顺周期与红利风格，中证500与中证1000成长风格更为鲜明，预计短期在市场风险偏好提升的背景下，中证1000和中证500表现将优于沪深300与上证50。（作者单位：一德期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-13

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