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【黑色早评】焦炭快速开启第二轮提涨，双焦夜盘延续强势
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早评 | 2025年7月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅回升，主要是巴西发运有所增加，但澳洲发运减量。不过，由于前期发运水平较低，国内铁矿到港量明显减少，但因压港有部分释放，周一铁矿港口库存变动不大。国内矿方面，随着前期检修矿山恢复，近日国内铁精粉产量有小幅增加。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率有所回升，日均铁水增加2.63万吨至242.44万吨，且钢厂盈利率小幅回升至60.17%。同期，钢厂铁矿库存减少，叠加进口矿日耗明显回升，钢厂库销比再度下降。在钢厂盈利尚可且铁水再度回升至高位的情况下，钢厂库存依然不高，预计钢厂对铁矿仍将维持一定的补库节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所增加，目前PB粉落地利润依然为负，显示国外需求相对强于国内。综合而言，近期铁矿市场呈现供弱需增格局，因钢厂盈利尚可，短期大幅减产意愿不强，叠加国内宏观预期向好，短期矿价走势延续震荡偏强。二、消息及数据 1.2025年07月14日-07月20日Mysteel全球铁矿石发运总量3109.1万吨，环比增加122.0万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2552.0万吨，环比减少6.8万吨。澳洲发运量1629.4万吨，环比减少108.9万吨，其中澳洲发往中国的量1443.6万吨，环比增加13.5万吨。巴西发运量922.6万吨，环比增加102.1万吨。 2.2025年07月14日-07月20日中国47港到港总量2511.8万吨，环比减少371.4万吨；中国45港到港总量2371.2万吨，环比减少290.9万吨；北方六港到港总量1389.2万吨，环比增加241.3万吨。 3.近日，安徽省工信厅印发《安徽省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》，其中提及新建矿山采矿项目最低建设规模：铁矿：露天开采40万吨/年，地下开采30万吨/年。 4.近日，印度马哈拉施特拉邦（Maharashtra）首席部长德文德拉·法德纳维斯（Devendra Fadnavis）即将在加德希罗利（Gadchiroli）地区启动一系列具有重要战略意义的铁矿石项目。此次启用的重点项目包括：年产500万吨的铁矿石选矿厂（Hedri）：该选矿厂位于加德希罗利地区的Hedri村，由印度铁矿公司Lloyds Metals & Energy Ltd（简写为：LMEL）投资建设，规划年处理低品位原矿能力为500万吨。项目于2023年启动建设，2024年率先建成一座试点选矿设施（处理能力5吨/小时），并已成功产出铁品位超过66%的铁精矿。目前项目正推进主体工程与设备安装，计划于2026至2028年间分阶段投产。一条长达85公里、年输送能力1000万吨的铁矿浆管道：该运输管道位于当地Hedri村，由LMEL投资建设，用于将Hedri选矿厂生产的铁矿浆通过管道输送至下游的Konsari工业区,是马哈邦首条正式投运的铁矿浆输送管道。 Vidarbha地区首座综合钢厂：该钢厂规划粗钢产能为450万吨/年，由LMEL在Konsari工业区投资建设。 5.7月21日铁矿石远期市场活跃度尚可。平台有5笔成交，纽曼粉以62%计价101.85成交，麦克粉以60.5%计价99.25成交，二笔PB粉以61%计价100.26和100.31成交，BRBF以104.95成交；矿山私下议标方面有SFGB以-16.55%结标。二级市场上卖家报盘积极性尚可；买家方面询盘活跃度一般。港口现货市场活跃度尚可，主流品种价格上涨20左右。双焦双焦一、市场点评中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：工信部推动重点行业淘汰落后产能，反内卷情绪持续发酵，市场预期在好转，有利好消息就容易暴涨。今天焦炭快速开启第二轮提涨，有点超预期，雅鲁藏布江水电站开工，政府在供需两端发力，后市政策预期加强，焦煤盘面大涨。当前部分地区煤矿的安全检查仍较严格，复产较缓慢，市场正反馈，供需略偏紧，建议短多，但市场情绪波动较大，注意控制风险。观点：偏多。二、消息与数据 1. Mysteel煤焦：邢台市场焦炭价格计划提涨，湿熄焦上调50元/吨、干熄焦上调55元/吨。调整后准一干熄报价1345元/吨，出厂价现金含税，自7月22日0时起执行。 2.中国煤炭资源网冶金部7月21日重点关注：焦炭市场落实首轮涨价后继续偏强运行，市场宏观利多消息不断炒作发酵刺激市场情绪，黑色系盘面大幅拉涨，盘面持续升水状态下贸易商继续分流，叠加近期部分高炉复产，刚需回升，对原料采购需求仍然偏强，供应端焦炭产量继续呈现下降状态，当前供需结构继续收紧。另外，原料煤价格持续上涨，成本压力下焦企继续提涨预期较强。焦煤方面，产地前期停产煤矿虽有复产，但因环保和事故影响，山西和内蒙古地区仍有新矿井停产，产地整体供应恢复缓慢，需求方面，由于近期宏观利多频出，期货盘面大幅上行，市场情绪显著提升，钢焦企业和贸易商积极采购，炼焦煤成交火热，煤矿库存多已去化完毕，且普遍有预售订单，价格继续以上涨为主。进口蒙煤方面，随着蒙古国那达慕假期结束，口岸通关恢复，上周六通关回升至1000车附近，不过由于口岸市场成交活跃，监管区库存持续去化，贸易商心态乐观，价格稳中有涨，目前蒙5#原煤部分贸易商报价涨至830元/吨，蒙3#精煤报价920-950元/吨。钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联五大材产量小幅下降，找钢数据也显示钢材产量有所减少，但富宝电炉日耗继续回升5.6%，整体钢材供应小幅减量。进出口方面，昨日国内钢坯价格继续上涨，印度钢坯价格也略有上扬，国外其它地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差有所收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，且库存增幅有所扩大。上周钢联数据显示钢材厂库下降、社库上升，总库存略有下降，除螺纹表需下降，板卷等品种表需均有回升；而找钢数据显示钢材厂库、社库均有上升，总库存小幅增加，且钢材表需普遍有所回落。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量278.28万吨，环比上升2.1%，基建水泥直供量环比上升1.2%；混凝土发运量为145.5万方，环比增加0.37%；但样本建筑工地资金到位率为58.89%，周环比下降0.09个百分点，建筑下游需求指标依然喜忧参半。海外方面，因美元指数有所走弱，近期外盘商品价格多有上涨。国内方面，一方面受益反内卷带来的供给侧政策预期，另一方面，近日中央城市工作会议的召开及雅鲁藏布江下游水电工程的开工均显示需求侧政策预期也在增强，国内商品氛围依然偏暖。进出口方面，昨日东南亚钢价有所上涨，但印度钢价表现回落，国外其它地区钢价依然持平，但因国内钢价上涨，目前国内外冷热卷价差均有收窄，国内钢材出口空间趋减。综合而言，近期钢材市场供需双弱且库存变化不大，但原料价格持续走强带来成本支撑上移，叠加国内宏观政策预期依然向好，短期钢价走势延续震荡偏强格局。二、消息及数据 1.7月21日，外交部发言人宣布：经中欧双方商定，欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩将于7月24日访华。 2.7月21日，国家能源局发布6月份全社会用电量数据。6月份，全社会用电量8670亿千瓦时，同比增长5.4%。从分产业用电看，第一产业用电量133亿千瓦时，同比增长4.9%；第二产业用电量5488亿千瓦时，同比增长3.2%；第三产业用电量1758亿千瓦时，同比增长9.0%；城乡居民生活用电量1291亿千瓦时，同比增长10.8%。 3.今年上半年，全国完成水利建设投资5329亿元，实施各类水利项目3.44万个，新开工水利项目1.88万个。其中，新开工黄河干流青海段治理、漳卫新河治理等14项重大水利工程。 4.2025年1-6月，我国造船完工量2413万载重吨，同比下降3.5%；新接订单量4433万载重吨，同比下降18.2%；截至6月底，手持订单量23454万载重吨，同比增长36.7%。 5.7月21日，成都市住房和城乡建设局等6部门印发《关于促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》，其中明确，将分批取消住房限售政策。 6.21日全国建材成交尚可，市场交投氛围活跃，刚需一般，期现投机较好，全天整体成交量较上一工作日有明显增长。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货07-22 09:05
市场预期向好焦煤反弹新高
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推荐。 07. 跨期套利：多10空01铁矿石中央财经会议提出反内卷，去落后产能。在宏观环境情绪改善的作用下，期货报价以及黑色系价格普遍迎来不同程度的反弹，短期铁矿跟随黑色板块走出一波强势反弹行情，预计矿价短期继续维持偏强走势。中长期来看，如果钢厂集中减产，或将降低对矿石总的需求，长期看铁矿石供应依然显宽松，或将抑制其反弹空间。操作策略：多10空01铁矿石，为跨期套利策略，可适当加以关注。若差价下破8取消关注。 08. 跨品种套利：多菜粕空玉米01 菜粕方面，淡水养殖饲料处季节性消费旺季，产地油菜籽有增产预期，但现阶段报价坚挺。三季度国内菜籽买船偏少，届时国内菜籽供给偏紧，菜粕或加速去库。玉米方面，USDA最新报告上调巴西玉米产量预估。新季来看，美玉米种植面积增加，北半球天气优良，整体优良率良好，今年或有丰产可能。国内市场方面，近期进口玉米拍卖持续的预期下，整体玉米期价面临压力。操作策略：多菜粕空玉米01，为跨品种套利策略，可适当加以关注。若差价下破18取消关注。以上图片来源：博易大师，通达信，iFinD，文华财经作者：李琦（投资咨询号：Z0017426）王莹（投资咨询号：Z0017889）张国军（投资咨询号：Z0019540）审核：李琦（投资咨询号：Z0017426）王莹（投资咨询号：Z0017889）张国军（投资咨询号：Z0019540）报告制作日期：2025-07-21 END 更多研报详询客户经理 ↓↓↓ 中衍期货免责声明 1.公司声明中衍期货有限公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格(批文号:证监许可[2012]1525号)。本公司文件/图片/视频的观点和信息仅供中衍期货风险承受能力合适的签约客户参考。本文件/图片/视频难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。本公司不会因为关注、收到或阅读本文件/图片/视频内容而视其为客户；本文件/图片/视频不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应期货和衍生品的交易建议,不应凭借本文件/图片/视频进行具体操作。请您根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易风险。 2.文件/图片/视频声明本文件/图片/视频的信息来源已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本文件/图片/视频所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断，本文件/图片/视频所指的期货及期货期权等标的的价格会发生变化，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本文件/图片/视频所载资料、意见及推测不一致的内容。本公司不保证本文件/图片/视频所含信息保持最新状态。同时，本公司对本文件/图片/视频所含信息可在不发出通知的情况下进行修改，交易者应当自行关注相应的更新或修改。本文件/图片/视频中的研究服务和观点可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本文件/图片/视频中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的交易建议。在任何情况下，本公司、本公司员工不承诺交易者一定获利，不与交易者分享交易收益，也不对任何人因使用本文件/图片/视频中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。交易者务必注意，其据此做出的任何交易决策与本公司、本公司员工无关。市场有风险，交易需谨慎。交易者不应将本文件/图片/视频作为作出交易决策的唯一参考因素，亦不应认为本文件/图片/视频可以取代自己的判断。交易者应根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易结果。 3.作者声明作者具有期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证本文件/图片/视频所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本文件/图片/视频反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 4.版权声明本文件/图片/视频版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“中衍期货”，且不得对本文件/图片/视频进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本文件/图片/视频，则由该机构独自为此发送行为负责。本文件/图片/视频不构成本公司向该机构之客户提供的交易建议，本公司、本公司员工亦不为该机构之客户因使用本文件/图片/视频引起的任何损失承担任何责任。来源：中衍期货
中衍期货07-22 08:06
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-数量昨日仓单量今日仓单量增减铁矿石杭州热联(青岛港) 300 300 0 铁矿石杭州热联(日照港) 1,100 1,100 0 铁矿石物产中大（唐山港） 1,300 1,300 0 铁矿石厦门象屿（日照港） 300 300 0 铁矿石小计 3,000 3,000 0 总计 3,000 3,000 0
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