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美联储再加息75个基点为1980年代以来最激进紧缩行动
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威尔正在努力遏制40年来最热的通胀，令金融市场陷入动荡，投资者则担心美联储加息可能引发经济衰退。投资者目前关注美联储是否会在9月的下次会议上放慢加息速度，或者强劲的物价上涨压力是否会迫使美联储继续以超常力度加息。声明公布后，CME“美联储观察”显示，美联储到9月份加息至2.5%-2.75%的概率均为0%，加息至2.75%-3.0%的概率为45.7%，加息至3.0%-3.25%的概率为47.2%，加息至3.25%-3.5%的概率为7.1%。来源：新浪财经
Elaine2022-07-28
10年期国债活跃券收益率下行0.8bp至2.77%
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F年内连续第三次下调全球经济增速预期，金融市场波动加大。短期多地疫情反复和资金面宽松支撑期债价格上行，不过当前期债价格处于区间上沿附近，继续上行需新的利好推动，操作上建议暂时观望。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-07-27
最高法发布关于为加快建设全国统一大市场提供司法服务和保障的意见
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资、贷款诈骗、洗钱等金融领域犯罪，促进金融市场健康发展。妥善审理金融借款合同、证券、期货交易及票据纠纷等案件，规范资本市场投融资秩序。依法处理涉供应链金融、互联网金融、不良资产处置、私募投资基金等纠纷，助力防范化解金融风险。完善私募股权投资、委托理财、资产证券化、跨境金融资产交易等新型纠纷审理规则，加强数字货币、移动支付等法律问题研究，服务保障金融业创新发展。最高人民法院民二庭副庭长周伦军在当日的新闻发布会上介绍，发展统一的资本市场，制度和规则的统一是重要内容。近年来，最高人民法院制定了多项司法解释和司法政策性文件，统一法律适用，努力营造让投资者放心投资的法治环境，降低资本市场融资的制度成本，推动统一的资本市场发展。这些举措主要包括：一是及时修改审理非法集资刑事案件的司法解释，进一步明确擅自发行和销售股票、债券、基金份额等非法集资犯罪活动的犯罪构成，依法打击各种“庞氏骗局”和投资陷阱。二是研究制定证券期货市场的内幕交易、操纵市场刑事案件司法解释，维护公平、公正的资本市场秩序。三是修改完善虚假陈述民事赔偿司法解释，明确依法设立的全国性证券交易场所和区域性股权市场适用统一的“反欺诈”规则，在证券发行和交易活动中实施虚假陈述欺诈投资者的，发行人和负有责任的中介机构等责任主体必须依法承担民事赔偿责任。四是为更好地助力股票发行注册制改革试点，先后出台了为设立科创板、创业板改革和设立北交所三个司法保障意见，为多层次资本市场的健康发展保驾护航。五是会同中国人民银行、国家发改委和中国证监会共同研究债券纠纷案件审理的裁判尺度，对银行间市场和交易所市场的债券发行和交易活动适用相同的司法规则，依法打击债券欺诈发行和逃废债行为，推动债券市场执法的标准统一。六是通过《全国法院民商事审判工作座谈会纪要》明确资产管理产品等高风险金融产品销售者和服务者的适当性义务和告知说明义务，规范经营者的销售行为，保护投资者的合法权利。七是及时制定代表人诉讼司法解释，引导和鼓励投资者通过代表人诉讼制度进行“搭便车”维权，充分发挥集体诉讼“聚沙成塔，集腋成裘”的功能，彰显对财务造假、内幕交易、操纵市场等违法违规犯罪行为“零容忍”的决心。八是创新工作机制，会同中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等金融管理部门共同开展金融纠纷多元化解，建立在线诉调对接机制，切实降低投资者的维权成本，满足广大投资者的多元司法需求。九是指导地方法院依法审理了一批具有重大影响的操纵市场、内幕交易、非法集资、违规披露、不披露重要信息等资本市场刑事案件，和股票、债券的欺诈发行、虚假陈述民事赔偿案件，依法压实发行人、控股股东、实际控制人和中介机构等相关主体责任，提高资本市场违法违规犯罪行为的成本。十是加强金融审判专业化建设。高标准高起点设立上海金融法院、北京金融法院，成渝金融法院即将挂牌。多地法院设立专门的金融审判庭或者合议庭，专业化的金融审判队伍已经形成。周伦军表示，下一步，最高人民法院将进一步总结审判经验，积极开展资产支持证券、加密货币、跨境金融产品交易等新类型案件的调研，切实保护投资者的合法权利，为全国统一的资本市场健康发展提供优质的司法保障。《意见》还提出，支持建设全国统一的能源和生态环境市场。依法审理涉油气期货产品、天然气、电力、煤炭交易等纠纷案件，依法严惩油气、天然气、电力、煤炭非法开采开发、非法交易等违法犯罪行为，推动资源合法有序开发利用。研究发布司法助力实现碳达峰碳中和目标的司法政策，妥善审理涉碳排放配额、核证自愿减排量交易、碳交易产品担保以及企业环境信息公开、涉碳绿色信贷、绿色金融等纠纷案件，助力完善碳排放权交易机制。全面准确适用民法典绿色原则、绿色条款，梳理碳排放领域出现的新业态、新权属、新问题，健全涉碳排放权、用水权、排污权、用能权交易纠纷裁判规则。研究适用碳汇认购、技改抵扣等替代性赔偿方式，引导企业对生产设备和生产技术进行绿色升级。在健全司法服务和保障工作机制上，《意见》提出，深入推进诉讼制度改革，完善统一法律适用工作机制，深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，加强互联网司法和智慧法院建设。加强司法解释管理，完善案例指导制度，建立全国法院法律统一适用平台，构建类案裁判规则数据库，推行类案和新类型案件强制检索制度，完善合议庭、专业法官会议工作机制，充分发挥审判委员会职责，构建多层次、立体化法律适用分歧解决机制。加大在线视频调解力度，建立健全劳动争议、金融保险、证券期货、知识产权等专业化调解机制。
Elaine2022-07-26
美股涨跌不一，上一交易日A股弱势下跌
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联储加息将落地，市场担忧全球经济放缓，金融市场波动加大。短期多地疫情反复影响经济恢复，对期债价格有一定的支撑，不过当前期债价格处于区间上沿附近，继续上行空间有限，操作上建议暂时观望或择机做空为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-07-26
夜盘铜价先抑后扬，市场静待下周美联储议息会议
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美联储成员明确表示不会加息100基点，金融市场情绪出现反弹。前期因预期美联储未来持续加息，市场担忧美国经济可能出现衰退并导致需求下降。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡，目前供需总体双弱。短期市场可能延续反弹。建议关注下游开工、库存、现货升贴水及冶炼开工情况。【铝】铝：铝价有所回落。美元指数涨势暂缓，铝下游消费领域逢低采购。产业上，7月21日国内电解铝社会库存66.7万吨，小幅去库1.9万吨，企业逢低接货。供应端，7月供应端压力依然存在，国内广西、云南等地新增产能及复产产能稳步推进。需求端，下游铝加工企业受制于新增订单不足开工继续下滑，海外出口需求也出现同步回落。整体上，成本支撑与弱预期博弈，建议止盈观望为主。【镍】镍：镍价震荡反弹。海外镍供应端不断施压，东南亚印尼火法与湿法项目超预期增长，精炼镍现货进口盈利窗口打开，7月国内电解镍供应存宽松预期，电解镍显性库存在明显垒库预期。此外，印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入境内，供应过剩压力逐步显现。下游不锈钢方面，需求有一定恢复，高库存有部分去化，但需求回暖尚不及预期。整体上，镍供应宽松，镍价区间回升波动为主。【锡】锡：锡价略有回落。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复，目前缅甸疫情扰动锡矿供给，但缅甸锡矿库存已处低位，国内冶炼厂6月集中检修带动开工大幅走低，7月下旬多数冶炼厂一个月检修逐步结束，复产或有所体现。下游锡消费表现依然相对平疲弱，锡锭社会库存在减产带动下略有去化。整体上，锡供应趋于宽松，消费相对疲弱，沪锡区间回升运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-07-22
央行：2022年6月份金融市场运行情况
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央行：2022年6月份金融市场运行情况
Elaine2022-07-21
夜盘铜价高开低走
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美联储成员明确表示不会加息100基点，金融市场情绪出现反弹。前期因预期美联储未来持续加息，市场担忧美国经济可能出现衰退并导致需求下降。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡，目前供需总体双弱。短期市场可能延续反弹。建议关注下游开工、库存、现货升贴水及冶炼开工情况。【铝】铝：铝价延续反弹。美元指数涨势暂缓，铝下游消费领域逢低采购。产业上，7月18日国内电解铝社会库存68.6万吨，小幅去库2.2万吨，企业逢低接货。供应端，7月供应端压力依然存在，国内广西、云南等地新增产能及复产产能稳步推进。需求端，下游铝加工企业受制于新增订单不足开工继续下滑，海外出口需求也出现同步回落。整体上，成本支撑与弱预期博弈，建议止盈观望为主。【镍】镍：镍价反弹走势。海外镍供应端不断施压，东南亚印尼火法与湿法项目超预期增长，精炼镍现货进口盈利窗口打开，7月国内电解镍供应存宽松预期，电解镍显性库存在明显垒库预期。此外，印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入境内，供应过剩压力逐步显现。下游不锈钢方面，需求有一定恢复，高库存有部分去化，但需求回暖尚不及预期。整体上，镍供应宽松，镍价区间回升波动为主。【锡】锡：锡价反弹。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复，目前缅甸疫情扰动锡矿供给，但缅甸锡矿库存已处低位，国内冶炼厂6月集中检修带动开工大幅走低，7月下旬多数冶炼厂一个月检修逐步结束，复产或有所体现。下游锡消费表现依然相对平疲弱，锡锭社会库存在减产带动下略有去化。整体上，锡供应趋于宽松，消费相对疲弱，沪锡区间回升运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-07-21
尾盘上涨，10年期国债活跃券收益率下行1.5bp至2.77%
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将继续大幅加息，市场担忧全球经济放缓，金融市场波动加大。短期多地疫情反复影响经济恢复，对期债价格有一定的支撑，操作上建议暂时观望为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-07-21
丰富对冲和配置工具促进市场健康发展
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中证1000股指期货和期权的上市对国内金融市场意义非凡，不仅为机构对冲风险和资产配置提供了更多选择，而且有助于资产管理行业健康稳定发展。拓展机构创新空间，更好满足市场需求自2010年4月16日沪深300股指期货上市以来，整个期货行业发生了变革，无论从外部大环境还是期货公司自身经营来说，都带来了更多机会，不仅打通了券商、期货公司等金融机构之间合作的壁垒，也促进了期货行业向大资管领域拓展。当前，市场上已经有代表大盘风格的上证50、沪深300股指期货及相应期权产品，以及代表中盘风格的中证500股指期货，这些金融衍生工具很好地在国内金融市场发挥了“价格发现”和“风险管理”的功能，为市场的平稳运行作出了积极贡献。辰钰投资陈志凌认为，近年来，国内证券公司、期货公司基于沪深300和中证500等场内金融衍生工具，创新设计出了一系列结构化场外金融衍生产品，为投资者提供了更加丰富多样的结构化风险管理工具，“中证1000股指期货和期权上市后，将会带动证券公司、期货公司创设出更多的场外衍生产品，满足投资者对中小市值公司的价格发现和风险对冲需求”。东证衍生品研究院金融工程组研究认为，对套期保值需求为主的机构来说，中证1000股指期货和期权的上市拓宽卖出套保标的可匹配资产范围至1800只成分股；对投机交易需求为主的机构来说，新品种的上市增加了交易与持仓额度的上限。这有助于提升机构运用衍生品进行风险管理的意愿，有望为期货市场带来增量资金，并进一步带动公募基金、券商等机构相关业务的发展。目前看，中证1000指数成分股的平均市值为123亿元，市值中位数为100亿元，最小市值成分股只有29亿元（截至2022年7月19日收盘数据）。这些公司在A股所有上市公司中的营收规模排名相对靠后，但也不乏细分行业的成长龙头。据记者了解，出于对中小型公司盈利和股价稳定性的担忧，长期以来，机构投资者并不愿意超配小市值股票。陈志凌认为，中证1000股指期货和期权上市后，机构投资者可以在增加中小市值股票配置的同时，对冲小市值风格下跌的系统性风险。此举有利于提升优质中小规模上市公司的长期估值中枢，而引入更多机构投资者进行长期配置，有利于维护中小市值股票价格的稳定，减少股价大幅波动。增加对冲和投资渠道，策略盈利有了更多可能在很长一段时间里，沪深300和中证500股指期货是绝对收益型基金最主要的对冲工具，这些基金长期为投资者提供了相对稳定的回报。但国内市场对绝对收益型产品的需求较大，上述两个股指期货的空头合约常年处于供不应求状态，使得对冲成本长期维持在较高水平，削弱了投资者的回报。陈志凌表示，中证1000股指期货和期权推出后，为绝对收益型基金提供了新的对冲工具。在宽投资产董事长钱成看来，中证1000股指期货和期权上市后，将拓展对冲和投资渠道，丰富场内衍生品投资标的，增加指数型投资选择，使指数型期货个股涵盖范围从800只扩展到1800只。就当下热门的CTA策略而言，千象资产合伙人吕成涛表示，这相当于增加了一个重量级交易品种，未来盈利机会会更多，“由于中证1000指数波动较大，对以趋势跟踪策略为主的管理人来说，预计新品种会比已经上市的品种带来更高的收益”。据了解，目前市面上的股票中性策略主要为中证500股票中性策略。“目前多数管理人的中证1000指数增强策略明显优于中证500指数增强策略。”吕成涛预计，中证1000股指期货和期权上市后，很多管理人的股票中性策略会逐步转向中证1000股票中性策略。随着对冲需求的增多，中证1000指数的贴水相比中证500指数会更深，进而会使利用中证1000股指期货滚贴水进行指数增强更有优势。 “过去我们在中证1000指数增强策略上已有布局，策略实盘运行已经有一年多时间。中证1000股指期货和期权上市后，我们会将中证1000股指期货纳入股指CTA策略中，根据其交易活跃程度适当调整股指CTA策略在总体策略中的占比。”吕成涛告诉记者，他们还会根据各个股指期货贴水情况以及中证1000和中证500指数增强的超额情况，动态调整产品中这两类股票中性策略的比例，同时积极布局“CTA+中证1000指数增强”产品线，将中证1000股指期货滚贴水策略加入到中证1000指数增强策略中，进一步丰富策略增强手段。中证1000股指期权上市也会对市场产生深远影响。东证衍生品研究院金融工程组研究认为，一方面将丰富投资者使用期权工具进行对冲的策略选择。中证1000股指期权使得投资者可以基于小市值股票池构建相应的期权对冲策略，如备兑策略、保护策略和领口策略。另一方面，提升期权策略组合的多样性。中证1000指数相比上证50和沪深300指数具有较高的波动率，在波动率套利策略的构建上具有更高的灵活性，私募等机构投资者可以利用中证1000指数的波动率差异，开发出更多的股指期权策略组合。来源：期货日报
Elaine2022-07-20
夜盘铜价低开高走
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美联储成员明确表示不会加息100基点，金融市场情绪出现反弹。前期因预期美联储未来持续加息，市场担忧美国经济可能出现衰退并导致需求下降。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡，目前供需总体双弱。短期市场可能延续反弹。建议关注下游开工、库存、现货升贴水及冶炼开工情况。【铝】铝：铝价再度回落。美元指数涨势暂缓，铝下游消费领域逢低采购。产业上，7月18日国内电解铝社会库存68.6万吨，小幅去库2.2万吨，企业逢低接货。供应端，7月供应端压力依然存在，国内广西、云南等地新增产能及复产产能稳步推进。需求端，下游铝加工企业受制于新增订单不足开工继续下滑，海外出口需求也出现同步回落。整体上，成本支撑与弱预期博弈，建议止盈观望为主。【镍】镍：镍价反弹回落。海外镍供应端不断施压，东南亚印尼火法与湿法项目超预期增长，精炼镍现货进口盈利窗口打开，7月国内电解镍供应存宽松预期，电解镍显性库存在明显垒库预期。此外，印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入境内，供应过剩压力逐步显现。下游不锈钢方面，需求有一定恢复，高库存有部分去化，但需求回暖尚不及预期。整体上，镍供应宽松，镍价区间回升波动为主。【锡】锡：锡价震荡回落。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复，目前缅甸疫情扰动锡矿供给，但缅甸锡矿库存已处低位，国内冶炼厂6月集中检修带动开工大幅走低，7月下旬多数冶炼厂一个月检修逐步结束，复产或有所体现。下游锡消费表现依然相对疲弱，锡锭社会库存在减产带动下略有去化。整体上，锡供应趋于宽松，消费相对疲弱，沪锡区间回升运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-07-20

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