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关注“金九银十”旺季“成色”
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看，美联储主席鲍威尔的讲话进一步表明了降息的可能性，意味着9月降息是大概率事件，且有可能直接开启一轮新的降息周期。海外降息周期的开启有助于打开我国的政策施展空间，政策效力将更加明显。今年以来，化解地方债务风险一直是制约财政政策发力的主要因素，近期财政部明确表示地方政府债务风险整体得到缓解，隐性债务规模逐步下降，且将督促地方政府进一步加快专项债券发行使用进度，提高专项债券资金使用效益，带动扩大有效投资，推动尽快形成实物工作量。从数据上看，近期地方政府新增专项债发行明显提速，截至8月底，累计新增专项债发行（包括即将发行）超过2.57万亿元，其中8月发行量为7965亿元（7月为2814亿元）。此外，当前专项债净融资进度达到66%，考虑到实物工作量多在三季度形成，预计9月专项债发行会进一步加快。图为螺纹钢产量（单位：万吨）图为螺纹钢表观需求（单位：万吨）从供需层面看，螺纹钢供需双减，热卷供增需减。近期钢厂粗钢减量较多，前期以减废钢为主，8月份开始铁水补跌，整体降幅较大。分品种看，螺纹钢减产幅度较大，今年累计减产19%。热卷累计同比增长1.6%。近期螺纹钢和热卷产量均有所下降，热卷减产幅度较小。目前高炉延续减产态势，但电炉有复产迹象，螺纹钢产量或见底回升，且由于螺纹钢生产利润好于热卷，钢厂高炉开始转产螺纹钢。需求方面，螺纹钢表需同比下降，而热卷表需同比上升。螺纹钢减产较多，去库明显，表需率先企稳反弹，但热卷供给量较大，去库不畅，表需尚未企稳。从下游行业看，出口保持增长，但预期值有所下修。内需仍不足，投资端维持全年减量预期，房地产行业需求下滑，制造业耗钢需求增加。环比看，汽车和家电行业产销数据回落导致热卷需求阶段性下滑，近期受以旧换新支撑，家电内销排产略有好转。关注8月份专项债发行提速对钢材需求的提振。图为热卷产量（单位：万吨）图为螺纹钢总库存（单位：万吨）值得注意的是，原料端对钢价的成本支撑偏弱。当前钢厂利润一般，铁水日产回落，原料需求进一步下滑。但铁矿石供给增幅明显，焦煤主产区产量仍在回升。原料供应过剩，虽然节前有补库需求，但若钢材需求不及预期，仍有负反馈可能。整体看，“金九银十”来临，需求仍是决定钢价走势的核心因素。虽然当前专项债发行提速，但实际效果尚未显现。此外，近月合约仓单注册量逐步增加，若旺季需求未达到预期，钢材价格可能仍将面临下跌风险。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0014488）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-05
分析人士：需求将主导价格走势
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制造业及非农就业数据意外恶化支持美联储降息。鲍威尔讲话意味着9月降息基本确定。目前市场分歧在于降息幅度和后续降息路径。随着宏观因素由弱转强，市场风险偏好得到提振，资金做多原油等大宗商品的信心有所提升。 “近两周海外宏观衰退担忧有所减弱，美联储9月降息预期升温。美联储7月会议纪要显示美国通胀已从高位回落，劳动力市场也在降温。且美国商务部数据显示其二季度GDP上修至3%，高于首次预估的2.8%。”光大期货能源化工分析师杜冰沁说。另外，地缘冲突也加剧了市场对原油供应的担忧。但是从内外盘油价表现看，对需求转弱的担忧仍是主导原油市场价格的主要因素。杜冰沁认为，上周利比亚原油供应中断的消息加剧了市场波动。据报道，利比亚东部政府8月26日宣布对所有油田、码头和石油设施实施“不可抗力”，停止所有石油生产和出口。现货供应收紧支撑月差结构走强。但本周二利比亚央行行长称各派别接近达成协议，且石油产量有望恢复，市场预计利比亚政府之间关系缓和将使全球市场原油供应增加超50万桶/日。受此消息影响，国际油价大幅回落，回吐今年所有涨幅。陈栋也表示，2024年下半年产油国出现增产迹象，叠加2023年11月宣布的220万桶/日的自愿减产措施延长至今年9月底，预示着本轮OPEC+产油国减产周期即将结束。这意味着今年四季度全球原油供应压力将稳步回升。需求方面，虽然当前北美市场处于夏季用油消费旺季，不过汽油裂解价差反弹幅度有限，减弱了原油季节性需求旺季的优势。相关数据显示，截至8月26日，美国汽油裂解价差维持在12.16美元/桶，同比回落17.95%，且较过去11年的历史均值（19.37美元/桶）大幅下跌。随着北半球夏季用油旺季接近尾声，原油需求驱动力量逐渐减弱。陈栋认为，9月美联储可能开启降息周期，中东及俄乌地缘冲突仍存在不确定性，以及OPEC产油国增产预期加大、北半球原油消费旺季接近尾声等多空因素仍将继续干扰油价走势，预计原油期货价格将呈现宽幅震荡格局。杜冰沁也表示，9月美联储降息基本为确定性事件，需关注降息幅度预期的变化给大宗商品市场带来的扰动。此外，预计OPEC+将在10月逐步退出减产周期，需要关注OPEC增产行动是否发生变化。“当前原油市场的核心矛盾是对未来需求端缺乏信心，虽然美国原油和成品油仍在去库过程中，但是需求旺季基本结束，未来向上的驱动有限。”她说，尽管本周利比亚央行宣布石油产量有望恢复，但仍需持续关注对原油供应的影响程度和延续时间，当前背景下预计油价波动幅度仍然较大。隋晓影认为，从原油供需基本面看，需要关注以下几个方面：一是利比亚局势缓和后原油供给能否快速恢复，如果恢复较慢，仍然会给油价带来支撑；二是10月份OPEC+能否如预期提高产量，若随着油价的大跌，产油国对增产的态度发生变化，也有利于缓解市场悲观气氛；三是9月以后石油消费逐步进入淡季，中国、美国等主要消费国汽油需求将明显转弱。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-05
锡价8月以阳线收官宏观逆风袭来 9月锡市能否延续向上征程？【SMM月度分析】
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调整的时机已经到来。政策方向已经明确，降息时机和节奏将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。”也使得市场开始重新交易美联储降息的预期，叠加锡供应的逐步收紧对锡价的支撑，宏观与基本面共振，使得锡价在8月出现了明显的上涨。其中，伦锡8月的月线涨幅为7.93%，沪锡8月的月线涨幅为8.26%。不过，进入9月，欧美等多国制造业数据不佳，宏观逆风来袭，市场开始交易美联储降息幅度可能不及预期以及市场对全球经济衰退的担忧再起，使得锡价在进入9月的3个交易日里均出现下跌，截至9月4日16:58分，伦锡跌1.74%，其9月月线跌幅暂时为6.6%；沪锡跌3.18%，其9月的月线跌幅暂时为5.76%。现货方面锡现货价格8月涨幅为6.25% 与期锡8月上涨的走势相呼应，锡现货的价格在8月也维持了涨势。据SMM报价显示，SMM 1#锡现货7月31日的均价为248000元/吨，其8月30日的均价为263500元/吨，一个月的时间里其均价上涨了15500元/吨，其8月的涨幅为6.25% 基本面产量：国内精炼锡8月产量环比微降产量方面：根据SMM的深入调研数据，2023年8月份，国内精炼锡的产量达到了15468吨。相较于前一个月，这一数字呈现了2.87%的轻微下降，但与去年同期相比，则显著增长了45.64%。在云南地区，由于缅甸锡矿的进口量持续下滑，矿端供应的紧张局势已经开始对冶炼环节造成实质性影响。据SMM的调研结果显示，8月份从缅甸佤邦地区进口的锡矿金属量维持在相对较低的水平，这无疑加剧了冶炼企业在原材料供应方面的困境。在此背景下，虽然大部分冶炼企业努力维持了当前的产量水平，但仍有少数企业不得不根据锡矿的采购量来调整其生产计划，预计未来可能会出现小幅的产量下滑。同样值得关注的是江西地区。在这里，部分冶炼企业也面临着原料供应的严峻挑战，导致它们难以继续保持在当前的产量水平上，因此产量出现了一定程度的下降。另外，还有一些企业因为设备检修的原因小幅减产，它们计划在9月份将这部分缺失的产量补齐。在内蒙古，某家大型冶炼企业也因为原料供应的小幅减少而对其排产计划进行了相应的调整。不过，广西地区的冶炼企业在经历了之前的困境后，8月份已经全面恢复了正常生产，产量也因此有了大幅度的恢复。与此同时，安徽及其他地区的冶炼企业在整个8月份都保持了相对稳定的生产状态。库存国内：据SMM调研，截止8月30日，SMM锡锭三地社会库存总量为12756吨，较上周库存数据累库221吨。从现货市场的视角来审视，由于此前数周锡价高企，下游企业采购比较谨慎。据SMM了解，经过近期的持续消耗，补库的需求已逐渐浮出水面。不少市场参与人士均在等待锡价大幅回调进而进行补库。据SMM最新调研，9月的前三个交易日，锡价均下行使得市场的补库动作有所增加，进而有望带动库存的下降。 LME库存：7月31日的LME锡库存数据位4600吨，8月30日LME锡库存数据位4630吨，LME锡库存在8月呈现微增的局面。 SMM展望宏观方面：进入9月宏观逆风袭来，市场对美国经济衰退的交易预期再起使得锡价出现了下跌。SMM认为，在当前的宏观经济环境下，锡价受到诸多因素的共同影响，展现出复杂的波动特征。全球经济的复苏进程尚存不确定性，地缘政治风险亦对锡市场造成一定冲击。然而，随着美联储降息预期的逐渐增强，全球金融市场的流动性有望得到进一步提升。降息作为支持经济增长的重要手段，不仅有助于提振投资者信心，还可能推动包括锡在内的大宗商品价格攀升。此外，降息政策的实施还可能激发企业的投资热情和生产活动，进而增加对锡等原材料的需求。不过，此前市场曾交易美联储降息幅度或将不及预期，使得连番下跌的美元出现反弹，进而使得锡等大宗商品的价格承压。需警惕美联储降息等宏观因素对锡价的扰动。后市还需关注中美CPI、PPI数据、国内的社融数据、美国的非农数据等宏观数据情况。基本面：供应方面，矿端资源的紧张状况已成为市场共识。这主要归因于锡矿资源的稀缺性、开采难度的增加，以及缅甸禁矿政策所带来的深远影响。产量方面：展望未来，SMM对9月份各地区的精炼锡产量做出了如下预测：在云南，由于原料库存难以在缅甸佤邦锡矿解禁之前得到有效补充，加上某家大型冶炼企业计划进行为期45天的停产检修，因此该地区的产量预计将会出现大幅度的下滑。在江西，由于多数企业仍面临着原料供应和生产增长的双重压力，因此9月份的产量增长预计也将十分有限。综上所述，根据SMM的预测模型，2023年9月份全国锡锭的产量预计将达到10650吨左右。与8月份相比，这一数字预计将减少31.15%；而与去年同期相比，则预计将减少30.98%。需求方面：随着传统金九银十的行业旺季的到来，以及锡价下调带来的补库需求的增加，预计锡市需求或将逐渐增加，进而带来锡库存的去库，从而使得锡价获得基本面的支撑。综上，9月，基本面上供应偏紧以及需求向好的预期预计将给锡价带来基本面的支撑，使得锡价有望保持震荡上行的态势。然宏观因素的不确定性，给予进入9月的锡价重重的一击，待市场交易美国经济衰退的情绪消散，锡价有望重返基本面的交易逻辑。后市仍需警惕宏观因素对锡价的扰动。欲知更多影响锡市基本面、技术面和政策面的信息，敬请点击。来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
锡业股份：锡铜锌铟产量同比均增上半年净利同比增16.35%
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小幅上涨。进入二季度，在海外主要经济体降息预期提升的背景下，补库周期和再通胀交易情绪推动主要有色金属价格大幅上涨，在基本面支撑与宏观情绪共振下锡价大幅上行，6月因宏观情绪下降锡价小幅回落，但整体偏强震荡运行。回顾SMM1#锡现货上半年的价格走势可以看出，2024年上半年，SMM1#锡现货均价整体呈上行趋势，截至6月28日，其28日270250元/吨的均价较2023年12月29日的均价210750元/吨相比，半年度涨幅为28.23%。对于锡的后市，美国8月ISM制造业PMI录得47.2，低于预期的47.5，高于前值的46.8，美国ISM制造业新订单指数降至2023年5月以来最低。两项PMI和7月营建支出数据均不及预期，此前公布的美国7月PCE数据表现平庸且有继续下行的迹象，市场重新加大对美国经济放缓担忧，VIX恐慌指数大幅拉升。SMM认为，在当前的宏观经济环境下，锡价受到诸多因素的共同影响，展现出复杂的波动特征。全球经济的复苏进程尚存不确定性，地缘政治风险亦对锡市场造成一定冲击。然而，随着美联储降息预期的逐渐增强，全球金融市场的流动性有望得到进一步提升。降息作为支持经济增长的重要手段，不仅有助于提振投资者信心，还可能推动包括锡在内的大宗商品价格攀升。此外，降息政策的实施还可能激发企业的投资热情和生产活动，进而增加对锡等原材料的需求。从供需角度来看，锡市场目前呈现出一种微妙的平衡状态。在锡业股份发布了半年报以后，部分券商发布的点评其业绩情况的研报如下：国元证券09月02日发布研报称，给予锡业股份增持评级。评级理由主要包括：1）上半年锡矿供应同比明显下滑，需求维持复苏态势；2）公司盈利能力显著提升，找矿和冶炼持续加大研究投入。风险提示：产业政策变化风险、市场价格波动风险、供应链风险、安全环保风险。中邮证券08月30日发布研报称，给予锡业股份（000960.SZ，最新价：13.95元）买入评级。评级理由主要包括：1）锡价上涨带动公司业绩增长；2）费用占比稳定，因处置报废固定资产计提2.49亿营业外支出；3）进口减少，库存下滑，看好下半年锡价表现。风险提示：金属价格波动风险；下游需求不及预期风险；模型假设与实际不符；政策超预期风险等。来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
美元走低金属近全线下跌内盘多跌逾1% 双焦大挫超4%【SMM日评】
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就业报告出炉，该报告可能影响美联储今年降息的速度和幅度。在周五的非农就业报告公布之前，市场将重点关注周三的职位空缺数据和周四的ADP就业和初请失业金报告。经济学家预计，周五的美国非农就业报告将显示，8月份美国就业人数将增加16.5万个，高于7月份的11.4万个。根据芝商所的FedWatch Tool，交易员认为9月18日降息50个基点的概率为41%，降息25个基点的概率为59%。（文华财经）数据方面：今日将公布美国7月贸易帐、7月耐用品订单月率修正值、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺，加拿大7月贸易帐、8月储备资产总额、9月4日央行隔夜贷款利率，巴西8月季调后SPGI综合PMI，英国8月SPGI服务业PMI终值、8月政府官方净储备变动等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。原油方面：截至15:07分，两市油价一同下跌，美油跌0.82%，布油跌0.68%。9月初公布的经济数据不容乐观，美国供应管理协会(ISM)称，8月份美国制造业PMI从7月份的八个月低点46.8升至47.2，但连续第五个月处于50的荣枯线下方。宏观层面的糟糕经济数据加强了衰退预期，引发原油市场对后市油品需求的担忧。悲观预期集中发酵，促使油价击穿前期支撑，后续还需关注本周非农数据的表现。此外，供应端存潜在增量，也对国际油价构成短线利空影响。利比亚央行行长称各派别接近达成协议，若利比亚各政治派系能够实现和解，将有助于超过50万桶的原油日产能重返国际市场，油价闻讯跳水。加之6月OPEC+会议上，该组织决定退出长期坚持的自愿额外减产政策，市场普遍预期OPEC+将在10月首次提高原油产量18万桶/日，逐步解除此前的减产，随着时间临近原计划仍无调整迹象，市场对沙特出手保价的信心逐渐减弱，担忧OPEC增产政策或使得原油市场重回过剩。整体来看，供应端给油价的支撑在快速消退。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
金属外强内弱工业硅涨超2% 双焦、沪镍、沪铜等跌幅居前【SMM午评】
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告出炉，该报告或将影响美联储本月可能的降息幅度。美国非农就业报告将于周五公布。接受调查的经济学家预计，8月非农就业人数将增加16万人，失业率将降至4.2%。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为美联储在9月18日降息50个基点的可能性为38%，降息25个基点的可能性为62%。周二的数据显示，美国8月制造业萎缩程度放缓，虽然就业有所改善，但新订单进一步减少和库存增加表明，工厂活动可能仍将在一段时间内保持低迷。美联储主席鲍威尔上个月表示，鉴于物价压力已大幅缓解，劳动力市场已见降温，降低借贷成本的“时机已到”。其他货币方面：【澳大利亚经济增长依然低迷消费者控制支出】澳大利亚经济在截至6月底的三个月持续疲软，因为面对借贷成本上升和顽固的粘性通胀，消费者捂紧钱包。澳大利亚统计局周三的数据显示，国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，符合经济学家预期。与上年同期相比，经济增长1%，前值上修为1.3%，预估为增长0.9%。澳大利亚统计局国民账户负责人Katherine Keenan在声明中表示，不包括新冠疫情期间，同比经济增长率是1991-92年度以来最低，1991-92年度包括了从1991年衰退中逐步复苏的阶段。她补充称，人均GDP连续第六个季度下滑。澳元维持跌势，对利率敏感的三年期澳债收益率也是如此。（财联社）数据方面：今日将公布全球8月ANZ商品价格指数年率、美国7月贸易帐、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺、7月耐用品订单月率修正值，加拿大7月贸易帐，9月4日央行隔夜贷款利率，巴西8月季调后SPGI服务业PMI，8月季调后SPGI综合PMI，澳大利亚8月AIG制造业表现指数、第二季度GDP年率，俄罗斯、英国8月SPGI服务业PMI，英国8月政府官方净储备变动等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。【巴拿马运河每日船只通行数量增至36艘】据巴拿马运河管理局发布的信息，自当地时间9月1日起，增加巴拿马运河每日船只通行数量至36艘。受厄尔尼诺现象影响，巴拿马运河自去年起就面临干旱缺水的困境，为应对这种情况，运河管理局从去年7月起对每日通行船只数量采取了限制。如今，随着雨季的到来，充沛的降雨量使得为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升，运河可以恢复相对正常的运营。（财联社）原油方面：原油期货下跌，截至11:35分，美油跌0.63%，布油跌0.53%。在OPEC 即将宣布是否将按计划于10月开始逐步放松正在进行的石油减产的决定前一个月，市场上充斥着对该组织产量政策的各种猜测。OPEC 人士的最新暗示是该组织将按计划开始逐步缩减减产规模，这导致油价在上周五进一步跌至每桶80美元下方。在需求似乎不稳定之际，市场对供应增加的可能性做出了反应。目前，全球石油需求似乎没有达到OPEC的预期，即今年石油消费量将增加逾200万桶/日。对美国需求以及美国和欧洲可能出现的经济放缓的担忧正在抑制市场情绪。由于需求放缓和非OPEC 供应增加，行业分析师最近也下调了油价预估。摩根士丹利下调了2024年全球石油需求增长预测。该行将今年全球石油需求增幅预估从120万桶/日下调至110万桶/日。高盛日前在在一份报告中称，将布伦特原油价格区间下调至每桶70-85美元，并将2025年布伦特原油均价预估从每桶82美元下调至每桶77美元。（文华财经）现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
原油跌超4% 金属普跌黑色系集体下挫伦铜、双焦跌逾2%【隔夜行情】
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非农就业报告，该报告可能会影响美联储的降息路径。投资者本周的焦点将集中在美国的就业数据上，此前美联储主席鲍威尔上个月曾表示即将开始降息，以回应对劳动力市场疲软的担忧。经济学家预计，8月份美国就业岗位将增加16.5万个，高于7月份的11.4万个。在此之前，周三的职位空缺数据和周四的初请失业金报告将成为关注点。周二的数据显示，由于就业改善，上个月美国制造业指数从7月份的八个月低点回升，但总体状况仍表明工厂活动低迷。CME FedWatch工具显示，市场认为美联储在9月17日和18日会议上降息25个基点的可能性为63%，降息50个基点的可能性为37%。今年的降息幅度约为100个基点。（文华财经）其他货币方面：欧元兑美元周二下跌0.3%，报1.1043美元，盘初一度跌至两周低点1.103375美元。美元兑日元周二下跌0.7%，报145.89日元，此前有媒体报导称日本央行总裁在周二提交给政府小组的一份文件中重申，如果经济和通胀表现符合决策者目前的预期，央行将继续加息。在过去的两个月里，日元已经反弹了10%--这在一定程度上得益于官方干预。周二，英镑兑美元有所回落，因为投资者在英镑8月份上涨后获利了结，英镑上月录得10个月来的最大单月涨幅。英镑尾盘下跌0.4%，报1.30885美元。美元走强和普遍的避险情绪打压了澳元和新西兰元，这两种货币在结束了8月份的大幅上涨后于周二下跌。澳元下跌1.1%，新西兰元下跌0.8%。（文华财经）宏观方面：今日将公布全球8月ANZ商品价格指数年率、中国8月财新服务业PMI，美国7月贸易帐、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺、7月耐用品订单月率修正值，加拿大7月贸易帐，9月4日央行隔夜贷款利率，巴西8月季调后SPGI服务业PMI，8月季调后SPGI综合PMI，澳大利亚8月AIG制造业表现指数、第二季度GDP年率，俄罗斯、英国8月SPGI服务业PMI，英国8月政府官方净储备变动等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。原油方面：两市油价隔夜大幅下挫逾4%，美油收跌4.53%，盘中最低触及70.1美元/桶，创2024年1月以来的新低。布油跌4.9%，盘中最低下探至73.51美元/桶，创2023年12月以来的新低。此二者双双回吐了年内录得的所有涨幅，因有迹象表明将达成解决利比亚原油生产和出口干扰争端的协议，同时美国制造业数据疲软也引发市场对需求的担忧。此外，由石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+似乎“对从四季度开始增加产量的计划感到满意。” 美国供应管理协会（ISM）称，8月份美国制造业PMI从7月份的八个月低点46.8升至47.2，但仍连续第五个月低于50的收缩水平。City Index and FOREX.com.的市场分析师Fawad Razaqzada表示，最近的数据显示，欧洲或北美的进口需求没有任何加速的迹象，这一事实表明，石油市场不会像几个月前预期的那样紧张。其表示，过剩的供应将需要通过减少石油产量或全球经济的突然复苏来消除。这两种情况似乎都不太可能很快发生。（文华财经）来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
金属近全线下行沪锡跌超2% 黑色系集体下挫铁矿跌4.74%【SMM日评】
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系列美国经济数据，以判断美联储本月料将降息的幅度。本周的主要事件将是周五公布的美国非农就业报告。市场还关注美国ISM调查、JOLTS职位空缺和ADP就业报告等数据。交易商目前认为，美联储在9月17日至18日的政策会议上降息50个基点的可能性为31%，降息25个基点的可能性为 69%。数据方面：今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值、8月ISM制造业PMI，德国5月实际零售销售年率，加拿大8月储备资产总额等数据。原油方面：截至15:07分，两市油价涨跌互现，美油涨0.73%，布油跌0.18%。ING的Warren Patterson表示，由于对需求的担忧挥之不去，油价仍然承压。上周末公布的采购经理人指数（PMI）数据弱于预期，对缓解这些忧虑没有什么帮助。多位工程师周一称，利比亚主要港口的石油出口周一停止，产量也有所减少。利比亚国家石油公司(NOC)周一宣布El Feel油田从9月2日起遭遇不可抗力。利比亚国家石油公司表示，截至8月28日，总产量已从8月26日的近95.9万桶/日骤降至59.1万桶/日多一点。7月20日的日产量约为128万桶。石油输出国组织（OPEC）及其盟友组成的OPEC 的八个成员国计划在10月份提高产量18万桶/日，行业人士表示，，无论对需求的担忧如何，该计划都可能如期进行。ING的Patterson称：“有迹象表明，他们将坚持原定的增产计划，但增产幅度将取决于市场的疲软程度。” 周一发布的一项调查发现，8月OPEC石油产量降至1月以来的最低水平，因利比亚局势扰乱了石油供应，加剧了其他成员国和OPEC 持续自愿减产的影响。该调查发现，石油输出国组织上月日均产量为2,636万桶，较7月减少34万桶。这是自1月以来的最低产量。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
金属多飘绿铁矿三连跌碳酸锂、螺纹、热卷均跌超2% 【SMM午评】
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系列美国经济数据，以判断美联储本月料将降息的幅度。本周的主要事件将是周五公布的美国非农就业报告。市场还关注美国ISM调查、JOLTS职位空缺和ADP就业报告等数据。交易商目前认为，美联储在9月17日至18日的政策会议上降息50个基点的可能性为31%，降息25个基点的可能性为 69%。其他货币方面：调查显示欧元区上个月工厂数据仍然萎缩，数据暗示离复苏可能还有一段路要走，但亚洲和英国制造业PMI显现出复苏迹象。（文华财经）分析师表示，美元/日元在接近两周高点的水平徘徊，而无论本周美国就业数据表现如何，日元都将会上行。如果就业报告接近预期，那么将被视为美国经济软着陆的证据，而且足以让美联储本月开始降息25个基点。然而，股票交易员可能会感到失望，因为这将使衍生曲线中关于长期会有更多降息的预期的兑现概率降低。由此一来，将会引发对日元的避险买盘。相反，若失业率再度上升，那么将是经济硬着陆的迹象，将令50个基点降息的可能性增加，继而推动美元走低，美元/日元可能一路下跌。此外，日元也将受益于通胀意外消息，这可能促使日本央行10月份再次收紧政策。与此同时，日元交易员的仓位接近中性，不过现在还是月初，这表明动能投资者本周有很大空间在汇率的方向上发挥影响。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值，8月ISM制造业PMI，澳大利亚截至9月1日当周ANZ消费者信心指数、第二季度经常帐，瑞士8月CPI年率、第二季度GDP年率等数据。【巴拿马运河每日船只通行数量增至36艘】据巴拿马运河管理局发布的信息，自当地时间9月1日起，增加巴拿马运河每日船只通行数量至36艘。受厄尔尼诺现象影响，巴拿马运河自去年起就面临干旱缺水的困境，为应对这种情况，运河管理局从去年7月起对每日通行船只数量采取了限制。如今，随着雨季的到来，充沛的降雨量使得为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升，运河可以恢复相对正常的运营。（财联社）原油方面：原油期货走势分化，截至11:47分，美油涨0.5%，布油跌0.34%。对石油需求下降的担忧超过了利比亚石油生产设施被封锁的影响，布油承压。联合国利比亚支助团（United Nations Support Mission in Libya）表示，该支助团于周一举行了会谈，以解决有关央行控制权的争端，该争端引发了对该国最有价值商品的封锁，使石油产量降至不到平常水平的一半。利比亚国家石油公司说，截至8月28日，总产量已从8月26日的近95.9万桶/日骤降至59.1万桶/日多一点。7月20日的日产量约为128万桶。　　现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
原油上涨金属近全线下跌伦锡跌超3% 铁矿3连跌双焦跌逾1%【隔夜行情】
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报告。且值得一提的是，由于通胀数据表明降息幅度将较小，长期美国公债收益率升至8月中旬以来的最高水平，受此提振，美元稍早一度升至8月20日来最高位。在美联储主席鲍威尔将焦点从抗击通胀转向防止就业岗位减少之后，周五公布的美国非农就业报告将至关重要。分析师称，就业数据将决定美联储降息预期的幅度。数周以来，市场已经消化降息25个基点的可能性。目前交易商认为美联储本月降息50个基点的可能性为33%，不过已经完全反映降息25个基点的可能性。一周前，市场对更大幅度降息的预期为36%。（文华财经）其他货币方面：欧元上涨0.2%至1.1060美元，此前触及8月19日以来最低点1.1043美元。货币市场削减对欧洲央行降息的押注，因8月服务业通胀依然具有黏性，而且欧洲央行决策者没有提供任何有关在普遍预期的9月份降息之后进一步放宽货币政策的线索。上周德国通胀数据公布后，货币市场将欧洲央行年底前的降息幅度从67个基点下调至59个基点。这意味降息25个基点两次，而第三次降息的可能性为36%--而8月中预估的降息幅度为70个基点。分析师表示，周一的美国公共假期使得本周美元走势开局缓慢，但随后几天将有一连串的宏观经济数据公布，周五的非农就业数据将达到高潮。（文华财经）宏观方面：今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值，8月ISM制造业PMI，澳大利亚截至9月1日当周ANZ消费者信心指数、第二季度经常帐，瑞士8月CPI年率、第二季度GDP年率等数据。原油方面：两市油价隔夜一同上涨，美油涨0.67%，布油涨0.45%。主因因利比亚石油出口仍然停滞，市场对对OPEC+10月起产量增加的担忧有所缓解。六名工程师称，利比亚主要港口的石油出口周一暂停，全国各地的产量缩减，对立政治派别之间围绕央行和石油收入控制权的对峙仍在继续。利比亚国家石油公司(NOC)还宣布El Feel油田从9月2日起遭遇不可抗力。 SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示，利比亚目前的石油生产动荡可能为OPEC+增产提供了空间。但这些波动在过去几年中已变得相当正常，意味着任何停产可能都是短暂的；新闻报道显示重启生产的信号已经发出。利比亚的Arabian Gulf Oil Company周日恢复了每日约12万桶的产量，为哈里加港的一家发电厂供油。 OPEC+的六位消息人士称，该组织将按计划从10月份开始增加石油产量。八个OPEC+成员国计划在10月将日产量提高18万桶，作为开始解除220万桶/日产量削减计划的一部分，同时将其他削减措施保持到2025年底。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称，增产消息导致油价上周走低，但抛售规模过度。Flynn表示：“市场对将有多少新增供应上市反应过度，现在看来市场已经正确看待了这一报道。”(文华财经）来源：SMM
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